金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)手冊(cè)

1、EAS 操作手冊(cè)金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)目 錄第一篇系統(tǒng)登陸4第一章金蝶EAS系統(tǒng)登陸4第二章系統(tǒng)界面介紹6第三章切換組織及修改密碼6第二篇總賬系統(tǒng)7第一章總賬系統(tǒng)初始化處理7第一節(jié) 初始化的流程7第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置8第三節(jié) 基礎(chǔ)資料編碼13第四節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置13第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化23第二章 總賬系統(tǒng)日常操作26第一節(jié) 憑證錄入27第二節(jié) 憑證的修改和刪除28第三節(jié) 憑證審核29第四節(jié) 憑證過(guò)賬30第五節(jié) 憑證打印30第三章 常用帳簿報(bào)表32第一節(jié) 總分類賬32第二節(jié) 明細(xì)分類賬35第三節(jié) 多欄賬37第四章 期末處理38第一節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬38第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益38第三節(jié) 期末結(jié)賬4

2、0第五章資產(chǎn)管理41第一節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置41第二節(jié) 操作流程44第六章資產(chǎn)管理41第一節(jié) 報(bào)表模板分配及引用步驟54說(shuō)明：對(duì)于EAS系統(tǒng)的操作在本手冊(cè)中不能夠一一列舉，只能在以后的過(guò)程中不斷的完善。感謝各位同事體諒!第一篇 系統(tǒng)登陸第一章 金蝶EAS系統(tǒng)登陸1.1 安裝客戶端步驟：點(diǎn)擊【安裝程序】à【程序】à設(shè)置【金蝶EAS服務(wù)器連接設(shè)置】à桌面出現(xiàn)【金蝶EAS客戶端】登陸界面à雙擊登陸第四步：在【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第四步：點(diǎn)擊【登陸】進(jìn)入系統(tǒng)。第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【趙龍集團(tuán)EAS管理系統(tǒng)】提

3、示：EAS以客戶端形式登陸，也可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)形式登陸；集團(tuán)暫用第一種。.第二章 系統(tǒng)界面介紹界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”主要是對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)置及修改。n 說(shuō)明：進(jìn)入EAS系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個(gè)界面。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細(xì)功能，例如：憑證新增、查詢。界面三：【功能界面】這里分為三部分，最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細(xì)列表，最右邊是常用功能列表。第三章 切換組織及修改密碼n 步驟：切換帳套說(shuō)明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對(duì)帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】à【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對(duì)密碼的修改，在

4、這里選擇【修改密碼】，然后錄入新密碼。第二篇 總賬系統(tǒng)第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié) 初始化的流程初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置EAS系統(tǒng)設(shè)置：1、系統(tǒng)模塊啟用步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【系統(tǒng)平臺(tái)】à【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【系統(tǒng)平臺(tái)】à【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【保存】。· 注：根據(jù)公司需求，選擇模塊啟用期間。2、參數(shù)設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【系統(tǒng)平臺(tái)】à【參數(shù)設(shè)置】

5、雙擊進(jìn)入。雙擊【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)入進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】進(jìn)入進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。21 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【系統(tǒng)平臺(tái)】à【參數(shù)設(shè)置】à【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】雙擊進(jìn)入。主要由【參數(shù)列表】頁(yè)簽中的64個(gè)參數(shù)和【其他參數(shù)】頁(yè)簽的復(fù)選項(xiàng)參數(shù)組成，還包括公共參數(shù)中對(duì)總賬影響的2個(gè)參數(shù)。參數(shù)主要包括參數(shù)編碼、參數(shù)名稱、參數(shù)值、是否集團(tuán)控制、參數(shù)描述、修改時(shí)間、修改人、使用后是否可以修改等內(nèi)容。如果參數(shù)不是集團(tuán)控制的參數(shù)，勾選“修改”、點(diǎn)擊“控制方式”將出現(xiàn)以下界面來(lái)完成該參數(shù)的修改。舉例：某個(gè)參數(shù)，默認(rèn)參數(shù)值為“是”，實(shí)施客戶下級(jí)有多個(gè)組織，需要將所有組織改成

6、“否”，并且禁止下級(jí)擅自修改，這個(gè)時(shí)候，可以選擇“包含下級(jí)”，然后統(tǒng)一修改參數(shù)值，同時(shí)取消“可修改”勾選，就可以快速完成。2.2 具體參數(shù)設(shè)置：詳見(jiàn)EAS總賬參數(shù)設(shè)置1、會(huì)計(jì)科目查詢步驟：操作路徑【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【主數(shù)據(jù)】->【會(huì)計(jì)科目】2、會(huì)計(jì)科目分配步驟：操作路徑【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【主數(shù)據(jù)】à【會(huì)計(jì)科目】進(jìn)行逐級(jí)分配· 注：科目分配盡量進(jìn)行逐級(jí)進(jìn)行分配，避免分配層級(jí)不明確 選擇下級(jí)財(cái)務(wù)組織及在未分配科目中勾選，點(diǎn)擊分配說(shuō)明：在下級(jí)財(cái)務(wù)組織未引用該科目的情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點(diǎn)擊分

7、配，即可收回下發(fā)科目3、會(huì)計(jì)科目新增步驟：操作路徑【會(huì)計(jì)】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【主數(shù)據(jù)】->【會(huì)計(jì)科目】雙擊會(huì)計(jì)科目情況1：打上勾的，下級(jí)財(cái)務(wù)組織可以進(jìn)行增加下級(jí)明細(xì)，出現(xiàn)如下提示：表明未選擇科目下科目類別（例如資產(chǎn)類、資產(chǎn)負(fù)債類等科目類型）情況2：未打勾且為灰色，則下級(jí)組織不允許新增下級(jí)明細(xì)，由集團(tuán)控制· 注：集團(tuán)對(duì)控制科目，需要增加明細(xì)時(shí)，集團(tuán)需將上級(jí)科目上的允許公司增加下級(jí)科目，打上勾；再進(jìn)行增加。切記增加完成后，將勾去掉。第三節(jié) 基礎(chǔ)資料編碼詳見(jiàn)EAS-ZL-003靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案說(shuō)明：基礎(chǔ)資料編碼為集團(tuán)統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希

8、望在大家應(yīng)用時(shí)，務(wù)必要按此編碼進(jìn)行對(duì)基礎(chǔ)資料的編排。第四節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對(duì)不可缺少的資料，一旦不全或錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來(lái)源。4.1 客戶設(shè)置4.1.1 操作說(shuō)明舉例：對(duì)于【客戶】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收賬款】和【預(yù)收賬款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)要求，目前按照公司進(jìn)行歸類！步驟：選擇【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【客戶】。雙擊進(jìn)入。在這里增加【客戶】步驟：選擇【選擇客戶類型】à【新增】à【錄入編碼

9、】à【錄入名稱】à【核準(zhǔn)】à【保存】。第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊“保存”第五步：客戶的基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊“核準(zhǔn)”第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。例如：ZL201ZDZ第四步：在這里錄入客戶的名稱。步驟：選擇【選擇客戶類型】à【選擇對(duì)應(yīng)客戶】à【核準(zhǔn)】用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對(duì)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。注意：對(duì)客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對(duì)客戶的“審核”，可選擇一個(gè)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個(gè)客戶進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。4.1.1 財(cái)務(wù)屬性設(shè)置 將基礎(chǔ)資料的客

10、戶選擇公司核算客戶操作步驟：選擇【選擇客戶類型】à【選擇對(duì)應(yīng)客戶】雙擊à界面上的【財(cái)務(wù)資料】à【修改】à【保存】 第三步：點(diǎn)擊保存第二步：選擇對(duì)應(yīng)公司 第一步：點(diǎn)擊修改 客戶財(cái)務(wù)屬性，可以直接在憑證新增時(shí)，進(jìn)行客戶維護(hù)下級(jí)財(cái)務(wù)組織沒(méi)有該客戶，則需要進(jìn)行維護(hù)必填項(xiàng)維護(hù)后，點(diǎn)擊保存，出現(xiàn)如下信息提示，財(cái)務(wù)核算客戶添加成功，后核準(zhǔn)說(shuō)明：基礎(chǔ)資料必須進(jìn)行核準(zhǔn)；新增保存后，點(diǎn)擊上一個(gè)客戶；如果核準(zhǔn)出現(xiàn)灰色，點(diǎn)擊修改再核準(zhǔn)即可。 4.2 供應(yīng)商設(shè)置舉例：對(duì)于【供應(yīng)商】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】和【預(yù)付帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)要求，將供應(yīng)商分為4S供應(yīng)商和趙龍重

11、工供應(yīng)商，由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)供應(yīng)商信息。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】，例如：ZL+簡(jiǎn)稱 第五步：點(diǎn)擊【保存】。第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商對(duì)應(yīng)供應(yīng)商類別第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。第二步：點(diǎn)擊【新增】，增加供應(yīng)商步驟：選擇【選擇供應(yīng)商類型】à【選擇對(duì)應(yīng)供應(yīng)商】à【核準(zhǔn)】。選擇對(duì)應(yīng)供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。注意：對(duì)供應(yīng)商的“核準(zhǔn)”功能，就是對(duì)供應(yīng)商的“審核”，可選擇一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經(jīng)過(guò)“核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不能夠供財(cái)務(wù)組織核算使用的。財(cái)務(wù)屬性設(shè)置同客戶！職員設(shè)置舉例：對(duì)于【職

12、員】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【職員】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。雙擊【職員】進(jìn)入，新增舉例：對(duì)于【銀行帳戶】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【銀行存款/其他貨幣資金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。銀行帳戶設(shè)置1、 金融機(jī)構(gòu)維護(hù)步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【金融機(jī)構(gòu)】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。注意：上級(jí)機(jī)構(gòu)維護(hù)，需選擇對(duì)應(yīng)銀行大類，如果是維護(hù)銀行大類，則該項(xiàng)不用進(jìn)行維護(hù)，待該銀行大類下增加具體開(kāi)戶銀行時(shí)，銀行大類將在左側(cè)金融機(jī)構(gòu)下顯示。步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)

13、數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）注意：錄入的銀行帳戶明細(xì)，每一套帳都要有一個(gè)獨(dú)立的銀行存款帳戶，而每個(gè)公司之間的銀行帳戶是相對(duì)獨(dú)立的。互相不能查看對(duì)方的銀行帳戶情況。步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。第六步：選擇“銀行存款科目第五步：選擇【金融機(jī)構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部”。第七步：選擇“用途”即可。第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱+銀行帳號(hào)后4位。第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。

14、第一步：點(diǎn)擊“新增”銀行帳戶。步驟：選擇【新增】à【銀行帳戶】進(jìn)行錄入基礎(chǔ)信息。建議：銀行帳戶錄入完成后，請(qǐng)別忘記點(diǎn)擊保存。自定義核算項(xiàng)目1、 新增核算項(xiàng)目步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【核算項(xiàng)目】雙擊進(jìn)入。說(shuō)明：下級(jí)財(cái)務(wù)組織可以各自新增核算項(xiàng)目，下級(jí)維護(hù)，全局共享。2、 新增輔助賬類型步驟：【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【輔助賬類型】雙擊進(jìn)入。說(shuō)明：根據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)的核算項(xiàng)目及自定義的核算項(xiàng)目，建立輔助賬類型，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。· 注：如果自定義輔助類型，下級(jí)組織建立的輔助類型如果系

15、統(tǒng)提示已存在，說(shuō)明某公司已建立該輔助類型，則只需“引用”即可 3、自定義核算項(xiàng)目維護(hù)說(shuō)明：自定義核算項(xiàng)目是EAS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)商、部門(mén)等組別，運(yùn)用面非常廣泛。自定義核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置過(guò)多不利運(yùn)行等缺陷。自定義核算項(xiàng)目還是EAS子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對(duì)于子定義核算項(xiàng)目的類別，可以進(jìn)行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項(xiàng)目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。在這里增加“自定義核算項(xiàng)目”下面的明細(xì)。（雙擊）說(shuō)明：自定義核算項(xiàng)目維護(hù)同客戶、供應(yīng)商第五節(jié) 初

16、始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時(shí)期初的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時(shí)進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù) 步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總帳】à【初始化】à【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】· 注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。

17、、先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結(jié)束初始化，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中?？颇砍跏蓟囝~錄入說(shuō)明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進(jìn)行對(duì)無(wú)輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里選擇“引入輔助帳余額”。步驟：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)】à【引入輔助帳余額】引入完成。注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很

18、重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來(lái)測(cè)試平衡。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】。步驟：點(diǎn)擊【幣別】à【綜合本位幣】à【試算平衡】。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化”。說(shuō)明：以上過(guò)程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。反初始化 步驟：點(diǎn)擊“反初始化”。注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以點(diǎn)擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)?？傎~業(yè)務(wù)流程圖第二章 總賬系統(tǒng)日常操作第一節(jié) 憑證錄入步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】

19、à【憑證處理】在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【憑證處理】à【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：1 【新增】：用于新增憑證。2 【暫存】：用于暫時(shí)保存錄入的憑證內(nèi)容（建議直接提交，不進(jìn)行憑證暫存）。3 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。4 【修改】：用于憑證錄入完成后，對(duì)憑證進(jìn)行修改。5 【刪除】：用于對(duì)憑證的刪除。6 【流量】：針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。7 【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。8 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日

20、期會(huì)跟著改變。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。9 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“記”、“費(fèi)”。10 【憑證號(hào)】：憑證會(huì)按號(hào)自動(dòng)產(chǎn)生。11 【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。12 【摘要】：對(duì)憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。13 【會(huì)計(jì)科目】：錄入科目代碼，可以按F7查詢。14 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會(huì)計(jì)科目下掛了輔助帳，則會(huì)根據(jù)下掛的輔助帳類別自動(dòng)顯示出來(lái)，輔助帳內(nèi)

21、容可以按F7查詢。15 【金額】：錄入發(fā)生額的地方。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進(jìn)行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過(guò)濾窗口】（過(guò)濾窗口有“高級(jí)”、“條件”、“排序”和“自定義”四種。對(duì)于過(guò)濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過(guò)賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會(huì)顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要?jiǎng)h除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項(xiàng)可以刪除此憑證。選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改”，來(lái)進(jìn)行修改憑證。

22、修改完成后，提交。步驟：點(diǎn)擊【憑證序時(shí)薄】à【選擇憑證】à【刪除】在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除”，刪掉憑證。注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過(guò)審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過(guò)賬的憑證才允許修改。如果想修改可對(duì)憑證進(jìn)行“反過(guò)帳”，“反審核”后在進(jìn)行修改。第三節(jié) 憑證審核憑證審核是對(duì)錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：步驟1：一種是對(duì)單張憑證一一進(jìn)行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。 步驟2：成批審核，進(jìn)入“憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)

23、右鍵選擇“審核”。則將會(huì)計(jì)序時(shí)簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。在這選擇“審核”第四節(jié) 憑證過(guò)賬 憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作，您可以在過(guò)賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過(guò)賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過(guò)賬”和“反過(guò)賬”來(lái)操作。在這選擇“過(guò)帳”第五節(jié) 憑證打印注意

24、：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)）”打印模式。在這里選擇“趙龍憑證打印模板”。確定。第三章 常用帳簿報(bào)表第一節(jié) 總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設(shè)置和查看。查看總分類賬：步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【總分類賬】

25、雙擊總分類帳進(jìn)行查詢步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【總分類賬】à【條件查詢】這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等。參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍?！緯?huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！景ㄎ催^(guò)賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未

26、過(guò)賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無(wú)發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對(duì)無(wú)發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無(wú)發(fā)生額的科目不顯示出來(lái)。點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入查看總分類賬的界面提示1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。提示2：總分類賬查看界面點(diǎn)擊“工具欄”中的【明細(xì)帳】按鈕也將進(jìn)入明細(xì)分類賬查看界面。同帳套多組織匯總查詢總分類帳：說(shuō)明：對(duì)于趙龍集團(tuán)有

27、限公司的多組織模式，在同一個(gè)帳套中，對(duì)擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來(lái)講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。步驟：首先切換到虛體組織，然后點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【總分類賬】進(jìn)行條件選擇來(lái)進(jìn)行查詢第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第三步：點(diǎn)擊“à”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第二步：選擇在“待選公司”中的公司?？偡诸悗げ卷?yè)面設(shè)置和打?。赫f(shuō)明：如果需要進(jìn)行對(duì)帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細(xì)帳等。步驟：【文件】à【打印參數(shù)設(shè)置】點(diǎn)擊進(jìn)入。在這里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。、步驟：【使用套打】&#

28、224;【選擇趙龍集團(tuán)金蝶套打】點(diǎn)擊確定。第二節(jié) 明細(xì)分類賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【明細(xì)分類賬】第四步：選擇你需要查詢的條件。第三步：選擇你需要查詢的“科目級(jí)別”。第一步：選擇你需要查詢的“會(huì)計(jì)期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。注意：圖片上的第四步的詳細(xì)參數(shù)解釋。參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【會(huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和

29、非明細(xì)科目?！景ㄎ催^(guò)賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)帳時(shí)，金額包括未過(guò)賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無(wú)發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對(duì)無(wú)發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無(wú)發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無(wú)發(fā)生額的科目不顯示出來(lái)?！局伙@示明細(xì)科目】：明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，還是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級(jí)科目下反映?！撅@示核算項(xiàng)目明細(xì)】：如果科目下掛核算項(xiàng)目，則將顯示該和科目下核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。【顯示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項(xiàng)，

30、則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來(lái)。明細(xì)帳自定義條件設(shè)置：提示：點(diǎn)擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點(diǎn)擊【憑證】查看該明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。點(diǎn)擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。選擇任意科目進(jìn)行查看明細(xì)第三節(jié) 多欄賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總帳】à【帳薄】à【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)置窗口：第四步：選擇“自動(dòng)編排”。第二步：選擇“幣別”。第三步：選擇“核算項(xiàng)目類別”。第一步：選擇“會(huì)計(jì)科目”。點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”進(jìn)行對(duì)多欄帳的設(shè)計(jì)。提示：分類賬的查詢可以設(shè)置自己的查詢方案。第四章 期末處理第六節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 為了方便用戶，EAS系統(tǒng)提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科

31、目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的功能即“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：略第七節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益： 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【結(jié)賬】à【結(jié)轉(zhuǎn)損益】雙擊進(jìn)入。注意：系統(tǒng)是按照在“會(huì)計(jì)科目”中選定的科目類別來(lái)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為損益類的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中去。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出

32、有關(guān)損益類的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，會(huì)出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過(guò)賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口中，單擊結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)涉及“以前年度損益”科目時(shí)，將本年利潤(rùn)科目調(diào)整為“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)” 步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【結(jié)賬】à【結(jié)轉(zhuǎn)損益】憑證類型選擇記字，其他無(wú)須修改。開(kāi)始“結(jié)轉(zhuǎn)”。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無(wú)須修改設(shè)置。內(nèi)容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提供，為會(huì)計(jì)期間末。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結(jié)轉(zhuǎn)收益和損失，一般選擇“損益

33、”。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當(dāng)月?lián)p益類科目的實(shí)際發(fā)生額。注意：用戶不能忘記要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過(guò)賬，否則無(wú)法結(jié)賬。第八節(jié) 期末結(jié)賬 在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在期末處理窗口中單擊期末結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【總賬】à【結(jié)賬】à【期末結(jié)賬】注意：系統(tǒng)在過(guò)賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)

34、性檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過(guò)賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。 在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開(kāi)始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面。對(duì)于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒(méi)有區(qū)別。 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后結(jié)總賬。第五章 資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)模塊初始化第一節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置前四項(xiàng)：固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)

35、用途由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。上級(jí)創(chuàng)建，下級(jí)引用，類別逐級(jí)引用1.1 固定類別分類情況1.1.1 資產(chǎn)類別具體情況表1.2 使用狀態(tài)1.2.1 使用狀態(tài)具體情況1.3 變動(dòng)方式1.3.1 變動(dòng)方式情況1.4經(jīng)營(yíng)用途1.4.1 經(jīng)營(yíng)用途具體情況第二節(jié) 操作流程各公司根據(jù)總部統(tǒng)一設(shè)置的基礎(chǔ)資料進(jìn)行一下步驟操作：2.1 固定資產(chǎn)類別引入步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【固定資產(chǎn)類別】，雙擊進(jìn)入。點(diǎn)擊【引入】;各4S店選擇所需的資產(chǎn)類別，在【引入固定資產(chǎn)類別】界面點(diǎn)擊【引入】2.2 使用狀態(tài)引入步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【使用狀態(tài)】，雙擊進(jìn)入。點(diǎn)擊【引入

36、】,各4S店選擇所需的使用狀態(tài)，在【引入使用狀態(tài)】界面點(diǎn)擊【引入】2.3 變動(dòng)方式引入步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【變動(dòng)方式】，雙擊進(jìn)入。點(diǎn)擊【引入】,各4S店選擇所需的變動(dòng)方式，在【引入變動(dòng)方式】界面點(diǎn)擊【引入】2.4 經(jīng)濟(jì)用途引入步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【經(jīng)濟(jì)用途】，雙擊進(jìn)入。點(diǎn)擊【引入】,各4S店選擇所需的經(jīng)濟(jì)用途，在【引入經(jīng)濟(jì)用途】界面點(diǎn)擊【引入】2.5 固定資產(chǎn)卡片初始化各基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行對(duì)應(yīng)引入之后，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化2.5.1 啟用固定資產(chǎn)模塊步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【系統(tǒng)平臺(tái)】à【系統(tǒng)配置】

37、4;【系統(tǒng)狀態(tài)控制】，雙擊進(jìn)入。選擇對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)啟用日期，然后保存注意：?jiǎn)⒂媚K時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行啟用，不要對(duì)某些暫不用的模塊進(jìn)行啟用！2.6 固定資產(chǎn)卡片初始化2.6.1 基礎(chǔ)資料中的存放地點(diǎn)的維護(hù)步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】à【輔助資料】à【地址簿】，雙擊進(jìn)入。按照固定地址地址簿存放類別，進(jìn)行維護(hù)2.6.2 新增固定資產(chǎn)卡片這幾列菜單的基本界面情況如下:提示：現(xiàn)實(shí)褐色的單元格，都是必填項(xiàng)!2.6.3 固定資產(chǎn)批量導(dǎo)入根據(jù)新增的固定資產(chǎn)卡片,對(duì)卡片信息、折舊費(fèi)用分?jǐn)傂畔?、使用部門(mén)信息分別進(jìn)行導(dǎo)出；然后根據(jù)到處的格式進(jìn)行批量修改導(dǎo)入步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【初始化】à【固定資產(chǎn)卡片初始化】，雙擊進(jìn)入。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】à【資產(chǎn)管理】à【初始化】à【固定資產(chǎn)卡片初始化】，雙擊進(jìn)入。à【文件】；分別對(duì)卡片信息、折舊費(fèi)用分?jǐn)傂畔?、使用部門(mén)信息，依次進(jìn)行導(dǎo)入。第五章 報(bào)表系統(tǒng)第九節(jié) 報(bào)表模板分配及引用步驟 該節(jié)主要說(shuō)明合并個(gè)別報(bào)表模板的集團(tuán)分配步驟和各公司引用報(bào)表模板的步驟1.1 集團(tuán)個(gè)別報(bào)表模板下發(fā)1.1.1 集團(tuán)模板操作界面介紹及操作步驟 步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【合并報(bào)表