公司空白財(cái)務(wù)報(bào)表

1、報(bào)送單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表年度季度月份單位負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)主管：制表：報(bào)出日期：年月日現(xiàn)金流量表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司年月單位：元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1借款所收到的現(xiàn)金25收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款2現(xiàn)金流入小計(jì)26收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還3償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)5償付利息所支付的現(xiàn)金29購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃所支付的現(xiàn)金30支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計(jì)31支付的增值稅

2、款8籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~32支付的所得稅款9四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額33支付的除增值稅、所得稅外的其他稅費(fèi)10五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金111、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)12用固定資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資35經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~132、凈利潤(rùn)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)36收回投資所收到的現(xiàn)金14加：固定資產(chǎn)折舊37分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金15無(wú)形資產(chǎn)攤銷38取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金16遞延資產(chǎn)攤銷39處置固定資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金凈額17壞帳準(zhǔn)備金提取額40現(xiàn)金流入小計(jì)18捐贈(zèng)支出41購(gòu)置固定資

3、產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19固定資產(chǎn)報(bào)廢損失42權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金20財(cái)務(wù)費(fèi)用43債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金21經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加數(shù)44支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22減：經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目增加數(shù)45現(xiàn)金流出小計(jì)23處置其他長(zhǎng)期資產(chǎn)凈收益46投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24存貨增加數(shù)47資產(chǎn)負(fù)債表制表單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司報(bào)表日期：年月日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金 1短期借款 51短期投資 2應(yīng)付票據(jù) 53應(yīng)收票據(jù) 3應(yīng)付帳款 54應(yīng)收帳款 4預(yù)收帳款 55減：壞帳準(zhǔn)備 5代銷商品款 56應(yīng)收帳款凈額 6其它應(yīng)付款 59預(yù)付帳款 7應(yīng)付工資

4、60應(yīng)收出口退稅 8應(yīng)付福利費(fèi) 61應(yīng)收補(bǔ)貼款 9未交稅金 62其他應(yīng)收款10未付利潤(rùn) 64存貨11其他未交款 65待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出12預(yù)提費(fèi)用 66待攤費(fèi)用13一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 67待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失14其他流動(dòng)負(fù)債 68一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資15其他流動(dòng)資產(chǎn)16流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 70長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債制表日期：年月日資產(chǎn)負(fù)債表制表單位：報(bào)表日期： 年 月 日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)長(zhǎng)期投資 21長(zhǎng)期借款 71固定資產(chǎn)應(yīng)付債券 73固定資產(chǎn)原價(jià) 24長(zhǎng)期應(yīng)付款 74減：累計(jì)折舊 25固定資產(chǎn)凈值 26其他長(zhǎng)期負(fù)債 80固定資產(chǎn)清理 27其

5、中：住房周轉(zhuǎn)金 81在建工程 28長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 82待處理固定資產(chǎn)凈損失 29遞延稅款固定資產(chǎn)合計(jì) 35遞延稅款貸項(xiàng) 84無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 85無(wú)形資產(chǎn) 36所有者權(quán)益 遞延資產(chǎn) 37實(shí)收資本 86資本公積 92無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 40盈余公積 93其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 41其中：公益金 94遞延稅項(xiàng)未分配利潤(rùn) 96遞延稅款借項(xiàng) 42所有者權(quán)益合計(jì) 98資產(chǎn)總計(jì) 50負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 100制表日期： 年 月 日 利 潤(rùn) 及 利 潤(rùn) 分 配 表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司2001年12月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1一、利潤(rùn)總額1減：產(chǎn)品銷售成本2減：企業(yè)所得稅2產(chǎn)品銷售費(fèi)用3二、稅后利潤(rùn)3產(chǎn)品銷售稅金及附加4加：年初未分配利潤(rùn)4二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)7上年利潤(rùn)調(diào)整7加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)10減：上年所得稅調(diào)整10減：管理費(fèi)用11三、可供分配的利潤(rùn)11財(cái)務(wù)費(fèi)用 12加：盈余公積補(bǔ)虧12三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 15減：提取法定盈余公積15加