公司各部門工作流程圖

1、公司各部門工作流程圖辦公室工作分項流程1、行政會務(wù)工作流程圖2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程13、人力資源工作流程圖#4、請休假工作流程圖35、考勤管理流程圖6、文件資料發(fā)放流程7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程#8、車輛管理流程圖58、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程9、公章及證件使用管理工作流程填寫用章及證件使用登記表用章或歸還原件行政部校驗原件10、費用報銷流程圖7福興商貿(mào)公司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部填審 核借 款 人支付它現(xiàn)金n -現(xiàn)金出納 款單賬務(wù)部會計說明:1、本程序適用于各項費用開支及借款情況。2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。報銷程序、主管部門：賬務(wù)部報銷人填寫報銷單據(jù)部門

2、經(jīng)理審核報銷人轉(zhuǎn)制單總經(jīng)理說明：1、 出納審核票據(jù)的真實性與合法性。2、 工作表單：報銷憑單。9銷售方案活動預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部#提分預(yù)算控制程序說明：1、活動預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進行分解，進行進一步細化。2、財務(wù)管理部對分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、 分解是否完全進行審核。3、各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經(jīng)理裁決試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫管填寫 領(lǐng)用人領(lǐng)用人一領(lǐng)酒單會計轉(zhuǎn) 交驗 貨42 0)-領(lǐng)物酒簽字領(lǐng)用人*領(lǐng)用人提交領(lǐng)酒單發(fā)貨匚b*2核對領(lǐng)酒單說明：1 、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負責(zé)人。2、每月末

3、，庫管員統(tǒng)計領(lǐng)酒單，連同庫存月報表，匯總報送會計部3、工作表單領(lǐng)酒單。11貨品入庫程序、主管部門：庫管部核對辦理出庫庫管員a正確無誤銷售人員核簽聯(lián)系出庫轉(zhuǎn)交開出銷售單據(jù)銷售人員卜f 財務(wù)部一一銷售人員一f出具客戶資料出示銷售單據(jù)說明:1、庫管員要認真核對“貨品出庫單2、工作表單：貨品出庫單。送貨人外在檢驗誤！通知合B通知一一貨物抵達說明:12456、本程序同樣適用于其他用品入庫。、檢驗人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負責(zé)人，賬務(wù)部。、庫管員依據(jù)入庫單登記庫房數(shù)量帳，或錄入計算機。、外在檢驗包括品名、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。、工作表單：入庫單13贈品領(lǐng)取程序、主管部門

4、：營銷部15核 實11庫房T說明：1、工作表單：填寫贈品申請單U 1簽簽合準(zhǔn)1領(lǐng)取贈品/宮銷部1 審簽簽1批否否人審批1一 總經(jīng)理 卜 簽準(zhǔn)簽準(zhǔn)贈品申請單。福興公司營銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財務(wù)部17統(tǒng)計考勤做銷售提成表做工資表對說明：1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：工資表。賬務(wù)部工作流程圖序號責(zé)任主體J1財務(wù)部 （出納）2財務(wù)部 （會計）3財務(wù)部（主管會計）4財務(wù)部 （會計）5財務(wù)部（主管會計）6財務(wù)部 （會計）7財務(wù)部 （會計）8財務(wù)部（稅務(wù)會計）工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點審核原始單據(jù)正確憑證輸機憑證復(fù)核無誤憑證過賬生成報表審核無誤納稅申報說明出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進 行整理

5、分類。會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋早。主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。會計人員對已審核的憑證進行賬套錄入。主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核O會計對復(fù)核過的憑證過賬。會計進行報表輸出。會計進行納稅申報。21賬務(wù)夸B費用報銷流程序號責(zé)任主體1報賬人2出納3部門領(lǐng)導(dǎo)4公司領(lǐng)導(dǎo)5出納5出納6出納工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點粘貼原始單據(jù)說明報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑 證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、 大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。出納審核票據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納再次審核票據(jù)報銷出納對票據(jù)的真實性及合理性進行審查。根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進行審核，對 所發(fā)生費用的必要性、真實性負責(zé)，并在審 粘貼單上簽字。1、票據(jù)金額0 300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2、300元票據(jù)金額0 2000元，集團公司 副總審批；3、票據(jù)金額）2000元，集團公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。出納對粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連 續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進行審核。出納審核無誤后，予以報銷。編制憑證編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。序號責(zé)任主體-I1綜合辦公室2財務(wù)部 （會計）3財務(wù)部 （會計）4集團公司總經(jīng)理5財務(wù)部 （出納）工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點遞交考勤等資料財務(wù)部進行審核編制工資表發(fā)放工資賬務(wù)夸B工資發(fā)放流程說明人力資源部每月初將上月考勤表及 相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。財務(wù)部結(jié)合考勤表對逐項審核。財務(wù)部工資發(fā)放