財務(wù)報表：會計憑證制作系統(tǒng)

1、轉(zhuǎn) 賬 憑 證制作：HanxiaoliangCopyright 2005-2006記 賬 憑 證收 款 憑 證付 款 憑 證會計科目設(shè)置收 款 憑 證借方科目： 銀行存款2005 年 5 月 2 日銀收字第2號摘 要貸 方 科 目金 額記賬總 賬 科 目明 細(xì) 科 目原材料A產(chǎn)品45,608.09合 計肆萬伍仟陸佰零捌元零玖分45,608.09財務(wù)主管： hhh記賬：lll出納：zzz審核：xxx制單：zzz付 款 憑 證貸方科目： 現(xiàn)金2011 年 12 月 4 日現(xiàn)付字第1號摘 要借 方 科 目金 額記賬總 賬 科 目明 細(xì) 科 目億千百十萬千百十元角分提取現(xiàn)金銀行存款中國工商銀行 5 0

2、 0 0 0 0 0合 計伍萬元整 ￥ 5 0 0 0 0 0 0財務(wù)主管： hhh記賬： lll出納：zzz審核：xxx制單：zzz轉(zhuǎn) 賬 憑 證2011 年 12 月 4 日轉(zhuǎn)字第22號摘 要會 計 科 目借 方 金 額貸 方 金 額記賬總 賬 科 目明 細(xì) 科 目億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分計提本月折舊費管理費用折舊費 8 0 0 0 0 0附累計折舊 8 0 0 0 0 0單據(jù)1張合 計捌仟元整 ￥ 8 0 0 0 0 0 ￥ 8 0 0 0 0 0財務(wù)主管： hhh記賬：lll出納：zzz審核：ttt制單：sss記 賬 憑 證

3、2011 年 12 月 4 日現(xiàn)付字第5號摘 要會 計 科 目借 方 金 額貸 方 金 額記賬總 賬 科 目明 細(xì) 科 目提現(xiàn)金銀行存款招商銀行200,000.00現(xiàn)金200,000.00合 計貳拾萬元整200,000.00200,000.00財務(wù)主管：hhh記賬：lll出納：zzz審核：ttt制單：sss總賬科目編碼科目名稱1001現(xiàn)金科目總數(shù)量1002銀行存款841009其他貨幣資金1101短期投資1102短期投資跌價準(zhǔn)備1111應(yīng)收票據(jù)1121應(yīng)收股利1122應(yīng)收利息1131應(yīng)收賬款1133其他應(yīng)收款1141壞賬準(zhǔn)備1151預(yù)付賬款1161應(yīng)收補貼款1201物資采購1211原材料1221

4、包裝物1231低值易耗品1232材料成本差異1241自制半成品1243庫存商品1251委托加工物資1261委托代銷商品1271受托代銷商品1281存貨跌價準(zhǔn)備1291分期收款發(fā)出商品1301待攤費用1401長期股權(quán)投資1402長期債權(quán)投資1421長期投資減值準(zhǔn)備1431委托貸款1501固定資產(chǎn)1502累計折舊1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1601工程物資1603在建工程1605在建工程減值準(zhǔn)備1701固定資產(chǎn)清理1801無形資產(chǎn)1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1815未確認(rèn)融資費用1901長期待攤費用1911待處理財產(chǎn)損溢2101短期借款2111應(yīng)付票據(jù)2121應(yīng)付賬款2131預(yù)收賬款2141代銷商品款21

5、51應(yīng)付工資2153應(yīng)付福利費2161應(yīng)付股利2171應(yīng)交稅金2176其他應(yīng)交款2181其他應(yīng)付款2191預(yù)提費用2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值2211預(yù)計負(fù)債2301長期借款2311應(yīng)付債券2321長期應(yīng)付款2331專項應(yīng)付款2341遞延稅款3101實收資本(或股本)3103已歸還投資3111資本公積3121盈余公積3131本年利潤3141利潤分配4101生產(chǎn)成本4105制造費用4107勞務(wù)成本5101主營業(yè)務(wù)收入5102其他業(yè)務(wù)收入5201投資收益5203補貼收入5301營業(yè)外收入5401主營業(yè)務(wù)成本5402主營業(yè)務(wù)稅金及附加5405其他業(yè)務(wù)支出5501營業(yè)費用5502管理費用5503財務(wù)費用560

6、1營業(yè)外支出5701所得稅5801以前年度損益調(diào)整1001 現(xiàn)金 編碼 科目名稱1002 銀行存款 編碼 科目名稱100201中國銀行100202中國工商銀行100203中國建設(shè)銀行100204中國交通銀行100205中國農(nóng)業(yè)銀行100206招商銀行100207北京銀行1009 其他貨幣資金 編碼 科目名稱100901外埠存款100902銀行本票100903銀行匯票100905信用證保證金1101 短期投資 編碼 科目名稱110101股票110102債券110103基金110110其他投資1102 短期投資跌價準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1111 應(yīng)收票據(jù) 編碼 科目名稱1121 應(yīng)收股利 編碼 科目

7、名稱1122 應(yīng)收利息 編碼 科目名稱1131 應(yīng)收賬款 編碼 科目名稱113101A公司113102B公司113103C公司113104D公司1133 其他應(yīng)收款 編碼 科目名稱1141 壞賬準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1151 預(yù)付賬款 編碼 科目名稱1161 應(yīng)收補貼款 編碼 科目名稱1201 物資采購 編碼 科目名稱1211 原材料 編碼 科目名稱1211015mm鋼板121102F30鋼管121103原材料A121104原材料B121105原材料C121106原材料D1221 包裝物 編碼 科目名稱1231 低值易耗品 編碼 科目名稱1232 材料成本差異 編碼 科目名稱1241 自制半成品

8、 編碼 科目名稱1243 庫存商品 編碼 科目名稱1251 委托加工物資 編碼 科目名稱1261 委托代銷商品 編碼 科目名稱1271 受托代銷商品 編碼 科目名稱1281 存貨跌價準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1291 分期收款發(fā)出商品 編碼 科目名稱1301 待攤費用 編碼 科目名稱1401 長期股權(quán)投資 編碼 科目名稱140101股票投資140102其他股權(quán)投資1402 長期債權(quán)投資 編碼 科目名稱140201債券投資140202其他債權(quán)投資1421 長期投資減值準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1431 委托貸款 編碼 科目名稱143101本金143102利息143103減值準(zhǔn)備1501 固定資產(chǎn) 編碼 科目

9、名稱1502 累計折舊 編碼 科目名稱1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1601 工程物資 編碼 科目名稱160101專用材料160102專用設(shè)備160103預(yù)付大型設(shè)備款160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具1603 在建工程 編碼 科目名稱1605 在建工程減值準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1701 固定資產(chǎn)清理 編碼 科目名稱1801 無形資產(chǎn) 編碼 科目名稱1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 編碼 科目名稱1815 未確認(rèn)融資費用 編碼 科目名稱1901 長期待攤費用 編碼 科目名稱1911 待處理財產(chǎn)損溢 編碼 科目名稱191101待處理流動資產(chǎn)損溢191102待處理固定資產(chǎn)損溢2101 短期借款

10、 編碼 科目名稱2111 應(yīng)付票據(jù) 編碼 科目名稱2121 應(yīng)付賬款 編碼 科目名稱212101A公司212102B公司212103C公司2131 預(yù)收賬款 編碼 科目名稱2141 代銷商品款 編碼 科目名稱2151 應(yīng)付工資 編碼 科目名稱2153 應(yīng)付福利費 編碼 科目名稱2161 應(yīng)付股利 編碼 科目名稱2171 應(yīng)交稅金 編碼 科目名稱217101應(yīng)交增值稅21710101應(yīng)交增值稅-進項稅額21710102應(yīng)交增值稅-銷項稅額21710103應(yīng)交增值稅-已交稅金21710104應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅21710105應(yīng)交增值稅-減免稅款21710106應(yīng)交增值稅-出口退稅21710

11、107應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出21710108應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅217102未交增值稅217103應(yīng)交營業(yè)稅217104應(yīng)交消費稅217105應(yīng)交資源稅217106應(yīng)交所得稅217107應(yīng)交土地增值稅217108應(yīng)交城市維護建設(shè)稅217109應(yīng)交房產(chǎn)稅217110應(yīng)交土地使用稅217111應(yīng)交車船使用稅217112應(yīng)交個人所得稅2176 其他應(yīng)交款 編碼 科目名稱2181 其他應(yīng)付款 編碼 科目名稱2191 預(yù)提費用 編碼 科目名稱2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值 編碼 科目名稱2211 預(yù)計負(fù)債 編碼 科目名稱2301 長期借款 編碼 科目名稱230101本金230102應(yīng)付利息2311 應(yīng)付

12、債券 編碼 科目名稱231101債券面值231102債券溢價231103債券折價231104應(yīng)計利息2321 長期應(yīng)付款 編碼 科目名稱2331 專項應(yīng)付款 編碼 科目名稱2341 遞延稅款 編碼 科目名稱3101 實收資本(或股本) 編碼 科目名稱3103 已歸還投資 編碼 科目名稱3111 資本公積 編碼 科目名稱311101資本(或股本)溢價311102接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備311103接受現(xiàn)金捐贈311104股權(quán)投資準(zhǔn)備311105撥款轉(zhuǎn)入311106外幣資本折算差額311107其他資本公積3121 盈余公積 編碼 科目名稱312101法定盈余公積312102任意盈余公積312103法

13、定公益金312104儲備基金312105企業(yè)發(fā)展基金312106利潤歸還投資3131 本年利潤 編碼 科目名稱3141 利潤分配 編碼 科目名稱314101其他轉(zhuǎn)入314102提取法定盈余公積314103提取法定公益金314104提取儲備基金314105提取企業(yè)發(fā)展基金314106提取職工獎勵及福利基金314107利潤歸還投資314108應(yīng)付優(yōu)先股股利314109提取任意盈余公積314110應(yīng)付普通股股利314111轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利314115未分配利潤4101 生產(chǎn)成本 編碼 科目名稱410101基本生產(chǎn)成本410102輔助生產(chǎn)成本4105 制造費用 編碼 科目名稱4107 勞務(wù)成本 編碼 科目名稱5101 主營業(yè)務(wù)收入 編碼 科目名稱530101A產(chǎn)品530102B產(chǎn)品530103C產(chǎn)品530104D產(chǎn)品5102 其他業(yè)務(wù)收入 編碼 科目名稱5201 投資收益 編碼 科目名稱5203 補貼收入 編碼 科目名稱5301 營業(yè)外收入 編碼 科目名稱5401 主營業(yè)務(wù)成本 編碼 科目名稱5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 編碼 科目名稱5405 其他業(yè)務(wù)支出 編碼 科目名稱5501 營業(yè)費用 編碼 科目名稱5502 管理費用 編