項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)材料

1、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)材料（2019年度）項(xiàng)目名稱：城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目申報(bào)單位：山東光大電力集團(tuán)公司熱電廠填報(bào)人：孫建彬聯(lián)系電話0一八年十二月資料1-1項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表填報(bào)單位名稱：（蓋章）單位：（萬元）項(xiàng)目名稱城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)金額3700項(xiàng)目類型成本類口 民生保障類V設(shè)備購置類口 建設(shè)修繕類口其他口是否常規(guī)性項(xiàng)目是口 V否口項(xiàng)目采購方式自行采購V集中采購口單位負(fù)責(zé)人王波 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫建彬聯(lián)系電話7266312項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間2019年4月1日至2020年3月31日單位職能概述光大熱電廠經(jīng)營范圍：發(fā)電、供汽、供熱。目前主要在冬季向禹城 市城區(qū)供暖，是禹城城區(qū)供

2、暖的主要熱源點(diǎn)。項(xiàng)目概況2019年，光大熱電廠預(yù)計(jì)供暖面積300萬平方米,用暖戶約32000戶，為了減少污染，保證人民安居樂業(yè)，提高我市人民的生 活質(zhì)量，我市城區(qū)采用集中供暖，供暖成本高于供暖收費(fèi)價(jià)格，高出 部分由政府補(bǔ)貼。補(bǔ)貼范圍：禹城市城區(qū)內(nèi)的所有用暖戶。通過集中 供暖，節(jié)約能源、改善大氣環(huán)境，提高城鎮(zhèn)居醫(yī)生活質(zhì)量。立項(xiàng)依據(jù)山東省供熱條例項(xiàng)目合理性、可行性供熱成本與價(jià)格倒掛，出現(xiàn)政策性虧損，按照供熱條例向熱電廠提供 供暖補(bǔ)貼，是禹城市政府關(guān)爰民生的具體體現(xiàn)；熱電廠具有多年的供 熱經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備先進(jìn)、制度健全，技術(shù)過硬，能夠完成市政府安排的供 暖任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間

3、1.供暖前的準(zhǔn)備階段-維修、改造2019年4月1日2019年10月31日2.供暖期運(yùn)行2019年11月1日2020年3月31日需要說明的其他情況資料1-2績效目標(biāo)與績效指標(biāo)情況表項(xiàng)目績效目標(biāo)長期目標(biāo)年度目標(biāo)按照山東省供熱條例的標(biāo)準(zhǔn)和合同約定供 暖，保證禹城市城區(qū)居民溫暖度過2018 年冬天。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值指標(biāo)說明（含計(jì)算公式）計(jì)劃招標(biāo)值歷史標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他2017 年2016年產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)供暖面積!石 m2 300275262質(zhì)量指標(biāo)室內(nèi)溫度181818時(shí)效指標(biāo)供暖起止2018年11月15日至2019 年3月15日成本指標(biāo)元/平方米36.5936.5938.

4、9苴他招標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效分指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高人民幸福指數(shù)二氧化硫3535200生態(tài)效分指標(biāo)氮氧化物100100煙塵排放102096%95%其他指資料1-3項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表備注：資金安排進(jìn)度填寫累計(jì)數(shù)單位：萬元項(xiàng)年度計(jì)劃以前年度安排C 八 Y Z%c c r目中潔6才的洛仝g前N7CC9asnn中由1 省九卜日力咨仝資本鋁 帝笛 內(nèi) 織資烤載金木如簾笞內(nèi)非ittiKr人 力排木如拓笞力MKr X力排來的伯白笠玲：他/睹筠由君的入7977G7SC源i+10Q771006?innR項(xiàng)項(xiàng)目支出明細(xì)單位成本（兀/m）供暖面積所需資金（萬元）測算依據(jù)煌短74始722Q目士二：4佳坨731G4S W 港

5、如佰in上一供暖期數(shù)據(jù)T咨9 GA275萬戶7Qft概MT而俎蛤起H 7等資料秣但更田1 1922G算及超7k克73 木力n田泵田由n q97n水咨源群n qi272苦珅起田m才今會(huì)田n aziin?仝什26 GQ1GQ77年 度 項(xiàng) 目 資人預(yù)算型E一季度二季度三季度支四季度需要說明事項(xiàng)中央.省補(bǔ)助咨全本級預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款3700本如拓笛由#&收入會(huì)址HL iUt 段他/喈笆 由入、7977 1+1HQ77備注供暖預(yù)計(jì)用原煤99000噸，煤價(jià)740元/噸。資料1-4可行性分析報(bào)告一、項(xiàng)目概況山東光大電力集團(tuán)公司熱電廠（以下簡稱熱電廠）是禹城市的 一家國有熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，位于禹城市城區(qū)南首，是我市

6、最大供暖企 業(yè)，在市委、市府及禹城市冬季供暖指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下連續(xù)七年保質(zhì) 保量的完成了供暖任務(wù)，沒有財(cái)會(huì)違規(guī)行為。熱電廠供暖價(jià)格為政府定價(jià)，為保證民生，供熱成本與價(jià)格倒掛， 出現(xiàn)政策性虧損，另外為保證禹城人民安居樂業(yè)，市政府根據(jù)天氣狀況, 要求熱電廠提前或延后供暖，按照山東省供熱條例第二十七條的規(guī) 定，市政府應(yīng)當(dāng)建立供熱政策性補(bǔ)貼資金。補(bǔ)貼范圍：禹城市城區(qū)采用 熱電廠循環(huán)水取暖的用戶。該項(xiàng)目分為兩個(gè)階段實(shí)施：第一階段為供暖前的設(shè)備檢修、改造階 段 在2019年4月1日至10月31日實(shí)施；第二階段為供暖運(yùn)行階段, 在2019年11月1日至2020年3月31日。二、項(xiàng)目可行性分析目前，熱電廠生產(chǎn)設(shè)施

7、先進(jìn)，供熱管網(wǎng)輻射禹城城區(qū)大部分地 區(qū)，有多年的供熱經(jīng)驗(yàn)，有完善的管理制度和技術(shù)過硬的生產(chǎn)技術(shù) 及管理隊(duì)伍，能夠肩負(fù)起禹城市的供暖任務(wù)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2019 年預(yù)計(jì)有32000戶采用熱電廠循環(huán)水取暖，供暖面積將達(dá)到275 萬平方米。2019年停暖期間，熱電廠對生產(chǎn)設(shè)備和供熱管網(wǎng)制定 了詳細(xì)的維護(hù)、檢修計(jì)劃，并在力所能及的情況下，開展了設(shè)備改 造和維修工作，為2019供暖季的供暖工作做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。三、項(xiàng)目預(yù)期投入資金分析熱電廠今年的收費(fèi)價(jià)格為居民20元/平方米，商戶25元/平方 米,2019供暖期預(yù)計(jì)供暖300萬平方米，預(yù)計(jì)收取暖費(fèi)6000萬 元、電費(fèi)等1277萬元，供暖成本預(yù)計(jì)10977萬元，

8、供暖資金缺口 3700萬元,2019年城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目需要財(cái)政補(bǔ)貼3700萬元。供暖成本構(gòu)成表項(xiàng) 目 概 算 及成本項(xiàng)目所需資金單位成本供暖面積備注恂果洲木300萬戶QQAAO n* 74n土聲價(jià)土白R(shí)*7：土誨4冬1 AOft as丁咨7QR9 M&T而徨妗募91A 7m里造XA1 19、日7上華人5tin 1 士華FA中造970A Q7k洋酒造27 Wn qi測警伸募用 nu名將田生109n皿今件inn926 RQ（-）控制煤炭成本不提高。1 .控制煤價(jià)。煤炭去產(chǎn)能、環(huán)保嚴(yán)查、公路運(yùn)輸查超噸等因素 影響，煤炭價(jià)格仍居于高位，煤炭價(jià)格下降概率極低，仍有上漲趨 勢，煤價(jià)按740元/噸測算。2

9、 .降低供暖煤耗。為了保障供暖，熱電廠對生產(chǎn)設(shè)備和供暖管 網(wǎng)進(jìn)行改造，挖掘設(shè)備潛能，減少跑冒滴漏，供暖煤耗按33千克 煤/nf測算,2019年預(yù)計(jì)供暖300萬平方米，爭取將供暖原煤控 制在99000噸，供暖煤炭成本不突破7329萬元。（二）依規(guī)依法、保證安全生產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)，最大限度的降低 供暖成本費(fèi)用。近幾年，環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，熱電廠環(huán)保 設(shè)施投入和運(yùn)營費(fèi)用不斷加大，基本實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，生態(tài)效益完成 較好，今年在完成環(huán)保達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，盡量減少資金支出。（三）水資源稅和環(huán)境保護(hù)費(fèi)用增加供暖成本明顯。供暖面積 和用煤量增加，水資源稅預(yù)計(jì)273萬元和環(huán)境保護(hù)費(fèi)用預(yù)計(jì)336 萬兀O（四）其他項(xiàng)目

10、和成本費(fèi)用與去年基本持平。熱電廠將克服不利因素影響，挖掘整合廠內(nèi)外各項(xiàng)資源，爭取 將今年供暖財(cái)政補(bǔ)貼控制在3700萬元。城區(qū)供暖項(xiàng)目資金到位后 將全部用于供暖采購煤炭和生產(chǎn)供暖設(shè)備維修改造。四、項(xiàng)目的管理分析為了完成供暖任務(wù)，市政府組織經(jīng)信局、財(cái)政局、審計(jì)局等部 門成立了禹城市冬季供暖指揮部，指揮、協(xié)調(diào)熱電廠開展供暖工作。 指揮部在銀行開設(shè)供暖專戶，收入和支出實(shí)行雙印鑒管理，由市經(jīng) 信局和財(cái)政局派專人共同管理供暖專戶資金，供暖補(bǔ)貼和暖費(fèi)收入 全部存入專戶，熱電廠按資金計(jì)劃書面提出資金申請，經(jīng)信和財(cái)政 局領(lǐng)導(dǎo)審批后，工作人員由銀行專戶向熱電廠撥付資金。按照工作進(jìn)程，每年10月份，供暖財(cái)政補(bǔ)貼撥付

11、供暖專戶， 指揮部組織各部門采取招標(biāo)方式采購供暖所需煤炭，熱電廠資金使 用計(jì)劃申請、使用專戶資金。近幾年按此進(jìn)程開展工作，保證了資 金?？顚Ｓ?，供暖各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，熱電廠的供暖工作得到了市 政府的認(rèn)可和全市人民的好評。今年，為應(yīng)對煤價(jià)等物價(jià)的上漲，冬季供暖指揮部各職能部門 提前做好煤炭采購調(diào)研，爭取提前撥付購煤資金，適時(shí)采購煤炭， 控制供暖燃料成本；以前年度供暖實(shí)施中，如遇到惡劣天氣等非預(yù) 見因素，造成供暖補(bǔ)貼不足的情況，供暖指揮部按照實(shí)際情況采取 追加補(bǔ)貼的方式解決。2019供暖季如遇到煤價(jià)繼續(xù)上漲、惡劣天 氣造成煤耗增加等不良因素，熱電廠無法解決時(shí)，市政府也應(yīng)追加 供暖補(bǔ)貼。附件：山東省

12、供熱條例15資料1-5項(xiàng)目自評報(bào)告一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分自評得分說明及依據(jù)內(nèi)容(100分)權(quán)重內(nèi)容權(quán)重內(nèi)容一、項(xiàng)目定位25%1、項(xiàng)目目標(biāo)具體明確40%Q)項(xiàng)目的績效目標(biāo)符合黨(2)項(xiàng)目有明確的立項(xiàng)依據(jù)或(3)項(xiàng)目有結(jié)果導(dǎo)向、簡潔明(4)項(xiàng)目能解決某一具體問題10102.項(xiàng)目設(shè)計(jì)20%(5)在設(shè)計(jì)上避免重大缺陷55避免重大缺陷(6)目前沒有其他方法能夠更3.項(xiàng)目避免了與其他項(xiàng)目的重復(fù)20%(7)單位對現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行了必(8)項(xiàng)目與本部門已實(shí)施的具(9)項(xiàng)目與其他部門的助目不Q0)項(xiàng)目與私人部門和非營554.項(xiàng)目的服務(wù)對象或受益20%Q1)項(xiàng)目服務(wù)對象或受益群Q2)項(xiàng)目支出有效用于項(xiàng)目54二

13、、項(xiàng)目計(jì)劃25%5.項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃明確25%Q3)項(xiàng)目的責(zé)任主體明確Q4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容具體Q 5)項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有Q6)項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)規(guī)范、及時(shí)66項(xiàng)目自評報(bào)告二、項(xiàng)目計(jì)劃25%6.項(xiàng)目有科學(xué)合理的績效指標(biāo)體系45%(17)項(xiàng)目有結(jié)果導(dǎo)向、針對性強(qiáng)1211(18)項(xiàng)目的績效指標(biāo)具體量化(19)指標(biāo)有合理的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(縱(20)項(xiàng)目的績效指標(biāo)有挑戰(zhàn)性7.項(xiàng)目金額安排合理30%(21)項(xiàng)目預(yù)算金額安排與項(xiàng)目績88(22)項(xiàng)目預(yù)算金額安排全面、合(23)項(xiàng)目預(yù)算金額測算有合理的三、項(xiàng)目管理30%8.項(xiàng)目的管理者和參與者有明確的香仟25%(24)項(xiàng)目明確了各級管理者、參77(2 5)項(xiàng)目有落實(shí)責(zé)任

14、的制度保障/旦丕右冬母聞白埃次旦丕企Iffi9 .項(xiàng)目具有有效的財(cái)務(wù)管理方法50%(26)項(xiàng)目有健全的財(cái)務(wù)管理制度1515(27)項(xiàng)目進(jìn)行蟲立、明細(xì)核算(28)項(xiàng)目有規(guī)范、有效的財(cái)務(wù)信(29)具有有效措施改進(jìn)管理上不10、部門運(yùn)用項(xiàng)目績效信息 來加強(qiáng)項(xiàng)目的 管理25%(30)部門有項(xiàng)目績效信息的收集75(31)部門有運(yùn)用績效信息改進(jìn)項(xiàng)(32)部門成立S我評價(jià)工作機(jī)制(33)有項(xiàng)目信息公開機(jī)制項(xiàng)目自評報(bào)告四、預(yù)期項(xiàng)目結(jié)果20%11.項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果能實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)30%(34)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期有助于實(shí)麗壬訪心上E眩u龍二毛n皿門66(3 5)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果能實(shí)現(xiàn)所(36)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果有利于長12 .項(xiàng)目實(shí)施

15、預(yù)期結(jié)果有利40%(37)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果將比往年88(3 8)項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)設(shè)定的效率13 .部門開展獨(dú)立評畝顯示30%(39)行業(yè)指標(biāo)獨(dú)立評價(jià)顯示64(40)項(xiàng)目評價(jià)全面完整，評價(jià)總得分95項(xiàng)目自評結(jié)論項(xiàng)目等級有效口 V基本有效口一般口 無效口無法顯示成效口項(xiàng)目單位單位：單位負(fù)責(zé)人（簽字）：（公章）1 r1f I主管部門審核意見部門：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：（公章）日期：年月日注：有效（90分100分）基本有效（80分89分）一般（70分-79分） 無效（60分69分）無法顯示成效（60分以下）資料2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核材料（2019年度）項(xiàng)目名稱：城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目 申報(bào)單位：山東光大電力集團(tuán)公司熱

16、電廠二0一八年十二月績效目標(biāo)審核表宙核單位審核的主要內(nèi)容審核意見主管業(yè)務(wù)科室1、申報(bào)材料是否完整、規(guī)范；2、是否立項(xiàng)及項(xiàng)目類型確定；初申，意見：申報(bào)材料規(guī)范、完整，屬于常規(guī)性項(xiàng)目，已 設(shè)定績效目標(biāo)、績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)值,預(yù)算資金可 供量與目標(biāo)之間的匹配性強(qiáng),有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理3、是否設(shè)定績效目標(biāo)、量化的績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)值辦法監(jiān)督、管理該項(xiàng)資金。4、預(yù)算資金可供量與目標(biāo)之間的匹配性；5、項(xiàng)目資金及財(cái)務(wù)管理措施；6、其它。審核人：科長：年 月曰專家組評審重點(diǎn)項(xiàng)目綜合評審內(nèi)容詳見附件2-2預(yù)算績效管理科1、績效目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性；2、立項(xiàng)的依據(jù)、必要性、可行性；3、以前年度項(xiàng)目績效 自評與再評價(jià)情況；4

17、、預(yù)算資金對績效目標(biāo)完成的保障度；審核意見：5、其它。審核人：科長：年 月 日資料22重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)綜合評審表部門：項(xiàng)目：評審內(nèi)容權(quán)重評審意見得分一、可行性評價(jià)10優(yōu)良中合格差9.41.申報(bào)材料完整性3V2.852.立項(xiàng)可行性3V2.853.立項(xiàng)依據(jù)充分性3V2.854.其他意見1V0.85二、績效目標(biāo)評價(jià)40優(yōu)良中合格差37.61.目標(biāo)完整性16V15.22.目標(biāo)準(zhǔn)確性10V9.53.目標(biāo)可否實(shí)現(xiàn)10V9.54.其他意見4V3.4三、績效指標(biāo)評價(jià)30優(yōu)良中合格差27.91.指標(biāo)完整性6V5.72.指標(biāo)相關(guān)性6V5.73.指標(biāo)規(guī)范性6V5.74.標(biāo)準(zhǔn)值科學(xué)合理性6V5.75.是否增減指標(biāo)6V

18、5.1四、資金預(yù)算安排合理20優(yōu)良中合格差18.81.財(cái)政資金保障性6V5.72.配套資金保障性8V7.63.資金量與目標(biāo)的匹配4V3.84.其他意見2V1.7評審意見：該項(xiàng)目經(jīng)評審已立項(xiàng)，項(xiàng)目目標(biāo)和績效指標(biāo)完整、客觀,設(shè)定的目標(biāo)科學(xué)，可 事項(xiàng)性較高，績效目標(biāo)與績效指標(biāo)之間的對應(yīng)性緊密,財(cái)政資金支持方向明確，主 要針對禹城市城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目前期儲(chǔ)備煤炭、改造設(shè)備，支持方式為向供暖指 揮部撥付資金，監(jiān)控資金使用的方式，項(xiàng)目與資金安排不存在風(fēng)險(xiǎn),沒有不確定的 因素，該項(xiàng)目綜合評價(jià)優(yōu)良。評審結(jié)論：可以立項(xiàng)（80 分-100 分）93.7需調(diào)整優(yōu)化 （60 分-79 分）不可立項(xiàng) （60分以 下）93.7總評得分100資料3項(xiàng)目支出資金使用與績效目標(biāo)完成情況表預(yù)算部門（蓋章）:禹城市冬季供暖指揮部項(xiàng)目名稱：城區(qū)循環(huán)水供暖項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施年度：2019計(jì)劃開始時(shí)間：2019-04-01計(jì)劃完成時(shí)間:2020-03-31一,資金使用情況預(yù)算數(shù) ,rm nrur j 、實(shí)際資金安排情況T度二季度二季度四季度完成進(jìn)度1 .實(shí)際到位（合計(jì)）本級預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款本級預(yù)算內(nèi)非稅收入安排本級預(yù)算外收入安排單位自籌其他2.