Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊(cè)

1、 GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)總賬模塊(GL)文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當(dāng)前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete t

2、he bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools->OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your

3、document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-05Tiger Lei沒(méi)有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang統(tǒng)一文檔格式審核職位分發(fā)拷貝編號(hào)位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來(lái)并在封面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版

4、本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿?。目錄文檔控制ii概述5文檔說(shuō)明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5日記帳憑證6創(chuàng)建日記帳6日記帳調(diào)整11日記帳的過(guò)帳19日記帳的查找22成批分?jǐn)偤徒?jīng)常性日記賬定義與生成24經(jīng)常性日記賬24成批分配日記賬29WEBADI憑證制作34內(nèi)部往來(lái)的處理44事務(wù)處理的定義44輸入并審核事務(wù)處理48定義經(jīng)常性事務(wù)處理56生成經(jīng)常性事務(wù)處理58報(bào)表的處理60定義FSG報(bào)表60運(yùn)行FSG報(bào)表75運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表76外幣的處理80維護(hù)公司匯率80匯率重估81期間匯率83歷史匯率85匯總模板定義和使用87定義匯總模板87使用匯總模板88預(yù)算的處理92定義預(yù)算組織92創(chuàng)建預(yù)算95定義預(yù)算控制組96輸入預(yù)算9

5、7可用預(yù)算查詢99預(yù)算與實(shí)際差異查詢99合并報(bào)表101月末結(jié)帳與關(guān)帳(詳細(xì)參見(jiàn)GML月結(jié)流程)105總帳的維護(hù)106財(cái)務(wù)彈性域的維護(hù)106會(huì)計(jì)周期的維護(hù)110會(huì)計(jì)日歷的維護(hù)112學(xué)習(xí)文檔 僅供參考概述文檔說(shuō)明本文旨在描述總賬模塊的日常操作。本文檔主要依據(jù)ORACLE系統(tǒng)詳細(xì)方案設(shè)計(jì)，詳細(xì)描述今后總帳與報(bào)表會(huì)計(jì)在ORACLE系統(tǒng)中的操作流程文檔內(nèi)容本操作手冊(cè)用于GML公司總賬業(yè)務(wù)在ORACLE系統(tǒng)中的操作：業(yè)務(wù)描述：簡(jiǎn)要表達(dá)操作的背景、用途等操作過(guò)程：簡(jiǎn)要表達(dá)操作的步驟，進(jìn)行詳細(xì)闡述，包括系統(tǒng)的每一步操作的界面和 說(shuō)明。相關(guān)文檔總帳解決方案 日記帳憑證本章主要介紹如何在總帳中錄入和修改憑證。本操

6、作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。創(chuàng)建日記帳業(yè)務(wù)描述可以將相同屬性的日記帳分錄組成批。例如，可以按類型或日期對(duì)日記帳分錄進(jìn)行分組。一個(gè)批可以具有多個(gè)日記帳分錄，每個(gè)日記帳分錄也可以是單獨(dú)的一個(gè)批。 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個(gè)期間?？梢詾槿魏巍按蜷_會(huì)計(jì)期”或“將來(lái)可輸入的會(huì)計(jì)期”創(chuàng)建日記帳批，但只能在“打開會(huì)計(jì)期”中過(guò)帳批。 如果不需輸入批信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以“日記帳名稱+系統(tǒng)日期和時(shí)間”作為批名。在同一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)，批名不允許重復(fù)。GML批的命名規(guī)則，如：K001LXM080101：公司代碼錄入人縮寫年2位月2位流水號(hào)2位旺和長(zhǎng)沙-K001李小明

7、LXM0801一月011號(hào)系統(tǒng)區(qū)分大小寫母.總賬手工憑證錄入步驟：步驟名稱說(shuō)明錄入憑證批名錄入批名的規(guī)則為公司代碼+縮寫年月流水號(hào)錄入日記賬名 憑證名錄入日記賬名的規(guī)則為2位流水號(hào)錄入憑證頭信息錄入日記賬名、憑證附件張數(shù)、日記賬日期錄入憑證行信息錄入會(huì)計(jì)分錄涉及現(xiàn)金流量的需要選擇現(xiàn)金流量表項(xiàng)操作過(guò)程進(jìn)入路徑：日記帳>輸入輸入“日記帳”步驟：1. 在總帳菜單定位至“輸入日記帳”窗口。2. 選擇“新建批”。3. “輸入日記帳”窗口內(nèi)輸入批名及其它信息后按“日記帳”。注釋：批名的定義 “公司代碼+錄入人名稱+年+月+流水號(hào)”例子：李斌2008年3日28日制作憑證：K001LB080310(3月

8、份李斌輸入的批10個(gè)批) 4. 輸入日記帳批分錄的會(huì)計(jì)期?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)將此會(huì)計(jì)期默認(rèn)為最近打開的期間。注釋：如果輸入的期間早于當(dāng)前會(huì)計(jì)期，并將用戶配置文件選項(xiàng)“日記帳：?jiǎn)⒂们捌谕ㄖ痹O(shè)置為“是”，則總帳管理系統(tǒng)將顯示一則消息，指明您正在輸入前一個(gè)會(huì)計(jì)期的日記帳。您必須確認(rèn)這正是您所要做的。5. 輸入其它相關(guān)信息 - “余額類型”、日記帳批說(shuō)明。注釋：“余額類型”是一個(gè)僅顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。如果要對(duì)照著批控制總額來(lái)驗(yàn)證日記帳批的借項(xiàng)總額，請(qǐng)輸入控制總額。 6. 選擇日記帳，將其添加至批。7. 為分錄輸入唯一的日記帳名稱。如

9、果未輸入日記帳名稱，總帳管理系統(tǒng)將使用以下格式自動(dòng)為分錄分配一個(gè)名稱：來(lái)源+日記帳標(biāo)識(shí)+日期+時(shí)間。注釋：如果在輸入日記帳之前未輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將使用此批中的第一個(gè)日記帳名稱來(lái)創(chuàng)建默認(rèn)的批名。只能在“打開會(huì)計(jì)期”內(nèi)過(guò)帳日記帳。 8. 輸入日記帳其它信息：期間：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的期間一致。類別：默認(rèn)系統(tǒng)的憑證類型，不要改動(dòng)。余額類型：實(shí)際，與批組中的金額類型一致。說(shuō)明：分錄摘要。控制總數(shù):一張日記帳中包括的分錄總金額(建議不輸)。有效日期：日記帳的日期，假設(shè)選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來(lái)源:人工,表示手工輸入的。單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)。原始單據(jù)張數(shù)轉(zhuǎn)換：輸

10、入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,建議用公司匯率,因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義,如果選擇用戶匯率,則可以手工輸入。本位幣可以缺省。假設(shè)輸入的為統(tǒng)計(jì)帳戶的統(tǒng)計(jì)量，則選擇幣種STAT。欄目：分錄行的編號(hào)，如 1，2，3等。建議用10，20，30。帳戶：分錄行中的借貸帳戶.借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值 進(jìn)行換算?，F(xiàn)金流量表項(xiàng)對(duì)“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目的日記帳行，需要在行描述性彈性域中輸入現(xiàn)金流量表項(xiàng)，否則系統(tǒng)無(wú)法保存。選擇存盤:日記帳錄入完畢后,可單擊“”按紐，存盤并繼續(xù)錄入。9. 完成輸入后按“保存” 保存所做的工作

11、。日記帳調(diào)整本章主要介紹如何修改已輸入的日記帳。假設(shè)分錄尚未過(guò)帳，可以在分錄上修改。假設(shè)分錄已過(guò)帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。業(yè)務(wù)描述未過(guò)帳的日記帳可做如下調(diào)整：更改摘要直接在說(shuō)明上修改。更改會(huì)計(jì)期：菜單“工具>更改期間”，輸入更改的會(huì)計(jì)期。因?yàn)樯婕熬幪?hào)的繼續(xù)問(wèn)題，此功能不要使用更改貨幣：菜單 工具>更改幣種，輸入更改的貨幣幣種。假設(shè)分錄已過(guò)帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。日記帳沖回的方法在日記帳沖銷標(biāo)準(zhǔn)中定義。日記帳類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。操作過(guò)程未過(guò)賬憑證進(jìn)入路徑：日記帳>

12、輸入更改憑證幣種步驟：1. 在總帳菜單位至“輸入日記帳”窗口查詢出該分錄。輸入批名后按“查找”。 2. 按“復(fù)核日記帳”或“復(fù)核批”執(zhí)行幣種的修改。 3. 更改幣種窗口打開。 4. 從幣種值列表中選擇正確的貨幣，按確認(rèn)保存。 5. 再按<確定>輸入?yún)R率，憑證即時(shí)更新。按保存確認(rèn)憑證的修改。 已過(guò)賬憑證進(jìn)入路徑：日記帳>輸入將原分錄沖回步驟：1. 重復(fù)上面的步驟<1>和<2>，在“日記帳”窗口查看“沖銷”2. 選擇“沖銷方法”。3. 選擇期間即沖回分錄所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。然后按<沖銷>，系統(tǒng)彈出<決定>窗口。4. 按“是”，

13、系統(tǒng)自動(dòng)保存所作的工作，并自動(dòng)生成沖銷請(qǐng)求，請(qǐng)求編號(hào)見(jiàn)以下圖。5. 按菜單欄中的“查看>請(qǐng)求>查找”，查看所提交的請(qǐng)求。注釋：系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)程序，程序名為“沖銷日記帳”。程序運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷憑證。6. 查看原憑證狀態(tài)和沖銷后生成的憑證原憑證狀態(tài)變成“已沖銷”。沖銷生成的憑證批名規(guī)則為：“反沖”+被取消的日記帳名稱+取消時(shí)間+程序號(hào)，將該批過(guò)帳，則原憑證得以沖回。生成的反沖的憑證：日記帳的過(guò)帳本章主要介紹手工錄入的憑證和子模塊傳送過(guò)來(lái)的憑證的過(guò)帳。業(yè)務(wù)描述月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的日記帳過(guò)帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。 可以從“過(guò)帳

14、日記帳”窗口選擇并過(guò)帳日記帳批。此外，也可以在輸入或復(fù)核日記帳分錄時(shí)，通過(guò)“過(guò)帳”按鈕來(lái)過(guò)帳日記帳批。 注釋：一般情況下從其他子模塊引入的日記帳在總帳中不需要審核可直接過(guò)帳。操作過(guò)程進(jìn)入路徑：日記帳>過(guò)帳“日記帳過(guò)帳” 的步驟：1. 先查找待過(guò)帳的“日記帳批”。選要過(guò)帳的憑證后按<確定>，再按<查找>。2. 輸入待過(guò)帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如期間、批組等，選擇：查詢，進(jìn)入日記帳過(guò)帳屏幕；或未加查詢條件直接查詢，查找出所有的批組，然后再?gòu)闹刑暨x。3. 選中所有待過(guò)帳分錄批組左邊的小方框，選擇：過(guò)帳。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過(guò)帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。注釋

15、：對(duì)于不滿足過(guò)帳條件的日記帳，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能過(guò)帳的原因，如日記帳不平衡等。對(duì)于這部分不能過(guò)帳的日記帳，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯(cuò)誤。4. 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生過(guò)帳請(qǐng)求。5. 并發(fā)進(jìn)程完成之后，請(qǐng)復(fù)核“過(guò)帳執(zhí)行”報(bào)表，以確定過(guò)帳過(guò)程中是否發(fā)生了錯(cuò)誤。日記帳的查找本章主要介紹手工錄入的憑證和子模塊傳送過(guò)來(lái)的憑證在總帳內(nèi)怎樣查找。業(yè)務(wù)描述在總帳內(nèi)可通過(guò)不同的路徑去查詢憑證 (日記帳)。操作過(guò)程進(jìn)入路徑：日記帳>輸入>查找日記帳查詢>日記帳“日記帳查找”的步驟：1. 定位至“日記帳分錄查詢”窗口。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)“查找日記帳”窗口。注釋：在您首次定位至“日記帳分錄查詢”窗口時(shí)，則“查找

16、日記帳”窗口將自動(dòng)出現(xiàn)。在運(yùn)行查詢后，您可以通過(guò)從菜單中選擇“查看” > “查找”，重新打開“查找日記帳”窗口。 2. 輸入查詢參數(shù)以查找您要復(fù)核的批或日記帳。注釋：選擇“詳細(xì)信息”按鈕，以查看可用于縮小查詢范圍的附加字段。要隱藏這些額外字段，請(qǐng)選擇“簡(jiǎn)單信息”按鈕。3. 輸入了所有查詢參數(shù)，請(qǐng)選擇“查找”來(lái)運(yùn)行查詢。符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的日記帳批或日記帳將出現(xiàn)在“日記帳分錄查詢”窗口中?？梢圆榭磁鸂顟B(tài)、批名、每個(gè)批中的日記帳名稱、批期間以及日記帳借項(xiàng)和貸項(xiàng)。4. 按<日記帳>查閱憑證的內(nèi)容和明細(xì)。成批分?jǐn)偤徒?jīng)常性日記賬定義與生成本章主要介紹如何在總帳中定義分錄公式及如何生成分錄。該

17、操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)?，稅金的?jì)提等分錄的定義與生成?？値さ慕鉀Q方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，防止了重復(fù)性的手工錄入工作?？値ぬ峁┤N類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額通過(guò)公式計(jì)算得到。經(jīng)常性日記賬業(yè)務(wù)描述經(jīng)常性分錄是手工對(duì)分錄的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。操作過(guò)程定義經(jīng)常性日記帳要定義經(jīng)常性日記帳公式分錄，您必須

18、創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳公式批。批可以包含單一的經(jīng)常性日記帳分錄定義，或者您可以將相關(guān)的經(jīng)常性日記帳劃分到同一批中。 進(jìn)入路徑：日記帳>定義>經(jīng)常性1. 定位至“定義經(jīng)常性日記帳公式”窗口。 2. 輸入批名及說(shuō)明信息：該批名將作為生成的重復(fù)性分錄批名的一部分。注釋：如果您要將分錄從現(xiàn)有經(jīng)常性日記帳批復(fù)制到新批，請(qǐng)選擇“自動(dòng)復(fù)制批”。3. 輸入日記帳名：描述此日記帳的基本內(nèi)容。指定有效日期的范圍，在此范圍之外將不能通過(guò)此公式生成經(jīng)常性日記帳，可以借助此時(shí)間實(shí)現(xiàn)有時(shí)間限制的經(jīng)常性分錄的生成，如某一筆費(fèi)用的分?jǐn)偲凇?. 輸入經(jīng)常性日記帳分錄。選擇“行”進(jìn)入“日記賬分錄行”界面。您可以為每個(gè)經(jīng)常性

19、日記帳分錄定義無(wú)數(shù)個(gè)日記帳分錄行。日記帳分錄行指定了要使用經(jīng)常性日記帳更新的帳戶，每一行還包含要過(guò)帳至指定帳戶的金額，或用于計(jì)算日記帳金額的公式。 Ø 輸入行號(hào)以設(shè)置經(jīng)常性日記帳分錄行的順序。您可以輸入行號(hào) 9999，以指明經(jīng)常性日記帳分錄的自動(dòng)抵銷行。 Ø 輸入在生成和過(guò)帳經(jīng)常性日記帳時(shí)需由總帳管理系統(tǒng)進(jìn)行更新的“帳戶”。 Ø 為經(jīng)常性分錄行輸入“行說(shuō)明”。Ø 輸入行的“公式”。注釋：框架分錄：只須輸入行號(hào)和帳戶；標(biāo)準(zhǔn)分錄：除了要輸入行號(hào)和帳戶外，還需要輸入金額。金額為正代表借方，金額為負(fù)代表貸方公式分錄：指定計(jì)算步驟、選擇運(yùn)算方式、被取數(shù)的帳戶、此帳

20、戶的余額類型、金額類型、幣種和期間信息5. 保存您所做的工作。生成經(jīng)常性日記帳1. 定位至“生成經(jīng)常性日記帳”窗口。 2. 在選擇的“經(jīng)常性批”前面打上標(biāo)識(shí)，同時(shí)在期間字段輸入要生成憑證的會(huì)計(jì)期，然后點(diǎn)擊“生成”。系統(tǒng)會(huì)生成一個(gè)請(qǐng)求標(biāo)識(shí)號(hào)，可根據(jù)此號(hào)查看經(jīng)常性程序是否正常運(yùn)行完成。3. 查看請(qǐng)求。4. 查看生成的會(huì)計(jì)分錄：成批分配日記賬業(yè)務(wù)描述在日常業(yè)務(wù)核算中，將需要由不同部門、課或門店承擔(dān)的費(fèi)用，先歸集到一個(gè)公共的部門、課或門店，月末再根據(jù)一定的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)，如部門的面積、人頭數(shù)、分課的收入等標(biāo)準(zhǔn)將公司共費(fèi)用分?jǐn)偟骄唧w的考核對(duì)象，以簡(jiǎn)化日常的核算。操作過(guò)程定義成批分配日記帳進(jìn)入路徑：日記帳>

21、;定義>分?jǐn)?. 輸入成批分配頭信息。輸入名稱和說(shuō)明，此名稱和說(shuō)明將成為日記帳批名稱和說(shuō)明的組成部份注釋：定義完的成批分配要先經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，只有狀態(tài)是“已驗(yàn)證”的批，才可以創(chuàng)建日記帳。2. 輸入成批分配公式。成批分配公式的規(guī)則為：Ø A是被分配的對(duì)像，B/C是分?jǐn)倷?quán)重。Ø T:被分配金額轉(zhuǎn)出的科目Ø O:分?jǐn)偨痤~轉(zhuǎn)入的科目COA中各段值類型的說(shuō)明：Ø C：表示常數(shù)，對(duì)應(yīng)明細(xì)值Ø L：表示循環(huán)，對(duì)應(yīng)父值，常用在B上Ø S:表示匯總，對(duì)應(yīng)匯總，常用在C上3. 驗(yàn)證公式，點(diǎn)擊批上的“全部驗(yàn)證”，系統(tǒng)提交請(qǐng)求，如果驗(yàn)證通過(guò)，狀態(tài)變?yōu)椤耙羊?yàn)證

22、”，如果沒(méi)有通過(guò)，可通過(guò)查看請(qǐng)求，找出錯(cuò)誤的具體的原因。生成成批分配日記帳1. 定位至“生成成批分配日記帳”窗口。 2. 選擇批名和運(yùn)行期間，點(diǎn)擊“生成”，系統(tǒng)提交一個(gè)后臺(tái)請(qǐng)求。3. 根據(jù)請(qǐng)求號(hào)，查看請(qǐng)求完成的情況4. 查看生成的分錄WEBADI憑證制作WEBADI是個(gè)Oracle EBS與EXCEL集成的工具，能將EXCEL中按一定要求整理的數(shù)據(jù)導(dǎo)入GL，生成日記賬。業(yè)務(wù)描述對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，可在excel中制成憑證的模板，導(dǎo)入GL生成憑證，減少手工輸入的工作量。如從天牧系統(tǒng)導(dǎo)出每天的收入和成本數(shù)據(jù)、工資的計(jì)提等業(yè)務(wù)操作過(guò)程WEBADI憑證模板定義進(jìn)入路徑：創(chuàng)建文檔1. 選擇WEBADI職

23、責(zé)，選擇“創(chuàng)建文檔”，點(diǎn)擊“打開”2. 根據(jù)個(gè)人電腦excel的版本，選擇“查看程序”，并點(diǎn)擊“下一步”3. 選擇“Oracle General Ledger-日記帳”集成器，并點(diǎn)擊“下一步”4. 選擇“布局”，并點(diǎn)擊“下一步”如果在一個(gè)excel表格中要編輯多張憑證，則選擇：多項(xiàng)；如果只是一張憑證，則選擇：一項(xiàng)5. 選擇“無(wú)”布局，并點(diǎn)擊“下一步”6. 查看先前步驟的選擇，如果無(wú)誤，點(diǎn)擊“創(chuàng)建文檔”7. 將創(chuàng)建的文檔保存到本地機(jī)上，并在本地機(jī)上打開，如果不能打開此文件，在excel的采單“工具”-宏-安全性，將安全性調(diào)為最低。系統(tǒng)提示如下界面：WEBADI憑證數(shù)據(jù)錄入和上傳在本地機(jī)上打開WE

24、BADI文件1. 數(shù)據(jù)錄入基本說(shuō)明*：表示必輸項(xiàng)列表：表示系統(tǒng)提供值列表，可雙擊打開值列表窗口，選擇相應(yīng)的值文本：表示輸入文本格式日期：表示輸入日期格式數(shù)值：表述輸入數(shù)值格式如果憑證的行數(shù)超過(guò)10行，可以取消保護(hù)，插入任意多新行日記帳分錄行，輸入方法與GL中一樣日記帳頭，輸入方法與GL中一樣Excel 數(shù)據(jù)將進(jìn)入的EBS環(huán)境2. 輸入憑證頭類型：各會(huì)計(jì)主體分別選擇自己公司段值開頭的憑證類型來(lái)源：默認(rèn)電子表格幣種：默認(rèn)CNY,人民幣會(huì)計(jì)結(jié)算日期：手式輸入或選擇期間：手式輸入或選擇，表示憑證進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)期批名/日記帳名：按GL的命名規(guī)則輸入3. 輸入憑證行雙擊COA欄中的空白單元，系統(tǒng)提示“輸入彈

25、性域”窗口，在此窗口中可以直接輸入COA各段的值，或點(diǎn)擊“值列表”進(jìn)行選擇。系統(tǒng)會(huì)驗(yàn)證科目組合的有效性如果對(duì)科目比較熟悉，也可以直接輸入COA各段的值，提高錄入的效率。行說(shuō)明：憑證行的摘要信息4. 數(shù)據(jù)加載到GL憑證輸入完畢后，點(diǎn)擊菜單上的“Oracle>加載”系統(tǒng)提示“日記帳加載”界面，按界面上的說(shuō)明選擇相應(yīng)選項(xiàng)，然后點(diǎn)“加載”加載完后，系統(tǒng)提示如下界面：如果加載成功，在excel的“消息”欄中將出現(xiàn)“笑臉”，如果不成功將出現(xiàn)“哭臉”并同時(shí)列出錯(cuò)誤的原因。修改完錯(cuò)誤后重新導(dǎo)入。提示：將加載成功后的excel另存為一個(gè)文件，下次導(dǎo)入同樣的內(nèi)容時(shí)只需要更改金額和相應(yīng)的行說(shuō)明，能極大地提高工

26、作的效率GL中查詢導(dǎo)入的憑證進(jìn)入路徑：日記帳>輸入輸入查詢條件，來(lái)源：電子表格；創(chuàng)建日期：07-APR-2008點(diǎn)擊“查找”內(nèi)部往來(lái)的處理 本章主要介紹內(nèi)部公司間的往來(lái)，其中包括公司間事務(wù)處理憑證的錄入、經(jīng)常事務(wù)處理的定義和生成。 在ORACLE系統(tǒng)內(nèi)可通過(guò)以下幾種方法在總帳的GIS (Global Intercompany System)中輸入公司間事務(wù)處理。Ø 在“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中人工輸入；Ø 自動(dòng)生成事務(wù)處理行；Ø 通過(guò) GIS 開放接口表導(dǎo)入事務(wù)處理。該操作主要適用于內(nèi)部公司間往來(lái)，并可以定義經(jīng)常發(fā)生的公司內(nèi)部往來(lái)交易，如：內(nèi)部公司間往來(lái)憑

27、證定義后可使涉及雙方的業(yè)務(wù)在一方獨(dú)立完成，系統(tǒng)還定義某些專用公司間往來(lái)帳戶,防止了重復(fù)性的手工錄入工作以及由于時(shí)間性差異造成雙方往來(lái)帳差異。 公司間往來(lái)錄入時(shí)，發(fā)送公司的往來(lái)結(jié)算帳戶與接收公司的往來(lái)結(jié)算帳戶不能同時(shí)是借方或貸方。公司間往來(lái)由發(fā)送公司錄入和修改，接收方審批。事務(wù)處理的定義業(yè)務(wù)描述本節(jié)主要介紹ORACLE系統(tǒng)中內(nèi)部往來(lái)事務(wù)處理的相關(guān)配置。操作過(guò)程進(jìn)入路徑：設(shè)置>公司間>子帳套1. 設(shè)置“公司間子帳套”步驟：Ø 定位至“子公司”窗口Ø 在“子公司”窗口中輸入“子帳套”、“權(quán)限”、“通知選項(xiàng)”、和“傳送選項(xiàng)”Ø 在同一窗口內(nèi)輸入所有要處理<

28、;內(nèi)部往來(lái)>的分公司子帳套：2. 設(shè)置“事務(wù)處理類型”步驟：Ø 定位至“公司間事務(wù)處理類型”窗口Ø 輸入需啟用的“往來(lái)業(yè)務(wù)”類型。Ø 按“保存”保存所做的工作。3. 設(shè)置“公司間結(jié)算帳戶”步驟：Ø 定位至“公司間結(jié)算帳戶”窗口，輸入“結(jié)算帳戶”。4. 設(shè)置“自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則”步驟：Ø 定義發(fā)送公司的“結(jié)算規(guī)則”。選擇相關(guān)的活動(dòng)。因?yàn)镚ML 科目結(jié)構(gòu)沒(méi)有公司間段，因此發(fā)送公司的自然科目段值是由接收公司來(lái)決定的，系統(tǒng)不支持這個(gè)功能，因此無(wú)法定義這個(gè)段的自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則Ø 定義接收公司的分配規(guī)則。根據(jù)“事務(wù)處理類型”來(lái)決定接收公司分配規(guī)則的科

29、目段值規(guī)則。Ø 定義接收公司的結(jié)算規(guī)則。輸入并審核事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本節(jié)介紹在GIS中輸入經(jīng)常性事務(wù)處理并提交審核。操作過(guò)程輸入事務(wù)處理進(jìn)入路徑：事務(wù)處理>輸入1. 定位至“事務(wù)處理”輸入窗口。2. 在“查找事務(wù)處理”窗口中選擇“新建”。3. 在“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中，從彈出式列表選擇“發(fā)送公司”、“接收公司”、公司間事務(wù)處理類型，在說(shuō)明域輸入此公司公司間業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，此說(shuō)明將成為日記帳說(shuō)明的一部份。在附注域中輸入需要對(duì)方公司注意的地方。4. 按<生成>，系統(tǒng)根據(jù)公司間自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則生成分配和結(jié)算帳戶，如果系統(tǒng)自動(dòng)生成的帳戶不完整或不正確，可手工修改。5. 可手

30、工增加分配行，輸入行號(hào)、帳戶以及借項(xiàng)或貸項(xiàng)金額。注釋：在您輸入事務(wù)處理行時(shí)，GIS 將計(jì)算事務(wù)處理平衡金額并將其輸入公司間結(jié)算帳戶行的相應(yīng)列借項(xiàng)或貸項(xiàng)中。輸入公司間結(jié)算帳戶。該帳戶必須已定義為一個(gè)子公司的公司間結(jié)算帳戶。 一旦輸入了事務(wù)處理行，公司間結(jié)算帳戶金額必須等于控制字段中輸入的金額如果有。否則，會(huì)在提交公司間事務(wù)處理時(shí)收到一則錯(cuò)誤消息。 如果涉及現(xiàn)金流量表，請(qǐng)?jiān)谛械拿枋鲂詮椥杂蛑羞x擇表項(xiàng)提交審核1. 按<提交>，將此事務(wù)處理提交接收公司復(fù)核，系統(tǒng)提示：點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)提示：點(diǎn)擊“確定”此時(shí)狀態(tài)已更改為“復(fù)核”，并且不允許再修改如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊“恢復(fù)”，狀態(tài)又變成“

31、新建”，并可做修改審核事務(wù)處理進(jìn)入路徑：其他>通知1. 查看需要審批的通知，點(diǎn)擊通知2. 查看通知列表3. 審批公司間事務(wù)處理。進(jìn)入輸入公司間事務(wù)處理窗口，找到需要復(fù)核的事務(wù)處理。如果接收公司的科目不完整，請(qǐng)手工補(bǔ)充完整如果確認(rèn)發(fā)送公司輸入的信息，則點(diǎn)擊“審批”，此時(shí)狀態(tài)會(huì)從“復(fù)核”變成“批準(zhǔn)”如果拒絕發(fā)送公司輸入的信息，則點(diǎn)擊“拒絕”，此時(shí)狀態(tài)會(huì)從“復(fù)核”變成“拒絕”生成會(huì)計(jì)分錄1. 發(fā)送公司和接收公司分別運(yùn)行“程序-公司間轉(zhuǎn)帳”，生成公司間的會(huì)計(jì)分錄，指定參數(shù)：Ø 運(yùn)行日記帳導(dǎo)入：是Ø 創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ悍?#216; 期間：指定公司間事務(wù)處理要生成憑證的會(huì)計(jì)期注：

32、發(fā)送公司和接收公司需要分別提交這個(gè)程序，生成本公司的憑證。只有狀態(tài)是“批準(zhǔn)”的公司間事務(wù)處理，才能生成憑證2. 查看“程序-公司間轉(zhuǎn)帳”的輸出3. 查看公司間業(yè)務(wù)生成的憑證4. 月末公司間未達(dá)帳項(xiàng)的查詢。進(jìn)入公司間業(yè)務(wù)處理界面，按F11進(jìn)入查詢狀態(tài)，分別在“發(fā)送公司”和“接收公司”輸入“是/否”不同值，查詢出一方已入帳而另一方未入帳的公司間業(yè)務(wù)定義經(jīng)常性事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本章介紹如果定期在子公司之間進(jìn)行相同的公司間事務(wù)處理，請(qǐng)定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理。例如，某子公司向其母公司租用辦公地點(diǎn)，子公司和母公司每月均需創(chuàng)建分錄，以記錄相互之間發(fā)生的公司間應(yīng)收款與應(yīng)付款?？梢酝ㄟ^(guò)定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理模

33、板并在需要時(shí)生成事務(wù)處理，以簡(jiǎn)化分錄的創(chuàng)建過(guò)程。 操作過(guò)程進(jìn)入路徑：事務(wù)處理>定義經(jīng)常性“定義經(jīng)常性事務(wù)”處理步驟：1. 定位至“定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批”2. 輸入批名和有效日期范圍。定義的經(jīng)常性公司間事務(wù)處理僅限于在該特定時(shí)間間隔內(nèi)使用。注釋：如果要在后續(xù)期間生成經(jīng)常性公司間事務(wù)處理時(shí)，自動(dòng)選擇該經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批，請(qǐng)選定“自動(dòng)選擇”復(fù)選框。如果未選定此復(fù)選框，則在后續(xù)各期間您必須在“生成經(jīng)常性事務(wù)處理”窗口中人工選擇該事務(wù)處理批。 3. (可選選擇“自動(dòng)復(fù)制”以從現(xiàn)有的經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批中復(fù)制事務(wù)處理。只有在子公司是發(fā)送公司時(shí)，您才能復(fù)制經(jīng)常性事務(wù)處理。4. 選擇“事務(wù)處

34、理”，為經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批定義事務(wù)處理。5. 按“保存”保存已定義的模板。生成經(jīng)常性事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本章介紹在提交或?qū)徟?，必須生成?jīng)常性公司間事務(wù)處理。在生成事務(wù)處理后，可以從“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中查看它們。事務(wù)處理的狀態(tài)：狀態(tài)的定義：“新建”的事務(wù)處理必須遵循所定義的已啟用“自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則”。發(fā)送子公司可以復(fù)核事務(wù)處理并將其提交給接收公司以供審批。“復(fù)核”的事務(wù)處理將由接收子公司予以審批或拒絕。“批準(zhǔn)”的事務(wù)處理已批準(zhǔn)的事務(wù)處理。操作過(guò)程進(jìn)入路徑：事務(wù)處理>生成經(jīng)常性“生成經(jīng)常性事務(wù)”處理步驟：1. 定位至“生成經(jīng)常性事務(wù)處理”窗口。2. 輸入 GL 事務(wù)處理日期。該日期必

35、須為發(fā)送公司帳套中的打開或?qū)?lái)可輸入日期。此時(shí)，窗口中會(huì)顯示可用的公司間事務(wù)處理批。3. 選擇要生成事務(wù)處理的批。4. 選擇“生成”以提交事務(wù)處理。5. 在輸入公司間事務(wù)處理的窗口，對(duì)基于模板生成的公司間事務(wù)處理進(jìn)行修改，并提交對(duì)方審核。 報(bào)表的處理本章主要介紹在總帳管理系統(tǒng)中如何定義并生成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理及分析報(bào)表。定義FSG報(bào)表業(yè)務(wù)描述總帳模塊提供了豐富的報(bào)表定義功能，可以利用的FSG報(bào)表定義功能定義資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報(bào)表，定義好后，定期運(yùn)行即可出報(bào)表，無(wú)須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過(guò)FSG報(bào)表功能取出來(lái)生成相應(yīng)報(bào)表。FSG報(bào)表

36、定義的一般過(guò)程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過(guò)行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報(bào)表中每一位置上的金額。假設(shè)把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則行集和列集是報(bào)表的兩大要素。注：報(bào)表定義不屬于總帳一般操作人員操作范圍。操作過(guò)程定義行集進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>行集行集定義了 FSG 報(bào)表中行的格式和內(nèi)容。在 FSG 中，通常假定行定義的屬性為帳戶分配，而列定義的屬性為時(shí)間期金額類型。 1. 定位至“行集”窗口。2. 輸入行集名稱、描述及待定義的報(bào)表名

37、稱3. 選擇：定義行，進(jìn)入行集定義描述4. 為行集中的每行輸入一個(gè)行號(hào)。行號(hào)可以控制行在報(bào)表中的顯示順序。并可以在創(chuàng)建行計(jì)算時(shí)使用行號(hào)。 注釋:為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以10、20、30、40等方式編號(hào)。5. 輸入行項(xiàng)目，該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。6. 指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)即可。7. 要使行在報(bào)表中生成帳戶余額，請(qǐng)選擇“帳戶分配”以將帳戶分配給行。要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算行用于報(bào)表合計(jì)和小計(jì)，請(qǐng)選擇“計(jì)算”。 注釋:行定義可以具有帳戶分配或計(jì)算，但不能兩者兼有。 8. 假設(shè)選

38、擇：帳戶分配，首先定義公式。例如在定義利潤(rùn)表時(shí)，利潤(rùn)的計(jì)算可取相關(guān)損益類帳戶余額之和；其次定義該行顯示類型和活動(dòng)。顯示類型：顯示類型的定義T表示僅顯示匯總值B表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值活動(dòng)類型：活動(dòng)的定義：借項(xiàng)表示是取借方數(shù)貸項(xiàng)表示是取貸方數(shù)凈凈值Ø 選擇數(shù)學(xué)符號(hào)+ 或 -，通知 FSG 是累加、還是扣除指定帳戶范圍中的每個(gè)帳戶余額。要使用此功能，范圍內(nèi)每段的顯示類型均必須定義為 T合計(jì)。Ø 如果只需報(bào)告指定范圍內(nèi)的帳戶匯總余額，請(qǐng)選定“匯總”復(fù)選框。注釋:在請(qǐng)求匯總余額時(shí)，您可以使用“FSG：擴(kuò)充父值”配置文件選項(xiàng)來(lái)控制父值的擴(kuò)充。 Ø (可選對(duì)于要分配的

39、每個(gè)帳戶范圍，請(qǐng)輸入 FSG 從中導(dǎo)出帳戶余額的帳套。如果未輸入值，F(xiàn)SG 會(huì)使用當(dāng)前帳套。 注釋: 如果所有的帳套與當(dāng)前帳套共享相同的科目表和日歷，則可以為每個(gè)帳戶分配輸入不同的帳套。如果使用不同的帳套，您應(yīng)使用“凈額”活動(dòng)類型。 Ø 定義好所有行后, 按存盤退出<帳戶定義窗口>。9. 假設(shè)選擇計(jì)算，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。 從“行”或“列”窗口中選擇“計(jì)算”。Ø 輸入每個(gè)計(jì)算步驟的序號(hào)。在執(zhí)行完成計(jì)算所需的數(shù)學(xué)運(yùn)算時(shí)，序號(hào)可以控制 FSG 的執(zhí)行順序。 例如，要使用公式 A(B+C) 來(lái)計(jì)算導(dǎo)出的行，請(qǐng)輸入序號(hào)，先執(zhí)行加法，然后將結(jié)果乘以 A。 

40、16; 輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的數(shù)學(xué)運(yùn)算符?？捎糜谛谢蛄杏?jì)算的有效運(yùn)算符包括：數(shù)學(xué)運(yùn)算符：數(shù)學(xué)運(yùn)算符定義：數(shù)學(xué)運(yùn)算符：數(shù)學(xué)運(yùn)算符定義：+ 加 MODE所列值的模式- 減 AVERAGE所列值的平均值* 乘 MEDIAN 所列值的中間值 / 除 STDDEV 所列值的標(biāo)準(zhǔn)偏差 % 百分比 ABSTVAL 所列值的絕對(duì)值 ENTER輸入值Ø 輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的常數(shù)、序號(hào)范圍、行名或列名。各值定義如下：計(jì)算步驟：解釋：例子：常數(shù)輸入用作常數(shù)值的數(shù)字。作為每股收益計(jì)算的一部分，可以輸入已發(fā)行的普通股數(shù)，此常數(shù)將作為凈收入的除數(shù)。 序號(hào)下限和上限如果不輸入常數(shù)，則可以輸入與計(jì)算所用的行或列范

41、圍對(duì)應(yīng)的下限和上限序號(hào)。運(yùn)算符適用于范圍內(nèi)的每個(gè)行或列如果在四個(gè)行的范圍中使用“+”運(yùn)算符，F(xiàn)SG 會(huì)將這四個(gè)行的所有值相加。 行名或列名注釋：如果在計(jì)算中使用行名或列名，請(qǐng)確保此名稱在所屬的行集或列集中是唯一的。如果不輸入常數(shù)或序號(hào)范圍，則可以輸入計(jì)算所用的特定行名或列名。假定報(bào)表具有三列，分別表示實(shí)際、預(yù)算和差異額。前兩列命名為“實(shí)際”和“預(yù)算”。在定義差異列的計(jì)算時(shí)，可以指示 FSG 將“預(yù)算”列減去“實(shí)際”列。預(yù)算差異結(jié)果會(huì)顯示在報(bào)表的第三列中。 Ø 定義好所有行后, 存盤退出。定義列集進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>列集列集定義了 FSG 報(bào)表的列格式和列內(nèi)容。在 FSG

42、 中，通常假定列定義的屬性為時(shí)間期金額類型，而行定義的屬性為帳戶分配。因此，典型列集包括標(biāo)題、子標(biāo)題、金額類型、顯示樣式、幣種分配以及用于合計(jì)計(jì)算的列。1. 定位至“列集”窗口。2. 輸入列集名稱及描述，改寫段：需要在每列中用某一段的段值來(lái)替換所有行中的該段時(shí)，選擇被替換的段，并在每一列設(shè)定一特定段值。3. 在定義列集時(shí)，您可以執(zhí)行以下操作：指定帳戶余額類型將帳戶余額納入列中。例如，您可以定義具有實(shí)際、預(yù)算或保留金額的列。創(chuàng)建標(biāo)題創(chuàng)建列的標(biāo)題。也可以創(chuàng)建相關(guān)標(biāo)題，這些標(biāo)題會(huì)隨您在運(yùn)行報(bào)表時(shí)指定的計(jì)息期而變化。定義計(jì)算在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。計(jì)算可以引用報(bào)表中的其它列。指定格式使用顯示樣式來(lái)

43、確定數(shù)字在報(bào)表中的顯示方式。4. 選擇：定義列,進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(職位)、序列用以定義列計(jì)算、格式。注釋:掩碼會(huì)計(jì)格式、因子金額單位及該列帳戶的余額類型及幣種等。5. 輸入每個(gè)列的起始位置。這是指距頁(yè)面左側(cè)的字符數(shù)，它標(biāo)記每列的起始位置。在確定列的起始位置時(shí)，請(qǐng)考慮以下因素：注釋:報(bào)表總寬度 - 可以使用 FSG 創(chuàng)建具有無(wú)限多個(gè)列的報(bào)表。也可以使用應(yīng)用桌面集成器 (ADI)，將任意寬度的報(bào)表下載到 Excel 電子表格中。 取決于所安裝的打印機(jī)，F(xiàn)SG 會(huì)橫向打印每行多達(dá) 132、180 或 255 個(gè)字符的報(bào)表。也可以通過(guò)先將“FSG：允許縱向打印樣式”配置文件選項(xiàng)設(shè)置為

44、“是”，以縱向模式80 個(gè)字符打印報(bào)表。 這些字符數(shù)量的限制是針對(duì)英文的報(bào)表內(nèi)容，對(duì)打印中文的報(bào)表時(shí)必會(huì)打折扣。建議用戶定義大約以上數(shù)字的一半，每次定義后需經(jīng)過(guò)多次的測(cè)試才能確定。6. 可選輸入每列的余額控制選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。注釋：如果要?jiǎng)?chuàng)建與通常假定為行集和列集的屬性相反的報(bào)表，請(qǐng)將此窗口中的“余額控制”選項(xiàng)留空，而在“行”窗口中設(shè)置它們。 7. 假設(shè)該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；假設(shè)該列是對(duì)其他列的計(jì)算得到，則選擇計(jì)算。操作過(guò)程類似于行集的定義。8. 可選要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算列用來(lái)計(jì)算差異、百分比、合計(jì)和小計(jì)，請(qǐng)選擇“計(jì)算”。要將帳戶分配給列，請(qǐng)選擇“帳戶分配”。注釋：列定義可

45、以具有計(jì)算或帳戶分配，但不能同時(shí)具有兩者。 9. 可選要?jiǎng)?chuàng)建例外報(bào)表，請(qǐng)選擇“例外”。10. 為列集定義附加列重覆定義列步驟。11. 保存所做的工作。定義順序可以使用行順序來(lái)控制明細(xì)行顯示在報(bào)表中的方式進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>順序1. 定位至“行順序”窗口。2. 輸入行順序的名稱和說(shuō)明。3. 可選輸入“按列排序”信息。Ø 如果要按列按列劃分等級(jí)信息中顯示的金額為明細(xì)行排序，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 在“行順序”窗口中輸入列的名稱或序號(hào)，這些列的值將用于為明細(xì)行排序。序號(hào)與排序列的序號(hào)對(duì)應(yīng)，此排序列與列集中按順序顯示的其它列相關(guān)，列集中最左邊

46、的列序號(hào)為1。 例子：假定定義了以以下集：列序號(hào) 1 2 3 位置 50 75 100 序號(hào) 10 20 30 是否顯示？ 是 否 是 如果要根據(jù)列1 中的金額為明細(xì)行排序，則輸入序號(hào) 1。如果要根據(jù)列 3 中的金額為明細(xì)行排序，則輸入序號(hào)2 因?yàn)槲达@示列 2。c. 選擇劃分等級(jí)的方法。可以按升序或降序?yàn)榻痤~排序。d. 保存所做的工作。Ø 要按帳戶段值或段值說(shuō)明帳戶顯示信息為明細(xì)行排序，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 輸入用于為明細(xì)報(bào)表行排序的段序號(hào)。c. 輸入段名。d. 選擇“排序依據(jù)”方法，以控制明細(xì)報(bào)表行的排序方法：注釋:如果輸入“說(shuō)明”或“值”作為

47、排序依據(jù)方法，F(xiàn)SG 會(huì)忽略您在“按列排序”區(qū)域中輸入的任何信息。 e. 等級(jí) - 按“按列劃分等級(jí)”信息排序。注釋：如果為段分配了“按等級(jí)排序”方法，您還必須輸入“按列排序”信息。如果沒(méi)有，F(xiàn)SG 會(huì)按帳戶段值排序。此外，如果使用“按等級(jí)排序”方法，則排序段后面的所有段的顯示類型均必須為“合計(jì)”或“兩者”。否則，F(xiàn)SG 無(wú)法推導(dǎo)為報(bào)表行排序所需的總額。f. 輸入帳戶段的打印寬度。如果選擇打印段說(shuō)明，請(qǐng)確保有足夠的打印寬度來(lái)打印此說(shuō)明。注釋：您還必須確保列集定義中報(bào)表左邊有足夠的空間，以容納行順序中指定的所有段的累計(jì)打印寬度。g. 保存所做的工作。4. 可選輸入“顯示帳戶”信息。Ø

48、要重新排列帳戶段帳戶顯示信息的順序：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 在“行順序”窗口中輸入段的帳戶顯示信息，需要在報(bào)表上打印此段時(shí)更改它的帳戶序號(hào)： 為此段輸入新的序號(hào)。注釋:無(wú)需為帳戶結(jié)構(gòu)中的每個(gè)段均輸入一個(gè)新序號(hào)。在更改帳戶段的序號(hào)時(shí)，F(xiàn)SG 會(huì)自動(dòng)調(diào)整所有段的位置左邊或右邊。例子：如果帳戶結(jié)構(gòu)是公司 - 成本中心 - 帳戶 - 產(chǎn)品，并且為公司輸入的新序號(hào)為 3，則打印在報(bào)表上的帳戶為成本中心 - 帳戶 - 公司 - 產(chǎn)品。 輸入段名、排序依據(jù)方法、顯示方法和打印寬度。 c. 保存您所做的工作。Ø 要取消特殊帳戶段的題頭說(shuō)明：a. 在輸入“帳戶顯示”信息時(shí)，將段的打

49、印寬度設(shè)置為零。定義顯示集通過(guò)顯示集和顯示組，您可以生成忽略相關(guān)信息或通常未包括在報(bào)表中的信息的報(bào)表變量。要進(jìn)行此操作，您只需通知 FSG 應(yīng)顯示的行或欄進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>顯示>集 進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>顯示>組定義報(bào)表/報(bào)表集可以通過(guò)指定 FSG 用來(lái)建立報(bào)表的報(bào)表對(duì)象來(lái)定義報(bào)表。最簡(jiǎn)單的報(bào)表可通過(guò)一個(gè)行集和一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)列集來(lái)定義?？梢愿鶕?jù)需要指定自定義列集。并可以添加內(nèi)容集、行順序和或顯示集來(lái)增強(qiáng)報(bào)表功能或精煉報(bào)表中的信息，還可以指定要納入報(bào)表的預(yù)算、保留類型和幣種。 在定義并保存報(bào)表之后，可以隨時(shí)使用它來(lái)運(yùn)行報(bào)表、定義報(bào)表集或?qū)⑵鋸?fù)制并另存為一個(gè)新報(bào)表

50、。 進(jìn)入路徑：報(bào)表>定義>報(bào)表1. 定位至“定義財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口。2. 輸入報(bào)表的名稱、報(bào)表標(biāo)題和說(shuō)明。注釋：報(bào)表標(biāo)題即 FSG 打印在報(bào)表頂部的內(nèi)容。3. 輸入要用于報(bào)表的行集和列集。必選。4. 其他任選項(xiàng)的選擇：如舍入選項(xiàng)、明細(xì)級(jí)別、貨幣種類、輸出選項(xiàng)等5. 存盤退出。運(yùn)行FSG報(bào)表業(yè)務(wù)描述要生成 FSG 報(bào)表，您必須請(qǐng)求 FSG 運(yùn)行這些報(bào)表?？梢哉?qǐng)求單個(gè)報(bào)表、整個(gè)或部分報(bào)表集或多個(gè)報(bào)表集。如果請(qǐng)求單個(gè)報(bào)表，可以運(yùn)行預(yù)定義的報(bào)表或請(qǐng)求 FSG 運(yùn)行一個(gè)特別報(bào)表。對(duì)于特別報(bào)表，可以在報(bào)表提交過(guò)程中選擇報(bào)表對(duì)象和其它報(bào)表參數(shù)。 在請(qǐng)求預(yù)定義報(bào)表時(shí)，可以使用保存在報(bào)表定義中的參數(shù)運(yùn)行

51、報(bào)表，也可以在運(yùn)行時(shí)更改參數(shù)。但是，如果在運(yùn)行時(shí)更改了參數(shù)，F(xiàn)SG 將不會(huì)在存儲(chǔ)的報(bào)表定義中保存它們。 可以在“運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口或通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交“提交請(qǐng)求”窗口來(lái)請(qǐng)求報(bào)表。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交來(lái)請(qǐng)求報(bào)表的優(yōu)點(diǎn)在于您可以安排報(bào)表自動(dòng)運(yùn)行。也可以將 FSG 報(bào)表與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、列表和程序組合在一起，這樣做的缺點(diǎn)在于不能通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交來(lái)運(yùn)行報(bào)表集。 操作過(guò)程進(jìn)入路徑：報(bào)表>請(qǐng)求>財(cái)務(wù)輸入“FSG報(bào)表運(yùn)行”步驟：1. 定位至“運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口。2. 選擇需運(yùn)行的FSG報(bào)表及會(huì)計(jì)周期。3. 選擇：提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。注釋：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在：報(bào)表>請(qǐng)求

52、>標(biāo)準(zhǔn)，菜單提交。4. 檢查已提交的請(qǐng)求。運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表業(yè)務(wù)描述除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。操作過(guò)程進(jìn)入路徑：報(bào)表>請(qǐng)求>標(biāo)準(zhǔn)輸入“運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的”步驟：1. 定位至<提交新請(qǐng)求>窗口。2. 選擇請(qǐng)求的種類:<單一請(qǐng)求>或<請(qǐng)求集>，后按確定。3. 提交請(qǐng)求窗口打開，在通過(guò)值列表選擇報(bào)表名稱。4. 設(shè)置所選的報(bào)表參數(shù)后按確定。5. (可選)計(jì)劃如所選的報(bào)表需要定時(shí)運(yùn)行，按確定保存所處理的定義。6. 按<提交>，請(qǐng)求窗口打開。7. 按<查看輸出>去

53、檢查已處理的報(bào)表。注釋：已生成的報(bào)表可輸出至Excel或Word內(nèi)作格式調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表：報(bào)表名稱報(bào)表內(nèi)容簡(jiǎn)要描述報(bào)表用途科目表 - 段值列表財(cái)會(huì)彈性域中段值的列表，如會(huì)計(jì)科目列表，責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳-外幣132或180字符外幣憑證，可根據(jù)日期和批名來(lái)提交。審核、存檔日記帳-普通132或180字符本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來(lái)提交。審核、存檔試算表-外幣明細(xì)¸查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細(xì)帳戶外幣余額。當(dāng)選擇公司段時(shí)試算平衡試算表-外幣匯總查看某一段一定區(qū)間段值所有的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額 試算平衡試算表-匯總1/2同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分

54、析132或180字符某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)本位幣。審核、備查帳戶分析外幣132或180字符某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)外幣。審核、備查總分類帳-外幣某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)外幣及期末余額。審核、備查總分類帳132或180字符某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)本位幣及期末余額。審核、備查以上是系統(tǒng)主要標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，以下再對(duì)常用報(bào)表作具體的介紹：1.總分類帳報(bào)表總帳報(bào)表有助于追溯各項(xiàng)交易的原始來(lái)源。這些報(bào)表列出帳戶期初、期末余額及影響各帳戶余額的分錄行。此報(bào)表為各分錄行提供有關(guān)來(lái)源、類別和日期的詳信息。2.帳戶分析報(bào)表這些報(bào)表列出一個(gè)會(huì)計(jì)靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來(lái)源、批號(hào)和描述的詳細(xì)信息。3.試算平衡表使用試算平衡表詳細(xì)審閱帳戶余額。4.日記帳報(bào)表這些報(bào)表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計(jì)、描述和參考信息。外幣的處理本章主要介紹總帳中外幣的定義、啟用與匯率維護(hù)，在期末可能做的匯率重估、其他幣種的折算。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國(guó)家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用即可。系統(tǒng)中貨幣轉(zhuǎn)換的功能可以將