鼎信諾審計(jì)前端取數(shù)

1、鼎信諾審計(jì)前端取數(shù)一、 財(cái)務(wù)軟件介紹財(cái)務(wù)軟件本身不存儲(chǔ)任何財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)存取在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中；財(cái)務(wù)軟件只是告訴用戶在什么模塊做什么操作。常見的財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫二、 鼎信諾數(shù)據(jù)采集在講解鼎信諾數(shù)據(jù)采集之前，我們首先熟悉一下鼎信諾的取數(shù)流程圖，本篇說明也會(huì)按照這個(gè)流程來講敘：1、 企業(yè)配合，可以在企業(yè)機(jī)器上插U盤當(dāng)企業(yè)配合審計(jì)人員可以插u盤時(shí)，將前端取數(shù)文件夾 拷貝到U盤中，然后將U盤插在企業(yè)財(cái)務(wù)電腦上，在企業(yè)財(cái)務(wù)電腦上打開dataget.exe文件，如下圖：點(diǎn)擊dataget.exe以后進(jìn)入取數(shù)界面之后，點(diǎn)擊確認(rèn)，如下圖：在財(cái)務(wù)軟件列表中選擇相應(yīng)財(cái)務(wù)軟件接口，或者在右上角的“模糊查詢”區(qū)域輸

2、入財(cái)務(wù)軟件拼音首字母，例如用友U8，我們就可以輸入“YY”進(jìn)行過濾選擇好財(cái)務(wù)軟件后，我們點(diǎn)擊右下角的“下一步”，如下圖：選擇財(cái)務(wù)軟件類型以后，我們需要根據(jù)數(shù)據(jù)庫類型區(qū)分取數(shù)。a) 單機(jī)版“access”數(shù)據(jù)庫取數(shù)選擇數(shù)據(jù)庫類型時(shí)，我們先選擇access，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入單機(jī)版取數(shù)界面，如下圖：點(diǎn)擊瀏覽選取企業(yè)的備份數(shù)據(jù)，如下圖：瀏覽找到企業(yè)的數(shù)據(jù)庫備份，后綴為.mdb，然后點(diǎn)擊“打開”按鈕，如下圖：點(diǎn)擊“連接”按鈕后，左下角區(qū)域出現(xiàn)賬套名稱和會(huì)計(jì)年，選擇需要的賬套名稱和會(huì)計(jì)年以后，點(diǎn)擊“開始取數(shù)”按鈕進(jìn)行取數(shù)，如下圖：取數(shù)完畢以后，會(huì)彈出保存文件的對(duì)話框選擇文件路徑、文件名稱以后，點(diǎn)擊“保存”

3、按鈕，保存為后綴為.sjc的文件，如下圖：單機(jī)版“access”數(shù)據(jù)庫取數(shù)完成。b) 網(wǎng)絡(luò)版“SQLSERVER”數(shù)據(jù)庫取數(shù)在選擇數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“SQLSERVER”，然后點(diǎn)“下一步”，如下圖：在服務(wù)器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)，參數(shù)配置不太一樣，詳見下面圖表：服務(wù)器與客戶端的概念：企業(yè)多臺(tái)電腦做賬，只有一臺(tái)電腦存儲(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電腦就是服務(wù)器，其他的電腦就是客戶端。小提示：區(qū)分服務(wù)器與客戶端的方法，企業(yè)做賬之前必須打開的電腦就是服務(wù)器。圖圖配置好參數(shù)后，點(diǎn)擊“連接”按鈕在數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇需要的數(shù)據(jù)庫名稱選完數(shù)據(jù)庫名稱后便會(huì)出現(xiàn)賬套名稱和會(huì)計(jì)年選擇需要的賬套名稱和會(huì)計(jì)年，點(diǎn)擊“開

4、始取數(shù)”按鈕取數(shù)彈出保存文件的對(duì)話框時(shí)，選擇存儲(chǔ)路徑和文件名稱保存網(wǎng)絡(luò)版“SQLSERVER”數(shù)據(jù)庫取數(shù)完成c) 網(wǎng)絡(luò)版“oracle”數(shù)據(jù)庫取數(shù)財(cái)務(wù)軟件接口選擇界面，選擇用友NC3.X/5.X財(cái)務(wù)軟件，然后點(diǎn)擊“下一步”，如下圖：數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“oracle”，然后點(diǎn)擊“下一步”，如下圖：ORACLE數(shù)據(jù)庫取數(shù)分為在服務(wù)器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)服務(wù)器上取數(shù)在取數(shù)界面右上方選擇“在服務(wù)器上連接”找企業(yè)網(wǎng)管詢問相關(guān)參數(shù)，輸入?yún)?shù)，點(diǎn)擊“連接”按鈕點(diǎn)完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者，賬套名稱和會(huì)計(jì)年便會(huì)顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會(huì)計(jì)年，點(diǎn)擊“開始取數(shù)”，如下

5、圖：客戶端上取數(shù)在右上角選擇“客戶端上配置客戶端連接”找企業(yè)網(wǎng)管詢問各項(xiàng)參數(shù)，點(diǎn)擊配置客戶端，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊“連接”按鈕點(diǎn)完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者，賬套名稱和會(huì)計(jì)年便會(huì)顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會(huì)計(jì)年，點(diǎn)擊“開始取數(shù)”，如下圖：2、 當(dāng)企業(yè)比較配合，給備份文件時(shí)企業(yè)給的備份通常有以下兩種第一種：SQLSERVER備份第二種：導(dǎo)出文件（速達(dá)3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、擁有國家標(biāo)準(zhǔn)接口的財(cái)務(wù)軟件）a) SQLSERVER備份SQLSERVER備份的文件后綴名為.bak或者.ba_。處理SQLSERVER備份需要在自己

6、電腦上安裝SQLSERVER數(shù)據(jù)庫或者M(jìn)SDE，MSDE是SQLSERVER的簡裝版。如果SQLSERVER備份是.ba_格式，需要將后綴改為.rar，然后解壓縮，解壓縮以后會(huì)生成一個(gè)沒有后綴的文件，然后加.bak后綴。接下來我們來看一下.bak備份，如何導(dǎo)入鼎信諾項(xiàng)目，以下操作的前提，是自己的電腦安裝了SQLSERVERr數(shù)據(jù)庫或者是msde。創(chuàng)建好項(xiàng)目，并且登錄該項(xiàng)目。點(diǎn)擊主界面右側(cè)區(qū)域準(zhǔn)備階段中的“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入”瀏覽找到企業(yè)發(fā)過來的.bak文件，然后點(diǎn)擊下一步，接著進(jìn)入備份還原界面，如下圖：選擇財(cái)務(wù)軟件類型；輸入數(shù)據(jù)庫名稱；選擇新數(shù)據(jù)庫文件存放目錄，然后點(diǎn)擊“下一步”，如下圖：數(shù)據(jù)庫還原

7、完畢，如下圖：還原以后出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面，選擇需要的會(huì)計(jì)年月，然后點(diǎn)擊“下一步”，如下圖：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢以后會(huì)顯示該數(shù)據(jù)里面存在的數(shù)據(jù)表然后點(diǎn)擊“開始導(dǎo)數(shù)”，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項(xiàng)目中，如下圖：SQLSERVER備份處理完畢。b) 導(dǎo)出文件以“浪潮P系列5.X/8.X”為例。進(jìn)入浪潮財(cái)務(wù)軟件中，通過財(cái)務(wù)軟件的備份功能，將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份到某個(gè)目錄下，然后打開前端取數(shù)工具，選擇“浪潮P系列5.X/8.X”接口進(jìn)行取數(shù)。進(jìn)入選擇數(shù)據(jù)庫類型的界面，通過查看賬套取數(shù)說明，我們得知浪潮P系列5.X/8.X需要選擇該目錄下的lstable.txt。其他導(dǎo)出文件類型的財(cái)務(wù)軟件，可以通過查看賬套取數(shù)說明判斷選擇什么文件。如下

8、圖：點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇浪潮備份文件夾中的“l(fā)stable.txt”點(diǎn)擊“打開”按鈕，如下圖：點(diǎn)擊“連接”按鈕，彈出提示，導(dǎo)出文件取數(shù)時(shí)，在前端程序中不顯示會(huì)計(jì)年月，直接點(diǎn)擊“開始取數(shù)”按鈕進(jìn)行取數(shù)，取出來的文件是“.sjc”格式的如下圖：完成導(dǎo)出文件備份的取數(shù)。3、 企業(yè)不配合時(shí)，提供excel版的科目余額表和序時(shí)表如果企業(yè)只能提供excel版的科目余額表和序時(shí)賬，我們有以下兩種方法處理：第一種：將企業(yè)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板第二種：利用“手工賬取數(shù)設(shè)置文件”直接在企業(yè)提供的數(shù)據(jù)上進(jìn)行處理a) 將企業(yè)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板在前端取數(shù)文件夾中，我們可以找到以下3個(gè)模板

9、：財(cái)務(wù)軟件(余額分借貸兩列)取數(shù).xlt財(cái)務(wù)軟件(余額以借貸列反應(yīng)方向)取數(shù).xlt財(cái)務(wù)軟件(余額以正負(fù)反應(yīng)借貸方向)取數(shù).xlt小提示：手工賬模板的區(qū)別主要是科目余額表余額列示，如下圖：根據(jù)客戶提供的科目余額表余額列示格式，選擇其中一個(gè)模板。將企業(yè)提供的科目余額表、序時(shí)賬、核算項(xiàng)目賬的內(nèi)容一列一列粘貼到選擇好的模板中，然后保存，如下圖：保存好的數(shù)據(jù)是一個(gè)excel文件。然后將該excel導(dǎo)入項(xiàng)目中。b) 利用“手工賬取數(shù)設(shè)置文件”將企業(yè)的科目余額表和序時(shí)賬移動(dòng)到同一個(gè)工作簿中，如下圖：然后打開前端取數(shù)文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.0).xla”，雙擊打開，如下圖：雙擊“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.0).xla”以后企業(yè)的excel上會(huì)出現(xiàn)一些鼎信諾的菜單，如下圖：選中科目余額表，點(diǎn)擊“（第一步必做）設(shè)置當(dāng)前sheet頁名稱”點(diǎn)擊以后，科目余額表的sh