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籌資管理表格一、借款余額月報(bào)表借款余額月報(bào)表時(shí)間： 年月日 單位：借款數(shù)長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)票據(jù)合計(jì)短期借款營(yíng)業(yè)額抵押借款存款抵押合計(jì)二、銀行短期借款明細(xì)表銀行短期借款明細(xì)表截止時(shí)間： 單位： 元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注制表： 經(jīng)理： 三、費(fèi)用支付月報(bào)表費(fèi)用支付月報(bào)表時(shí)間： 年月日 單位： 項(xiàng)目本月支付額累計(jì)制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)備注人事費(fèi)福利費(fèi)消耗品費(fèi)動(dòng)力燃料費(fèi)郵電交通費(fèi)交際費(fèi)其他四、籌資需求分析表籌資需求分析表時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目上年期末實(shí)際（元）占銷售額的比例本年計(jì)劃（元）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計(jì)五、發(fā)行股票申請(qǐng)表發(fā)行股票申請(qǐng)表時(shí)間： 年 月 日 單位： 企業(yè)名稱（蓋章）負(fù)責(zé)人姓名地址電話企業(yè)性質(zhì)員工人數(shù)銀行賬號(hào)工商登記證字號(hào)批準(zhǔn)日期企業(yè)注冊(cè)資金額自有資金總額上級(jí)主管部門申請(qǐng)發(fā)行額每股面額股票每股（元）分配辦法甲種： 只計(jì)紅利，不計(jì)股息若經(jīng)營(yíng)失利，投資者共負(fù)有限經(jīng)濟(jì)責(zé)任，但以投資額為限乙種： 股息年利率%，股息有紅利 合計(jì)不超過投資額15個(gè)人收入股息、紅利按規(guī)定由企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅調(diào)節(jié)稅20申請(qǐng)理由上級(jí)主管部門意見（蓋章）初審銀行意見（蓋章）分行

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