T+業(yè)務(wù)管理操作手冊--精選文檔

1、一、采購相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：請購單采購訂單采購入庫單進(jìn)貨單采購發(fā)票付款1、正常采購：1）企業(yè)根據(jù)部門內(nèi)實(shí)際請購、根據(jù)預(yù)測、根據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生的需求分析等，結(jié)合請購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預(yù)測等因素，制定采購計(jì)劃；2）根據(jù)制定的計(jì)劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“請購單”，也可以根據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請購單”，主管審核；3）根據(jù)制定的采購計(jì)劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。4）采購員將審核過的采購訂單打印或?qū)С鑫募?，通過傳真或電子郵件等方式傳遞給供應(yīng)商；5）供應(yīng)商按采購訂單準(zhǔn)備貨物，并按照要

2、求發(fā)貨；6）企業(yè)核對并檢驗(yàn)所采購的貨物，驗(yàn)收入庫（驗(yàn)收入庫時(shí)，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼）；7）根據(jù)采購訂單號，生成采購入庫單；8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供應(yīng)商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)報(bào)銷；9）貨物收到入庫后，供應(yīng)商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票與“采購入庫單”進(jìn)行核對存貨以及存貨數(shù)量，核對正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入庫單送到財(cái)務(wù)；10）采購過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，如果需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可以在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費(fèi)用”屬性的存貨行，用來記錄運(yùn)費(fèi)。勞務(wù)費(fèi)用行金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要同采購單據(jù)同單顯示的話

3、，可做“費(fèi)用分?jǐn)倖巍?，將費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)入庫單；11）配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案的默認(rèn)供應(yīng)商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將貨物按默認(rèn)供應(yīng)商采購。操作：1）采購需求分析：采購員在【采購管理】中，可根據(jù)銷售訂單或預(yù)測單的需求情況，通過分析現(xiàn)存量，進(jìn)行填制采購需求分析，完成后根據(jù)采購建議生成采購訂單。2）請購單：采購員在【采購管理】中，通過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，完成后由采購主管審核。3）采購訂單：采購員在【采購管理】中，通過手工錄入采購訂單，也可以引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供應(yīng)商、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)

4、，完成后由采購主管審核。請購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購訂單的“分單保存”處理。訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。4） 采購入庫單：當(dāng)供應(yīng)商送貨到企業(yè)，庫管人員根據(jù)采購訂單，在【庫存核算】中生成采購入庫單。如無采購訂單，可以直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)。庫管人員點(diǎn)驗(yàn)貨物后，依實(shí)際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。5）進(jìn)貨單：收到供應(yīng)商開具的發(fā)票或收據(jù)時(shí)，采購員進(jìn)入【采購管理】中，根據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成進(jìn)貨單，業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供應(yīng)商、付款方式、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)。采購主管審核進(jìn)貨單。若

5、進(jìn)貨單立賬，進(jìn)貨單與入庫單核算確定損耗數(shù)量，并確認(rèn)采購的實(shí)現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。結(jié)算方式為“全額現(xiàn)結(jié)”時(shí)，表頭的現(xiàn)結(jié)金額自動計(jì)算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。6）付款單： 實(shí)際付款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。結(jié)算金額錄入后，點(diǎn)擊“分?jǐn)偂?，自動分?jǐn)偟胶虽N單據(jù)中。7）采購發(fā)票：若進(jìn)貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確認(rèn)應(yīng)付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。紅藍(lán)對沖開發(fā)票

6、的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單來合并開票處理。2、采購?fù)素洠?）企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨，以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進(jìn)行退貨處理；2）與供應(yīng)商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨；3）將退貨存貨發(fā)給供應(yīng)商；4）供應(yīng)商接收貨物；5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字的入庫單；6）打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單，請供應(yīng)商簽字，一份給供應(yīng)商作為結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)做賬用；7）供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況開具紅字采購發(fā)票，或者進(jìn)行補(bǔ)貨。操作：1）紅字采購入庫單： 當(dāng)供應(yīng)商同意退貨，庫管員根據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡牟少徣霂靻?，如無采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核；2）退貨單

7、：分兩種情況：（1）供應(yīng)商根據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票時(shí)，采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡耐素泦?，可以引用進(jìn)貨單或者入庫單生成，同時(shí)進(jìn)行核算。采購主管審核退貨單。（2）供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進(jìn)貨單，將退回的貨物在進(jìn)貨單上紅字錄入，將換回的新貨籃字錄入；或者引用紅藍(lán)采購入庫單生成進(jìn)貨單，若進(jìn)貨單立賬時(shí)，同時(shí)進(jìn)行核算并確定損耗數(shù)量。由采購主管審核進(jìn)貨單。3、特殊業(yè)務(wù)：1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付：采購進(jìn)貨過程中如果直接付款，就在立賬單據(jù)上，直接填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)付的處理。若

8、企業(yè)有預(yù)付款在供應(yīng)商中，則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預(yù)付，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單據(jù)扣掉使用預(yù)付后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。2）先進(jìn)貨后付款：如果是先進(jìn)貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時(shí)，再填制付款單，選擇單據(jù)進(jìn)行核銷。3）沖抵進(jìn)貨：先進(jìn)貨再入庫的流程中，因?yàn)楣?yīng)商發(fā)錯(cuò)貨、嚴(yán)重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時(shí)，可直接拒收，不需再換貨或補(bǔ)貨時(shí)，只在進(jìn)貨單上處理即可，進(jìn)貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝保x擇所需要沖抵的進(jìn)貨單，選中單據(jù)表頭選項(xiàng)“沖抵進(jìn)貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進(jìn)貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理入庫和開

9、票。二、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售出庫單銷貨單銷售發(fā)票收款1、正常銷售：1）接到客戶的訂單要求；2）根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報(bào)價(jià)，并且和客戶最終確定銷售事宜；3）根據(jù)與客戶最終確定的結(jié)果，編制并審核銷售訂單；4）企業(yè)根據(jù)銷售訂單準(zhǔn)備貨物，進(jìn)行配貨；5）銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨并制定銷售出庫單；6）企業(yè)根據(jù)發(fā)貨情況制定銷貨單，并審核；7）客戶收貨入庫后，返回簽字的發(fā)貨單；8）企業(yè)根據(jù)客戶實(shí)際收到的貨物，為客戶開具發(fā)票?？筛鶕?jù)銷貨單生成發(fā)票；9）企業(yè)收到客戶款項(xiàng)，填制收款單；10）銷售過程總發(fā)生的費(fèi)用，如果需要和銷貨單據(jù)同單顯示，可以在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費(fèi)用

10、”屬性的存貨，來記錄費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)用金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要和銷貨單據(jù)同單顯示的話，可做“費(fèi)用分?jǐn)倖巍保瑢①M(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)出庫單；操作：1）報(bào)價(jià)單：業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，可查看歷史報(bào)價(jià)，手工填制報(bào)價(jià)單，存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。2）預(yù)測單：業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工填制預(yù)測單，存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單：業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報(bào)價(jià)單生成，客戶、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。4）銷售出庫單：根據(jù)銷售訂單，倉管員準(zhǔn)備貨物，當(dāng)發(fā)出貨物時(shí)，倉管員在【庫存核算】中，填制銷售出庫單，

11、可直接引用銷售訂單生成，業(yè)務(wù)類型、客戶、結(jié)算客戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，錄制成功后，由倉庫主管審核。5）銷貨單：確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業(yè)務(wù)類型、票據(jù)類型、客戶、收款方式、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。6）銷售發(fā)票：確認(rèn)客戶收到貨物以后或者發(fā)貨的同時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【銷售管理】中，根據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可根據(jù)開票的總額選銷貨單生成，在選銷貨單時(shí)可以看到銷貨單的累計(jì)開票額、未開票額作為參考來選擇，而且可以看到所選明細(xì)的總含稅金額，與開票總額進(jìn)行比對。銷貨單立賬時(shí)，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬

12、時(shí)，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。紅藍(lán)對沖開票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單合并開發(fā)票處理。7）收款單：收到貨款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。2、銷售退貨：1）客戶由于質(zhì)量原因或其他原因退貨；2）符合企業(yè)退貨要求的，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所退的貨物數(shù)量，填制退貨單；3) 庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入庫手續(xù)，在退貨單上簽字；4) 庫管根據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單；5) 企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，開具紅字銷售發(fā)票。操作：1)銷貨單：確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進(jìn)入【銷售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的退貨單，可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2)銷售出庫單

13、：根據(jù)退貨單，庫管接收貨物時(shí)，進(jìn)入【庫存核算】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的銷售出庫單，由主管審核。3)銷售發(fā)票：如果需要開紅字銷售發(fā)票，那么財(cái)務(wù)人員在【銷售管理】根據(jù)銷貨單錄入紅字的銷 售發(fā)票。銷售發(fā)票立賬時(shí)，銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費(fèi)用分?jǐn)偂⑸鷳{證功能，同時(shí) 銷貨單失去與立賬相關(guān)的功能。3、特殊業(yè)務(wù) 1)批發(fā)會員積分:家電行業(yè)，在各大賣場進(jìn)行零售，先收款后隔段時(shí)間才進(jìn)行送貨安裝，各個(gè) 賣場的設(shè)有會員機(jī)制，客戶在購買時(shí)就交了全款并進(jìn)行了積分，但沒有發(fā)貨，因此需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進(jìn)行這種錢、貨不同步的處理。處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加會員信息，當(dāng)會積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時(shí)，銷售立賬單據(jù)可以

14、進(jìn)行會員積分的累積 ；當(dāng)會員規(guī)則按收款單積分時(shí)用收款單進(jìn)行積分。 無論哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會更新會員的消費(fèi)金額及消費(fèi)次數(shù)；2)現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收銷售過程中，客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨的時(shí)候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)結(jié)的處理。企業(yè)中存在客戶的預(yù)收款，在立賬單據(jù)上可以直接錄入預(yù)收金額，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。現(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單扣掉使用預(yù)收后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。3)先銷貨后收款如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時(shí)，再填制 收款單，填制收款單的同時(shí)，會提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務(wù);4)銷售費(fèi)用分?jǐn)備N售費(fèi)用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)偟搅①~

15、單據(jù)，以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)毛利。提供三種分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量、按費(fèi)用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數(shù)量：按銷貨單各行的數(shù)量比例分配；按費(fèi)用檔案：按費(fèi)用檔案中默認(rèn)的分?jǐn)偡绞椒謹(jǐn)?。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時(shí)，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時(shí)，為銷售發(fā)票。5)沖抵銷貨：一種銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生的退貨。通常是因客戶不履行合同，那么對于未出庫的部分可以使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補(bǔ)貨。處理方式：只是在銷貨單上進(jìn)行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，并且必須選擇所要沖抵的銷貨單，保存單據(jù)以后，所選擇的銷貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理出庫。三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：1、入庫

16、業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包括采購入庫以及其他入庫。產(chǎn)成品入庫略。1）采購入庫單對于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指商品進(jìn)貨驗(yàn)收入庫時(shí)，所填制的入庫單。采購入庫單是倉管員根據(jù)采購到貨或退貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通采購、采購?fù)素?。采購入庫單可以直接錄入，也可以根?jù)采購訂單或進(jìn)貨單生成。2）其他入庫單其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、含 盤盈、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的入庫單。按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、受贈退庫、其他退庫、配送入庫、配送退入，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。3）產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用

17、，商貿(mào)行業(yè)略。2、出庫業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。材料出庫略。1）銷售出庫單對于商業(yè) 企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時(shí)，填制的出庫單。銷售出庫的按業(yè)務(wù)類型劃分為“普通銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單可以直接錄入， 也可以由銷售訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生；紅字銷售出庫單可以根據(jù)藍(lán)字銷售出庫單生成。2）零售出庫單對于零售企業(yè)，POS零售以及網(wǎng)店銷售時(shí)，產(chǎn)生的出庫單據(jù)為零售出庫單。只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進(jìn)行查詢，不能增加、編輯和刪除。3）其他出庫單其他出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、 內(nèi)部配貨出庫、禮

18、品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的出庫單。按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、贈品退庫、 其他退庫、配貨出庫、配貨退庫 ，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。其他出庫單可以手工輸入。針對配貨出庫的出庫單會自動生成入庫倉庫的其它入庫單。4）材料出庫單材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：1）準(zhǔn)備盤點(diǎn)，確定盤點(diǎn)范圍，盤點(diǎn)整個(gè)倉庫的全部存貨或某類存貨；2）打印出盤點(diǎn)范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點(diǎn)空表，方便盤點(diǎn)；3）開始盤點(diǎn)，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點(diǎn)后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨(dú)記錄，等盤點(diǎn)完成后再統(tǒng)一匯總到盤點(diǎn)數(shù)量中；4）盤點(diǎn)完成后，如果有多人參

19、與盤點(diǎn)，把多人的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總；5）把實(shí)盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點(diǎn)報(bào)表；6）把盤點(diǎn)報(bào)表傳遞給財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理；7）支持歷史時(shí)點(diǎn)的盤點(diǎn)。操作：產(chǎn)品提供了兩個(gè)操作流程：1)按賬盤點(diǎn)(1) 先確定盤點(diǎn)的倉庫；(2) 鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤（不強(qiáng)制）。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；(3) 提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2 種方式；(4) 追加賬面為零的存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但目前賬面結(jié)存為零的存貨。適用于賬面為零但實(shí)物不為零的存貨?？商^；(5) 打空表：打印盤點(diǎn)清單，主要是盤點(diǎn)所需的存貨信息；(6) 實(shí)地盤

20、點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況；(7) 錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤數(shù)量；(8) 歷史時(shí)點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(9) 完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。2)按物盤點(diǎn)(1) 先確定盤點(diǎn)的倉庫；(2) 鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；(3) 打空表：打印一張空白表格，供盤點(diǎn)時(shí)使用?？商^；(4) 實(shí)地盤點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況；(5) 錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤存貨和數(shù)量；(6) 追加賬面不為零的存貨：提取當(dāng)前賬面

21、結(jié)存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實(shí)物為零的存貨。可跳過；(7) 歷史時(shí)點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(8) 完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。4、調(diào)撥業(yè)務(wù)1）企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥；2）在不同地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥過程中會發(fā)生費(fèi)用；3）門店要貨，通過調(diào)撥進(jìn)行門店間的倉庫調(diào)撥。處理：1）不僅支持存貨在一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存；2）調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價(jià)調(diào)撥”和“異價(jià)調(diào)撥”；3）同價(jià)調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用

22、戶可以修改。異價(jià)調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實(shí)際入庫成本，用戶可以選擇異價(jià)調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費(fèi)用，調(diào)入金額由用戶錄入；4）調(diào)撥單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間的調(diào)撥或配貨。5、組裝拆卸單有些企業(yè)中的某些商品既可單獨(dú)出售，又可與其他商品組裝在一起銷售。如計(jì)算機(jī)銷售公司既可將顯示器、主機(jī)、鍵盤等單獨(dú)出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機(jī)、 鍵盤等組裝成計(jì)算機(jī)銷售，這時(shí)就需要對計(jì)算機(jī)進(jìn)行組裝；如果企業(yè)庫存中只存有組裝好的計(jì)算機(jī)，但客戶只需要買顯示器，此時(shí)又需將計(jì)算 機(jī)進(jìn)行拆卸，然后將顯示器賣給客戶。并且可

23、以在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行分 攤，便于進(jìn)行更精準(zhǔn)的成本核算。處理：1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；2）組裝指將多個(gè)散件組裝成一個(gè)產(chǎn)品的過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是子件的出庫單，一個(gè)是父件產(chǎn)品的入庫單；3）拆卸指將一個(gè)成套件拆卸成多個(gè)散件的過程。拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是父件 產(chǎn)品的出庫單，一個(gè)是子件的入庫單；4）父件和子件之間是一對多的關(guān)系。父件和子件之間的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝/拆卸之前應(yīng)先對存貨的物料清單進(jìn)行定義，否則無法進(jìn)行組裝/拆卸業(yè)務(wù)；5）組裝拆卸單只能手工錄入；6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單由于自然條件或其他因素的影

24、響，某些存貨會由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)，如由一等品變成二等品或者廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則的存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等，從而引起存貨規(guī)格形態(tài)的轉(zhuǎn)變以及成本的變化，因此庫管員需根據(jù)存貨的實(shí)際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報(bào)請主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)賬處理。處理：1）不僅能處理一個(gè)存貨轉(zhuǎn)化為另外一個(gè)存貨，而且支持一個(gè)存貨轉(zhuǎn)化成多個(gè)存貨； 2）支持處理由多個(gè)存貨轉(zhuǎn)換為多個(gè)存貨的業(yè)務(wù)； 3）支持對轉(zhuǎn)換過程中費(fèi)用金額的處理，費(fèi)用可以是損耗，也可以是轉(zhuǎn)換費(fèi)用； 4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。7、其他業(yè)務(wù)處理1）貨位補(bǔ)錄

25、用戶在倉庫管理過程中，由于管理細(xì)化程度提高，希望把原先沒有進(jìn)行貨位管理的倉庫改為進(jìn)行貨位管理，由于已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨的結(jié)存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結(jié)存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量的存貨進(jìn)行分配。當(dāng)中途啟用貨位管理，按以下步驟順序操作：1）啟用貨位管理的倉庫所涉及的出入庫單據(jù)、進(jìn)銷貨單（合并時(shí)）必須已經(jīng)生效；2）對啟用貨位管理的倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，保證庫存的賬實(shí)相符；3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理”；5）維護(hù)貨位檔案；6）進(jìn)行貨位補(bǔ)錄：用戶在“主菜單->庫存核算->庫存工具->貨位補(bǔ)錄”進(jìn)行貨位補(bǔ)錄。在補(bǔ)

26、錄過程中，當(dāng)倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時(shí)間內(nèi)無法一次性完成補(bǔ)錄工作，用戶可以分批次補(bǔ)錄倉庫中的貨位信息?？梢园凑沾尕浿饌€(gè)的補(bǔ)錄方式進(jìn)行，補(bǔ)錄中可能隨時(shí)保存，等下次再補(bǔ)錄時(shí)，系統(tǒng)會把以前補(bǔ)錄的信息帶出，用戶在上次補(bǔ)錄的基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補(bǔ)錄。必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補(bǔ)錄完成后，再進(jìn)行審核，否則不會審核成功。注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。2）按存量補(bǔ)貨有周期性補(bǔ)貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進(jìn)行補(bǔ)貨的企業(yè)，對庫存量不足存貨進(jìn)行批量采購，當(dāng)庫存商品達(dá)不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時(shí)，就需要按此標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊。本功能支持的標(biāo)準(zhǔn)包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。（

27、1）按存量補(bǔ)貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補(bǔ)貨依據(jù)的存貨；（2）在結(jié)果中可以對默認(rèn)供應(yīng)商和補(bǔ)貨量進(jìn)行修改；（3）可以有選擇進(jìn)行補(bǔ)貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進(jìn)行下單補(bǔ)貨。默認(rèn)為全選狀態(tài)；（4）對于選中明細(xì)進(jìn)行生單時(shí)，系統(tǒng)將補(bǔ)貨量大于0的存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中如果存在信息不全而無法生單時(shí)，則先生成草稿；（5）有按存量補(bǔ)貨功能權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。3）重新計(jì)價(jià)重新計(jì)價(jià)是在用戶手工指定的一個(gè)范圍內(nèi)，由系統(tǒng)根據(jù)計(jì)價(jià)模式和計(jì)價(jià)方式對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行重新計(jì)價(jià)處理。重新計(jì)價(jià)是由用戶操作進(jìn)行的，對于“計(jì)價(jià)時(shí)機(jī)”設(shè)置為定時(shí)計(jì)價(jià)的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單

28、后，如果希望立即更新當(dāng)前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時(shí)，可以隨時(shí)手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能；其他情況下，用戶也可以手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能。注意：（1）如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計(jì)價(jià)。（2）如果數(shù)據(jù)量很大，重新計(jì)價(jià)時(shí)間可能會比較長，也可能會導(dǎo)致系統(tǒng)暫時(shí)運(yùn)行比較慢，建 議用戶安排在非工作時(shí)間或系統(tǒng)非使用高峰時(shí)段進(jìn)行。四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：1、收款單收款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預(yù)收款。 錄入普通收款的時(shí)候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)收期初、銷貨單或 銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費(fèi)用單（應(yīng)收） ，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù) 或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)

29、算的金額。1）使用預(yù)收錄入收款單（普通收款）的時(shí)候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費(fèi)用單（應(yīng)收）”。具體的操作有兩種方式：可以直接錄入“使用預(yù)收”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)收”金額與客戶所有的預(yù)收款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用 預(yù)收”金額按照時(shí)間順序分?jǐn)偟筋A(yù)收款單中。手工指定預(yù)收款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。2）折讓在收款的同時(shí)支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點(diǎn)

30、擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖?次核銷的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)傋詣訉⑹湛罱痤~、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，即排序在前的先核銷。 自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊希凑崭餍薪Y(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?）超收轉(zhuǎn)預(yù)收普通收款的同時(shí)進(jìn)行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。2、付款單付款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預(yù)付款。錄入普通付款的時(shí)候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或 采購發(fā)票、費(fèi)用單，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。1）使用預(yù)付錄入付款單（普通付款）的時(shí)候，可

31、以使用預(yù)付款核銷“應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、費(fèi)用單”。具體的操作有兩種方式： l 可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)付”金額與供應(yīng)商所有的預(yù)付款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)付”金額按照時(shí)間順序分?jǐn)偟筋A(yù)付款單中。 l 手工指定預(yù)付款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)付、具體的使用多少。2）折讓 在付款的同時(shí)支持供應(yīng)商的折讓，付款與折讓一起核銷應(yīng)付賬款。 具體的操作方式是：在付款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?

32、）分?jǐn)傋詣訉⒏犊罱痤~、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到 下的分?jǐn)偡绞?，即排序在前的先核銷。 自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，按照各行結(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?）超付轉(zhuǎn)預(yù)付普通付款的同時(shí)進(jìn)行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。3、往來沖銷往來沖銷包括：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。 l 預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。 l 預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)和所欠供應(yīng)商的貨款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核銷處理。 應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供應(yīng)商的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供應(yīng)商賬中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)

33、商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。 l 應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4、匯兌損益調(diào)整單企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報(bào)表換算時(shí)，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價(jià)的匯率核算時(shí)產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講

34、，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計(jì)記賬本位幣金額的差異。 操作步驟 1）選擇要調(diào)整匯兌損益的日期、幣種。 2）日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于上次調(diào)整的日期。3） 系統(tǒng)會根據(jù)選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費(fèi)用單(應(yīng)付) 、費(fèi)用單（應(yīng)收）。 4） 錄入單據(jù)表頭上的調(diào)整匯率，根據(jù)匯率計(jì)算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表的調(diào)整后的余額。 5）保存匯兌損益調(diào)整單。五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：1、跑店業(yè)務(wù)：應(yīng)用場景：1）跑店業(yè)務(wù)員每天到供貨商超巡店，盤

35、點(diǎn)店面的庫存和詢問銷售情況。上報(bào)庫存和銷量，回傳到總部生成【分銷管理】的庫存銷量上報(bào)單；2）根據(jù)每家店面的經(jīng)營規(guī)模，店面擺放的商品有多有少，這樣跑店員在盤點(diǎn)庫存的時(shí)候所花費(fèi)時(shí)間也就有長有短。根據(jù)店面的實(shí)際地理位置，同樣的幾個(gè)店面跑店員的巡店路線順序不一樣，也會導(dǎo)致花費(fèi)的時(shí)間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；3）跑店業(yè)務(wù)員根據(jù)總部管理人員設(shè)規(guī)劃好的跑店路線任務(wù)執(zhí)行，根據(jù)貨架的多少也可以合理安排理貨時(shí)間。管理人員在總部就可以跟蹤跑店業(yè)務(wù)員的跑店任務(wù)執(zhí)行情況，還可以實(shí)時(shí)看到跑店業(yè)務(wù)員上報(bào)的數(shù)據(jù)；4）總部管理人員需要了解零售店面執(zhí)行促銷活動的情況時(shí)，需要跑店業(yè)務(wù)員將促銷活動的現(xiàn)場情況拍照回傳企業(yè)總部

36、；5）為了考核跑店業(yè)務(wù)員理貨的效果，有時(shí)銷售管理總部還會要求跑點(diǎn)業(yè)務(wù)員將理貨后的貨架情況拍照回傳總部；6）有些跑店業(yè)務(wù)員跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會根據(jù)店面的銷售情況與客戶溝通后，現(xiàn)場就可以直接下訂單。回傳到總部生成【銷售管理】的銷售訂單；7）如果企業(yè)想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時(shí)，還可以要求跑店業(yè)務(wù)員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。操作：1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置 總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/ 門店檔案中選擇需要跑店的客戶/ 門店，并通過店面現(xiàn)場采集實(shí)際地理位置的坐標(biāo)地址，回傳至檔案中。如果有商超協(xié)議了商品的 上架數(shù)量，還需要設(shè)置在往來單位存貨編碼設(shè)置中維護(hù)

37、上架數(shù)量。2）路線規(guī)劃根據(jù)實(shí)體店面的地理位置在【分銷管理】的路線規(guī)劃中合理規(guī)劃跑店路線的順序。 可以直接在地圖上拖動點(diǎn)連線，也可以在列表中打開路線卡片增加明細(xì)行以及調(diào)整行的 順序。3）分配跑店員規(guī)劃好路線后，在【分銷管理】的路線規(guī)劃列表中分配每條路線每天執(zhí)行跑店的業(yè)務(wù)員。并在【系統(tǒng)管理】的用戶權(quán)限中給對應(yīng)的業(yè)務(wù)員設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。4）分配跑店任務(wù)接下來在【分銷管理】的路線規(guī)劃中就要給業(yè)務(wù)員分配每家店面的跑店任務(wù)了?？梢愿鶕?jù)每條路線上的店面單獨(dú)分配任務(wù)，也可以通過批量分配任務(wù)的方式，按照客戶和門店的特點(diǎn)批量分配任務(wù)。然后根據(jù)店面貨架以及任務(wù)的多少，合理安排進(jìn)店時(shí)間和離店時(shí)間。5）開始跑

38、店路線規(guī)劃的所有工作都完成了，最后就需要業(yè)務(wù)員去執(zhí)行跑店任務(wù)了。在【首頁】 的右下角點(diǎn)擊暢捷移動的下載程序，安裝在業(yè)務(wù)員的手機(jī)上。業(yè)務(wù)員在手機(jī)端登陸后， 就可以看自己的跑店任務(wù)了。6）跑店跟蹤 總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就可以看到每條線路上的業(yè)務(wù)員所處的工作狀態(tài)，以及跑店回傳的數(shù)據(jù)。7）跑店能力分析通過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個(gè)業(yè)務(wù)員的跑店工作效率。2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景：1）自營店根據(jù)自己的銷售情況，對于常規(guī)商品，提前備貨，向總部提交要貨申請；2）各個(gè)自營店都提出了要貨申請，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各個(gè)門店的要貨比分配商品，保證短時(shí)間的商品供應(yīng)，然后馬上采取補(bǔ)貨措施 3）總

39、部配貨部門和庫管部門是 2 個(gè)部門，當(dāng)配貨部門接到一個(gè)非常緊急的要貨單，此時(shí)直接根據(jù)要貨單流轉(zhuǎn)生成配貨單，或者在配貨單中參照要貨單生成配貨單，下發(fā)給庫管。庫管根據(jù)配貨單的指令進(jìn)行快速出庫，不再進(jìn)行補(bǔ)貨需求分析。 4）總部配貨部門和庫存部門是1 個(gè)部門，內(nèi)部的要貨可以直接反饋到倉庫，實(shí)現(xiàn)配貨，非常快速； 5）總部接到的要貨比較少，倉庫備貨非常充足，所以不存在配貨不足的問題，所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員，組織發(fā)貨； 6）公司的自營店零售量非常大，為了避免自營店斷貨，配貨部門根據(jù)自營店的安全庫存缺少數(shù)量自動確定配貨數(shù)量； 7）有獨(dú)立的配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部，總部配貨人

40、員直接下達(dá)配貨單指令，庫管根據(jù)指令進(jìn)行店間調(diào)撥； 8）如果沒有獨(dú)立的配貨管理人員，店間調(diào)撥可以直接通過其他出入庫或者調(diào)撥單實(shí)現(xiàn)。操作：1）要貨單 門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單； 2）補(bǔ)貨需求分析 總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補(bǔ)貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個(gè)門店的要貨單綜合分析；3）配貨單 分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單； 4）其他出庫單 總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成其他出庫單，揀貨出庫；5）其他入庫單總部倉庫人員確認(rèn)發(fā)貨后，自動生成門店的待入庫量，即其他入庫單。門店人員收到總部發(fā)出的貨品后，驗(yàn)貨入庫，并審核其他入庫單；6）調(diào)撥單 總部倉庫管理人員直

41、接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。3、外部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 1）企業(yè)的配貨部門和庫存管理部門為兩個(gè)獨(dú)立的部門，客戶商品數(shù)量不足時(shí)，主動報(bào)送訂單，或者打電話要貨，配貨部門專門負(fù)責(zé)收集客戶訂貨信息，根據(jù)訂貨信息確定配貨計(jì)劃，執(zhí)行配貨計(jì)劃后向庫存下達(dá)配貨單制令，庫存管理人員根據(jù)配貨單填制銷售出庫單，進(jìn)行發(fā)貨，常用于常規(guī)商品的配貨。 2）各個(gè)客戶都上報(bào)了訂單，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各客戶的訂貨比分配商品，保證短時(shí)間的商品供應(yīng)，然后馬上采取補(bǔ)貨措施。 3）企業(yè)可能沒有專門的配貨渠道，銷售部門收集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達(dá)給庫管人員，庫管根據(jù)指令進(jìn)行銷售出庫； 4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨(dú)處

42、理，此時(shí)可以直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量，下達(dá)給倉庫人員，組織發(fā)貨。解決方案 1）銷售訂單 業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呤菢I(yè)務(wù)員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報(bào)單，然后再參照生成了【銷 售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呤桥艿陿I(yè)務(wù)員在手機(jī)端上報(bào)客戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷 售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呖蛻糇约旱顷懫髽I(yè)社區(qū) ，上報(bào)庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。 2）補(bǔ)貨需求分析企業(yè)總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補(bǔ)貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個(gè)客戶的銷售訂單綜合分析。

43、3）配貨單 分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。 4）銷售出庫單 總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫， 并審核銷售出庫單。六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖：1、正常零售1）零售收銀應(yīng)用場景 （1） 根據(jù)店面的硬件設(shè)備在POS 端配置小票打印機(jī)、顧顯、錢箱、電子稱等。 （2） 選擇零售收銀的界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對開單效率要求較高，POS機(jī)開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，例如：餐飲行業(yè)）、普通單據(jù)模式（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，普通PC 操作收銀的方式）。 （3） 設(shè)置好小票的打印格式；或者是單據(jù)樣式的打印格式； （

44、4） 根據(jù)鍵盤的使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵的操作方式； （5） 店員開始上班前先要簽到，當(dāng)班； （6） 顧客到店面選購商品； （7） 確定顧客是否有會員卡； （8） 零售收銀界面掃描顧客選購的商品，購買的商品是否有促銷活動； （9） 顧客收銀結(jié)賬過程中，可能猶豫還需要再購買其他東西，店長將單據(jù)暫掛，繼續(xù)收銀掃描其他顧客的商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀； （10） 顧客結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金沒帶夠，可以支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分； （11） 促銷活動或者節(jié)假日銷售量大的時(shí)候，收銀過程中財(cái)務(wù)人員會臨時(shí)到各個(gè)收銀臺收取現(xiàn)金；（12） 企業(yè)可以設(shè)置零售收銀完成自動出庫，如果專人負(fù)責(zé)門店倉庫管理也可以

45、執(zhí)行手工的零售出庫；（13） 新員工學(xué)習(xí)零售收銀操作時(shí)，要多練習(xí)收銀。解決方案 （1）POS 參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)管理員或者店長在POS 端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確的參數(shù)； （2） 當(dāng)班 收銀員上班前在POS 端【當(dāng)班】； （3）零售單 收銀員掃描顧客購買商品，在POS 端【前臺收銀】錄入零售單，并根據(jù)顧客的支付情況正確錄入支付方式和金額； （4）零售出庫單 門店倉庫管理人員， 【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成零售出庫單。 （5） 練習(xí)收銀 店員在POS 端【練習(xí)收銀】。2）自營店班次對賬應(yīng)用場景（1）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大的情況下，財(cái)務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個(gè)收銀臺收取現(xiàn)金，并做記錄。 （2

46、）一天工作完成，店員要下班了，交班對賬，核對當(dāng)天的收銀情況，并整理將收到現(xiàn)金交與財(cái)務(wù)； （3）財(cái)務(wù)收到店員們上交的款項(xiàng)，或者在各個(gè)收銀臺收取現(xiàn)金回到辦公室后，需要核對收款情況 ，并記賬；解決方案 (1)對賬交款 收銀員在POS 端【對賬交款】，完成上班中途交給財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)金。 (2)交班收銀員下班前在POS 端【交班】； (3)對賬收款 財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認(rèn)收款； (4)零售結(jié)算單 財(cái)務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單； (5) 收款單 現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。3)自營店店長對賬應(yīng)用場景(1)早班收銀員9 點(diǎn)鐘上班，銷售商品并收銀。下午

47、3 點(diǎn)整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班。 (2)下午3 點(diǎn)晚班收銀員上班，接手早班收銀員的收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。 (3) 晚上9 點(diǎn)門店?duì)I業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則的時(shí)間內(nèi)，當(dāng)前班次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項(xiàng)交與總部財(cái)務(wù)。 (4)總部財(cái)務(wù)收到門店的款項(xiàng) ，核對收款情況，確認(rèn)對賬。解決方案 (1)交班 收銀員下班前在POS 端【交班】； (2)日結(jié) 店長整理完一整天的收銀情況，POS 端進(jìn)行日結(jié)操作；(3) 對賬收款 財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認(rèn)收款； (4) 零售結(jié)算單 財(cái)務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；

48、(5)收款單 現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。4 )專柜對賬對于商場專柜類型的門店，到月底了財(cái)務(wù)人員要跟商場對賬，確立應(yīng)收金額；賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財(cái)務(wù)；解決方案 (1)零售結(jié)算單 財(cái)務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；如果是專柜財(cái)務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，形成商場的應(yīng)收賬款； (2)收款單 企業(yè)收到商場的款項(xiàng)，填制收款單并核銷零售金額單的應(yīng)收賬款； (3) 費(fèi)用單 如果是扣點(diǎn)前記賬的專柜，零售結(jié)算單確認(rèn)應(yīng)收的同時(shí)對應(yīng)的扣點(diǎn)費(fèi)用會自動生成往來費(fèi)用單。2、零售退貨應(yīng)用場景 1) 顧客由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨； 2) 符合門店退貨要求的，店員根據(jù)顧客所

49、提供的購買小票和要退貨的商品，填制退貨單； 3) 根據(jù)小票的支付情況退還購買金額； 4)店員檢查商品，如果不能再二次銷售就需要退回總部，如果可以二次銷售，可能需要申請打折銷售；解決方案 1)零售單 店員在POS 端【前臺收銀】選擇“退貨”，進(jìn)入零售退貨界面，錄入購買小票的單號，帶入退貨商品的購買信息，退款完成后單據(jù)自動生效； 2) 交班 店員在POS 端【交班】時(shí)，統(tǒng)計(jì)退貨商品和退款金額信息； 3) 對賬收款財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，如果只有退貨就會查詢到負(fù)數(shù)的款 項(xiàng)記錄，錄入負(fù)金額確認(rèn)收款； 4)零售結(jié)算單 如果是自營店，財(cái)務(wù)對賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)為負(fù)的零售結(jié)算單；如

50、果是專柜財(cái)務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中會產(chǎn)生負(fù)數(shù)量的條目； 5)零售出庫單 門店倉庫管理人員， 【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成“退貨”類型的零售出庫單。3、特殊業(yè)務(wù)1)商品暫存應(yīng)用場景：顧客一次性購買了多個(gè)數(shù)量的商品（比如：嬰兒奶粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經(jīng)購買的商品暫時(shí)還存放在企業(yè)的門店里，等需要的時(shí)候再取走。 解決方案： （1）商品暫存 店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入顧客暫存的商品和數(shù)量以及顧客的練習(xí)方式等信息；確認(rèn)保存，并打印暫存單據(jù)； （2） 暫存取貨 顧客拿著商品暫存單據(jù)取貨時(shí)，店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據(jù)號，錄入顧客取貨的商品和數(shù)量，確認(rèn)保存，并打印暫存