金蝶KIS專業(yè)版操作手冊(cè)賬務(wù)

1、第一部分 賬套初始化11賬套建立第一步：點(diǎn)擊開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理第二步：輸入用戶名（如圖所示，默認(rèn)用戶名：admin；默認(rèn)密碼為空）點(diǎn)擊“確定”第三步：點(diǎn)擊“新建”第四步：輸入賬套號(hào)（AIS2013xxx）、賬套名稱(演示賬套xxx)、數(shù)據(jù)庫路徑以及公司名稱(E:金蝶演示)（注：帶*為必輸項(xiàng)，xxx為學(xué)員 電腦編號(hào)）點(diǎn)擊“確定”第五步：耐心等待幾分鐘12軟件登陸第一步：點(diǎn)擊桌面上的輸入用戶名、密碼點(diǎn)擊“確定”，即可進(jìn)入到“圖一”圖一13參數(shù)設(shè)置說明：在賬套建好后，需要先進(jìn)行一些參數(shù)的設(shè)置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”系統(tǒng)參數(shù)第二步：點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間”頁

2、簽選擇啟用會(huì)計(jì)年度第三步：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)參數(shù)”頁簽，設(shè)置“啟用會(huì)計(jì)期間”14用戶設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認(rèn)密碼第三步：點(diǎn)擊“用戶組”頁簽選中“系統(tǒng)管理員組”點(diǎn)擊“添加”點(diǎn)擊“確定”第四步：以新建的用戶重新登錄操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”重新登錄輸入新建的用戶名和密碼點(diǎn)擊確定15界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面看起來更家簡(jiǎn)單明了操作方法第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”界面自定義第二步：點(diǎn)擊需設(shè)置界面的用戶將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“退出”，再登陸即可16基礎(chǔ)檔案設(shè)置（幣別、憑證字、會(huì)計(jì)科目、供

3、應(yīng)商檔案、客戶檔案）161幣別設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：點(diǎn)擊新增，輸入幣別代碼、幣別名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率（備注：若選擇浮動(dòng)匯率，則記賬匯率為1即可；若為固定匯率，將當(dāng)月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木）；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)點(diǎn)擊確定162憑證字設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：點(diǎn)擊“新增”，在憑證字處輸入“記”點(diǎn)擊“確定”163計(jì)量單位設(shè)置說明：請(qǐng)先設(shè)置計(jì)量單位組，再設(shè)置計(jì)量單位操作方法第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：將鼠標(biāo)在左邊空白處點(diǎn)擊一下點(diǎn)擊“新增”輸入計(jì)量單位組名稱點(diǎn)擊“確定”第三步：將鼠標(biāo)在右邊空白處點(diǎn)擊一下點(diǎn)擊“新增”，輸入代碼

4、、名稱點(diǎn)擊“確定”164會(huì)計(jì)科目設(shè)置第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：引入會(huì)計(jì)科目操作方法：點(diǎn)擊“文件”菜單輸入“從模板中引入科目”選擇企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目（一般情況下）點(diǎn)擊“引入”點(diǎn)擊“全選”點(diǎn)擊“確定”等待片刻后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點(diǎn)擊查看菜單選項(xiàng)在顯示級(jí)次處，選擇“顯示所有明細(xì)”第四步：在圖二中，點(diǎn)擊“新增”不同科目會(huì)計(jì)科目有不同的設(shè)置方法，詳解如下：一般我們將會(huì)計(jì)科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會(huì)計(jì)科目、帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目、數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（1）一般科目（舉例：制造費(fèi)用4105下的明細(xì)科目工資）屬性設(shè)置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可（2）帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：

5、銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶）屬性設(shè)置方法：需要輸入科目代碼、科目名稱、選擇會(huì)計(jì)核算幣別、將期末調(diào)匯前的勾打上（3）帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目（舉例：應(yīng)收賬款）屬性設(shè)置方法：在圖二中選中“應(yīng)收賬款”科目點(diǎn)擊“修改”點(diǎn)擊“核算項(xiàng)目”頁簽點(diǎn)擊“增加核算項(xiàng)目類別”選擇“客戶”確定保存（4）帶數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：原材料）屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原材料”科目點(diǎn)擊“修改”將數(shù)量金額輔助核算前的勾打上選擇 “單位組”，選擇“缺省單位”保存165核算項(xiàng)目設(shè)置（客戶、供應(yīng)商、部門）操作方法首先，在圖一中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，進(jìn)入如下界面下面分別對(duì)客戶、供應(yīng)商、部門的設(shè)置方法進(jìn)行說明（1）客戶設(shè)置第一步：設(shè)置客

6、戶分類。點(diǎn)擊“客戶”點(diǎn)擊“新增”點(diǎn)擊“上級(jí)組”輸入代碼、名稱保存退出第二步：設(shè)置明細(xì)客戶。點(diǎn)擊“客戶”點(diǎn)擊“新增”輸入代碼、名稱點(diǎn)擊“保存”（2）供應(yīng)商設(shè)置第一步：設(shè)置供應(yīng)商分類。點(diǎn)擊“供應(yīng)商”點(diǎn)擊“新增”點(diǎn)擊“上級(jí)組”輸入代碼、名稱保存退出第二步：設(shè)置明細(xì)供應(yīng)商。點(diǎn)擊“供應(yīng)商”點(diǎn)擊“新增”輸入代碼、名稱點(diǎn)擊“保存”（3）部門設(shè)置點(diǎn)擊“部門”點(diǎn)擊“新增”輸入代碼、名稱點(diǎn)擊“保存”17固定資產(chǎn)設(shè)置（資產(chǎn)類別設(shè)置）第一步：在圖一中點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”點(diǎn)擊“”第二步：點(diǎn)擊新增輸入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率，選擇預(yù)設(shè)折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目，設(shè)置卡片編碼規(guī)則點(diǎn)擊“新增”18科目初始數(shù)據(jù)錄入

7、第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”第二步：輸入科目初始數(shù)據(jù)，分五大類（一般會(huì)計(jì)科目、外幣核算的科目、帶核算項(xiàng)目的科目、數(shù)量核算的科目、損益類科目）進(jìn)行錄入（1） 一般會(huì)計(jì)科目（舉例：現(xiàn)金1001）操作方法：如圖所示，只需輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額（2） 帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：建行美元戶1002.02）操作方法：在“幣種”下拉框中選擇“美元”，輸入本年累計(jì)借方（原幣、本位幣）、本年累計(jì)貸方（原幣、本位幣）、期初余額（原幣、本位幣）（3） 帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目（舉例：應(yīng)收賬款1131）操作方法第一步：點(diǎn)“應(yīng)收賬款”科目右邊的勾第二步：選擇“明細(xì)客戶”，輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方

8、、期初余額（4） 數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：原材料1211）操作方法：如圖所示，輸入本年累計(jì)借方（數(shù)量、原幣）、本年累計(jì)貸方（數(shù)量、原幣）、期初（數(shù)量）、期初余額（原幣）（5）損益類科目（舉例：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101）錄入方法：輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、實(shí)際損益發(fā)生額19固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”第二步：在“基本信息”頁簽中選擇資產(chǎn)類別、輸入資產(chǎn)編碼（系統(tǒng)自動(dòng)編碼）、資產(chǎn)名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、選擇經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式等第三步：點(diǎn)擊“部門及其他頁簽”選擇固定資產(chǎn)科目（系統(tǒng)自動(dòng)帶出）、累計(jì)折舊科目（自動(dòng)帶出）、選擇使用部門、選擇折舊費(fèi)用分配科目第四步

9、：點(diǎn)擊“原值與折舊”頁簽輸入原幣金額、購進(jìn)原值（自動(dòng)帶出）、購進(jìn)累計(jì)折舊（一般情況下為零）、設(shè)置開始使用日期、檢查已使用期間數(shù)是否正確、輸入累計(jì)折舊、檢查預(yù)計(jì)凈殘值是否正確第五步：點(diǎn)擊“初始化數(shù)據(jù)”頁簽，視本年變動(dòng)情況進(jìn)行錄入點(diǎn)擊“保存”第六步：在所有固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，在上圖中點(diǎn)擊“取消”點(diǎn)擊 “文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬110試算平衡說明：待所有初始化數(shù)據(jù)都錄入完成后，對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡，以檢查初始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性操作方法第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”在“幣別”下拉框處，選擇綜合本位幣點(diǎn)擊第二步：若出現(xiàn)如下界面，則說明初始數(shù)據(jù)錄入有誤，需要進(jìn)行檢查若出現(xiàn)如下界面，則表明初始化數(shù)據(jù)

10、已平衡，可以進(jìn)行結(jié)束初始操作111結(jié)束初始化操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”選擇“結(jié)束初始化”點(diǎn)擊“開始”第二部分 日常賬務(wù)處理21憑證錄入第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”第二步：選擇業(yè)務(wù)日期、日期、附件數(shù)第三步：輸入會(huì)計(jì)分錄，不同屬性的會(huì)計(jì)科目錄入方法不同，憑證分錄錄入主要分五大類。此處將根據(jù)圖三中的五條分錄逐一說明。（1）一般會(huì)計(jì)科目（如第一條會(huì)計(jì)分錄所示）操作方法：選擇科目、輸入借（貸）方金額（2）外幣核算的會(huì)計(jì)科目（如第二條會(huì)計(jì)分錄所示）操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入?yún)R率、原幣金額、借（貸）方金額（由匯率*原幣金額自動(dòng)算出）（3）帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)分錄（如第三條會(huì)計(jì)分錄所示）操作方法：

11、選擇會(huì)計(jì)科目、選擇核算項(xiàng)目（這里是選擇客戶）、輸入借（貸）方金額（4）數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（如第四條會(huì)計(jì)分錄所示）操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入數(shù)量、借（貸）方金額、單價(jià)（自動(dòng)算出）（5）紅字憑證（如第五條會(huì)計(jì)分錄所示）操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入金額（按“-”號(hào)顯示紅字）圖三22固定資產(chǎn)日常處理221固定資產(chǎn)卡片新增第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”第二步：錄入卡片信息，操作同初始化中的卡片錄入222固定資產(chǎn)變動(dòng)處理第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”第二步：選擇要變動(dòng)的卡片，點(diǎn)擊“變動(dòng)”或“清理”第三步：若選擇“變動(dòng)”，則直接將要變動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行修改后，再保存即可；若選擇“清理”，選擇清理日期、變

12、動(dòng)方式、并輸入摘要點(diǎn)擊“保存”223固定資產(chǎn)憑證處理說明：所有本月新增或變動(dòng)過的卡片都需要進(jìn)行憑證處理，否則固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)與總賬不平操作方法第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”設(shè)置條件（一般不需設(shè)置）點(diǎn)擊“確定”第二步：選擇需生成憑證的分錄（操作輔助說明：按住“CTRL”鍵可進(jìn)行多選；）第三步：點(diǎn)擊“按單”或“匯總”生成憑證（功能說明：按單是指一張卡片生成一張憑證；匯總是指多張卡片生成一張憑證）第四步：若選擇的是“按單”，點(diǎn)擊“開始”進(jìn)行手工調(diào)整，完后保存； 若選擇的是“匯總”，按實(shí)際情況考慮是否將“固定資產(chǎn)憑證分錄分開列示”前面的勾打上。點(diǎn)擊“開始”進(jìn)行手工調(diào)整，完后保存224固定資產(chǎn)計(jì)提折舊

13、說明：在當(dāng)月所有日常處理完成后，需對(duì)固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行計(jì)提折舊操作。操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”下一步下一步計(jì)提折舊完成23自動(dòng)轉(zhuǎn)賬231自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式的設(shè)置（舉例：制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)）第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”第二步：點(diǎn)擊“新增”輸入名稱、選擇轉(zhuǎn)賬期間（全選）第三步：在第一行輸入摘要，選擇待轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)科目（制造費(fèi)用4101.04）、方向選擇自動(dòng)判定、轉(zhuǎn)賬方式選擇轉(zhuǎn)入第四步：在第二行選擇需轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目（一般先選擇第一明細(xì)科目，如此處的工資4105.01）、方向選擇自動(dòng)判定、轉(zhuǎn)賬方式選擇按公式轉(zhuǎn)出、將包含未過賬下的勾打上、點(diǎn)擊公式定義下的下設(shè)點(diǎn)擊右邊的函數(shù)名選擇“ACCT”，點(diǎn)“確定”選

14、擇科目（按“F7”）、選擇取數(shù)類型（這里選擇“期末余額”），點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊“確定”第五步：點(diǎn)擊“分錄類推”點(diǎn)擊“是”點(diǎn)擊每一行公式定義下的下設(shè)，將每一行公式中的會(huì)計(jì)科目，該成與改行對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。第六步：點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“關(guān)閉”232自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”選擇轉(zhuǎn)賬方案點(diǎn)擊“生成憑證”24期末調(diào)匯第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”第二步：輸入碉整匯率下一步選擇“匯兌損益科目”點(diǎn)擊“完成”25憑證過帳操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊賬務(wù)處理點(diǎn)擊“開始過賬”26結(jié)轉(zhuǎn)損益第一步：在圖一中，點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置選擇“財(cái)務(wù)參數(shù)”頁簽設(shè)置本年利潤(rùn)科目為“本年利潤(rùn)3131”，利潤(rùn)分配科目為“利

15、潤(rùn)分配3141”“確定”第二步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“下一步”“完成”“確定”27期末結(jié)賬操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“開始”“確定”28反結(jié)賬操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”選擇“反結(jié)賬”“開始”“確定”29憑證反過賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”設(shè)置過濾條件選擇需要反過賬的憑證點(diǎn)擊“操作”菜單“全部反過賬”210憑證刪除說明：刪除憑證之前需檢查該憑證是否已過賬、該憑證所處的月份是否已結(jié)賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”設(shè)置過濾條件選擇需要?jiǎng)h除的憑證點(diǎn)擊“操作”菜單刪除單張憑證211憑證修改說明：修改憑證之前需檢查該憑證是否已過賬、該憑證所處的月份是否已結(jié)賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務(wù)處理”設(shè)置過濾條件選擇需要修改的憑證點(diǎn)擊“修改”改好后保存即可第三部分 系統(tǒng)維護(hù)31數(shù)據(jù)備份第一步：點(diǎn)擊“開始”所有程序KIS專業(yè)版工具賬套管理輸入用戶名ADMIN，密碼默認(rèn)為空點(diǎn)擊“確定”第二步：選擇需要備份的賬套點(diǎn)擊“備份”選擇備份路徑點(diǎn)擊“確定”32異常處理第一步：點(diǎn)擊“開始”所有程序KIS專業(yè)版工具系統(tǒng)工具第二步：點(diǎn)擊“系統(tǒng)工具”網(wǎng)絡(luò)控制工具輸入用戶名、密碼“確定”第三步：點(diǎn)擊“控制”清除當(dāng)前任務(wù)常用快捷鍵列表快捷鍵說 明F7在憑證錄入界面，通過快捷鍵可調(diào)出“基礎(chǔ)資料查看”界面F11