民辦非企業(yè)單位會計報表(會民非表010203)

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表會民非01表 編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項62 應(yīng)收款項3 應(yīng)付職工薪酬63 預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅費65 存貨8 預(yù)收賬款66 待攤費用9 預(yù)提費用71 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15 預(yù)計負(fù)債72 其他流動資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74 流動資產(chǎn)合計20- 其他流動負(fù)債78 流動負(fù)債合計80-長期投資： 長期股權(quán)投資21長期負(fù)債： 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資合計30- 長期應(yīng)付款84 其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)： 長期負(fù)債合計90- 固定資產(chǎn)原價

2、31 減：累計折舊32受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值33- 受托代理負(fù)債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負(fù)債合計100- 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計40-無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51 凈資產(chǎn)合計110-資產(chǎn)總計60-負(fù)債和凈資產(chǎn)總計120-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表會民非02表編制單位：年 月 日單位：元項 目行次本年累計數(shù)非限定性限定性合 計一、收入其中：捐贈收入1-會費收入2-提供服務(wù)收入3-商品銷售收入4-政府補助收入5-投資收益6-其他收入9-收入合計11-二、費用（一）業(yè)務(wù)活動成本12其中：13-14-1

3、5-16-（二）管理費用21-（三）籌資費用24-（四）其他費用28-費用合計35-三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)40為非限定性凈資產(chǎn)四、凈資產(chǎn)變動額45若為凈資產(chǎn)減少額以“-”填列現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會民非03表 編制單位：單位：元 項 目行 次金 額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計13- 提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計23- 業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計34- 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計43- 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計50- 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償還利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計