財務(wù)部、市場部職務(wù)說明書(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上勁霸（中國）有限公司常務(wù)副總（崗位）1常務(wù)副總負責(zé)銷售部、財務(wù)部、自營部的人員聘用和解聘權(quán)。2負責(zé)銷售部的整體年度計劃分配要列專人負責(zé)，審核和判斷客戶整體狀況，并回報給總經(jīng)理。審核和分析貨品的合理性，根據(jù)提供的有效信息數(shù)據(jù)，判 斷出下一步的銷售部的產(chǎn)品架構(gòu)、價格帶,上市時間段及庫存的合理化。3監(jiān)控財務(wù)部各項指標的準確性，確保公司的資金正常流動，費用的控制合理化，負責(zé)本公司的催款計劃和回款工作及公司回款計劃。4負責(zé)直營部店的全年業(yè)績規(guī)劃，每月的業(yè)績制度的制定和監(jiān)督，以及人事的聘用權(quán)和解聘權(quán)。5負責(zé)把以上的信息和判斷決策反饋給總經(jīng)理。勁霸男裝河南分公司市場部職務(wù)說明書制

2、定審 核審 批編 號HNJB05-12-26發(fā)布日期2005年12月26日市場部崗位設(shè)置圖市場部經(jīng)理拓展督導(dǎo)企劃組策劃組店務(wù)組各崗位職能市場部經(jīng)理:1 負責(zé)市場部發(fā)展目標和未來市場方向的分析，擬定年、季度的市場拓展計劃呈報上級審批，并予以落實執(zhí)行，跟蹤計劃推行進度。2 擬定年度兩次的促銷方案、特殊促銷計劃、庫貸品促銷方案、呈報上級審批、并予以落實執(zhí)行。3 市場信息收集、整理與分析、并反饋上報。4 負責(zé)年度市場網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。5 對市場競爭對手的信息收集分析。6 負責(zé)加盟店結(jié)構(gòu)藍圖的評估、審核、下單與監(jiān)控及開業(yè)前的相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)服務(wù)的提供與咨詢（包括店鋪營運、形象、服務(wù)標準推廣和輔導(dǎo)）7 負責(zé)品

3、牌精神及觀念的傳播及每季度宣傳畫冊的發(fā)放。8 客戶資料的整理與存檔及信息收集、修正。9 完成上級交辦的其它事宜。店務(wù)組：.圖紙的確認：從收到客戶完整圖紙后，傳到總公司確認，并及時把圖紙傳到客戶處并確認。.家俱貨期的管理：做好禮品、道具的發(fā)貨準備、及時合理的安排發(fā)貨。跟蹤家具、道具到達經(jīng)銷商后的數(shù)量及損壞情況，分析損壞原因，并提出合理的處理及改善建議。.物品發(fā)放及時準確、上報市場主管。.店鋪檔案的收集。.負責(zé)店鋪開業(yè)前所有需配套物品的及時發(fā)貨跟蹤，并對發(fā)貨物品的數(shù)量、質(zhì)量進行檢驗，做好物品檢驗收記錄。.貨架數(shù)量的確認，噴繪圖、招牌、模特、燈箱、宣傳品等物品及時發(fā)放。.客戶投訴。.若因工作失誤而造

4、成的損失予以賠償。拓展督導(dǎo)：1 .負責(zé)單個市場調(diào)查項目全過程的組織、實施,提出市場調(diào)研報告，并供有關(guān)部門決策參考。2 .負責(zé)空白地區(qū)的開發(fā)。3 .確保市場資料的機密。4 .提前計劃所有專賣店的培訓(xùn)內(nèi)容、上貨計劃和跟蹤業(yè)績和經(jīng)營狀況。5 .做好與經(jīng)銷商、店長、導(dǎo)購的溝通和協(xié)調(diào)工作。6 .在出差回來后及時、準確、完整的制作、呈報各類分析報表和工作總結(jié)。7 .積極利用各種有效渠道對相關(guān)市場信息資料進行收集、整理、歸類建檔，并提出建議妥善保管:(對消費者購買心理和行為的調(diào)研，終端業(yè)務(wù)類型分析，競爭對手的各種信息，積極利用有效渠道相關(guān)信息進行反饋并提出建議。)企劃部:勁霸男裝河南分公司財務(wù)部職務(wù)說明書制

5、 定審 核審 批編 號HNJB05-12-26發(fā)布日期2005年12月26日財務(wù)部崗位設(shè)置圖財務(wù)部主管出納會計各崗位職能財務(wù)部主管：1 審核所有財務(wù)帳目，確保帳目清楚、正確。每月的資產(chǎn)負債表、損益表的制作及上交。2 準確提交每月、每季度的采、銷、存的數(shù)量和金額; 對每季度的財務(wù)進行詳細分析、資金流量的控制，企業(yè)的速動、流動比以及分析說明。3 提交企業(yè)的前景預(yù)測和下年的財務(wù)計劃報告，控制所有費用的開源節(jié)流。4 負責(zé)公司員工工資的核算，提交帶原件的費用明細表，提交帶原件的應(yīng)收、應(yīng)付款明細表。提交準確的產(chǎn)品進、銷、存總報表的上交。5 負責(zé)所有財務(wù)部的人員工作流程和審核。6 負責(zé)簽發(fā)報銷單據(jù)。出納：1

6、 根據(jù)審核無誤的會計憑證進行現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)、收款時,認真復(fù)查會計憑證和付款單,如手續(xù)單不全或有錯誤現(xiàn)象，及時找會計改正，保證憑證準確無誤，收付時,要當(dāng)面點清。數(shù)額大的，一定要有復(fù)核人。2 每月根據(jù)收付的憑證，登記現(xiàn)金帳和銀行帳，所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減、連續(xù)登記。3 根據(jù)有關(guān)部門簽付的預(yù)付款項，控制資金流量、調(diào)整資金實用額，每天的現(xiàn)金支付去向做成報表上報上級。4 按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證。5 銀行帳的及時準確上帳、向銷售部收取客戶的欠款。(按要求收取)會計：1 對各專賣店營業(yè)額記款數(shù)的監(jiān)督，對加盟店貨款、匯款的監(jiān)督與催款。2 每周針對專賣店或加盟店編制周銷售額及匯款明細表并上報主管。3 核算各專賣店和辦事處工作人員的費用核算。4 核對與總公司發(fā)生的每筆進項業(yè)務(wù)，每月底與總公司對帳。5 核算各專賣店的對帳，編制每月的客戶對帳單并上交主管審核。6 開據(jù)增值稅的專用方面的發(fā)票，并確認準確應(yīng)收營業(yè)額。7 正確的核算對客戶的貸款利息。8 每月提交客戶的月銷售額、匯款額、下欠額的匯總表。勁