秦皇島關(guān)于成立稀土材料公司可行性報(bào)告（模板范文）

1、泓域咨詢/秦皇島關(guān)于成立稀土材料公司可行性報(bào)告秦皇島關(guān)于成立稀土材料公司可行性報(bào)告xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目投資背景分析18一、 行業(yè)分析18二、 推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)23第三章 公司成立方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責(zé)及權(quán)限29六、 核心人員介紹3

2、3七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度34第四章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第五章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第六章 環(huán)境保護(hù)分析57一、 編制依據(jù)57二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析62五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析62六、 環(huán)境管理分析63七、 結(jié)論65八、 建議65第七章 項(xiàng)目風(fēng)險防范分析66一、 項(xiàng)目風(fēng)險分析66二、 項(xiàng)目風(fēng)險對策68第八章 選址可行性分析71一、 項(xiàng)目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 建設(shè)市場化法治化國際化營商環(huán)境74四、 增強(qiáng)經(jīng)

3、濟(jì)社會發(fā)展動力和活力74五、 項(xiàng)目選址綜合評價77第九章 進(jìn)度計(jì)劃78一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排78項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表78二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施79第十章 經(jīng)濟(jì)收益分析80一、 經(jīng)濟(jì)評價財(cái)務(wù)測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費(fèi)用估算表81固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表82無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表83利潤及利潤分配表85二、 項(xiàng)目盈利能力分析85項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計(jì)劃表89第十一章 項(xiàng)目投資計(jì)劃91一、 編制說明91二、 建設(shè)投資91建筑工程投資一覽表92主要設(shè)備購置一覽表93建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資

4、估算表96四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項(xiàng)目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十二章 總結(jié)評價說明102第十三章 附表104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

5、計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購置一覽表119能耗分析一覽表119報(bào)告說明xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資499.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xx有限公司出資611萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21738.76萬元，其中：建設(shè)投資17373.62萬元，占項(xiàng)目總投資的79.92%；建設(shè)期利息244.94萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動資金4120.20萬元，占項(xiàng)目總投資的18.95%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入35000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用27124.58萬元，凈利潤5762.90

6、萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.86%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8398.00萬元，全部投資回收期5.58年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。新能源車產(chǎn)銷量的穩(wěn)固增長為未來釹鐵硼潛在的增量市場打下了良好的基礎(chǔ)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，分別同比增長159.5%和157.5%，預(yù)計(jì)2022年我國新能源車銷量可達(dá)500萬輛左右。從新能源車的相關(guān)政策方面來看，國務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年），提出到2025年，新能源汽車新車銷售量需達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。因此，隨著新能源車滲透率和銷量的提

7、升，新能源車有望成為高性能釹鐵硼下游核心增量市場。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息，每輛新能源車的稀土永磁同步電機(jī)中的釹鐵硼用量為2-5kg，假設(shè)單車電機(jī)釹鐵硼用量為3kg。據(jù)中航證券先進(jìn)制造團(tuán)隊(duì)對2021-2025年新能源車銷量的預(yù)測，可以推算出，我國新能源車釹鐵硼用量分別為1.06/1.51/1.94/2.44/2.98萬噸，CAGR為29.6%；全球新能源車釹鐵硼用量分別為1.88/2.69/3.55/4.69/6.16萬噸，CAGR為40.3%。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱

8、xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1110萬元三、 注冊地址秦皇島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事稀土材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資

9、引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9285.437428.346964.07負(fù)債總額3109.532487.622332.15股東權(quán)益合計(jì)6175.904940.724631.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24594.7819675.8218446.08營業(yè)利潤6092.204873.764569.15利潤總額5658.254526.604243.

10、69凈利潤4243.693310.083055.46歸屬于母公司所有者的凈利潤4243.693310.083055.46（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)

11、揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9285.437428.346964.07負(fù)債總額3109.532487.622332.15股東權(quán)益合計(jì)6175.904940.724631.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24594.7819675.8218446.08營業(yè)利潤6092.204873.764569.15利潤總額5658.254526.604243.69凈利潤4243.693310.0

12、83055.46歸屬于母公司所有者的凈利潤4243.693310.083055.46六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立稀土材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由高性能釹鐵硼主要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動電機(jī)，與傳統(tǒng)電動機(jī)相比，應(yīng)用釹鐵硼永磁材料可節(jié)省高達(dá)15%-20%的能源。目前，稀土永磁同步電機(jī)可以大幅減輕電機(jī)重量、縮小電機(jī)尺寸、提高工作效率，且具有轉(zhuǎn)矩大、功率密度大、工作速域?qū)挕⒖煽啃愿?、結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn)，目前已成為了新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的主流。一是綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步提升。經(jīng)濟(jì)總量在全省設(shè)區(qū)市排名前進(jìn)3個位次，全部工業(yè)增加值占全省比重提高1個百分點(diǎn)，全面建成小

13、康社會統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系綜合評價指數(shù)處于全省第一方陣。二是去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型成效顯著。提前超額完成“十三五”淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能任務(wù)，“散亂污”企業(yè)基本出清，高耗能行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)質(zhì)量效益位居全省前列，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，“532”市域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和6大縣域特色產(chǎn)業(yè)體系初具規(guī)模，成為京津冀區(qū)域首個全國質(zhì)量強(qiáng)市示范城市。三是“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”有力有效。青龍滿族自治縣成功脫貧摘帽，全市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部穩(wěn)定脫貧。污染防治效果明顯，PM2.5濃度預(yù)計(jì)降至35微克/立方米左右，環(huán)境空氣質(zhì)量基本達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn)，消除重點(diǎn)河流劣類水體和城市黑臭水體，近岸海域全部達(dá)到I類海水水質(zhì)，主要入海河

14、流達(dá)到水功能區(qū)要求，新增營造林面積236萬畝，森林覆蓋率即將達(dá)到60，榮獲國家森林城市稱號。各領(lǐng)域風(fēng)險得到有效防范化解，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四是改革開放創(chuàng)新提質(zhì)增效。“放管服”等重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得重要進(jìn)展，48項(xiàng)國家和省級改革試點(diǎn)加快推進(jìn)。創(chuàng)新招商引資機(jī)制，搭建項(xiàng)目投資平臺，中國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇、康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會等重大活動成果豐碩，實(shí)際利用外資較“十二五”期間增長51%左右。深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展，京能熱電、北醫(yī)三院等一批重大項(xiàng)目落戶我市。北戴河生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)獲批成立，出口加工區(qū)整合優(yōu)化為綜合保稅區(qū)，秦皇島開發(fā)區(qū)躋身國家級經(jīng)開區(qū)30強(qiáng)?？萍紕?chuàng)新能力全面提升，萬人發(fā)

15、明專利擁有量持續(xù)居全省首位。五是城鄉(xiāng)融合發(fā)展加快推進(jìn)。一系列重大交通工程建成投用，全市人均道路面積和路網(wǎng)密度位居全國同等城市前列。一大批交通堵點(diǎn)、斷點(diǎn)成為歷史，形成貫通東西、連接南北的便捷交通網(wǎng)，獲評全省最暢通城市稱號。389個老舊小區(qū)、25個城中村改造高質(zhì)量完成，房地產(chǎn)遺留問題基本清零，群眾居住品質(zhì)躍上新臺階。大力改造提升街區(qū)景觀，全覆蓋的“機(jī)掃+濕掃”讓人居環(huán)境更加整潔，榮獲全國文明城市稱號，順利通過國家衛(wèi)生城市國家技術(shù)評估，干凈、綠色、順暢的城市魅力彰顯。常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到62%左右。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率保持全省領(lǐng)先，農(nóng)村實(shí)現(xiàn)生活垃圾處理體系全覆蓋和污水有效管控。六是人民生活水平持續(xù)提高。

16、堅(jiān)持每年辦好一批民生實(shí)事，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到84.2。城鎮(zhèn)新增就業(yè)累計(jì)28.36萬人，在崗職工平均工資水平位居全省第二位。基本醫(yī)療和養(yǎng)老保險制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，公共體育場館建設(shè)超過國家全民健身推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。各類教育普及程度明顯提高，人民健康和醫(yī)療水平大幅提升，我市在“中國地級市民生發(fā)展100強(qiáng)”中排名由68位躍升至25位。七是社會治理能力全面增強(qiáng)。信訪工作實(shí)現(xiàn)“七個下降”，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成效顯著，全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作取得新進(jìn)展，人民群眾安全感位居全省前列，平安秦皇島、法治秦皇島建設(shè)開創(chuàng)新局面，連續(xù)第7次榮獲全國雙擁模范城稱號，社會文明程度、城市美譽(yù)度、綜合競爭力、干部精氣神

17、、群眾獲得感大幅提升。特別是今年面對突如其來的新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，全市上下堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)，疫情防控取得重大成果。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)加速恢復(fù)增長態(tài)勢。經(jīng)過艱苦不懈努力，“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)即將完成，全面建成小康社會勝利在望，這在秦皇島發(fā)展史上具有重要里程碑意義。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸稀土材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積64462.10，其中：生產(chǎn)工程41

18、770.06，倉儲工程6537.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7921.99，公共工程8232.57。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21738.76萬元，其中：建設(shè)投資17373.62萬元，占項(xiàng)目總投資的79.92%；建設(shè)期利息244.94萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動資金4120.20萬元，占項(xiàng)目總投資的18.95%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：35000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27124.58萬元。3、凈利潤（NP）：5762.90萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.58年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.86%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8398

19、.00萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項(xiàng)目綜合評價該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)分析（一）新能源材料-“雙碳”退燒，尋找相對估值洼地稀土產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的稀土礦資源的開采、冶煉分離，中游各類稀土材料的精深加工，以及下游終端應(yīng)用領(lǐng)域三大塊。我國稀土上游開采業(yè)格局穩(wěn)定，中游稀土材料加工業(yè)競爭相對激烈：由于上游稀土礦供給市場存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，長期來看稀土礦加工端

20、難有新玩家入場。相較上游，中游精深加工企業(yè)間的競爭格局更為市場化，也更激烈。目前由輕稀土釤、釹元素作為主要成分的稀土永磁材料是稀土產(chǎn)業(yè)鏈中游精深加工環(huán)節(jié)中發(fā)展最快的行業(yè)，近幾年仍有新興企業(yè)不斷涌入稀土永磁材料加工市場。（二）稀土-我國是全球稀土市場的中流砥柱據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，2020年全球稀土儲量折合稀土氧化物約為1.2億噸，其中，我國稀土儲量為4400萬噸，占比38.0%，穩(wěn)居第一；越南儲量2200萬噸，巴西儲量2100萬噸，俄羅斯儲量1200萬噸，全球前四國稀土儲量之和占比高達(dá)85%。從產(chǎn)量來看，2020年全球稀土產(chǎn)量達(dá)24萬噸，我國稀土產(chǎn)量達(dá)14萬噸，占全球稀土總產(chǎn)量的58.3%；美國

21、稀土礦產(chǎn)量3.8萬噸，占全球產(chǎn)量的15.8%，為我國境外第一大生產(chǎn)國；緬甸、澳大利亞產(chǎn)量分別為3萬噸、1.7萬噸。前四大稀土生產(chǎn)國合計(jì)占比超全球總產(chǎn)量的93%；從消費(fèi)端來看，2020年我國稀土表觀消費(fèi)量高達(dá)15.2萬噸，占據(jù)全球?yàn)槿蛳⊥临Y源消費(fèi)量第一大國。2020年我國稀土產(chǎn)品出口量為35,448噸（包括稀土化合物及稀土金屬），主要稀土出口國包括日本、美國、德國等。（三）稀土-政策端引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合自2011年國務(wù)院在關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見中提出“稀土是不可再生的戰(zhàn)略資源”以來，關(guān)于稀土的政策紅利頻頻出臺。（四）稀土-上游供給端有序可控由于稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任

22、何單位和個人不得無指標(biāo)超指標(biāo)生產(chǎn)。據(jù)工信部與自然資源部下達(dá)的“2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知”，2021年度我國稀土開采總量和冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為16.8萬噸、16.2萬噸，較2020年的14萬噸開采總量和13.5萬噸冶煉分離總量均同比增加20%。（五）稀土材料-各類功能材料終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)拸V上游稀土礦經(jīng)分離及冶煉后，可在中游被進(jìn)一步精深加工成稀土材料。根據(jù)稀土的不同特性，所制成的各類稀土材料可被應(yīng)用至眾多不同領(lǐng)域。稀土材料的下游需求按大類可被分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新材料領(lǐng)域兩大塊。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括冶金工業(yè)、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)輕紡及軍事領(lǐng)域等。而在新材料領(lǐng)域中，不同稀土材料相

23、對應(yīng)的則是不同的下游細(xì)分賽道，例如稀土永磁材料可被廣泛應(yīng)用于信息產(chǎn)業(yè)中的各類電子設(shè)備及新能源領(lǐng)域中的各類電機(jī)及零部件，稀土儲氫材料可被應(yīng)用于電池儲氫產(chǎn)業(yè)，稀土發(fā)光材料則可被應(yīng)用于熒光器件等。（六）稀土材料-高性能釹鐵硼具備發(fā)展?jié)摿?jù)Roskill數(shù)據(jù)顯示，2020年，稀土永磁材料為全球稀土材料應(yīng)用領(lǐng)域中最大的需求占比，高達(dá)29%，稀土催化材料占比21%，拋光材料占比13%，冶金應(yīng)用占比8%，光學(xué)玻璃應(yīng)用占比8%，電池應(yīng)用占比7%，其他應(yīng)用占比共計(jì)14%。第一代和第二代稀土永磁材料統(tǒng)稱為釤鈷永磁材料，第三代統(tǒng)稱為釹鐵硼永磁材料。釹鐵硼永磁材料是如今永磁材料中綜合素質(zhì)最優(yōu)的稀土永磁體，同時也是現(xiàn)在

24、產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的稀土永磁材料。（七）稀土材料-雙碳背景牽動釹鐵硼下游需求高性能釹鐵硼主要應(yīng)用于高技術(shù)壁壘領(lǐng)域中各種型號的電機(jī)、壓縮機(jī)、傳感器。根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)顯示，2020年，高性能釹鐵硼下游應(yīng)用按消耗量占比來算，全球傳統(tǒng)汽車的釹鐵硼需求量占比為29%，風(fēng)電占比為29%，新能源汽車占比13%，變頻空調(diào)占比6%，節(jié)能電梯占比8%，消費(fèi)電子占比7%，工業(yè)機(jī)器人及智能制造占比8%。稀土永磁被國家列為重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展受政策紅利支持；為貫徹落實(shí)中華人民共和國節(jié)約能源法，深入實(shí)施工業(yè)節(jié)能管理辦法，新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能家電等重點(diǎn)領(lǐng)域的節(jié)能提效滲透進(jìn)程有望加速牽動釹鐵硼下游需求。（八）稀

25、土材料-新能源車為下游需求主要貢獻(xiàn)點(diǎn)高性能釹鐵硼主要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動電機(jī)，與傳統(tǒng)電動機(jī)相比，應(yīng)用釹鐵硼永磁材料可節(jié)省高達(dá)15%-20%的能源。目前，稀土永磁同步電機(jī)可以大幅減輕電機(jī)重量、縮小電機(jī)尺寸、提高工作效率，且具有轉(zhuǎn)矩大、功率密度大、工作速域?qū)挕⒖煽啃愿?、結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn)，目前已成為了新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的主流。新能源車產(chǎn)銷量的穩(wěn)固增長為未來釹鐵硼潛在的增量市場打下了良好的基礎(chǔ)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，分別同比增長159.5%和157.5%，預(yù)計(jì)2022年我國新能源車銷量可達(dá)500萬輛左右。從新能源車的相關(guān)政策方面來看，國務(wù)院

26、辦公廳印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年），提出到2025年，新能源汽車新車銷售量需達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。因此，隨著新能源車滲透率和銷量的提升，新能源車有望成為高性能釹鐵硼下游核心增量市場。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息，每輛新能源車的稀土永磁同步電機(jī)中的釹鐵硼用量為2-5kg，假設(shè)單車電機(jī)釹鐵硼用量為3kg。據(jù)中航證券先進(jìn)制造團(tuán)隊(duì)對2021-2025年新能源車銷量的預(yù)測，可以推算出，我國新能源車釹鐵硼用量分別為1.06/1.51/1.94/2.44/2.98萬噸，CAGR為29.6%；全球新能源車釹鐵硼用量分別為1.88/2.69/3.55/4.69/6.16萬噸，CAGR為40.3%

27、。（九）“雙碳”背景下的稀土行業(yè)迎來春天從無序開采到合理管控，從稀土原料產(chǎn)品批量出口到稀土進(jìn)口量的逐步提升，中國在稀土行業(yè)的身份不再只是最大的稀土資源出口國，也逐漸轉(zhuǎn)變成了稀土消費(fèi)大國，這背后是新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電以及其他節(jié)能減排領(lǐng)域的需求高速增長的結(jié)果。稀土作為重要的戰(zhàn)略物資，工信部和自然部每年下批的稀土開采、冶煉分離指標(biāo)從源頭對稀土產(chǎn)量進(jìn)行了嚴(yán)格把控，維護(hù)了稀土的價格和稀缺性；中國稀土集團(tuán)的成立，標(biāo)志著我國在稀土指標(biāo)落實(shí)和稀土價格的管控上更加成熟，我國稀土產(chǎn)業(yè)在全球范圍將掌握更高的話語權(quán)。在稀土永磁材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，由于高性能釹鐵硼永磁材料的需求受風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車等終端領(lǐng)域的牽動而不斷增

28、長，相關(guān)的高性能釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)有望享受產(chǎn)業(yè)紅利，未來業(yè)績將隨各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃逐步落地而加速釋放?？v觀我國稀土行業(yè)，憑借得天獨(dú)厚的資源儲備、源頭端的產(chǎn)業(yè)整合、稀土永磁材料行業(yè)格局不斷優(yōu)化、持續(xù)旺盛的終端新能源需求，實(shí)現(xiàn)了稀土產(chǎn)業(yè)鏈全面自主化，所具備的全球競爭力讓國家在資源戰(zhàn)略層面擁有了一張珍貴的王牌。二、 推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)堅(jiān)持新發(fā)展理念，深入落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，以繡花功夫規(guī)劃建設(shè)管理城市，建設(shè)現(xiàn)代宜居的高品質(zhì)生活城市。（一）建立國土空間規(guī)劃體系完善國土空間總體規(guī)劃成果，構(gòu)建國土空間規(guī)劃體系，推動總體規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃有機(jī)銜接，逐步形成城市化

29、地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、生態(tài)功能區(qū)三大空間布局，構(gòu)建山海相間、組團(tuán)支撐、彰顯特色的一流國際旅游城市規(guī)劃體系。落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃，優(yōu)化重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局，有序推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)。加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃管控和排查整改。牢牢守住資源消耗上線、環(huán)境質(zhì)量底線、耕地和生態(tài)保護(hù)紅線，支持城鎮(zhèn)高效率聚集產(chǎn)業(yè)和人口。加強(qiáng)對山系、水系、綠系的保護(hù)和合理利用。完善規(guī)劃制度政策體系，強(qiáng)化規(guī)劃監(jiān)督實(shí)施，嚴(yán)格審批和監(jiān)管，確?！耙粡埶{(lán)圖”干到底。（二）推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展加快空間治理現(xiàn)代化，強(qiáng)化三大板塊聯(lián)動發(fā)展。北部山林生態(tài)涵養(yǎng)板塊，以青龍滿族自治縣為主，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)，設(shè)置產(chǎn)業(yè)負(fù)面清單，

30、打造生態(tài)引領(lǐng)示范區(qū)；中部平原城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)板塊，包括昌黎縣、盧龍縣等平原地區(qū)，重點(diǎn)促進(jìn)城鄉(xiāng)融合、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，保護(hù)基本農(nóng)田，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚能力和建設(shè)水平，打造產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市支撐區(qū)；東南部沿海優(yōu)化統(tǒng)籌板塊，包括海港區(qū)、山海關(guān)區(qū)、北戴河區(qū)、撫寧區(qū)等城區(qū)和秦皇島開發(fā)區(qū)、北戴河新區(qū)以及海域部分，堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌發(fā)展，優(yōu)化空間和產(chǎn)業(yè)布局，承接首都特色功能疏解，實(shí)施高水平集中適度開發(fā)，打造全省藍(lán)色經(jīng)濟(jì)先行區(qū)和環(huán)渤海高質(zhì)量發(fā)展新高地。做大做強(qiáng)中心城市，打造發(fā)展創(chuàng)新平臺和新增長極。全面優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)布局，壯大縣域特色產(chǎn)業(yè)集群。（三）加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理完善城市重點(diǎn)規(guī)劃，加強(qiáng)城市設(shè)計(jì)，建好城市標(biāo)志性地段、景觀、建筑，打造“城市

31、客廳”和優(yōu)美天際線，塑造濱海風(fēng)情、時代風(fēng)尚、長城風(fēng)韻和諧一體的城市風(fēng)貌。拓展城市發(fā)展空間，穩(wěn)步推進(jìn)西港片區(qū)和北部新城規(guī)劃建設(shè)。實(shí)施城市更新行動，加大老舊小區(qū)、城中村改造和社區(qū)建設(shè)力度，完成城市區(qū)80年代老舊片區(qū)改造，完善市政基礎(chǔ)配套設(shè)施，加快海綿城市建設(shè)，增強(qiáng)城市安全韌性。全面推進(jìn)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，抓好新型智慧城市分級分類建設(shè)，讓城市更聰明、更智慧。有序調(diào)控房地產(chǎn)投資，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。持續(xù)開展城市綠化美化亮化凈化專項(xiàng)整治，深入落實(shí)片長制、路長制，開展星級公園、美麗街區(qū)、精品街道等創(chuàng)建工作。全面推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，推動縣城擴(kuò)容提質(zhì)，統(tǒng)籌新城建設(shè)與老城改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)

32、，因地制宜推進(jìn)縣城智慧化改造。規(guī)劃建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的特色小鎮(zhèn)，推動農(nóng)民就近生活、就地就業(yè)。深化戶籍制度改革，落實(shí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和城鎮(zhèn)新增建設(shè)用地規(guī)模與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤政策，統(tǒng)籌職住平衡，大幅提高城鎮(zhèn)化率。（四）促進(jìn)港產(chǎn)城融合發(fā)展堅(jiān)持以城定港、港產(chǎn)城融合，優(yōu)化港口功能布局，實(shí)施港口轉(zhuǎn)型升級工程，加快推進(jìn)秦皇島港建設(shè)一流國際旅游港和現(xiàn)代綜合貿(mào)易港。大力發(fā)展高端服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)綠色開放的一流國際旅游城市的中央功能區(qū)。積極發(fā)展集裝箱綜合中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、跨境大宗商品進(jìn)出口綜合貿(mào)易、本地大宗散貨業(yè)務(wù)等轉(zhuǎn)型支柱產(chǎn)業(yè)，打造國家糧食集疏運(yùn)重要港口，爭取冰鮮水產(chǎn)品、肉類、藥品等進(jìn)境指定口岸資質(zhì)，謀劃建設(shè)跨

33、境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，打造綠色生態(tài)和智慧型港口，建設(shè)環(huán)渤海重要保稅港區(qū)。拓展港口輻射腹地，積極發(fā)展國際海鐵聯(lián)運(yùn)集裝箱班列業(yè)務(wù)，推動公鐵水空聯(lián)運(yùn)無縫銜接，提升秦皇島港服務(wù)“一帶一路”及內(nèi)陸更深遠(yuǎn)腹地的能力。建設(shè)海洋生態(tài)文明，打造海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展示范城市，積極培育新興海洋產(chǎn)業(yè)，著力建設(shè)帶動力強(qiáng)的海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，打造以海洋科研、海洋設(shè)計(jì)、海洋交通運(yùn)輸、海洋文化旅游和資源綜合利用、高端裝備制造、生物醫(yī)藥為重點(diǎn)的全國現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)基地。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一

34、）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、稀土材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和

35、市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資499.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xx有限公司出資611萬元，占x

36、x（集團(tuán)）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、

37、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)

38、品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每

39、月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩

40、選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效

41、的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖

42、掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、曾xx，中國國籍

43、，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、付xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、高xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。201

44、9年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和季度財(cái)

45、務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損

46、和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則

47、上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的

48、會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）

49、依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

50、監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決

51、權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷

52、營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他

53、高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本

54、公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的

55、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會

56、時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得