U812.0銷售模塊

1、銷售管理U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程版本號：V12.0用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2015 出品課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品綜述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品綜述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06說明學(xué)習(xí)目標(biāo)： 通過學(xué)習(xí)掌握銷售管理模塊的基本功能及主要操作，并能進(jìn)行應(yīng)用；適應(yīng)對象：本課程適用于對銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)知識、流程、實務(wù)有一定了解的學(xué)員學(xué)習(xí)；參考文獻(xiàn)： 本文中使用的專業(yè)術(shù)語參考了以下書籍及文獻(xiàn)： 1、U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說明，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司； 2、銷售實務(wù) ，清華大學(xué)出版社 3、銷售業(yè)務(wù)實務(wù)，東北財經(jīng)大學(xué)出版社 4、供應(yīng)

2、鏈協(xié)同的供應(yīng)商選擇與銷售預(yù)測，湖南大學(xué)出版社 5、現(xiàn)代物流基礎(chǔ)，電子工業(yè)出版社 6、供應(yīng)鏈管理,中國人民大學(xué)出版社課程結(jié)構(gòu)介紹銷售管理產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)檔案期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)委托供銷業(yè)務(wù)直運銷售專題應(yīng)用及其他價格管理退補/返利銷售可用量常用報表介紹訂單執(zhí)行統(tǒng)計表發(fā)貨統(tǒng)計表等課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 銷售管理是用友U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對

3、銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。 針對制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。產(chǎn)品概述應(yīng)用框架客戶管理 客戶全貌 客戶價格 客戶信用業(yè)務(wù)員管理 業(yè)務(wù)員全貌 活動計劃 活動日常業(yè)務(wù) 銷售計劃 銷售報價 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售退貨 銷售出庫 銷售開票 銷售費用 包裝物租借銷售統(tǒng)計分析 銷售統(tǒng)計表 信用余額表 進(jìn)銷存統(tǒng)計表 銷售成本明細(xì)賬 銷售明細(xì)賬 銷售增長分析 銷售情況分析 銷售毛利分析 動銷分析產(chǎn)品概述應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草

4、銷售計劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計劃和安排的實施2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計劃、程序順利進(jìn)行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊建設(shè)，并提交人員使用與管理建議4:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等5:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計劃和總結(jié)1. 銷售主管角色門戶2. 銷售計劃3. 銷售報價單、訂單等銷售單據(jù)審批4. 銷售統(tǒng)計、分析報表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。3.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。4.填寫

5、有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。1. 銷售業(yè)務(wù)員角色門戶2. 銷售報價單3. 銷售訂單4. 銷售發(fā)/退貨單5. 銷售發(fā)票產(chǎn)品概述接口說明（產(chǎn)品級）產(chǎn)品概述接口說明（模塊級）課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案：部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，或沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在銷售系統(tǒng)作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用之前的日期即可應(yīng)用準(zhǔn)

6、備期初數(shù)據(jù)期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在應(yīng)收管理期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。也就是說，銷售管理中不需要錄入期初發(fā)票。應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初發(fā)貨單的單據(jù)日期應(yīng)為銷售管理模塊啟用日期之前的日期。期初發(fā)貨單保存后需要審核。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。注意：期初發(fā)貨單僅用于生成發(fā)票時使用，不會影響庫存，所以通過發(fā)貨單聯(lián)查不到銷售出庫單。應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品

7、概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06日常業(yè)務(wù)普通銷售系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售報價單/銷售預(yù)訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單核銷 庫存管理 銷售管理 應(yīng)收款管理簡化流程日常業(yè)務(wù)普通銷售1.報價單：銷售報價是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。2.銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。本系統(tǒng)中的預(yù)訂單，用于給計劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單（即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中），計劃

8、人員可以對預(yù)訂單進(jìn)行ATP交期模擬，模擬完成后，給出模擬結(jié)果，如果認(rèn)為訂單可以滿足，則審批預(yù)訂單，并在銷售系統(tǒng)根據(jù)預(yù)訂單生成正式的銷售訂單。系統(tǒng)流程簡要說明日常業(yè)務(wù)普通銷售3.銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù) 。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項進(jìn)行控制情況。4.銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。5.銷售發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。6.銷售出庫單：銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務(wù)的主

9、要憑據(jù)，在庫存管理用于存貨出庫數(shù)量核算，在存貨核算用于存貨出庫成本核算。日常業(yè)務(wù)普通銷售 1月1日，ABC股份公司向我公司訂購產(chǎn)成品A共100個，售價1000元/個。已發(fā)貨出庫，并開票確認(rèn)收入。普通銷售業(yè)務(wù)實例日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售訂單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售發(fā)貨單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售出庫單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售發(fā)票：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售單據(jù)在存貨核算模塊生成的憑證為（核算銷售成本）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 銷售發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證為（核算銷售收入）借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額賬務(wù)處理日常業(yè)務(wù)普通銷售其中：1）銷售發(fā)貨支持兩種業(yè)務(wù)模式：先貨后票與先票直接發(fā)貨先

10、發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程： 之前的實務(wù)例子就是先貨后票情況。發(fā)貨單審核后，參照一張發(fā)貨單生成一張或多張發(fā)票，也可以參照一張或多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票，發(fā)貨單與發(fā)票是多對多的關(guān)系。多對多關(guān)系銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單銷售訂單日常業(yè)務(wù)普通銷售先開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：發(fā)票復(fù)核后，自動生成發(fā)貨單，且發(fā)貨單默認(rèn)已審核。此發(fā)貨單不允許棄審、刪除、修改。一張發(fā)票只能生成一張發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單復(fù)核后生成銷售訂單日常業(yè)務(wù)普通銷售2）銷售出庫支持兩種生單方式：銷售生單和庫存生單主要區(qū)別：銷售生單可實現(xiàn)一次發(fā)貨一次出庫。庫存生單一次發(fā)貨多次出庫。日常業(yè)務(wù)普通銷售3)銷售開票支持：普通發(fā)票和專用發(fā)票，開專

11、用發(fā)票如果開具銷售專用發(fā)票，需要事先在基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)：本單位開戶銀行；客戶檔案中稅號及銀行。如圖:日常業(yè)務(wù)普通銷售p開票前退貨在發(fā)貨單還未開票的情況下退貨，需要參照發(fā)貨單生成退貨單。 若為全部退貨，則發(fā)貨單不能再生成發(fā)票（無可開票數(shù)量）； 若為部分退貨，參照發(fā)貨單生成發(fā)票時，仍可過濾到此發(fā)貨單，但其可開票數(shù)量為“發(fā)貨單數(shù)量-退貨單數(shù)量”。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單銷售退貨日常業(yè)務(wù)普通銷售參照未開票發(fā)貨單生成退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售p退貨流程：開票后退貨 開票后退貨流程一：參照銷售訂單生成退貨單，再由退貨單生成票。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售參照已經(jīng)執(zhí)行完畢的銷售

12、訂單生成銷售退貨單界面：日常業(yè)務(wù)普通銷售開票后退貨流程二：參照銷售發(fā)貨單生成退貨單，再由退貨單開票。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售參照已開票發(fā)貨單生成銷售退貨單參照界面：日常業(yè)務(wù)普通銷售4月3日，花旗公司直接從我司購買產(chǎn)成品A100個，售價1000元/個。當(dāng)日付款及開票80個。4月4日，未開票部分退貨5個。4月5日，已開票部分退貨10個，開具紅字發(fā)票。4月6日，剩余部分開票。退貨業(yè)務(wù)實例填制發(fā)貨單填制發(fā)貨單開具發(fā)票，數(shù)量為開具發(fā)票，數(shù)量為8080參照發(fā)貨單進(jìn)行參照發(fā)貨單進(jìn)行未開票退貨未開票退貨5 5個個參照發(fā)貨單進(jìn)行參照發(fā)貨單進(jìn)行已開票退貨已開票退貨1010個個此時查看發(fā)

13、貨單列表：此時查看發(fā)貨單列表：日常業(yè)務(wù)普通銷售參照退貨單開具紅字發(fā)票：日常業(yè)務(wù)普通銷售yonyouup information technology Co.,Ltd剩余開票：發(fā)貨單列表日常業(yè)務(wù)普通銷售日常業(yè)務(wù)分期收款 分期收款銷售是指商品已經(jīng)售出，但貨款分期收回的一種銷售方式。它屬于現(xiàn)代企業(yè)運用的一種重要促銷手段，一般適合于具有金額大、收款期限長、款項收回風(fēng)險大特點的重大商品交易，如房產(chǎn)、汽車、重型設(shè)備等。從某種意義上說，它相當(dāng)于出售商品企業(yè)給購貨方提供了一筆長期無息貸款。特點：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。業(yè)務(wù)介紹yonyouup informati

14、on technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù)-分期收款業(yè)務(wù)系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)分期收款銷售訂單業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售發(fā)貨單業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售發(fā)票業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售出庫單業(yè)務(wù)類型：分期收款簡單流程日常業(yè)務(wù)分期收款注意：分期收款業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。相關(guān)選項日常業(yè)務(wù)分期收款本企業(yè)于今年4月采用分期收款方式銷售產(chǎn)品ABC給花旗公司，每臺售價5000元，共200臺，增值稅率為17%。銷售合同規(guī)定，貨款分5個月等額償還，付款日為每月1日，花旗公司在商品發(fā)出后支付第一期貨款，本企業(yè)將款項存入銀行。業(yè)務(wù)實例日常業(yè)務(wù)分期收款日常業(yè)務(wù)分期收款分期收款業(yè)務(wù)在存貨核算模塊生成憑證如下

15、：分期收款發(fā)貨單（或出庫單）的憑證：借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 分期收款發(fā)票的憑證：（核算銷售成本）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 分期收款發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證：（核算銷售收入）借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額賬務(wù)處理日常業(yè)務(wù)委托代銷受托方只是一個代理商，委托方將商品發(fā)出后，所有權(quán)并未轉(zhuǎn)移給受托方，因此商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬仍在委托方。只有在受托方將商品售出后，商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬才轉(zhuǎn)移出委托方。所以，企業(yè)采用委托代銷方式銷售商品，應(yīng)在受托方售出商品，并取得受托方提供的代銷清單時確認(rèn)銷售收入實現(xiàn)。業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)-委托代銷系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)委托代銷

16、銷售訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單銷售出庫單銷售發(fā)票生成簡單流程1.銷售訂單：委托代銷業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“委托代銷”。2.委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉庫備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。3.委托代銷結(jié)算價調(diào)整：通過委托代銷結(jié)算價調(diào)整功能批量修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對結(jié)存價稅合計進(jìn)行金額調(diào)整。日常業(yè)務(wù)委托代銷系統(tǒng)流程簡要說明4.委托代銷調(diào)整單：在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額（價稅合計），數(shù)量沒有變化。 委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報表，調(diào)整后的結(jié)存金額原結(jié)

17、存金額調(diào)整單價稅合計。5. 委托代銷結(jié)算單：委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單。6. 委托代銷退貨單：委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回。7. 委托代銷結(jié)算退回：委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯誤而沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)務(wù)委托代銷注意：委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。相關(guān)選項日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個，報價5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 日常業(yè)務(wù)委托代銷

18、日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個，報價5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 次日，花旗公司發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，予以退貨。并要求企業(yè)重新發(fā)貨處理。 日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個，報價5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 次日，花旗公司發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，予以退貨。并要求企業(yè)重新發(fā)貨處理。 后續(xù)，按照花旗公司提供的銷售清單，雙方進(jìn)行委托代銷結(jié)算。 結(jié)算單審核時自動生成銷售發(fā)票日常業(yè)務(wù)委托代銷發(fā)票不可手工刪除，只能通過棄審委托代銷結(jié)算單取消日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)

19、務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個，報價5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 花旗公司在銷售的過程中發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，要求企業(yè)給予退貨并重新發(fā)貨處理。 月末，按照花旗公司提供的銷售清單，雙方進(jìn)行委托代銷結(jié)算，并開具銷售發(fā)票。 后續(xù)，最終客戶發(fā)現(xiàn)有5個產(chǎn)品存在瑕疵，花旗公司與本企業(yè)協(xié)商后予結(jié)算退回并重新發(fā)貨處理。 yonyouup information technology Co.,Ltdp參照委托代銷發(fā)貨單填制，參照已結(jié)算數(shù)量0的委托代銷發(fā)貨單。原委托代銷發(fā)貨單在委托代銷結(jié)算退回單回減了-5個結(jié)算數(shù)量后，可再次結(jié)算5個。日常業(yè)務(wù)委托代銷日

20、常業(yè)務(wù)委托代銷委托代銷單據(jù)在存貨核算模塊生成憑證為若按發(fā)出商品記賬，則委托代銷發(fā)貨單的憑證為借：委托代銷發(fā)出商品貸：庫存商品委托代銷發(fā)票的憑證為借：主營業(yè)務(wù)成本貸：委托代銷發(fā)出商品委托代銷發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證為（核算銷售收入） 借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額若按普通銷售記賬，則借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品賬務(wù)處理yonyouup information technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù)-直運業(yè)務(wù) 直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶要貨時，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時，企業(yè)與供應(yīng)商和客戶分別進(jìn)

21、行結(jié)算。 對于直運業(yè)務(wù)，由于是根據(jù)銷售直接進(jìn)行采購，所以在系統(tǒng)中，對于直運業(yè)務(wù)，可以由銷售訂單直接生成采購訂單，對于沒有訂單的情況，銷售直接填制銷售發(fā)票，在采購系統(tǒng)中，根據(jù)銷售發(fā)票生成采購發(fā)票實現(xiàn)采購。業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)直運銷售采購訂單銷售訂單直運采購發(fā)票直運銷售發(fā)票l以訂單為核心的直運銷售l無訂單的直運銷售直運采購發(fā)票直運銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)直運銷售p直運銷售必有訂單模式：l直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單拆記錄。l直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成。l直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成。p非必有訂單模式，可分為兩種情況：l有直運銷售訂單，則必須按照“必有訂單直運業(yè)務(wù)”的單據(jù)流程

22、進(jìn)行操作。l沒有銷售訂單，直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票可互相參照。相關(guān)選項日常業(yè)務(wù)直運銷售企業(yè)與ABC股份公司簽訂一筆代購合同，產(chǎn)品1401存貨，數(shù)量100個，單價100元/個。企業(yè)經(jīng)過多方資源協(xié)調(diào)。后續(xù)與IBM公司以80元的價格訂購到100個1401存貨，并直接發(fā)貨給ABC公司。企業(yè)分別與供應(yīng)商IBM和客戶ABC公司進(jìn)行開票結(jié)算處理。業(yè)務(wù)實例可多次參照，總數(shù)量不可多次參照，總數(shù)量不可超過銷售訂單數(shù)量可超過銷售訂單數(shù)量日常業(yè)務(wù)直運銷售日常業(yè)務(wù)直運銷售課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報表介紹06yonyouup information technology

23、 Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價格管理取價方式：最新售價：系統(tǒng)自動取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報價，可修改。設(shè)置單據(jù)為歷次售價的單據(jù)來源設(shè)置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票；可以設(shè)置“按客戶過濾”，如果設(shè)置了“按客戶過濾”，則在顯示價格時，只顯示當(dāng)前客戶的歷史價格信息。最新成本加成：從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報價存貨最新成本（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對應(yīng)入庫單的成本單價并加成。價格政策：按照價格政策的設(shè)置取報價、扣率、零售價。取原單扣率：選擇后，除攜帶來源單據(jù)的報價外，還攜帶對應(yīng)的扣率。約束：只有最新售價被選中，該選項才可選擇。yonyouup i

24、nformation technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價格管理參照報價可以進(jìn)行設(shè)置，在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在報價表體項按參照按鈕或F2，可以參照該存貨的歷史報價或存貨價格。各類報價：選擇是，則參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應(yīng)的報價。歷次售價：選擇是，則參照時顯示來源單據(jù)的歷史報價。來源單據(jù)：單選，用戶可選擇在業(yè)務(wù)中作為價格基準(zhǔn)的單據(jù)，選擇內(nèi)容為銷售報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾：選擇是，則按照當(dāng)前單據(jù)的客戶帶入?yún)⒄請髢r。按照客戶取價能夠更加精確地反映交易價，因為同一種存貨，對不同客戶的價格可能有所差異。使用批量打折：選擇是，在取價時根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置價格管理

25、批量折扣】帶入扣率2%。修改客戶自動取價：選擇是，在單據(jù)上修改客戶時，對訂單行重新取價。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價格管理價格政策：可設(shè)置要啟用的價格政策。填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價、扣率、零售價。以下政策的優(yōu)先級由高到低，客戶存貨價格優(yōu)先級最高。p客戶存貨價格：從【客戶價格】中根據(jù)取報價（批發(fā)價）、零售價、扣率。p客戶類存貨價格：從【客戶價格】中根據(jù)取報價（批發(fā)價）、零售價、扣率。p客戶屬性+存貨價格：按銷售單據(jù)中客戶檔案中的相關(guān)屬性從【客戶價格表】進(jìn)行取價。當(dāng)價格政策客戶屬性價格啟用時，客戶屬性選項可用，備

26、選項為客戶檔案中的屬性，可選范圍為：所屬地區(qū)、客戶總公司、所屬行業(yè)、客戶級別、信用等級、國家。p業(yè)務(wù)員+存貨價格：從【業(yè)務(wù)員價格表】中根據(jù)業(yè)務(wù)員+存貨價格取報價、成交價、零售價、扣率。p客戶存貨大類扣率：從【存貨價格】中取報價（與【客戶檔案】價格級別一致的價格類型所對應(yīng)的批發(fā)價，以下同）、零售價（同一價格類型的零售價），從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。p客戶類存貨類扣率：從【存貨價格】中取報價、零售價，從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。p客戶扣率：從【存貨價格】中取報價、零售價，從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。 top優(yōu)先級優(yōu)先級yonyouup information technology Co.,Ltd

27、專題應(yīng)用與其他價格管理p是否使用促銷價：如果選擇，可以使用【存貨價格】、【客戶價格】中的促銷價格。p按數(shù)量階梯取價：選中此項，單據(jù)在取價時，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項+數(shù)量到價格列表中找相應(yīng)的價格。不選中此項，單據(jù)在取價格時，不根據(jù)數(shù)量取價，按客戶存貨自由項幣種進(jìn)行取價，輸入存貨后即帶出價格，修改數(shù)量時，價格不變。p最低售價控制：根據(jù)“報價含稅”選項確定最低售價是無稅單價還是含稅單價。最低售價可以設(shè)置存貨的最低售價和客戶存貨的最低售價。存貨的最低售價在存貨檔案中設(shè)置，客戶存貨的最低售價在客戶調(diào)價單中設(shè)置。l最低售價在取值時，如果設(shè)置了客戶存貨的最低售價，則取客戶存貨的最

28、低售價，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價。對于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價取來源單據(jù)的最低售價，而不再重新從客戶價格表和存貨檔案中取。l如果單據(jù)是根據(jù)上游單據(jù)生單，上游單據(jù)在保存時如果進(jìn)行過最低售價控制，生成下游單據(jù)時，價格調(diào)高時，不需檢查，價格調(diào)低時，需要重新進(jìn)行最低售價檢查。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價格管理審核后回填存貨價格表；不可棄審。新增：選擇此操作類型，調(diào)價單審核時，往價格表插入新的存貨的價格信息；如果存貨價格表中已經(jīng)存在和當(dāng)前調(diào)價單中某一行完全相同的記錄，系統(tǒng)會提示是否覆蓋價格表中的信息，用戶確定后，操作類型就變

29、成修改，調(diào)價單中的信息會覆蓋價格表中的信息。修改：選擇此操作類型，調(diào)價單審核時，將調(diào)價單中存貨信息相同的價格表中的價格進(jìn)行更新。作廢：即作廢價格表中相同存貨信息對應(yīng)的記錄。刪除：刪除價格表中相同存貨信息對應(yīng)的記錄。報價按照優(yōu)先級高的客戶價格取價。專題應(yīng)用及其他退補業(yè)務(wù) 企業(yè)實際業(yè)務(wù)中常遇到返利和換票業(yè)務(wù)。針對此類業(yè)務(wù)，在軟件中我們可以通過“退補”業(yè)務(wù)來實現(xiàn)。 標(biāo)記為退補標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。p對于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為退補。p對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為退補；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為退補。y

30、onyouup information technology Co.,Ltd三、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)流程 1、先在單據(jù)模版中啟用“退補標(biāo)志”專題應(yīng)用及其他退補業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd三、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)流程 2、在單據(jù)表體中選擇“退補標(biāo)志”為“退補”選擇退補后，系統(tǒng)自動清空倉庫。專題應(yīng)用及其他退補業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制 在實際業(yè)務(wù)中，有些企業(yè)允許超當(dāng)前倉庫中的可用量出庫，但有些企業(yè)不允許?？捎昧靠刂茀?shù)用于對企業(yè)是否允許超可用量出庫進(jìn)行控制。 銷售系統(tǒng)的可用

31、量控制可以按倉庫進(jìn)行設(shè)置，在倉庫檔案中，可以設(shè)置某倉庫是否允許超可用量出庫，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項時，由此可用量控制選項來決定是否允許起可有量出庫。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉庫存貨自由項批號”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時，單據(jù)不能保存。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制可用量現(xiàn)存量凍結(jié)量預(yù)計入庫預(yù)計出庫其中：預(yù)計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量。預(yù)計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制各種量的說明：p可用量：企業(yè)實際

32、上可以使用的存量。p現(xiàn)存量：指倉庫的實際庫存量，每次辦理實物出入庫后根據(jù)修改現(xiàn)存量時點更改現(xiàn)存量。p凍結(jié)量：凍結(jié)分為兩種情況：第一，整批凍結(jié)：對已入庫但因各種原因不能繼續(xù)進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)的存貨暫時進(jìn)行凍結(jié)，待原因查明后再解凍然后再進(jìn)行相應(yīng)的處理；第二，部分凍結(jié)：參見質(zhì)檢凍結(jié)量。p整批凍結(jié)只能對批次管理的存貨進(jìn)行凍結(jié)；部分凍結(jié)可以對批次或非批次管理存貨進(jìn)行凍結(jié)。p已凍結(jié)的量必須從現(xiàn)存量中扣除再計算可用量，即凍結(jié)量不能被使用，不能作為可用量。p預(yù)計入庫量：指采購業(yè)務(wù)或調(diào)撥業(yè)務(wù)已發(fā)生或生產(chǎn)訂單已下達(dá)，實物還未入庫但在可預(yù)見的未來將要入庫的量。包括已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量、委外訂單量、到貨/在檢

33、量、調(diào)撥在途量等。p已請購量：指已審核未關(guān)閉的采購請購單未生成采購訂單的量。p采購在途量：指已審核未關(guān)閉的采購訂單未入庫或未到貨量及已審核未關(guān)閉的進(jìn)口訂單未到貨或未入庫的量。p生產(chǎn)訂單量：已審核未關(guān)閉的生產(chǎn)訂單未入庫的量。實際業(yè)務(wù)中，指企業(yè)已下達(dá)生產(chǎn)訂單，準(zhǔn)備生產(chǎn)或正在生產(chǎn)過程中但還未完工入庫的量（包括產(chǎn)出品）。p委外訂單量：已審核未關(guān)閉的委外訂單未入庫的量。實際業(yè)務(wù)中，指企業(yè)已下達(dá)委外訂單，但還未入庫或未到貨的量。p到貨/在檢量：到貨單未入庫的量，及紅字發(fā)貨單、發(fā)票、出口退貨單未出庫的量。實際業(yè)務(wù)中，采購或銷售退貨的商品已到達(dá)企業(yè)，但還未檢驗或未辦理實物入庫的量。yonyouup information technology Co.,Ltdp調(diào)撥在途量：未審核調(diào)撥單針對轉(zhuǎn)入倉庫的量；其他出入庫單審核時改現(xiàn)存量，已審核的調(diào)撥單對應(yīng)的其他入庫單或紅字其他出庫單未審核的量。實際業(yè)務(wù)中，企業(yè)已開具調(diào)撥單，調(diào)撥存貨已發(fā)出正在運輸途中，調(diào)撥入庫方還未收到的存貨