公司財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)

1、公司財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)【篇一：公司財(cái)務(wù)部門工作職責(zé)】公司財(cái)務(wù)部門工作職責(zé)部門名稱：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理下屬部門：會(huì)計(jì)核算科、財(cái)務(wù)科、稽核科部門性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部工作職責(zé) -財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2、組織編制公司年度、季度成本、利潤(rùn)

2、、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；5、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；6、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理

3、。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；8、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷、倉(cāng)庫(kù)等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；9、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；10 、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各

4、核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；11 、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；12 、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；13 、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；14 、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)?！酒鹤钤敿?xì)的、最全面的財(cái)務(wù)部各崗位

5、工作職責(zé)】最詳細(xì)的、最全面的財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會(huì)計(jì)主管【篇三：公司財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)及制度】一、財(cái)務(wù)各崗位管理制度1、庫(kù)管（負(fù)責(zé)人：）入庫(kù)流程：收到貨品后統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn) 與進(jìn)貨單核對(duì) 數(shù)量核對(duì)相符后開(kāi) 取入庫(kù)單 驗(yàn)收人及經(jīng)辦人在入庫(kù)單上簽字 統(tǒng)計(jì)登記三級(jí)賬出庫(kù)流程：領(lǐng)購(gòu)物資填寫物資支領(lǐng)明細(xì)，支領(lǐng)人簽字銷售果蔬，根據(jù)稱重碼開(kāi)出庫(kù)單，將稱重碼粘貼在出庫(kù)單 右上角交由會(huì)計(jì)。注意事項(xiàng)：入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)庫(kù)房下賬，一聯(lián)交由經(jīng)辦人報(bào)銷（無(wú)入庫(kù)單，財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷） .統(tǒng)計(jì)按時(shí)登記三級(jí)賬（電子以及賬本），日清月結(jié)，月底和會(huì)計(jì)對(duì)賬并盤點(diǎn)2、出納（負(fù)責(zé)人： ）收

6、付款流程：收到現(xiàn)金 送存銀行 支付備用金 現(xiàn)金付款銀行轉(zhuǎn)賬支付注意事項(xiàng) .入現(xiàn)金必須將收入送存銀行，不可以直接報(bào)銷，有需要現(xiàn)金報(bào)銷的，從銀行支取備用金。單項(xiàng)費(fèi)用在 1000 元以下的零星支出可以現(xiàn)金支付（支付后蓋現(xiàn)金付訖章），超過(guò) 1000 元的費(fèi)用需拿正規(guī)發(fā)票或借款單通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付（特殊情況通知會(huì)計(jì)人員）出納每月月末將銀行回單取回與對(duì)賬單對(duì)照齊全后交由會(huì)計(jì)，不得缺失。一個(gè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)管理多個(gè)公司的，現(xiàn)金分著存放，報(bào)銷時(shí)分類處理，不得混淆。為了體現(xiàn)會(huì)計(jì)賬務(wù)的及時(shí)性，準(zhǔn)備性，出納人員不得有滯留單據(jù)，未付款單據(jù)也應(yīng)交由記賬會(huì)計(jì)，登記往來(lái)賬。3、會(huì)計(jì)（負(fù)責(zé)人：） 工作流程：收到原始票據(jù) 審核 填

7、寫記賬憑證 分類登記賬薄 出具月報(bào)表 上報(bào)董事長(zhǎng)注意事項(xiàng)：收到票據(jù)后審核票據(jù)內(nèi)容，摻雜集團(tuán)內(nèi)其他公司的的票據(jù)時(shí)，應(yīng)該分出來(lái)走往來(lái)，涉及要兩個(gè)公司共同承擔(dān)的費(fèi)用，應(yīng)報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)，按合理比例進(jìn)行分?jǐn)?。票?jù)管理要嚴(yán)謹(jǐn)，及時(shí)下賬，不得缺失，定期登記賬薄后出具財(cái)務(wù)報(bào)表，不得先出表再登賬，每月 號(hào)前出具報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容見(jiàn)附件，收入成本變動(dòng)超過(guò)往月 10% 應(yīng)付財(cái)務(wù)分析。每月月底要對(duì)賬，包括與統(tǒng)計(jì)對(duì)賬，與集團(tuán)內(nèi)外往來(lái)單位對(duì)賬。及時(shí)申報(bào)，繳納稅金，處理好稅務(wù)關(guān)系。4、收銀員（負(fù)責(zé)人：）注意事項(xiàng)：稱重碼一式兩份，一份留存交由統(tǒng)計(jì)，一份交由顧客，每天早上收款前打印前一天的收款匯總單贈(zèng)送產(chǎn)品，需打印稱重碼時(shí)注明贈(zèng)送，稱重

8、碼背面經(jīng)手人簽字，寫好贈(zèng)送事由。二、其他制度1. 報(bào)銷：流程：收到票據(jù) 票據(jù)分類 填寫報(bào)銷單 李總及會(huì)計(jì)簽字公司除差旅費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，批準(zhǔn)后再支付，否則不予以報(bào)銷超過(guò) 1000 元的費(fèi)用不予以現(xiàn)金報(bào)銷，需要收款方提供發(fā)票賬號(hào)或個(gè)人卡號(hào)，（注：銀行轉(zhuǎn)賬收款人和發(fā)票上的收款人必須對(duì)應(yīng)），如果報(bào)銷人沒(méi)有通知財(cái)務(wù)，以個(gè)人財(cái)產(chǎn)支付，財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)不得亂涂亂畫(huà)，單位，數(shù)量，單價(jià)，金額，公司名稱（玉田縣農(nóng)福緣農(nóng)民專業(yè)合作社、唐山農(nóng)福緣農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，微信發(fā)群內(nèi)，收藏，以備使用）等信息，缺一不可，增值稅發(fā)票寫好公司稅號(hào)，地址，電話。一個(gè)種類的費(fèi)用填寫一張報(bào)銷單，將報(bào)銷單據(jù)粘貼在報(bào)銷單上后填寫好報(bào)銷類別，報(bào)銷明細(xì)，大小寫金額并簽字采購(gòu)超過(guò) 2000 元物品，需要簽訂購(gòu)銷合同，簽字單人與開(kāi)取的發(fā)票上相符，不相符的需要開(kāi)具委托開(kāi)票證明。沒(méi)有合同的不予以報(bào)銷建造工程必須在施前簽訂施工合同，合同上必須注明完工時(shí)間，工程總價(jià)款，完工時(shí)出具完工證，會(huì)計(jì)人員根據(jù)合同及完工證確定入賬時(shí)間以上所有報(bào)銷項(xiàng)目，除 1000 元以內(nèi)日常費(fèi)用外，其他費(fèi)用必須開(kāi)取正規(guī)發(fā)票，沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的通知會(huì)計(jì)確認(rèn)，否則不予以簽字報(bào)銷2、采購(gòu)采購(gòu)辦公用品需要填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫好采購(gòu)用品名稱，型號(hào)，數(shù)量，