公司財務負責人工作職責精選范本5篇

1、財務負責人工作職責（一）1、 收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。2、 付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。3、 制單與記帳1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準

2、確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制銀行存款余額調節(jié)表;4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。4、 現(xiàn)金和票據(jù)管理1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任;2、不得坐支現(xiàn)金;3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。5、 工資管理1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

3、2、根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報現(xiàn)金/銀行存款日報表，每月上報工程收入月報表和管理人員工資表。財務負責人工作職責（二）（一）在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。（二）貫徹執(zhí)行國家財經政策法規(guī)，按照會計法及公司法規(guī)定，組織起草公司內部管理制度。（三）參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設計，稽核評價財務內控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。（四）組織公司年度預算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn)。負責預算執(zhí)行結果的編報工作，會同各業(yè)務部門做好預算的執(zhí)行分析工作。（五）負

4、責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成果，監(jiān)督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。（六）會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。（七）按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。（八）參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。（九）負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。（十）參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行情況。（十一）按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的帳簿記

5、錄和其他有關資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。（十二）審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。（十三）定期核對會計員、出納員涉稅賬目;（十四）完成領導交辦的其他任務。財務負責人工作職責（三）1、 在工會主席的領導下，主持制定工會財務規(guī)劃和年度工作計劃，草擬工會財務工作報告和文件，組織、協(xié)調工作人員積極開展工作，按時保質保量完成各項財會工作任務。2、 積極宣傳并貫徹執(zhí)行會計法、工會法和其他有關法規(guī)、制度，根據(jù)本單位具體情況制定各項財會規(guī)章制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。3、 參與研究有關經費收支的會議，參加重要合同

6、和協(xié)議的擬定，審查會簽經濟合同、協(xié)議及有關經濟文件，加強事前管理和執(zhí)行中監(jiān)督。4、 根據(jù)有關部室提供的資料，編制本級工會財務收支預算，積極籌措資金，合理安排和節(jié)約使用經費，以滿足工運事業(yè)發(fā)展的需要。5、 審核單位各項收支。負責銀行支票和發(fā)票及收支的稽核工作，審核各種原始憑證及經費收支預、決算。6、 審核記賬憑證、賬薄和會計報表。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，通知有關人員查明和更正處理。7、 負責對基層工會的財務會計工作和資產管理工作進行業(yè)務指導，并定期研究、布置、檢查和總結表彰。同時組織開展以工會經費收、管、用為主要內容的財務工作競賽活動。8、 組織工會經費的收繳工作，督促辦理工會經費按規(guī)定撥繳，

7、做到按期足額上解，不得擠占、挪用、截留工會經費。9、 負責財務收支情況的分析，對收支中存在的問題及時提出改進建議和措施，保證按預算執(zhí)行。10、 持會計從業(yè)資格證書上崗，組織財務人員學習會計知識，不斷提高財務隊伍素質。財務負責人工作職責（四）（一）在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。（二）貫徹執(zhí)行國家財經政策法規(guī)，按照會計法及公司法規(guī)定，組織起草公司內部管理制度。（三）參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設計，稽核評價財務內控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。（四）組織公司年度預算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn)。負責預算執(zhí)行結果的

8、編報工作，會同各業(yè)務部門做好預算的執(zhí)行分析工作。（五）負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成果，監(jiān)督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。（六）會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。（七）按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。（八）參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。（九）負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。（十）參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行情況

9、。（十一）按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。（十二）審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。（ 十三）定期核對會計員、出納員涉稅賬目;（ 十四）完成領導交辦的其他任務。財務負責人工作職責（五）一、主管本單位的財務會計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結，嚴格執(zhí)行會計法，遵守財經紀律。二、組織制定本單位的財務會計制度及核算辦法。三、組織編制本單位的財務預算，為事業(yè)發(fā)展開辟財源，精打細算。四、會同有關部門核定固定資產和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。五、規(guī)范設置財務帳目，復核手續(xù)以及會計憑證。按時匯總會計憑證，并做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確，根據(jù)實際情況制定各項實用的結算辦法。六、分析財務收支及資金計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見。七、提供信息