007財務管理設計說明書

1、財務管理設計說明書項目名稱貴州益佰制藥有限公司企業(yè)資源綜合管理Intranet系統(tǒng)項目編號WP9907英文名稱Integrated Enterprise Resource Management Intranet產(chǎn)品編號WP9907-007資料名稱財務管理設計說明書資料來源調(diào)閱授權全體項目組成員文字和版本中文1.0項目經(jīng)理周瑞龍初審日期和署名質(zhì)量總監(jiān)陸成溪審批日期和署名編制人編制日期1999/11評審小組評審意見日期和署名目錄一、流程31、會計核算流程3二、模塊結(jié)構和權限3三、數(shù)據(jù)結(jié)構41、命名原則42、數(shù)據(jù)庫設計原則43、數(shù)據(jù)庫結(jié)構說明53.1.參數(shù)表53.2.會計核算表53.3.財務管理表7

2、四、用戶界面和程序設計71、會計核算71.1.會計科目設置81.2.會計科目屬性設置91.3.會計期間設置91.4.會計憑證101.5.會計帳簿101.6.會計報表11五、學11一、 流程1、 會計核算流程包括完整的工業(yè)會計核算系統(tǒng)，會計憑證（財務部門的憑證、其他系統(tǒng)的憑證）、會計帳?。値?，明細帳，日記帳）、會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表及現(xiàn)金流量表）、會計轉(zhuǎn)帳管理（會計期未結(jié)轉(zhuǎn)帳，會計核算與其他系統(tǒng)轉(zhuǎn)帳接口）。手工憑證錄入憑證臨時憑證財務憑證 審核系統(tǒng)憑證 財務帳本財務接口財務報表生產(chǎn)成本、銷售、采購、工資、資產(chǎn)二、 模塊結(jié)構和權限會計核算1） 會計科目設置（公司）瀏覽、輸入、編輯會計科目;

3、會計科目初始余額編輯權限：公司會計管理權（FNA01）2） 會計憑證（公司）憑證制單（瀏覽、輸入、編輯手工憑證）；憑證審核（審核憑證）；轉(zhuǎn)帳憑證定義（瀏覽、輸入、編輯轉(zhuǎn)帳憑證接口）權限：公司憑證制單權（FNA02） 公司憑證審核權（FNA03）3） 會計帳本（公司）瀏覽權限：公司會計帳本管理權（FNA04）4） 會計報表（公司）會計報表瀏覽權限：公司會計報表瀏覽權（FNA05）5） 會計結(jié)帳（公司）權限：公司會計管理權（FNA01）三、 數(shù)據(jù)結(jié)構1、 命名原則數(shù)據(jù)庫名：1、Yibai數(shù)據(jù)2、YibaiAppLog系統(tǒng)運行日志，（共計1表)表名： 系統(tǒng)表 s + 相應的英文字，（共計1表)參數(shù)表

4、命名c + 相應的英文字，（共計19表) 權限表命名p + 相應的英文字，（共計5表） 辦公系統(tǒng) o + 相應的英文字，（共計22表） 人事系統(tǒng)h + 相應的英文字，（共計22表） 業(yè)務(銷售采購儲運)b + 相應的英文字，（共計表）銷售系統(tǒng)sl + 相應的英文字，（共計表）采購系統(tǒng)pu + 相應的英文字，（共計表）儲運系統(tǒng)si + 相應的英文字，（共計表）計劃管理pl + 相應的英文字，（共計表）生產(chǎn)管理pd + 相應的英文字，（共計表）財務系統(tǒng)fn + 相應的英文字，（共計表）經(jīng)理決策md + 相應的英文字，（共計表） 系統(tǒng)自動產(chǎn)生的表由系統(tǒng)自己管理，（數(shù)量不定）View：vw_ + 相應

5、的英文字Stored Procedure:sp_ + 相應的英文字Triger:tg_ + 相應的英文字Rule:rl_ + 相應的英文字2、 數(shù)據(jù)庫設計原則1） 每個表第一個字段為ID，且為主鍵，格式為GUID。2） 表與表之間以編號字段相關聯(lián)，盡量不用TEXT字段。3） 各表必須進行規(guī)范化處理（Normalization）3、 數(shù)據(jù)庫結(jié)構說明3.1. 參數(shù)表參數(shù)表泛指為方便用戶輸入而事先設定的參數(shù)，用戶輸入時只需從表中選擇。3.2. 會計核算表表名稱：fnAccounts 表編號：FN1簡述：會計科目表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifie

6、r NOT NULLKeyParentIDUniqueidentifier NOT NULLfnAccount.IDAcctNoVarchar(50) NOT NULL會計科目編碼AcctNameVarchar(100) NOT NULL會計科目名稱AcctHelpVarchar(50) NULL DEFAULT ()會計科目、助記碼CDChar(1) NOT NULL DEFAULT (D)余額方向（Credit or Debit）：D=Debit;C=CreditUsingBit NOT NULL DEFAULT (0)使用標志（Using Mark）：1=不能作為憑證的科目0=可以作為憑

7、證的科目DeletedBit NOT NULL DEFAULT (0)刪除標志（Deleted）：0= Working;1=DeletedAssortChar(1)1=資產(chǎn)2=負債3=所有者權益4=成本及費用5=收益表名稱：fnAcctProperty表編號：FN2簡述：會計科目屬性表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyVarVarchar(50)Inside var nameNameVarchar(100) NOT NULL會計科目屬性名稱NoteNVarchar(255) null備注表名稱：fnAcctInde

8、x表編號：FN3簡述：會計科目屬性值表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyPropertyIDUniqueidentifier NOT NULLFnProperty.IDAcctIDUniqueidentifier NOT NULLFnAccounts.IDPropertyValueIDUniqueidentifier NULLOtherTableRecord.ID表名稱：fnPeriods表編號：FN4簡述：會計期間表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT

9、 NULLKeyBeginDateDatetime NOT NULL會計期間開始時間EndDateDatetime NOT NULL會計期間結(jié)束時間UsingBit NOT NULL DEFAULT (0)使用標志（Using Mark）：0=Working;1=NOT WorkingLockBit NOT NULL DEFAULT (0)結(jié)帳：0=未結(jié)帳1=已結(jié)帳YearChar(4)會計年度表名稱：fnAcctBook表編號：FN5簡述：會計賬簿表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyAcctIDUniqueide

10、ntifier NOT NULLFnAccounts.IDPeriodIDUniqueidentifier NOT NULLFnPeriods.IDEarlyAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)期初余額D_HappenAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)借方發(fā)生額C_HappenAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)貸方發(fā)生額C_YearAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)本年借方累計發(fā)生額D_YearAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)本年貸方累計發(fā)生額表

11、名稱：fnVoucher表編號：FN6簡述：會計憑證表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyPeriodIDUniqueidentifier NOT NULLFnPeriods.IDNoInt NOT NULL憑證號(每會計期間從1開始，沒審核的憑證不編號)DateDatetime NOT NULL憑證時間SummaryVarchar(255) NOT NULL摘要NORint NOT NULL原始單據(jù)數(shù)量FabricateIDHEmployee.IDFabricateDate制單日期AuditingedBit NOT

12、 NULL DEFAULT (0)0=NOT Auditinged;1= AuditingedAuditingIDUniqueidentifier NULLHemployee.IDAuditingDateDatetime NULL審核日期TypeTinyint憑證分類0=在所有的帳薄中顯示1=在帳薄1中顯示Vw_fnAcctBook 會計帳本SELECT fnVoucher.PeriodID, fnVoucherDetail.AcctID, fnVoucherDetail.CD, SUM(fnVoucherDetail.Amount) AS AmountFROM fnVoucherDetail

13、, fnVoucher, fnAccountsWHERE fnVoucherDetail.AcctID = fnAccounts.ID AND fnVoucher.ID = fnVoucherDetail.VoucherIDGROUP BY fnVoucher.PeriodID, fnVoucherDetail.AcctID, fnVoucherDetail.CD表名稱：fnVoucherDetail表編號：FN7簡述：會計憑證明細表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyVoucherIDUniqueidentifie

14、r NOT NULLFnVoucher.IDAcctIDUniqueidentifier NOT NULLFnAccounts.IDCDBit NOT NULL DEFAULT (0)0=Debit;1=CreditAmountmoney NOT NULL3.3. 財務管理表四、 用戶界面和程序設計1、 會計核算aAccountant.asp會計期間列表瀏覽會計期間信息 List1.1. 會計科目設置瀏覽（aAccount.asp）會計科目樹aAccountTree.asp瀏覽會計科目信息(含余額)aAccountInfo.asp Accounts InfomationTreeAccounts Property IndexBalanceEditBalanceEditAccountsDelete+編輯（aAccountEdit.asp）初始余額編輯（aBalanceEdit.asp）1.2. 會計科目屬性設置瀏覽（aAccountProperty.asp）屬性名稱：屬性備注： AddEditDelete1.3. 會計期間設置瀏覽（aPeriod.asp） List開始時間：結(jié)束時間：DeleteCurrent PeriodsEditAdd1.4. 會計憑證瀏覽（aVoucher.asp） 憑證信息List(按全部、未審核、已審核列表)AuditingE