醫(yī)藥物流中心項目石家莊2011822修改

1、目 錄一.項目概況2二.項目建設(shè)背景2三.項目建設(shè)的必要性3四.項目建設(shè)優(yōu)勢4五.行業(yè)分析5（一）醫(yī)藥流通業(yè)現(xiàn)狀5（二）醫(yī)藥物流業(yè)概況6（三）第三方物流7（四）醫(yī)改與基本藥物配送9六.項目建設(shè)規(guī)劃12（一）功能分區(qū)12（二）建筑樓群12（三）道路及停車場13七.項目經(jīng)濟評價14（一）投資預(yù)算14（二）收入估算14（三）支出預(yù)算15（四）投資回報分析16八.社會效益16一. 項目概況項目名稱：石家莊醫(yī)藥物流中心項目簡介：本項目占地面積100畝，建筑占地面積26000（約39畝），總建筑面積6.6萬，總投資10796萬元。由三大功能區(qū)域組成：醫(yī)藥交易商務(wù)洽談中心、國內(nèi)配送中心、國際配送中心。中心具

2、備藥品交易、儲存、檢驗、養(yǎng)護、分揀、配送、運輸、商務(wù)洽談等綜合服務(wù)功能。本項目的建筑群主要由醫(yī)藥交易商務(wù)洽談中心大樓、國內(nèi)配送中心倉庫、國際配送中心倉庫、倉庫配樓、大型停車場等組成。國內(nèi)配送中心、國際配送中心倉庫均為二層，各一棟，總共建筑面積40000。庫存藥品容量可達70萬箱以上，具備藥品出入庫吞吐量3.5萬件/天的能力。倉庫系統(tǒng)由高層主體貨架、輸送系統(tǒng)、條碼信息識別系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、溫濕控制系統(tǒng)等組成。二. 項目建設(shè)背景2009年初六部委聯(lián)合制定和發(fā)布的關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購工作的意見中明確指出：“藥品集中采購由批發(fā)企業(yè)投標改為藥品生產(chǎn)企業(yè)直接投標；由生產(chǎn)企業(yè)或委托具有

3、現(xiàn)代物流能力的藥品經(jīng)營企業(yè)向醫(yī)療機構(gòu)直接配送”。這也為第三方物流提供了一定的支持。2009年4月24日國家發(fā)改委正式對外發(fā)布的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（國發(fā)20098號）強調(diào)“醫(yī)藥行業(yè)要實行醫(yī)藥集中采購和統(tǒng)一配送，推動醫(yī)藥物流發(fā)展”，旨在促進物流業(yè)自身平穩(wěn)較快發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級。2011年5月5日，商務(wù)部正式對外發(fā)布全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015)(以下簡稱規(guī)劃綱要)，要求完善藥品流通網(wǎng)絡(luò)，鼓勵建設(shè)一批全國性和區(qū)域性的藥品物流園區(qū)和配送中心，加快形成若干具有較強輻射帶動作用的藥品流通樞紐。同時規(guī)劃提出要推動醫(yī)藥物流服務(wù)專業(yè)化發(fā)展，鼓勵藥品流通企業(yè)的物流功能社會化，實施醫(yī)藥物流服務(wù)

4、延伸示范工程，引導(dǎo)有實力的企業(yè)向醫(yī)療機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)延伸現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)，在滿足醫(yī)藥物流標準的前提下，有效地利用郵政、倉儲等社會物流資源，發(fā)展第三方醫(yī)藥物流。從以上政策可見，政府的宏觀之手已經(jīng)開始推動醫(yī)藥物流的發(fā)展，這無疑為醫(yī)藥物流的發(fā)展起到了推波助瀾的作用。三. 項目建設(shè)的必要性隨著醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，我國醫(yī)藥市場面臨著更為激烈的競爭局面。要在競爭中贏得優(yōu)勢，必須尋找新的利潤增長點。作為“第三利潤源”的醫(yī)藥物流，正是醫(yī)藥行業(yè)利潤的新源泉。發(fā)展醫(yī)藥物流中心既是行業(yè)發(fā)展的需要，也是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。項目建設(shè)是河北產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。河北是全國的人口大省，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為河北省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，醫(yī)藥工業(yè)有著

5、極為廣闊的市場。她擁有大的醫(yī)藥生產(chǎn)基地，完備的研發(fā)基地和優(yōu)秀的人力資源。項目建設(shè)是石家莊市委市政府將石家莊打造成為“藥都”的戰(zhàn)略決策的需要。越來越多的海內(nèi)外醫(yī)藥人士看好河北醫(yī)藥市場。發(fā)展藥業(yè)，建設(shè)“藥都”，是市委、市政府作出的一項重大戰(zhàn)略決策。把石家莊建設(shè)成為醫(yī)藥流通及信息中心、醫(yī)藥研發(fā)教育中心、醫(yī)藥科技成果轉(zhuǎn)化基地，逐步把石家莊建設(shè)成為集藥品流通、監(jiān)測質(zhì)控、配送服務(wù)、信息交流、藥品博覽于一體的具有中國特色的國際藥品流通貿(mào)易服務(wù)中心。石家莊市作為全國制藥基地，已經(jīng)有五十多年的發(fā)展歷史了，“一五”期間，就建起了我國最大的華北制藥廠。石家莊制藥集團、石家莊神威藥業(yè)、河北華曙集團、河北以嶺藥業(yè)、石家

6、莊科迪藥業(yè)等眾多醫(yī)藥企業(yè)實力雄厚。四. 項目建設(shè)優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢。石家莊位于冀中南的中心位置，是河北省省會，是中國北方重要的集政治、經(jīng)濟、文化、國際交往于一體的外向型、多功能國際化城市。是我國東中西三大經(jīng)濟帶的接合部，在全國經(jīng)濟發(fā)展格局中發(fā)揮著“承東啟西、貫通南北”的重要作用。石家莊是全國鐵路，公路，郵政，通信的重要樞紐，還有正定機場。石家莊毗鄰京津，地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈。交通優(yōu)勢：石家莊到邢臺、邯鄲和衡水都有高速公路、鐵路相連，交通便利，并且到黃驊港也有直達高速。京廣和石太、石德鐵路在市內(nèi)十字交匯；公路四通八達，京深和石太、石黃高速及4條國道、10條省道在市域內(nèi)穿過。同時，石家莊機場將打造省會最大交

7、通型樞紐。項目運營單位具有良好的項目運營背景，幾十年來物流行業(yè)的經(jīng)驗已經(jīng)使公司和眾多的國內(nèi)國際醫(yī)藥公司建立了良好的商務(wù)合作關(guān)系，在國際上，如諾華、拜耳等，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)如神威、東北制藥、華北制藥、石家莊藥業(yè)等，同時，公司和北京亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的大量醫(yī)藥企業(yè)也建立了廣泛的聯(lián)系。這些都為項目的成功運營打下了堅實的基礎(chǔ)。五. 行業(yè)分析（一）醫(yī)藥流通業(yè)現(xiàn)狀我國藥品流通行業(yè)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度遠低于發(fā)達國家水平。據(jù)統(tǒng)計，目前全國藥品批發(fā)企業(yè)1.65萬家，零售企業(yè)近14萬家，零售單體藥店25.3萬多家，零售藥店門店總數(shù)達38.8萬多家，這些企業(yè)中95以上都是中小型醫(yī)藥企業(yè)。目前國內(nèi)銷售

8、額最大的中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥股份公司、九州通集團有限公司也分別僅占醫(yī)藥市場銷售總額的35左右。藥品批發(fā)前三強僅占全國銷售總額的20，相比而言，美國醫(yī)藥分銷的前三位卻占到整個醫(yī)藥市場的95以上，日本最大的75家藥品批發(fā)企業(yè)也占了業(yè)務(wù)量的95以上。因此我國（二）醫(yī)藥物流業(yè)概況1. 尚處于起步發(fā)展階段隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，基本醫(yī)療保險制度的實行，以及藥品分類管理的推行，人們對醫(yī)藥的需求將不斷增加，醫(yī)藥零售業(yè)和醫(yī)藥物流業(yè)也得到了快速發(fā)展。但是我國的醫(yī)藥物流起步較晚，目前正處在起步發(fā)展的階段。截至2008年年底，我國有醫(yī)藥物流企業(yè)13000家，行業(yè)呈現(xiàn)多、小、散、亂的格局。目前我國醫(yī)藥物流業(yè)最大的特點就

9、是：尚處在供應(yīng)鏈單一環(huán)節(jié)優(yōu)化的階段。目前大多數(shù)已經(jīng)上馬或即將上馬的醫(yī)藥物流項目還停留在企業(yè)內(nèi)部進、銷、存業(yè)務(wù)整合、流程優(yōu)化的階段，很少涉及到對上游藥品生產(chǎn)廠、供應(yīng)商和下游藥品批發(fā)零售企業(yè)、醫(yī)院的整合，從而無法根本性地解決重復(fù)運輸、牛鞭效應(yīng)、庫存積壓等現(xiàn)象，導(dǎo)致供應(yīng)鏈效率低下，藥品配送成本增加，藥價抬高等一系列不合理綜合癥。由于國內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)長期對物流不重視，導(dǎo)致物流部門普遍在企業(yè)中的地位不高、不受重視，物流成本居高不下、客戶服務(wù)水平長期得不到提高，有些醫(yī)藥企業(yè)物流成本甚至占銷售額的1.5。2. 物流整合上升到企業(yè)戰(zhàn)略管理高度?，F(xiàn)代醫(yī)藥物流運作方式將從傳統(tǒng)的批發(fā)模式向供應(yīng)鏈管理模式發(fā)展，以物流

10、中心為平臺，與制造商及其他供應(yīng)商（上游企業(yè)）和藥品零售商及其他分銷商（下游企業(yè)）建立一種面向市場的供應(yīng)系統(tǒng)，提高藥品分銷效率，并形成相對穩(wěn)定的產(chǎn)銷聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)。在這一轉(zhuǎn)變過程中，物流管理在很多企業(yè)中已經(jīng)上升到了企業(yè)戰(zhàn)略管理高度，被當作發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容予以重視。3. 行業(yè)前景醫(yī)藥物流業(yè)的發(fā)展與一個國家的醫(yī)藥經(jīng)濟總量和醫(yī)藥發(fā)展水平成正比，物流的發(fā)展首先決定于醫(yī)藥物流的需求。中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，年平均增長率為17.5%，發(fā)展速度快于全球平均水平，也高于全國工業(yè)平均增長速度。醫(yī)藥工業(yè)迅速增長使醫(yī)藥物流業(yè)也得到了快速發(fā)展。中國醫(yī)藥市場前景光明，中國的藥價虛高根本原因在于中間環(huán)節(jié)過多，引入現(xiàn)代物

11、流將會快速、高效、價廉地打造出豐厚的“第三方利潤”。因此，中國醫(yī)藥物流市場開發(fā)潛力巨大。（三）第三方物流第三方物流，指既非商品供應(yīng)方又非商品尋求方的第三方企業(yè)，通過契約為客戶提供商品流通的全過程服務(wù)。這一業(yè)務(wù)模式此前在我國醫(yī)藥行業(yè)屬于起步階段，市場滲透處于一個較低水平。醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)由醫(yī)藥生產(chǎn)、批發(fā)或零售企業(yè)率先開展。傳統(tǒng)的藥品流通基本上屬于國有專營，各級醫(yī)藥公司經(jīng)營藥品批發(fā)，負責(zé)藥品零售的藥店和醫(yī)院則必須統(tǒng)一從醫(yī)藥公司進貨。因此，藥品物流配送同時也大多由醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)承擔，這些企業(yè)一般都擁有自己的上下游公司，因而采用企業(yè)內(nèi)自營模式，進行企業(yè)內(nèi)各部門、廠、店的物品供應(yīng)和配送。隨著行業(yè)發(fā)展，物流業(yè)務(wù)

12、逐漸剝離。由于從原有醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)剝離出來的物流企業(yè)沒有經(jīng)歷一個第三方物流企業(yè)的一般發(fā)展過程，存在很多的不足。第一，配送網(wǎng)絡(luò)單一，現(xiàn)有的配送網(wǎng)絡(luò)主要從以前的藥品進銷路線和節(jié)點演化，分布不合理，沒有從第三方物流系統(tǒng)規(guī)劃配送網(wǎng)絡(luò)的角度設(shè)計。第二，信息化能力低下。醫(yī)藥物流信息化建設(shè)落后，目前還沒有一個適應(yīng)國內(nèi)市場的成熟的信息化方案。許多企業(yè)還沒有能力利用信息化來提高效率。第三，醫(yī)藥物流企業(yè)采用的是倉庫、車輛和人員的堆積方式，實行以人工為主的商品儲運，人員素質(zhì)不高，效率、速度、準確與成本各指標都不夠理想。在整個物流綜合成本中，隱性成本比例高達40%50%。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)的平均物流成本占銷售額的

13、比重達10以上，而美國醫(yī)藥批發(fā)商的該項指標僅為2.6；國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)純利潤率僅有0.72，而全美醫(yī)藥批發(fā)商利潤率為1.55。因此物流水平與發(fā)達國家相比還有不小的差距。然而物流服務(wù)與醫(yī)藥經(jīng)營業(yè)務(wù)分開、實行專業(yè)化管理卻是行業(yè)發(fā)展的趨勢。目前國內(nèi)醫(yī)藥物流利潤率僅為0.6%0.7；費用率仍高達10%左右，究其原因就是因為傳統(tǒng)的物流模式運營成本太高，所以國內(nèi)許多大型醫(yī)藥企業(yè)，例如上海國藥、上海醫(yī)藥、南京醫(yī)藥等，都把原有的物流業(yè)務(wù)、資產(chǎn)人員剝離或托管給第三方物流公司，并與第三方物流公司實行獨立結(jié)算、相互考核。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會秘書長王錦霞認為：“第三方物流是我國醫(yī)藥物流的發(fā)展趨勢之一，一方面醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)開始第

14、三方物流配送（全國性、區(qū)域性企業(yè)）；另一方面，跨行業(yè)的第三方物流供應(yīng)商開始出現(xiàn)，如中國郵政?！笨梢灶A(yù)見的是：在醫(yī)藥物流越來越受到重視的將來，我們將會看到越來越多這樣主輔分離、專業(yè)化運營的管理模式。在市場需求的引導(dǎo)和國家政策的支持下，一批有實力的國有或民營醫(yī)藥企業(yè)大力發(fā)展醫(yī)藥物流和電子商務(wù)，隨著大量資金開始活躍在醫(yī)藥物流領(lǐng)域里，提供專業(yè)物流服務(wù)的第三方物流也必然成為一個新的經(jīng)濟增長點。（四）醫(yī)改與基本藥物配送2009年3月，中共中央、國務(wù)院向社會公布了關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見，標志新醫(yī)改的正式啟動，其目標之一是建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度?；舅幬镏贫仁轻t(yī)藥衛(wèi)生體質(zhì)改革的重頭戲。

15、中國國家基本藥物制度是對基本藥物目錄制定、生產(chǎn)供應(yīng)、采購配送、合理使用、價格管理、支付報銷、質(zhì)量監(jiān)管、監(jiān)測評價等多個環(huán)節(jié)實施有效管理的制度。 衛(wèi)生部等9部門于2009年8月18日發(fā)布關(guān)于建立國家基本藥物制度的實施意見（以下簡稱意見），正式啟動國家基本藥物制度建設(shè)工作。2009年每個?。▍^(qū)、市）在30%的政府辦城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和縣（基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)）實施基本藥物制度，包括實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購、統(tǒng)一配送，全部配備使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售。到2011年，初步建立國家基本藥物制度；到2020年，全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度。1. 集中采購與統(tǒng)一配送按照意見的規(guī)定，“政府舉

16、辦的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用的基本藥物，由省級人民政府指定以政府為主導(dǎo)的藥品集中采購相關(guān)機構(gòu)實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購。由招標選擇的藥品生產(chǎn)企業(yè)、具有現(xiàn)代物流能力的藥品經(jīng)營企業(yè)或具備條件的其他企業(yè)統(tǒng)一配送?！痹谒幤芳胁少彿绞较拢t(yī)療機構(gòu)和藥品生產(chǎn)流通企業(yè)通過省級政府非營利性采購平臺直接免費交易，醫(yī)療機構(gòu)按申報集中采購藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量采購所需的藥品，藥品生產(chǎn)企業(yè)直接投標。2010年底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物采購機制的指導(dǎo)意見（下稱采購機制），文件明確，原則上用量大的基本藥物直接向生產(chǎn)企業(yè)采購，由生產(chǎn)企業(yè)自行委托經(jīng)營企業(yè)進行配送或直接配送；用量小的基本藥物可以

17、集中打包向藥品批發(fā)企業(yè)采購。采購配送是健全國家基本藥物制度的重點內(nèi)容之一，制度的出臺使集中配送成為基本藥物流通發(fā)展的趨勢。醫(yī)藥流通市場的整合現(xiàn)象是市場發(fā)展的必然趨勢，當前的基本藥物政策和醫(yī)保政策都傾向于引導(dǎo)醫(yī)藥流通市場走向集中配送的趨勢。2. 基本藥物制度能夠促進第三方物流的發(fā)展基本藥物配送為第三方物流的發(fā)展提供了機會。制度沒有明確配送的執(zhí)行方是誰，在選擇配送商上，有的省由生產(chǎn)企業(yè)選擇配送商，有的省是由政府招標選擇配送商，有的省允許委托一次配送，有的省允許委托二次配送?；舅幬锱渌椭贫饶軌蚣涌斓谌轿锪鞯陌l(fā)展，一是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)在集中配送的過程中不斷加強自身配送水平，從而逐漸滲透到醫(yī)藥第三方物流

18、產(chǎn)業(yè)；二是大型第三方物流以醫(yī)藥集中配送為契機，與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)合作，加快醫(yī)藥物流條件建設(shè)，加強醫(yī)藥物流配送水平，為整體物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提速，促進第三方物流領(lǐng)域的市場分化和行業(yè)進步。3. 現(xiàn)行情況下醫(yī)藥物流企業(yè)的發(fā)展之路新醫(yī)改進行后，未來三年將是藥品物流業(yè)整合轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。由于新的采購模式將促使藥品經(jīng)營企業(yè)服務(wù)重心逐步轉(zhuǎn)移到配送功能上。面對新政，許多企業(yè)加快了對企業(yè)的升級改造步伐。目前，已有部分經(jīng)營企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，針對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的特點提供配送服務(wù)，探索藥品庫存管理等綜合服務(wù)。亦有部分經(jīng)營企業(yè)考慮拓展服務(wù)，如廣州醫(yī)藥就開始探索“服務(wù)式流通”的模式，即建設(shè)集服務(wù)、配送、IT、質(zhì)量于一體的醫(yī)藥流通

19、服務(wù)體系，以求全面提高終端市場的服務(wù)能力。對于企業(yè)來說，唯一的出路是實施醫(yī)藥現(xiàn)代物流建設(shè)，走規(guī)模效益和降低經(jīng)營成本之路。六. 項目建設(shè)規(guī)劃（一）功能分區(qū)項目占地共100畝，建筑占地面積26000（約39畝）。項目由三大功能區(qū)域組成：醫(yī)藥交易商務(wù)洽談中心、國內(nèi)配送中心、國際配送中心。中心具備藥品交易、儲存、檢驗、養(yǎng)護、分揀、配送、運輸、商務(wù)洽談等綜合服務(wù)功能。國際國內(nèi)配送中心配備物流專項服務(wù)軟件、條碼管理系統(tǒng)、出入庫系統(tǒng)等技術(shù)設(shè)備，在硬件方面配備輸送機、專用提升機、自動裝卸機、倉儲貨架。堆垛機、自動分揀系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)等。（二）建筑樓群項目主要建筑樓群為醫(yī)藥交易商務(wù)洽談

20、中心大樓、國內(nèi)配送中心倉庫、國際配送中心倉庫、倉庫配樓、大型停車場等組成。醫(yī)藥交易商務(wù)洽談中心：分為2棟，分別為6層建筑物，每層建筑面積2000平米，共2.4萬平米。中心1-3層主要用途為醫(yī)藥交易批發(fā)，同時可以儲存一定數(shù)量的醫(yī)藥產(chǎn)品。4-6層為商務(wù)洽談區(qū)，方便客戶和藥品經(jīng)營企業(yè)進行更詳細深入的交流，達成合作。國內(nèi)配送中心：主要用于向國內(nèi)配送藥物的倉儲、進出貨、集貨、揀選等。倉庫共2層，每層建筑面積12500，共25000。倉庫內(nèi)根據(jù)實際需要設(shè)有庫存區(qū)、集貨區(qū)、分揀區(qū)、分類區(qū)、進出貨暫存區(qū)等分區(qū)。國際配送中心：主要用于國際配送藥物的集貨、分揀、倉儲、進出貨等。倉庫共2層，每層建筑面積7500，共

21、15000。同時，在國內(nèi)、國際配送中心周邊設(shè)置一棟倉庫配樓，為一層建筑，建筑面積2000。主要用于倉庫的辦公事務(wù)、倉庫信息系統(tǒng)管理、存放必要的工具和消耗性物料、倉庫員工盥洗、休息及康樂活動等。建筑棟數(shù)層數(shù)建筑面積/層（）共建筑面積（萬）占地面積（萬）醫(yī)藥交易洽談中心2棟6層20002.40.4國內(nèi)配送中心1棟2層125002.51.25國際配送中心1棟2層75001.50.75倉庫配樓1棟1層20000.20.2合計6.62.6（三）道路及停車場廠區(qū)內(nèi)設(shè)12米寬的主干道，8米寬的次干道，主干道為院內(nèi)交通通道和消防通道。為滿足中心物流運輸、交易、商務(wù)活動的需求，院區(qū)內(nèi)設(shè)車泊位500個，可停放各型

22、貨車和小車。七. 項目經(jīng)濟評價（一）投資預(yù)算本項目總共投資額為10796萬元，如下：項 目金額（萬元）所占比例備注土地出讓2000.0018.53%土地出讓價按20萬元/畝計算，共100畝建筑工程6200.0057.43%工程設(shè)備500.004.63%供冷、供熱、供電、供水、電梯、扶梯、鍋爐、安全設(shè)備等設(shè)備安裝180.001.67%物流設(shè)備400.003.71%自動傳輸機、高層貨架、自動揀貨、 條碼系統(tǒng)等輔助設(shè)施200.001.85%傳達室、污水處理等廠區(qū)輔助設(shè)施信息軟件等300.002.78%道路、廣場、綠化、停車場316.002.93%項目前期700.006.48%可研、勘測、設(shè)計、規(guī)劃、

23、測量、物流規(guī)劃、管理等總計10796100%（二）收入估算本項目的主要收入為物流配送收入，國內(nèi)、國際配送中心總共4萬倉庫，按平均每天出入庫量3.5萬件計算，倉庫一年的工作日為240天，則每年的總出入庫量為840萬件。在物流收益方面，預(yù)計出入庫操作為2元/件，配送管理為2元/件，分揀管理為2元/件，倉儲管理2元/件，條碼標簽管理1元/件，其他服務(wù)1元/件，則一年產(chǎn)生收益為840*10=8400萬元/年。本項目的第二項收入為醫(yī)藥交易洽談中心的租賃收入，該中心共有建筑面積2.4萬平米，每年約產(chǎn)生收入為1600萬。則該項目平均每年共收入為8400+1600=10000萬。由于項目運營以及物流量的增長需要一定的成熟期，預(yù)計第一年達到總收入的30%，第二年達到70%，第三年達到90%，第四年開始達到滿負荷運營。年份第一年第二年第三年第四年第五年收入（萬元）3000700090001000010000（三）支出預(yù)算本項目的主要支出項目為納稅、員工工資及福利、一般經(jīng)費、水電、維護費、折舊費等。本項目應(yīng)繳納營業(yè)稅及附加以及所得稅，營業(yè)稅稅率為5%，各附加稅項按1%計算，則營業(yè)稅及附加為6%。所得稅率為25%。人員工資：本項目定員200人，主要為管理人員30人，倉庫工作人員和物業(yè)管理人員等一線員工170人，人均工資2000元/月，社保及福利按工資40%計算。維護費：維護費主要