廣安關(guān)于成立汽車濾清器公司可行性報告_范文參考

1、泓域咨詢/廣安關(guān)于成立汽車濾清器公司可行性報告廣安關(guān)于成立汽車濾清器公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資907.50萬元，占xxx（集團）有限公司75%股份；xx（集團）有限公司出資303萬元，占xxx（集團）有限公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13990.59萬元，其中：建設(shè)投資11543.98萬元，占項目總投資的82.51%；建設(shè)期利息113.62萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金2332.99萬元，占項目總投資的16.68%。項目正常運營每年營業(yè)收入2620

2、0.00萬元，綜合總成本費用20077.97萬元，凈利潤4484.10萬元，財務內(nèi)部收益率26.17%，財務凈現(xiàn)值7220.28萬元，全部投資回收期5.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。海外方面，全球汽車零部件市場規(guī)模在近幾年始終保持在約9,500萬億美元的規(guī)模，發(fā)展較為穩(wěn)定。隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始開拓海外市場，2019年，在中國零部件百強企業(yè)中已有21%的企業(yè)在海外建廠，11%的企業(yè)設(shè)立海外技術(shù)研發(fā)中心。同時，針對相對整車技術(shù)落后的劣勢，部分汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)開始通過兼并收購的方式提升綜合實力，努力實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；⒛K化和集中化，利

3、用低成本優(yōu)勢，進一步擴大海外市場競爭力。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢15二、 市場規(guī)模16三、 行業(yè)基本風險特征17第三章 背景、必要性分析19一、 行業(yè)競爭格局19二、 行

4、業(yè)壁壘20第四章 公司成立方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第五章 發(fā)展規(guī)劃分析33一、 公司發(fā)展規(guī)劃33二、 保障措施37第六章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務40二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第七章 環(huán)境保護分析54一、 編制依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析55三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析55四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論及建議61第

5、八章 風險防范63一、 項目風險分析63二、 項目風險對策65第九章 選址可行性分析67一、 項目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 推動開放合作邁向更高水平69四、 積極有為融入新發(fā)展格局70五、 項目選址綜合評價72第十章 投資估算及資金籌措73一、 投資估算的依據(jù)和說明73二、 建設(shè)投資估算74建設(shè)投資估算表78三、 建設(shè)期利息78建設(shè)期利息估算表78固定資產(chǎn)投資估算表80四、 流動資金80流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構(gòu)成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十一章 項目規(guī)劃進度85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85

6、二、 項目實施保障措施86第十二章 經(jīng)濟效益87一、 經(jīng)濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產(chǎn)折舊費估算表89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十三章 項目綜合評價說明98第十四章 附表附錄100主要經(jīng)濟指標一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)

7、折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設(shè)備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1210萬元三、 注冊地址廣安xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車濾清器相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx

8、投資管理公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶

9、量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5974.214779.374480.66負債總額1887.611510.091415.71股東權(quán)益合計4086.603269.283064.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20907.9616726.3715680.97營業(yè)利潤3302.512642.012476.88利潤總額2701.372161.102026.03凈利潤2026.031580.301458.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2026.

10、031580.301458.74（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額597

11、4.214779.374480.66負債總額1887.611510.091415.71股東權(quán)益合計4086.603269.283064.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20907.9616726.3715680.97營業(yè)利潤3302.512642.012476.88利潤總額2701.372161.102026.03凈利潤2026.031580.301458.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2026.031580.301458.74六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立汽車濾清器公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由國內(nèi)

12、市場方面，根據(jù)Wind統(tǒng)計，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)在2011年至2017年市場規(guī)模不斷擴大，2017年主營業(yè)務收入達3.88萬億元，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務收入的44%，達到近10年高點，2018年受購置稅優(yōu)惠結(jié)束、中美貿(mào)易摩擦以及國家第六階段排放標準提前實施的壓力，中國市場汽車銷量出現(xiàn)近30年來首次下降，輻射汽車零部件制造出現(xiàn)負增長，2019年，汽車工業(yè)從高增長向高質(zhì)量的穩(wěn)定發(fā)展新常態(tài)帶動汽車零部件及配件制造行業(yè)逆勢增長，主營業(yè)務收入達3.58萬億元，增長率達5.98%。在整個汽車行業(yè)下行趨勢下，汽車零部件及配件制造行業(yè)積極保持穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)，整合資源，通過跨界并購等方式改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋求

13、新的利潤增長空間。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約39.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套汽車濾清器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積38076.50，其中：生產(chǎn)工程24409.01，倉儲工程4833.63，行政辦公及生活服務設(shè)施5581.78，公共工程3252.08。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13990.59萬元，其中：建設(shè)投資11543.98萬元，占項目總投資的82.51%；建設(shè)期利息113.62萬元，占項目總投資的0.81%；流動

14、資金2332.99萬元，占項目總投資的16.68%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：26200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：20077.97萬元。3、凈利潤（NP）：4484.10萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.00年。5、財務內(nèi)部收益率：26.17%。6、財務凈現(xiàn)值：7220.28萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)十年保持世界第一，隨著國內(nèi)

15、汽車工業(yè)從高增長向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，汽車零部件逐步成為支撐中國汽車產(chǎn)業(yè)做強做大的助力劑，下游企業(yè)對汽車零部件的技術(shù)、專業(yè)、質(zhì)量要求進一步增強，濾清器作為汽車的一個易耗性配件，始終發(fā)揮著關(guān)鍵性作用，擁有廣闊的市場。中國加入WTO以來，一方面外資在中國汽車市場憑借技術(shù)及成本優(yōu)勢，搶占高附加值商品市場，為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來一定挑戰(zhàn)；另一方面中國汽車零部件企業(yè)通過并購、收購海外汽車零部件公司，進一步提升了技術(shù)水平，開始對外貿(mào)易，進軍海外市場。2020年，受疫情影響，部分海外汽車零部件公司破產(chǎn)，為國內(nèi)生產(chǎn)商爭取國際市場份額創(chuàng)造了機會?？偟膩砜?，目前整個行業(yè)具備成長性。濾清器具備附加值較高且易消耗的特性，一

16、方面，為達到國家規(guī)定的排放標準和品牌環(huán)保宣傳的正面效應，濾清器在汽摩發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位，需要濾清器生產(chǎn)廠商與汽摩生產(chǎn)廠商配套研發(fā)，憑借雙方的技術(shù)優(yōu)勢和高水平研發(fā)，發(fā)揮汽配廠商和整車廠商的協(xié)同品牌效應，創(chuàng)造出品牌更大價值。另一方面，為保證汽車速度及動力，作為易損零部件，汽車濾清器在整個汽車生命周期中需經(jīng)歷數(shù)次更換，其中機油濾清器更換周期為5000公里或半年，空氣濾清器更換周期為1萬公里，汽油濾清器更換周期為1萬公里，空調(diào)濾清器更換周期為1萬公里，濾清器的更換需求也為廠商提供了更廣闊的市場，為擁有口碑的專業(yè)化濾清器生產(chǎn)商提供可持續(xù)性利潤。二、 市場規(guī)模國內(nèi)市場方面，根據(jù)Wind統(tǒng)計，

17、中國汽車零部件及配件制造行業(yè)在2011年至2017年市場規(guī)模不斷擴大，2017年主營業(yè)務收入達3.88萬億元，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務收入的44%，達到近10年高點，2018年受購置稅優(yōu)惠結(jié)束、中美貿(mào)易摩擦以及國家第六階段排放標準提前實施的壓力，中國市場汽車銷量出現(xiàn)近30年來首次下降，輻射汽車零部件制造出現(xiàn)負增長，2019年，汽車工業(yè)從高增長向高質(zhì)量的穩(wěn)定發(fā)展新常態(tài)帶動汽車零部件及配件制造行業(yè)逆勢增長，主營業(yè)務收入達3.58萬億元，增長率達5.98%。在整個汽車行業(yè)下行趨勢下，汽車零部件及配件制造行業(yè)積極保持穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)，整合資源，通過跨界并購等方式改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋求新的利潤增長空間。海外方面，

18、全球汽車零部件市場規(guī)模在近幾年始終保持在約9,500萬億美元的規(guī)模，發(fā)展較為穩(wěn)定。隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始開拓海外市場，2019年，在中國零部件百強企業(yè)中已有21%的企業(yè)在海外建廠，11%的企業(yè)設(shè)立海外技術(shù)研發(fā)中心。同時，針對相對整車技術(shù)落后的劣勢，部分汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)開始通過兼并收購的方式提升綜合實力，努力實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；?、模塊化和集中化，利用低成本優(yōu)勢，進一步擴大海外市場競爭力。三、 行業(yè)基本風險特征1、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟波動加劇中國作為汽車工業(yè)第一產(chǎn)銷大國，汽車工業(yè)的發(fā)展是國家工業(yè)的重要組成部分，同時與就業(yè)、收入、消費水平息息相關(guān)，而汽車零部件及配件制造是汽車工業(yè)的重要組成

19、部分之一。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，GDP緩降，導致居民可支配收入和消費預期下降，購車意愿受到負面影響。國際環(huán)境方面，保護主義、單邊主義和貿(mào)易摩擦的干擾阻礙了經(jīng)濟全球化的進程，政治風險和市場風險均呈現(xiàn)復雜形式，不利于汽車工業(yè)發(fā)展。2、價格波動擠占利潤空間汽車保有量的增加擴大了中國汽車售后服務行業(yè)的市場規(guī)模，加劇了汽車行業(yè)的競爭，促使我國汽車市場從賣方市場逐步發(fā)展成為買方市場，為搶占大量基層消費群體，整車市場和售后服務市場不斷下調(diào)零部件采購預算，由于下游采購方的品牌效應，汽車零部件生產(chǎn)商的議價能力較弱，同時還受到人力資源成本上漲、原材料價格波動和研發(fā)投入、設(shè)備升級的費用的影響，因此汽車零部件生

20、產(chǎn)商的利潤空間被進一步壓縮。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競爭格局我國汽車零部件及配件制造行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的民營企業(yè)眾多，具備規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢的大企業(yè)較少，結(jié)合行業(yè)發(fā)展需要研發(fā)、資金、人才、管理和技術(shù)等綜合性強的特點，當前中小民營企業(yè)還難以通過研發(fā)與生產(chǎn)的協(xié)同效應實現(xiàn)跨越式提升，多數(shù)還停留在代工階段、低價競爭階段，難以搶占市場份額，與外資廠商分庭抗禮。整個行業(yè)仍存在良莠不齊的現(xiàn)象，但整體向良幣驅(qū)逐劣幣的良好態(tài)勢發(fā)展。其中，濾清器市場因其高附加值及易損性，在售后市場占據(jù)優(yōu)勢，為眾多生產(chǎn)者所青睞。由于濾清器使用生命周期較短，需要定期更換，相比整車市場，客戶對濾清器的需求量更大，因此市場上濾清器廠商層

21、出不窮，存在大量生產(chǎn)設(shè)備不完善、質(zhì)量控制落后的手工作坊式的工廠，通過技術(shù)模擬，模仿生產(chǎn)與標準產(chǎn)品類似的濾清器并低價出售，利用廉價優(yōu)勢生存，但產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。然而，隨著生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)水平的提升，具備人才與技術(shù)優(yōu)勢的民營企業(yè)逐步將憑借低成本賺取利潤的小作坊驅(qū)逐出良幣市場，行業(yè)環(huán)境正在優(yōu)化。憑借自身能力留在市場中的企業(yè)，順應汽車行業(yè)發(fā)展新常態(tài)，加大投入，提升自主研發(fā)能力，正在逐步拉近與外資生產(chǎn)商的差距，成為國內(nèi)外市場有力競爭者。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘汽車濾清器行業(yè)是以研發(fā)為基礎(chǔ)的技術(shù)性企業(yè)，從圖本設(shè)計、模型制作、質(zhì)量監(jiān)控到售后服務，均需要一定的技術(shù)支持。由于下游客戶主要是整車生產(chǎn)商及汽車售后服

22、務企業(yè)，基于品牌形象及安全、環(huán)保等方面的要求，客戶對汽車濾清器產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性的要求較高，若企業(yè)不具備一定的技術(shù)實力，則很難獲得下游客戶的青睞。企業(yè)若想在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，需要長期的自主研發(fā)能力積累，因此，該行業(yè)對新進入者存在技術(shù)壁壘。2、人才壁壘汽車濾清器生產(chǎn)涉及材料、機械、電子等多個方面技術(shù)，需要綜合性人才進行開發(fā)研究，行業(yè)內(nèi)專業(yè)性人才稀缺。同時，汽車濾清器生產(chǎn)從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)計劃制定、原材料采購、生產(chǎn)以及銷售的全流程需要專業(yè)管理人員管理調(diào)配，進行專業(yè)化高效管理，才能保證訂單按時完成交付，與下游客戶逐漸建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。然而，形成一支高效合作、配合有力的團隊需要長期的磨合，對于新進入者

23、來說，存在一定障礙。3、資金壁壘面對行業(yè)內(nèi)具有長期技術(shù)積累和較強競爭力的外資企業(yè)，國內(nèi)民營企業(yè)如果想擁有競爭優(yōu)勢，必須加大研發(fā)投入，更新精密設(shè)備儀器，進行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級，這些均需要強大的資金支持。因此，充足的資金實力是汽車濾清器生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展壯大的重要條件。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路

24、。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車濾清器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公

25、司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資907.50萬元，占xxx（集團）有限公司75%股份；xx（集團）有限公司出資303萬元，占xxx（集團）有限公司25%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管

26、理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期

27、組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財

28、務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等

29、有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和

30、銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，

31、并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、

32、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、高xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、閆xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)

33、行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、韋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、曹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2

34、011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，

35、應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公

36、積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體

37、條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金

38、分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設(shè)進一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積

39、累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果

40、轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要

41、求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關(guān)注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才

42、引進渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在

43、穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設(shè)，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)

44、化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設(shè)，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外

45、聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結(jié)協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)加強組織領(lǐng)導充分發(fā)揮企業(yè)在規(guī)劃實施中的主體作用，支持高校、科研院所、行業(yè)組織等機構(gòu)積極參與，在技術(shù)交流、人才培訓、信息溝通、國際合作等方面發(fā)揮積極作用。發(fā)揮行業(yè)中介組織作用，加

46、強行業(yè)自律，強化企業(yè)社會責任，促進公平競爭，優(yōu)勝劣汰。加強輿論宣傳引導，提高社會公眾積極性和參與度，凝心聚力推進規(guī)劃實施。(二)扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度，扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力布局，在結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得實質(zhì)性突破；通過整合資源和市場，推動企業(yè)重組整合，提高行業(yè)集中度和集約化程度，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成具有較強競爭力的大型企業(yè)集團，推進產(chǎn)業(yè)走上質(zhì)量、效益、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的發(fā)展之路。(三)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)

47、穩(wěn)定健康發(fā)展。(四)研究制定配套政策拓寬資金渠道，引導社會資本，加大對共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入。設(shè)立行業(yè)發(fā)展專項資金，對行業(yè)企業(yè)給予貸款貼息。將行業(yè)評價標識信息納入招投標、融資授信等環(huán)節(jié)的采信系統(tǒng)。研究制定行業(yè)專項財政補貼和企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策。(五)強化人才智力支撐加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度，加快引進和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才，構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實訓基地，培育多層次、復合型、實用性人才。(六)優(yōu)化創(chuàng)新體系完善創(chuàng)業(yè)體系，大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化“雙創(chuàng)”制度環(huán)境，建設(shè)雙創(chuàng)示范基地，夯實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)。依托重大工程，前瞻布局、重

48、點突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術(shù)，創(chuàng)新重大項目組織實施方式，落實項目單位預算調(diào)整自主權(quán)，推進實施科研項目間接費用補償機制，探索實行創(chuàng)新資源開放共享法人責任制。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司

49、股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)

50、信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2

51、）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用

52、或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他

53、資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；

54、8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及

55、時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處

56、刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務