NC現(xiàn)金管理操作手冊(cè)

1、（本操作手冊(cè)適用于內(nèi)部單位之間的收付款交易）說(shuō)明：我們?cè)诂F(xiàn)金管理做的收付款單據(jù)，如果屬于內(nèi)部單位的往來(lái)，需要做單據(jù)協(xié)同。為了簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)，規(guī)定，付款單位在對(duì)應(yīng)賬套做付款結(jié)算單（D5），收款單位在現(xiàn)金管理-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)確認(rèn)中確認(rèn)協(xié)同過(guò)來(lái)的“協(xié)同收款結(jié)算單”（F4-1）。同時(shí)“協(xié)同收款結(jié)算單”（F4-1）不生成憑證，發(fā)送方D5單據(jù)的憑證直接在現(xiàn)金管理平臺(tái)生成，同時(shí)協(xié)同到接收方。避免重復(fù)生成憑證！1、 基礎(chǔ)設(shè)置在0001集團(tuán)增加收款交易類(lèi)型F4-1，同時(shí)分配到各個(gè)公司。（本操作只需要操作一次）在0001集團(tuán)做單據(jù)協(xié)同設(shè)置。（本操作只需要操作一次）如下圖，發(fā)送方和接收方的來(lái)源系統(tǒng)均選擇“現(xiàn)金管理”，發(fā)送

2、方交易類(lèi)型選擇D5“付款結(jié)算單”，接收方的交易類(lèi)型選擇步驟中的“協(xié)同收款結(jié)算單”F4-1批改每一個(gè)參與協(xié)同的公司內(nèi)部客商屬性。（本操作只需要操作一次，如有新增的內(nèi)部單位，需要手動(dòng)單獨(dú)修改）2、 協(xié)同單據(jù)生成付款結(jié)算單錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)錄入選擇交易類(lèi)型里面的D5“付款結(jié)算單”。單據(jù)中的客商，若屬于內(nèi)部客商，保存后此付款結(jié)算單協(xié)同到對(duì)方單位。收款結(jié)算單確認(rèn)以東潤(rùn)本部為例，現(xiàn)在到東潤(rùn)本部確認(rèn)協(xié)同過(guò)來(lái)的“協(xié)同收款結(jié)算單”雙擊進(jìn)入卡片顯示界面，點(diǎn)擊“確認(rèn)”補(bǔ)充收款信息后保存?；氐健皢螕?jù)管理”，找到剛剛確認(rèn)的“協(xié)同收款結(jié)算單”，審核，在結(jié)算頁(yè)簽結(jié)算，完成本單據(jù)操作。注意：協(xié)同過(guò)來(lái)的協(xié)同

3、收款結(jié)算單（F4-1）不生成憑證。協(xié)同收款結(jié)算單不生成憑證，即接收方的收款單據(jù)和憑證都需要發(fā)送方協(xié)同發(fā)來(lái)，接收方確認(rèn)就可以了。協(xié)同憑證的生成請(qǐng)參照公有協(xié)同操作手冊(cè)參數(shù)設(shè)置公司級(jí)有關(guān)單據(jù)協(xié)同的參數(shù)設(shè)置有如下三個(gè)。2.4.1“協(xié)同單據(jù)是否控制總金額”控制單據(jù)協(xié)同到接收方，是否允許修改總金額，打勾為控制總金額，不能修改；不打勾為接收方可以修改單據(jù)金額。2.4.2“協(xié)同單據(jù)是否可以刪除”控制接收方是否能刪除憑證，打勾為可以刪除，不打勾為不允許刪除。2.4.3“協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同”控制協(xié)同單據(jù)是否可以重復(fù)協(xié)同，打勾為接收方能再次使用該單據(jù)協(xié)同，不打勾為不能再次協(xié)同。已經(jīng)生成憑證的單據(jù)如何修改首先刪除已經(jīng)生成的憑證在客戶(hù)化-會(huì)計(jì)平臺(tái)-憑證生成-查詢(xún)-（選擇左邊業(yè)務(wù)類(lèi)型）-已生成憑證選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“刪除會(huì)計(jì)憑證”。反審單據(jù)生成過(guò)的憑證被刪除后，到現(xiàn)金管理平臺(tái)-日常操作-單據(jù)管理查詢(xún)到單據(jù)后，反審，即可修改單據(jù)。（如果單據(jù)已經(jīng)結(jié)算，先