出納---常用表格大全(共9頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì) 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100

2、萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審

3、批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi) 支800元以上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門(mén)及

4、主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單 編號(hào)：年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)） ￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理?，F(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)） ￥說(shuō)

5、明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單 年 月 日 借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫(xiě)) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件(張)備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 年 月 日 附單張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 年 月 日 附單張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分 合計(jì)：（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單