總帳模塊流程(液體奶)

1、總帳管理模塊業(yè)務(wù)操作流程總帳模塊與其他模塊的關(guān)系圖總帳模塊查詢、修改、核對(duì)各模塊總帳和明細(xì)帳的關(guān)系圖1總帳模塊業(yè)務(wù)流程圖各模塊審核完畢的憑證三、總帳模塊的日常業(yè)務(wù)處理類型有：第一類相關(guān)（費(fèi)用、其他）憑證錄入的業(yè)務(wù)處理；第二類憑證審核的業(yè)務(wù)處理；第三類憑證過帳、第四類結(jié)帳的業(yè)務(wù)處理；第五類相關(guān)報(bào)表查詢的業(yè)務(wù)處理四、相關(guān)（費(fèi)用、其他）憑證錄入的業(yè)務(wù)的操作流程1、 模塊基本功能的描述在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊憑證處理的憑證錄入，開始相關(guān)內(nèi)容的錄入。2、 正式操作前應(yīng)具備的條件:合格的原始憑證，符合公司授權(quán)要求的原始單據(jù)審核簽字，相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷憑證符合稅法的要求相關(guān)的報(bào)銷單據(jù)整齊，附件數(shù)準(zhǔn)確3、 操

2、作的步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊，單擊總帳管理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證錄入】進(jìn)入憑證錄入的界面（如圖1圖2）戰(zhàn)馀總賬-江界面明系長(zhǎng)鼠匚F料可也?耗薊進(jìn)入報(bào)表S脂分析孑扉號(hào)艇口討事持表 由催版 口給他口的力憑正錄入以憑證查誨 0明正4贓 J荒正匚總 口禊式關(guān)證：3貳敲雪模 口茴推憑由I入 日標(biāo)萃或引出特產(chǎn)罪，四就黯募期.1體碎藁林忸司 舊蠲舜|勒&目我的槐j|日也）|新建文件夾|副耐心仃工.憫加錄一用。鴕國(guó)荔S3Cl二畫編畫一一二善嬖著-二二2IJ1I翼al盤壁量，6S闔國(guó)一霹詈一要用g瑁&一第二步填寫業(yè)務(wù)日期和制作憑證發(fā)生的日期一附件數(shù)一摘要會(huì)計(jì)科目一金額

3、一經(jīng)辦人（圖2圖3）本步驟的關(guān)鍵性的提示：在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目空白按F7彈出會(huì)計(jì)科目查詢表選擇需要的會(huì)計(jì)科目。在所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫完畢后，點(diǎn)擊右上方【保存】欄，后退出五、相關(guān)憑證審核的業(yè)務(wù)操作流程因各業(yè)務(wù)模塊的特殊性，在憑證審核時(shí)分為以下幾種類型：1）總帳中錄入憑證的審核流程（例如現(xiàn)金、銀行存款、期間費(fèi)用、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付、內(nèi)部往來、低易品、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、內(nèi)部往來、無形資產(chǎn)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、營(yíng)業(yè)外支出、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等無明細(xì)核算的會(huì)計(jì)科目）。1、 模塊基本功能的描述在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊憑證處理的憑證查詢,開始憑證的審核。2、 正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑

4、證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。3、 操作步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊，單擊總帳管理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1圖5）可回UZ比CL北癥皿玉F進(jìn)中兀上口阿也什那3電拙T范，而沖源材更MAK UyHH3濡a4中口電U H W瀘E1Q得廣旭用鹿曲峽皴母.理Ki- ZJTffijl:1%| r* % 施 巧Lft? 魅/ U.電單：I，3 I d=i】r范.I宣I歸咻t* . I忖 I 知 嗝牙Ad島”O(jiān)JnJrTJtl詹味理上眸時(shí)第升桁3咽,腔由忖:

5、其宣算卜口圻,7 門LH 10mG 疇iifjr.WD悼mf訂 (J工付中保 涼在曜:啕人 忖看.卬正玉出圖1圖2費(fèi)產(chǎn)蠟|I.I因?qū)⒄盏谝幻?MI:此）：丁建文I富副嫁I喧來購時(shí)I陽&版病90圖3乾牛平,I匕用林灌倆任司藪牛乳業(yè)癰邦幽柳如司|士即年5期蜀寶闔|國(guó)下第.，回費(fèi)的電耐I1F)J新政，|豆意社羽.漆附付，|陶儂WqI制戶闔|.國(guó)良賬第.，|m比)|新建交|篤副燔|口來購付|愀T能團(tuán)國(guó)n圖5第二步進(jìn)入憑證審核的界面，選擇過濾條件（狀態(tài)：未審核、憑證號(hào)、制單人、期間等）（見圖2）出現(xiàn)圖3時(shí)點(diǎn)擊【審核】按扭一出現(xiàn)要審核的憑證，與原始附件進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)合格后點(diǎn)擊圖4時(shí)點(diǎn)擊【審核】按扭后出現(xiàn)

6、圖5狀態(tài)。特殊項(xiàng)目的憑證審核：低易品的審核操作步驟進(jìn)入總帳系統(tǒng)以及選擇要審核的憑證，具體操作的步驟見圖1圖4,唯一不同的流程是：對(duì)低易品的審核需要點(diǎn)擊【查看】菜單下的查看外幣/數(shù)量（快捷方式為CTRL+T出現(xiàn)低易品的數(shù)量、單位、部門、單價(jià)等要素見圖6圖7木根:惻土范曲.匕I幽:刷如超側(cè)甲根:朝玉7E過賑亡衲：制用:也范豺解糅閽II蒙牛乳業(yè)知林液闞勢(shì)司陵牛丸北向林做閾伊司芝加年5斯|說國(guó)加梵L珀.畫點(diǎn)諛目頻|日g)|口新建，|司忘幡，|粼照怖MM，|陶的如圖7對(duì)低易品的數(shù)量、單位、單價(jià)、部門進(jìn)行審核后，與原始的附件核對(duì)一致后，【點(diǎn)擊】按扭。完成審核操作。2）存貨核算中錄入憑證的審核流程（例如涉及

7、原材料、包裝物、庫存商品、發(fā)出商品、備品備件等會(huì)計(jì)科目的審核）1、 模塊基本功能的描述：進(jìn)入物流管理f【存貨核算】【憑證管理】f【憑證查詢】對(duì)于需要審核的物料購入、發(fā)出等業(yè)務(wù)通過對(duì)原始單據(jù)的審核查詢進(jìn)行審核。2、 正式操作前的準(zhǔn)備同1）的第2項(xiàng)。3、 操作步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【物流管理】模塊，單擊【存貨核算管理模塊，】點(diǎn)擊【憑證管理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1圖6）址傳證疊，如百特粒算-豐導(dǎo)向匿星財(cái)焚言對(duì)金星卷案噫吉理O不辦比熱佬管理WBT金存蘭也毒骨核篁1*薩布|國(guó)二|開始|超第怔CJ四門用生Ll.日CJ也片想.腎H則伊址產(chǎn)山弗貢分亞g黨優(yōu)俵盟D蘭匹比

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9、和旗漪就燭司|2003年第弼神玉市用我的電闔mI鼾迷I舄版匚誨|加的:I畫砧T11553LTM三燈班司司I亍弓描吏r和日巴科U目右志而別克匯黨越,粗方切機(jī)單T事愎Aft500：L2il.cz.序杉科ITVZ2LU,0J口同證稅#九庫M赦出01而付詠才iaCEHE-LFsems祀-四2m萬7灶。工5記-10SQO-OQCOB.5記-U2aC3-O5-EO3.$記SQLO-CE-traiia.與EOOXL-ZC03.5|i3產(chǎn)西安沖；.if：11序趁科-才去怦32之】一怔瓜村味我西安科禺1出】一。1除赳料-170：ELF.Q1一口座爻稅金叩H5。鈿01月14詠歌00（45043Ztl01應(yīng)付!1|

10、激口口：45114T2L2JUI鹿和貼寂:JUKbSSLU121.L1反付欣教建占用月L2U.Q1股叫-建勘甘4月以大噩應(yīng)付貼前建電重入眼用LQ1存行料L70LELT：.口1一口應(yīng)才稅會(huì)罡由重入*Lj.Oi應(yīng)向岷我百nrtE歸民民良ft丙丙nnrt民民PF.R民卬GH357,2aH.52nC3-Tfi-T?Tiil52aC3-Q5-CF20O3.52QC3IJCtraxi51坦-4$建布件:H五f而一任而通3.，2，皿記-H耳定塞人WLELQ117012LU.01.0建修重人啡41連由重入修處麓.01IC-45律瑜中4月1陰】小浮也沖4,寸EL71Q3母-姐建劭至入FL第LQ117012L11

11、.tll.iO3Ar2L2.01記建命沖4月L2J1.C1TaTD0S5T.TOO.aJ53.DinnnSO.51292BD_512291512929151281BD.5LS.04Ct60T7.1G&4,WHJEIL300It30000n_3LHJUU11.3M.iJUBl.536O&l.ESe.1Q61.E3840皿538TB弭5叫唱!.451.5413.461.54*nnrcr/】T生副降國(guó)壓正,300.CC,300jODoc.m,30cl.00Bt胤王定.E3S.4C冉幄劇玉定朝哮南玉龍?jiān)乱部?應(yīng)句樂亭:原行科-座交稅金應(yīng)向賬款度以眩安A人人AAA用#，料-應(yīng)旬冷聿原杼料-.回交臉?biāo)拟鈬u

12、默nnn民民民1，924m15,。典15,9Z4的”，就4H15,036.0215,28.021泳TDT.Tr19,707_77512&6.26憶3663.26ei.2.236*.51OLmKJ01.m63ni,BT7fii口|.*TNEB01pB72.3201.572.3217,31S.3017.31S.3Q19,190.6219JM.EE護(hù)峰手強(qiáng)，碉狎嗥53.032.05D,632.詢）玉龍制玉花洲市龍期玉芝副玉無I一，嗣|色S_且釉電闔日QNI槌I騎）帆I(xiàn)融,加的C，|畫低.國(guó)高庭一加22圖#口 口霍雇工與舊* IH M咤您即，QJ匣CbE用胸3g 14三口兒3年弟m朋W短:HJ工尤詠出

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14、輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。3、操作步驟在的【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊中，點(diǎn)擊應(yīng)付帳款管理或應(yīng)收帳款管理的【憑證處理】的憑證一審核,選擇（過濾條件）要審核的憑證開始憑證的審核。（如圖1圖8）歐支怔一重醫(yī)一莊收我智超-【主界面】圖氯既壯|法電j苦助兇I最人我的批町品二口 柳克鐘理 家境尚差固定,產(chǎn)暫虔四應(yīng)付款營(yíng)理丁助也tn朽始出口城票處理其它9收隼情退貳口強(qiáng)據(jù)受理口給H憑證貨理口 JT肥效苣則ftjflj合同的擔(dān)保百期木法界a”功能 口找證二生直 口憑證一凰生M憑證-嵯娘憑證-網(wǎng)除國(guó)憑證一幣毯 口憑證一淑i師通搜證-rrFri口兒

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22、DOD的敏2B01-QS-222003-6正哈米演常二根行仔就國(guó)株單號(hào)；川1碉就威標(biāo)瑞+相行存款于收單勺：步收賬款手林色.性帝存歌標(biāo)內(nèi)單q布出服豺ARTfi-2131-人民幣-2L31ARffi-1131-1皿UL-1032OL-100E0LCO,030QU24,132JO乳COD.00era.DDO4.1S2sni.ririo00DOon舟M河口3口導(dǎo)21加時(shí)5/-MB福懺前令F相行存款Hil*g口I邛h七足金-人民r_一-13Kniixi,moanniinriririnIW.d“112d|麋怕粉.共益利自的節(jié)牛巴I1掃板電小公司I益牛氯M疝雨R域婚也司1zmzM曲玉衣ffttllieaj，

23、我I日展小二新.口來|也的，忖而，I制r.新I國(guó)腺II國(guó).mim值部圖8關(guān)鍵性的提示；對(duì)于要審核的往來憑證，憑證正涉及的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、金額一定要于相應(yīng)單據(jù)中的內(nèi)容相符，否則相應(yīng)的系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)不相符。4)、固定資產(chǎn)模塊中錄入憑證的審核流程1、模塊基本功能的描述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的固定資產(chǎn)項(xiàng)目的憑證，需要在相應(yīng)的模塊中根據(jù)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行審核。2、正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。在的【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊中，點(diǎn)擊固定資產(chǎn)管理的【業(yè)務(wù)處理】的卡片查詢,選擇（過濾條件）要審核的憑證中對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)的卡

24、片內(nèi)容進(jìn)行一一的核對(duì)，核對(duì)完畢后退出進(jìn)入憑證管理,經(jīng)過過濾條件后查找相應(yīng)未審核的憑證。見圖1圖11用備分析B功能由基EU受菸 亙“怎業(yè)尊 田知計(jì)主:表 管理報(bào)表 田期和坦O明犯功葩口口南寧甘口受酊處理|欣卡盧查閩一憑記管密百鹿干吉引入 D百版卡廠引出 口重事臉安嵐餐匕叁-固定皆產(chǎn)首整-1主舞面】MEI目因素藐國(guó)吉=|四軸勃明二回回上苜建司定安嚴(yán)苜程門壟蒙牛乳業(yè)和邦露依知外司|要牛乳業(yè)徊短赫姆外司一麻年滁期IH壓塞看不的III.S|劉拓三F）|u新I|出血I壯曲事|固息|圖W|聞毋蝌困圖酷唉產(chǎn)若g星就-體片性gEIE|Q圖片胡交性也愛時(shí)國(guó)痛宿回執(zhí)因叫任口世J茂助H-1日33國(guó)高令暗小監(jiān)FT印峙7

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30、卜3君|的莒I用百.|覆第E3收?qǐng)D10圖11關(guān)鍵性的提示：在審核固定資產(chǎn)憑證時(shí)一定要仔細(xì)查詢相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片中的內(nèi)容與相應(yīng)憑證中的內(nèi)容是相符，最重要的有資產(chǎn)的使用部門、資產(chǎn)的數(shù)量、相應(yīng)的費(fèi)用科目、折舊年限、凈殘值、使用的狀態(tài)、資產(chǎn)的分類。六、憑證的過帳1、模塊基本功能的描述憑證的過帳主要功能是將所有當(dāng)期審核完畢的憑證全部記錄到相應(yīng)的帳薄中，確保賬表相一致。2、正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證全部審核完畢。3、操作步驟進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊】【總帳】一【憑證處理】一【憑證過帳】選擇未過帳的所有憑證，點(diǎn)擊開始過帳。見圖1區(qū)免證我出詹轉(zhuǎn)=L1舒面m囪品統(tǒng)國(guó)藥口立拙r-聞三1L印31手理的* ss 鎏融

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32、中皿 加壞加林奶i司200計(jì)硼flUHJE|曰曰親|Mi工代！.10f血-周境%筆1U 15jsl：口干項(xiàng)市If請(qǐng)洗室面證時(shí)理叁的牝記號(hào)小二挈期找媽生結(jié)的f憑證范囹主割未寸及號(hào)證it才演日融RK源證幫即QP在倬上過4廣堆段應(yīng)河w停I i寸并r觸澳過:漳周安甯0管時(shí)窗區(qū)或泉售理志應(yīng)忖縈莒理性需31觀金音度職舊即細(xì)切辛 n修強(qiáng)mi酹E粒百星#七星期一基期力用2003MiiMXLEgm111S 廣2S2s305fiT12 _1 電iezj期272fl23%9三，一二;10Z4聯(lián)堵母牛孫亞邛M裱拜劭公司像牛里麗赧將姐公司幻03年睇011玉花澧松II1 爭(zhēng)口我打也a| 3 5：j 13姐，| m景肛 /

33、&*|司忠味 思融% 1洶03及：m3D !*尸：2003 口5一。圖3關(guān)鍵性的提示：在選擇過帳的條件時(shí)，一定要注意選擇憑證號(hào)發(fā)生不連續(xù)時(shí)停止過帳憑證發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止過帳過帳范圍選擇指定日期的憑證七、結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)帳1、模塊基本功能的描述憑證的結(jié)帳主要功能是將所有當(dāng)期過帳完畢的損益類科目，全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，然后將結(jié)轉(zhuǎn)后生成的憑證審核、過帳。2、正式操作前的準(zhǔn)備，結(jié)轉(zhuǎn)損益的前提：相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證全部過帳完畢結(jié)帳的前提：其他所有的模塊全部結(jié)帳完畢。3、操作步驟進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊】一【總帳】一【結(jié)帳】“結(jié)帳損益】【期末結(jié)賬】見圖1圖5iiiiiah?-唯現(xiàn)無音理區(qū)寶與笆號(hào)整顯眩女營(yíng)尊應(yīng)忙京菅理L麗

34、如臼承3撕主題LM曰虻轉(zhuǎn)損益自圓雌_-期末修-正螢午亂吐福林沼悻期化司螢千比1HUE林奶生司也蚪5期U6苴CF；翻定U潴西，新建覬M圍口費(fèi)也 窗匚lJ希比QLi施 型 W 報(bào)寰VitaC手動(dòng)能U憑血相 tl阡情U!0奐報(bào)表 力頊?zhǔn)炕男?L刎 口衽來圖10 國(guó)熱a覬，幅nm國(guó)系場(chǎng)國(guó)窗口立他TOP創(chuàng)三1口子動(dòng)市B名.富 徹蜜9示好也直后寶4k苴號(hào)S匠咚空首支自住忖乾苜花口中腳癱 日用末幅匚螢午亂止栩祥沼悻劃缶司螢于乳JL知其械林的大司3M科現(xiàn)ULnX2U JIm新法因二如刈國(guó)系場(chǎng)的窗）9就tQP創(chuàng)三1茶捱:M理再唧勤痂公析鞏金音SC于二小市U黨說如S府十嚀尸宵曾厘咚交營(yíng)安L中卸力手國(guó)用末畫匚底札我

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36、枳整葉與國(guó)漏米后計(jì)玉表“后*嗎”存引|E冽TT布系取消Q|匚璉直口1由犯根屈子動(dòng)索U莫這加匚申地不胡即王，L螢午亂止栩祥沼悻劃幺司笠干扎立即怖裱林驪之司劃：1斗現(xiàn)ULii苴見金音s因十警K普斗上演區(qū)咚文首黨志而和乾苜理B眼浙SV,|國(guó)手注&Hi-iyj裙房四清戶特|律說|用式加電閽3*】I*看耒附I日應(yīng)I司總帷罔就求|曲思畫iO?OB是克登S土/普助巨前走并色5(沿.在，制也F軍r尊興/,我的臉多葺一%覆哀鎏畜靂不瑞M內(nèi)痂為新帚期3）圖5關(guān)鍵性的提示：在生成損益憑證時(shí)，選擇收益、損失分別結(jié)轉(zhuǎn)；同時(shí)在結(jié)總帳時(shí)一定首先將其他模塊結(jié)帳完畢。八、相關(guān)報(bào)表的查詢1、模塊基本功能的描述將結(jié)帳完畢的會(huì)計(jì)期間，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的報(bào)表系統(tǒng)中報(bào)表中選擇明細(xì)的報(bào)表，叢中可以看出