CO模塊工單物料賬務檢查操作說明書

1、CO模塊工單物料帳務檢查操作說明書為使各工單完工時，能清楚掌握工單的物料帳務明細，對其異常部分能第一時間處理，讓其達到帳務平衡、成本核算的真實性、準確性，對其操作做以下明細說明：一、導出各事業(yè)部工單明細1、進入SAP系統(tǒng)，以事務代碼COOIS進入界面：輸入coois1.1、系統(tǒng)狀態(tài)欄中分別輸入：CRTD（創(chuàng)建未下達）、CLSD（財務已結算），且在排斥欄的方框中打：，入下圖所示：1.2、確認執(zhí)行（F8）2、SAP系統(tǒng)根據COOIS事務代碼導出相關數據2.2、導出數據且創(chuàng)建新的EXCEL電子表格及編輯文檔（因導出的電子檔數據不能保存，故需新建電子文檔進行編輯和保存）2.3、在導出的電子表中，包含有

2、以下幾種性質的工單：在制（系統(tǒng)狀態(tài)為REL，未結數不等于0）、完工正常完工（訂單數減去交貨等于零）、狀態(tài)為TECO、交貨數不等于0 、技術關閉（系統(tǒng)狀態(tài)為TECO）交貨為0三種狀態(tài)，則先區(qū)分，分別把不同狀態(tài)的工單區(qū)分到不同的表格當中。3、對各在制的處理注意事項：3.1、對表格數據分類后，反饋到相關生產及計劃負責人，生產及計劃相關人員則給予關注部門在制情況，對小批量未結批、下達過久未結批及下達過久未生產的工單務必給予優(yōu)先處理。3.2、如出現工單缺料使工單不能按時結批時物料員則第一時間通知有關負責人，如：物控、計劃、生產主管、線長等人員知會，跟蹤物料的到料情況。3.3、各部套料員對計劃下達領料到生

3、產未能及時生產及生產一部分處于暫停狀態(tài)的工單在一周計劃仍未安排生產時，則要第一時間反饋給相關單位（計劃、部門負責人、生產負責人、財務成本組等）由計劃溝通給予回復具體生產時間及處理方式。3.4、當一工單生產完后則在兩個工作日內對工單中的帳務全部處理及確認好（缺料、超領、退補料）后，各部門套料負責人每周五把本周所完工的工單以EXECL文檔統(tǒng)計好后，以郵件方式發(fā)送給計劃要求對完工單給予做技術關閉（TECO），此操作一是：能讓物料異常第一時間處理；二是：能更好的杜絕違規(guī)超領料現像的出現，達到工單帳務平衡、成本結算的真實、準確性。 3.5、財務成本組將對其給予監(jiān)督，對反饋的異常不重視、計劃在制情況回復不

4、及時及干脆不予回復者將做記錄，超過三次者將給予通報處罰。二、查狀態(tài)為TECO交貨為0的工單、完工工單發(fā)料情況1、進入SAP系統(tǒng)，以事務代碼ZCO17A進入界面,如下圖：2、進入后對相應的需填項進行選擇：記帳日期（選擇當日日期）、生產工單號（如檢查所有完工工單則把第一步中所有完工工單號放入生產工單號欄；如檢查狀態(tài)為TECO,交貨為0工單則把所有第一步中狀態(tài)為TECO交貨為0的生產工單號欄中，因所選的工單號為二個以上，則進行多項選擇，如圖所示：3、點擊多項選擇則進入以下界面，如圖所示：如進入空格中出現數據則首先點擊清空，然后再復制相應的工單按進行粘貼，接著再點擊運行（小開關），再點擊執(zhí)行（總開關）

5、4、導出數據后請再以Excel表格存放相關數據，進行編輯Execl表：4.1、對于完工工單：計算差異數及差異金額差異數累計實際消耗-物料需求差異金額=差異數*實際價格/價格單位操作如下：導出數據，點擊“？”-將再次出現“？”-電子表格-確認-表-數據導出。編輯電子表格：單擊表格左上角（如圖所示）復制，重新創(chuàng)建一個新的電子表格，把復制的數據粘貼到新的電子表格中，然后再編輯電子表格、計算異常數及差異金額。按事業(yè)部進行區(qū)分，放入不同的工作表中。對所導出的數據處理做以下注意事項：（1）：首先計算工單中的差異數（實際累計消耗-物料需求實際差異），所謂實際累計消耗是工單中實際所領用的物料數據；物料需求是指工單根據BOM所匹配的標準用量數據；實際差異是指工單中所存在的超領及缺料數據。（2）計算好差異后，根據所存在差異數量進行排序（大到小），確定差異數（是否為真實的缺料還超領）（3）對工單完工后，最多于三個工作日內務必處理完所有完工投料異常，涉及需其它部門配合處理則及時通知