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文檔簡介
1、齊齊哈爾濱江大道PPP項(xiàng)目初步實(shí)施方案目 錄1. 方案編制的目的和依據(jù)11.1 方案編制的目的11.2 方案編制的依據(jù)12.項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況32.1項(xiàng)目背景32.2項(xiàng)目概況53.項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性63.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性63.2項(xiàng)目實(shí)施的可行性74.項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)84.1項(xiàng)目范圍84.2PPP模式操作時(shí)間表94.3項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間表105.項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制及責(zé)任主體116.PPP模式及操作程序126.1 投資規(guī)模126.2融資模式126.3PPP交易結(jié)構(gòu)146.4 資金投入156.5 政府購買服務(wù)156.6風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制226.7項(xiàng)目實(shí)施的操作程序237.關(guān)鍵性問題分析297.1 潛在投資人的要求
2、297.2 土地政策297.3 關(guān)于稅收優(yōu)惠問題301. 方案編制的目的和依據(jù)1.1 方案編制的目的政府和社會資本合作(PPP)模式是指政府為增強(qiáng)公共產(chǎn)品和服務(wù)供給能力、提高供給效率,通過特許經(jīng)營、購買服務(wù)、股權(quán)合作等方式,與社會資本建立的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及長期合作關(guān)系。本方案旨在通過對齊齊哈爾市濱江大道等路網(wǎng)工程、堤頂路改造及兩側(cè)景觀工程項(xiàng)目市場化的背景、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目的投資收益及財(cái)務(wù)效益預(yù)測、融資的風(fēng)險(xiǎn)因素和防范措施等內(nèi)容的研究,從齊齊哈爾市政府的角度審慎地預(yù)測此次融資能夠達(dá)到的主要目的和存在的主要問題,分析投資者經(jīng)營期內(nèi)可能的投資回報(bào),為齊齊哈爾市政府領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考。1.2 方
3、案編制的依據(jù)(1) 國發(fā)201443號國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(2) 國發(fā)201460號國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會投資的指導(dǎo)意見(3) 國辦發(fā)201396號國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見和財(cái)綜201496號政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)(4) 財(cái)建201529號財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會資本合作項(xiàng)目推介工作的通知(5) 發(fā)改投資20142724號國家發(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見(6) 財(cái)政部財(cái)金201476號關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知(7) 財(cái)政部財(cái)金2014113號關(guān)于印發(fā)政府和社
4、會資本合作模式操作指南(試行)的通知(8) 財(cái)金2014156號財(cái)政部關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作合同管理工作的通知(試行)(9) 財(cái)政部財(cái)庫2014214號關(guān)于印發(fā)政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法的通知(10) 財(cái)政部財(cái)庫2014215號政府和社會資本合作項(xiàng)目政府采購管理辦法(11) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建城201289號關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見的通知(12) 國辦發(fā)201542號國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 發(fā)展改革委 人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知(13) 財(cái)政部財(cái)金201557號關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會資本合作項(xiàng)目示范
5、工作的通知2. 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目背景2.1.1城市概況齊齊哈爾為黑龍江省下轄市,位于黑龍江省中部最東端,“齊齊哈爾”源自達(dá)斡爾語,是“邊疆”或“天然牧場”之意。因世界珍禽丹頂鶴在此棲息,又名鶴城。齊齊哈爾是國家歷史文化名城。齊齊哈爾城始建于1125年,距今已有800多年歷史,清康熙38年起作為黑龍江省省城,長達(dá)255年之久,以“扼四達(dá)之要沖、為諸城之都會”的緊要之地聞名遐邇,是一座歷史底蘊(yùn)深厚、地域文化紛呈的北疆邊陲重鎮(zhèn)。齊齊哈爾市區(qū)位圖2.1.2城市規(guī)劃根據(jù)齊齊哈爾市城市總體規(guī)劃(2010-2020)(下稱總規(guī)),至2020年將齊齊哈爾市建設(shè)成生態(tài)園林城、裝備工業(yè)基地、綠色食品之
6、都、生態(tài)旅游勝地、歷史文化名城,使齊齊哈爾市成為宜居、宜業(yè)、宜行、宜游的現(xiàn)代化城市。總規(guī)中市域旅游規(guī)劃將旅游分區(qū)規(guī)劃為“一城、二鶴、六大主題旅游帶、十八旅游亞區(qū)”的格局,其中“一城”指得是齊齊哈爾中心城市商務(wù)旅游區(qū),而中心城區(qū)的景觀結(jié)構(gòu)又分為“四帶、八軸、七十二景觀節(jié)點(diǎn)”。嫩江濱水風(fēng)光正是四帶之一??傄?guī)中城區(qū)綠地系統(tǒng)規(guī)劃為混合式布局模式,體現(xiàn)點(diǎn)、線、面結(jié)合得較完整的綠化體系??筛爬椋骸耙唤?、三帶、九十九園”。其中一江為嫩江城區(qū)段各江心島和部分泄洪區(qū)開辟為休閑度假和風(fēng)景游覽區(qū),江兩岸防洪堤內(nèi)植防浪林,堤外植護(hù)堤林。根據(jù)齊齊哈爾市城市綜合交通規(guī)劃(20112020)中休閑性慢行專用道規(guī)劃將依托嫩
7、江打造特色慢行濱水廊道,創(chuàng)造城市親水平臺,并依托綠地休閑旅游景區(qū),建設(shè)公園慢行景觀走廊、健康步道以及觀光自行車道。在齊齊哈爾市城市總體規(guī)劃(2010-2020)和齊齊哈爾市城市綜合交通規(guī)劃(20112020)的大前提下,中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院受齊齊哈爾市委托于2015年編制了齊齊哈爾市沿江帶景觀規(guī)劃設(shè)計(jì),研究范圍包括北至G10國道新線,南至新城,嫩江東岸狹長地帶,規(guī)劃用地面積約5.45平方公里,總長度20.2公里,其中濱水岸線長度15公里,并納入一部分城市建設(shè)用地,可進(jìn)行適量的建設(shè),面積0.35平方公里。在齊齊哈爾市沿江帶景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)中規(guī)劃了“嫩江八景”,并規(guī)劃了三個(gè)核心景區(qū)和三條游線,提出了
8、“三心多點(diǎn),三線多廊”的景觀概念。嫩江八景包括泊上風(fēng)光、江楓漁火、樂水瀏園、蘆灣鶴影、江灣丘壑、高塔回望、孤亭野色和曲徑通幽。這八景均是從以前的卜奎八景進(jìn)行提煉并與現(xiàn)代城市功能相結(jié)合而形成。三個(gè)景觀核心:嫩江公園地區(qū)為景觀主核心,瀏園地區(qū)以及明星村江灣地區(qū)為景觀副核心。多點(diǎn):每個(gè)景區(qū)結(jié)合其特色定位的形成的多個(gè)景觀節(jié)點(diǎn)。三條游線:充分利用好江堤、迎水面與背水面的空間,形成各具特色的景觀游線。多廊:在注重濱江景觀帶縱向組織的前提下,加強(qiáng)橫向城市與江,江東與江西的景觀聯(lián)系。2.1.3項(xiàng)目啟動2015年7月17日,齊齊哈爾市委市政府領(lǐng)導(dǎo)聽取了中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院對齊齊哈爾市沿江景觀進(jìn)行提檔升級的規(guī)劃
9、設(shè)計(jì)方案的匯報(bào),會議原則上通過了齊齊哈爾市沿江帶景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)。根據(jù)會議精神,沿江景觀帶的建設(shè)應(yīng)首先修建核心景區(qū)之間的道路,再進(jìn)一步進(jìn)行其他景觀節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)。其次,建設(shè)特色慢行濱水景觀走廊不但要做好沿江景觀的綠化工作,而且商業(yè)廣場的打造也是必不可少,既可以增添景區(qū)的活力,也可以大大提升附近居民區(qū)的繁榮程度。沿江景觀的打造也要與周邊地塊建設(shè)密切協(xié)調(diào)溝通,將部分景觀設(shè)計(jì)與周邊小區(qū)做好鏈接,形成統(tǒng)一連貫的景觀帶。在此背景之下,市委市政府開始組織“濱江大道、沿江景觀及周邊路網(wǎng)配套工程”,本工程范圍包括嫩江公園至長青路的堤頂路改造提升,濱江大道及周邊路網(wǎng)(觀塔路、鮮明西街、鮮明街、新立西路、民族街和前
10、進(jìn)路)道路工程,堤頂路兩側(cè)迎水面和背水面的景觀設(shè)計(jì)。2.2項(xiàng)目概況本項(xiàng)目共含四個(gè)子項(xiàng)目。(1) 新建路網(wǎng)工程:濱江大道及望江廣場周邊路網(wǎng)配套工程(含前進(jìn)路、民族街、新立西路、鮮明西街、鮮明街和溪語路);(2) 堤頂路慢行系統(tǒng)提升改造工程(溪語路至通江路);(3) 新建迎水面景觀工程含嫩江公園南側(cè)廣場局部(蘆灣鶴影節(jié)點(diǎn))和橡膠壩景觀(江灣丘壑節(jié)點(diǎn));(4) 新建背水面景觀工程含望江廣場(高塔回望節(jié)點(diǎn))。3. 項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性3.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1) 是落實(shí)齊市總體規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)城市發(fā)展的需要根據(jù)齊齊哈爾市城市總體規(guī)劃(2010-2020),至2020年將齊齊哈爾市建設(shè)成生態(tài)市園林城、裝備
11、工業(yè)基地、綠色食品之都、生態(tài)旅游勝地、歷史文化名城,使齊齊哈爾市成為宜居、宜業(yè)、宜行、宜游的現(xiàn)代化城市。沿江景觀帶是齊齊哈爾城市景觀風(fēng)貌和綠地系統(tǒng)的重要組成,即是中心城區(qū)景觀結(jié)構(gòu)“四帶”之一,也是綠地系統(tǒng)中“一江”的重要元素。沿江景觀帶(濱江大道)工程的建設(shè)是齊齊哈爾市景觀風(fēng)貌和綠地體系盡快形成有機(jī)整體和實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目沿江景觀帶建設(shè)范圍是嫩江濱水風(fēng)光帶的核心區(qū)域,且在橡膠壩位置沿江景觀帶與勞動湖風(fēng)光帶相互銜接,本項(xiàng)目區(qū)域的建設(shè)將促進(jìn)中心城區(qū)形成體系化、規(guī)模化的城市景觀,為打造生態(tài)園林城、宜居、宜行城市添上濃墨重彩的一筆。(2) 是城市格局和空間發(fā)展的需要在“振興東北老工業(yè)基地”和“
12、哈大齊工業(yè)走廊”的政策和工業(yè)布局下,齊齊哈爾市近幾年經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,取得了不小的成績,同時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展對城市格局的調(diào)整和發(fā)展空間的擴(kuò)張也提出了更高的要求。在原造紙廠區(qū)域的市政道路建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中心城區(qū),在片區(qū)內(nèi)幾乎無適應(yīng)現(xiàn)代化城市進(jìn)程的市政道路。本項(xiàng)目將在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)新建1條主干道、7條支路,延伸了城市主干路網(wǎng),提高了城市路網(wǎng)密度,該區(qū)域的生產(chǎn)經(jīng)營活動打下了基礎(chǔ),為周邊居民的生活出行提供了便利,從根本上改變了該區(qū)域落后的交通狀況,提高城市化水平,形成一個(gè)能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮的良好城市格局和空間發(fā)展態(tài)勢。(3) 是促進(jìn)土地價(jià)值提升的重要保障本項(xiàng)目將嫩江東岸從嫩江公園至原造紙廠位置的沿江河漫灘、規(guī)劃景點(diǎn)、道路
13、系統(tǒng)聯(lián)系成一個(gè)有機(jī)的整體,新建濱江大道貫通南北。本項(xiàng)目建設(shè)完成后,嫩江沿江的景觀價(jià)值和交通便利性都將大大提升,其景觀和交通功能將輻射沿江區(qū)域,提升周邊的土地價(jià)值,促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展,增加財(cái)政收入。(4) 是政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理方面職能轉(zhuǎn)變的積極探索采用PPP模式,開展政府和社會資本合作,是加快轉(zhuǎn)變政府職能、提升國家治理能力的一次體制機(jī)制變革。規(guī)范的政府和社會資本合作模式能夠?qū)⒄陌l(fā)展規(guī)劃、市場監(jiān)管、公共服務(wù)職能,與社會資本的管理效率、技術(shù)創(chuàng)新動力有機(jī)結(jié)合,減少政府對微觀事務(wù)的過度參與,提高公共服務(wù)的效率與質(zhì)量。政府和社會資本合作模式要求平等參與、公開透明,政府和社會資本按照合同辦事,有利
14、于簡政放權(quán),更好地實(shí)現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變,弘揚(yáng)契約文化,體現(xiàn)現(xiàn)代國家治理理念。3.2項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1) 國家對PPP模式的大力推廣為項(xiàng)目實(shí)施提供了政策依據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建城201289號關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見的通知“鼓勵(lì)民間資本以合資、合作等方式參與城市道路、橋梁、軌道交通、公共停車場等交通設(shè)施建設(shè)”;“鼓勵(lì)民間資本通過政府購買服務(wù)的模式,進(jìn)入城鎮(zhèn)供水、污水處理、中水回用、雨水收集、環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾清運(yùn)、道路、橋梁、園林綠化等市政公用事業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)營和養(yǎng)護(hù)”。2014年以來,國家大力推廣PPP模式,鼓勵(lì)吸引社會資本參與城市公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營。國家各部委相
15、繼出臺了有關(guān)鼓勵(lì)和允許非公有制企業(yè)參與城市公用設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營的政策,出臺了基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法,政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)等文件,對PPP項(xiàng)目的操作進(jìn)行了規(guī)范和指導(dǎo)。(2) 各省市開展的PPP項(xiàng)目工作為本項(xiàng)目實(shí)施提供了借鑒為全面貫徹落實(shí)中央精神,各地積極響應(yīng),在市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域積極開展PPP項(xiàng)目工作。成熟的政策環(huán)境、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及成熟的投資市場,為本項(xiàng)目的順利開展實(shí)施提供了保障和參考。4. 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)4.1項(xiàng)目范圍本項(xiàng)目范圍為齊齊哈爾市沿嫩江東岸景觀帶中嫩江公園至原造紙廠區(qū)域,位于齊齊哈爾市的中心區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目分為四個(gè)子項(xiàng)目:路網(wǎng)工程、堤頂路提升改造工程、迎水面景觀工程和背水
16、面景觀工程。(1) 路網(wǎng)工程路網(wǎng)工程包含濱江大道(觀塔路至安順路,道路長度)、觀塔路(鮮明西街至濱江大道)、鮮明西街(觀塔路至溪語路)、鮮明街(觀塔路至溪語路)、新立西街(觀塔路至前進(jìn)路)、民族街(濱江大道至長青路)、溪語路(鮮明西街至濱江大道)和前進(jìn)路(新立西街至民族街),道路總長5.236Km。該子項(xiàng)工程包含道路、橋涵、照明和景觀綠化等工程。新建道路規(guī)模一覽表道路名稱道路長度(m)紅線寬度(m)道路名稱道路長度(m)紅線寬度(m)濱江大道2251.18018鮮明西街237.50518溪語路633.74320新立西街908.47840前進(jìn)路394.20130民族街335.93428觀塔路29
17、4.05518鮮明街181.19420(2) 堤頂路提升改造工程堤頂路提升改造工程為現(xiàn)狀堤頂路的改造項(xiàng)目,范圍為通江路至規(guī)劃長青路,道路長度3788.974,現(xiàn)狀道路平均寬度為8.0m,道路東側(cè)含平均寬度為22m的綠化帶。該子項(xiàng)工程包含慢行系統(tǒng)道路、照明、景觀綠化等工程。(3) 迎水面景觀工程迎水面景觀工程含嫩江公園南側(cè)廣場局部(蘆灣鶴影節(jié)點(diǎn))和橡膠壩景觀(江灣丘壑節(jié)點(diǎn)),工程面積為245550m,包含景觀工程、綠化工程。(4) 背水面景觀工程背水面景觀工程含望江廣場(高塔回望節(jié)點(diǎn))設(shè)計(jì),工程面積為88215m,包含景觀工程、綠化工程、橋梁工程、建筑工程。4.2PPP模式操作時(shí)間表PPP項(xiàng)目工
18、作時(shí)間表階段 工作內(nèi)容 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目準(zhǔn)備 1.調(diào)研和項(xiàng)目分析; 2015.7.172015.8.9(23天) 2.由齊齊哈爾財(cái)政局提供物有所值評價(jià)(VFM);財(cái)政承受能力論證; 3.財(cái)政部門審議通過物有所值評價(jià)報(bào)告和財(cái)政承受能力論證報(bào)告; 4.編制完成項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目初步實(shí)施方案; 項(xiàng)目識別 5.編制項(xiàng)目實(shí)施方案; 2015.8.102015.8.14(5天) 6.齊齊哈爾市人民政府審批項(xiàng)目實(shí)施方案;項(xiàng)目采購 7.競爭性磋商采購文件編制和發(fā)布;2015.8.152015.8.24(10天) 8.資格預(yù)審和確認(rèn)和答疑; 9.響應(yīng)文件評審; 10.談判與社會資本確定項(xiàng)目簽約 11
19、.起草PPP項(xiàng)目合同、EPC合同、股東協(xié)議等; 2015.8.25015.8.28(4天) 12.征求政府部門和社會資本各方意見; 13.修改、溝通、確定合同條款;14.舉行簽約儀式,完成項(xiàng)目公司注冊; 項(xiàng)目開工15.濱江大道PPP項(xiàng)目正式開工;2015.9.1項(xiàng)目融資16.根據(jù)相應(yīng)合同,將采購服務(wù)費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算,并報(bào)齊齊哈爾市人大批準(zhǔn);2015.9.1517.項(xiàng)目自有資金到位。4.3項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間表根據(jù)齊齊哈爾的氣象情況,施工期主要集中在5月份到10月底,其他時(shí)間由于氣溫太低不適合施工作業(yè),為了盡量爭取建設(shè)時(shí)間,2015年8月前,完成2015年開工部分的施工圖設(shè)計(jì)工作,在2016年5月前完成
20、全部施工圖設(shè)計(jì)工作。另外,暫定一年的時(shí)間進(jìn)行場地內(nèi)的拆遷,從2015年9月1日到2016年8月30日,充分利用施工冬歇期。具體建設(shè)進(jìn)度見下表。5. 項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制及責(zé)任主體(1) 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管、移交等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)進(jìn)度、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中遇到的問題,負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施情況的檢查、驗(yàn)收和考核。(2) 市規(guī)劃局:負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目前期策劃、修詳規(guī)劃。協(xié)調(diào)解決規(guī)劃上的難點(diǎn)問題,參與檢查、驗(yàn)收和考核等工作。(3) 國土部門及項(xiàng)目所在地區(qū)政府:負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)區(qū)域土地征用、地上附屬物征收,為進(jìn)場施工創(chuàng)造條件。(4) 市財(cái)政局及市城市投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司:負(fù)責(zé)建設(shè)資
21、金籌措,參與對各項(xiàng)目實(shí)施情況的檢查、驗(yàn)收和考核。(5) 市政府采購中心:負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件開展本項(xiàng)目的招標(biāo)及評標(biāo)工作。(6) 市公安局:負(fù)責(zé)本項(xiàng)目占道施工作業(yè)交通安全監(jiān)督管理。6. PPP模式及操作程序6.1 投資規(guī)模本項(xiàng)目估算總投資額3.76億元。其中工程建設(shè)費(fèi)用2.84億元,其他費(fèi)用0.61億元(包含建設(shè)期利息),預(yù)備費(fèi)0.31億元。資金估算表 單位:億序號工程和費(fèi)用名稱建筑安裝工程費(fèi)一工程施工建設(shè)費(fèi)2.841道路工程0.632景觀綠化工程1.883交通標(biāo)志標(biāo)線工程0.054照明工程0.065排水管網(wǎng)0.156橋梁工程0.06二工程建設(shè)其他費(fèi)用0.61三預(yù)備費(fèi)0.31四建設(shè)項(xiàng)目總投資3
22、.766.2融資模式本項(xiàng)目擬采用政府與社會資本合作(PPP)模式進(jìn)行融資。(1) 齊齊哈爾市政府?dāng)M授權(quán)市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱:住建局)作為項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管、移交等工作。(2) 齊齊哈爾市政府?dāng)M授權(quán)齊齊哈爾市城市投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司(以下簡稱:城投公司)作為政府方出資代表(3) 項(xiàng)目總投資3.76億元,其中自有資金占40%,項(xiàng)目貸款占60%的比例融資。(4) 40%的自有資金15040萬元中,城投公司出資2000萬元;其余由城投公司和社會資本共同組成基金合伙企業(yè)(以下簡稱基金)出資。(5) 基金中城投公司出資14%,該融資認(rèn)購屬于政府性承諾,社會資本出資86%。
23、(6) 城投公司與選定的投資人成立的基金以25%:75%的比例合資成立項(xiàng)目公司(spv),項(xiàng)目公司注冊資本金暫定為人民幣1000萬元,城投公司出資250萬元,基金出資750萬元。注冊資本金包含在自有資金中。其余自有資金作為股東對項(xiàng)目公司的借款,雙方合作期12年,包括建設(shè)期2年,運(yùn)營維護(hù)期10年。(7) 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌集建設(shè)資金和項(xiàng)目融資,項(xiàng)目投資估算融資金額為22560萬元。(8) 項(xiàng)目公司承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營、維護(hù)、更新和用戶服務(wù)任務(wù)和職責(zé)。(9) 齊齊哈爾市政府與項(xiàng)目公司簽署PPP項(xiàng)目合同,依據(jù)合同向社會資本方購買相應(yīng)服務(wù)。(10) PPP項(xiàng)目協(xié)議期滿,項(xiàng)目公司應(yīng)按照協(xié)議約定將項(xiàng)
24、目設(shè)施無償移交給市政府或其指定機(jī)構(gòu)。移交結(jié)束且質(zhì)量保證期滿后,項(xiàng)目公司予以清算。資金來源及其比例 單位:萬元出資方政府出資專項(xiàng)基金金融機(jī)構(gòu)合計(jì)社會資本方(86%)城投公司(14%)出資額度20001121418262256037600占比5%35%60%100%形式股東借款項(xiàng)目公司注冊資本金股東借款項(xiàng)目貸款股權(quán)融資(25%)股權(quán)融資(75%)額度17502507501229022560376006.3PPP交易結(jié)構(gòu)6.4 資金投入本項(xiàng)目資金根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分批到位的原則進(jìn)行募集,半年一期,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,資金投入計(jì)劃見下表。出資時(shí)間資金來源出資額度(萬元)第1期2015年9月政府2000專項(xiàng)基金
25、政府1826社會資本750第2期2016年3月專項(xiàng)基金10464貸款7520第3期2016年9月貸款7520第4期2017年3月貸款75206.5 政府購買服務(wù)根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容,本項(xiàng)目不具備“使用者付費(fèi)”的基礎(chǔ),依據(jù)國家發(fā)改委2014年12月2日發(fā)布的國家發(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見 “對于缺乏使用者付費(fèi)基礎(chǔ)、主要依靠政府付費(fèi)回收投資成本的項(xiàng)目,可通過政府購買服務(wù),采用建設(shè)擁有運(yùn)營(BOO)、委托運(yùn)營等市場化模式推進(jìn)”,本項(xiàng)目采用政府購買服務(wù)的實(shí)施模式。 政府購買服務(wù),是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,
26、交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。就本項(xiàng)目而言,該費(fèi)用包括可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)。6.5.1政策依據(jù)2013 年9 月26 日國辦發(fā)201396號國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見、2014年12月15日財(cái)綜201496號關(guān)于印發(fā)的通知對政府購買服務(wù)關(guān)鍵性問題作了原則性的指導(dǎo),是此次初步實(shí)施方案的基礎(chǔ)性法律文件。6.5.2購買主體政府購買服務(wù)的主體(以下簡稱購買主體)是各級行政機(jī)關(guān)和具有行政管理職能的事業(yè)單位。本項(xiàng)目授權(quán)主體為齊齊哈爾市政府或其授權(quán)部門市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局。6.5.3購買內(nèi)容本項(xiàng)目購買內(nèi)容為工程實(shí)施范圍內(nèi)的道路、橋梁、景觀
27、綠化、照明、雨污水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的可用性服務(wù)和運(yùn)營維護(hù)服務(wù)。6.5.4合作期限根據(jù)財(cái)政部財(cái)金201557號關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會資本合作項(xiàng)目示范工作的通知規(guī)定“政府和社會資本合作期限原則上不低于10年”。本項(xiàng)目合作期限為12年,分為建設(shè)期和運(yùn)營期,其中建設(shè)期不超過2年。建設(shè)期從監(jiān)理工程師發(fā)出開工令之日起至項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收合格日止;運(yùn)營期從工程竣工驗(yàn)收合格日后一日起至合作期限屆滿日。6.5.5成本估算考慮投資內(nèi)部收益率達(dá)到行業(yè)平均水平,暫按社會資本投資內(nèi)部收益及貸款融資成本8.3%對項(xiàng)目成本進(jìn)行測算。(1) 建設(shè)期利息根據(jù)投資計(jì)劃,按照年化利率8.3%測算本項(xiàng)目兩年投資建設(shè)期利息共計(jì)3300萬
28、元,此部分費(fèi)用已包含在建設(shè)投資的其他費(fèi)用中。(2) 可用性服務(wù)費(fèi)指項(xiàng)目公司為本項(xiàng)目建設(shè)符合適用法律及PPP項(xiàng)目合同規(guī)定的竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施的投入的資本性總支出而需要獲得的服務(wù)收入,主要包括項(xiàng)目建設(shè)期社會資本方投資、融資成本、稅費(fèi)及必要的合理回報(bào)。暫按從運(yùn)營開始可用性服務(wù)費(fèi)每六個(gè)月支付一次,投資加融資成本等本還息方式支付??捎眯苑?wù)費(fèi)靜態(tài)總額為48491.02萬元??捎眯苑?wù)費(fèi)支出 單位:萬元時(shí)間本金運(yùn)營期利息合計(jì)社會資本建設(shè)投資貸款小計(jì)社會資本建設(shè)投資貸款小計(jì)2015年9月0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016年3月0.00 0.00 0.00 0.
29、00 0.00 0.00 0.00 2016年9月0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年3月0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年9月0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年3月560.70 1,128.00 1,688.70 465.38 936.24 1,401.62 3,090.32 2018年9月560.70 1,128.00 1,688.70 442.11 889.43 1,331.54 3,020.24 2019年3月560.70 1,128.00 1,688
30、.70 418.84 842.62 1,261.46 2,950.16 2019年9月560.70 1,128.00 1,688.70 395.57 795.80 1,191.38 2,880.08 2020年3月560.70 1,128.00 1,688.70 372.30 748.99 1,121.30 2,810.00 2020年9月560.70 1,128.00 1,688.70 349.04 702.18 1,051.22 2,739.92 2021年3月560.70 1,128.00 1,688.70 325.77 655.37 981.13 2,669.83 2021年9月560
31、.70 1,128.00 1,688.70 302.50 608.56 911.05 2,599.75 2022年3月560.70 1,128.00 1,688.70 279.23 561.74 840.97 2,529.67 2022年9月560.70 1,128.00 1,688.70 255.96 514.93 770.89 2,459.59 2023年3月560.70 1,128.00 1,688.70 232.69 468.12 700.81 2,389.51 2023年9月560.70 1,128.00 1,688.70 209.42 421.31 630.73 2,319.43
32、2024年3月560.70 1,128.00 1,688.70 186.15 374.50 560.65 2,249.35 2024年9月560.70 1,128.00 1,688.70 162.88 327.68 490.57 2,179.27 2025年3月560.70 1,128.00 1,688.70 139.61 280.87 420.49 2,109.19 2025年9月560.70 1,128.00 1,688.70 116.35 234.06 350.41 2,039.11 2026年3月560.70 1,128.00 1,688.70 93.08 187.25 280.32
33、1,969.02 2026年9月560.70 1,128.00 1,688.70 69.81 140.44 210.24 1,898.94 2027年3月560.70 1,128.00 1,688.70 46.54 93.62 140.16 1,828.86 2027年9月560.70 1,128.00 1,688.70 23.27 46.81 70.08 1,758.78 合計(jì)11,214.00 22,560.00 33,774.00 4,886.50 9,830.52 14,717.02 48,491.02 (3) 運(yùn)營維護(hù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目公司為維持本項(xiàng)目可用性之目的提供的符合PPP項(xiàng)目合同規(guī)定
34、的績效標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營維護(hù)服務(wù)而需要獲得的服務(wù)收入,主要包括本項(xiàng)目范圍內(nèi)道路、橋梁、景觀綠化、照明、排水等的運(yùn)營維養(yǎng)成本、稅費(fèi)及必要的合理回報(bào)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2011年發(fā)布的市政工程設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修估算指標(biāo)(修訂版),并參考國內(nèi)各省市發(fā)布的綠化養(yǎng)護(hù)定額和市場價(jià)格。測算年運(yùn)營維護(hù)服務(wù)費(fèi)支出1547.58萬元,詳見下表。年運(yùn)營維護(hù)成本 單位:萬元序號項(xiàng)目維護(hù)養(yǎng)護(hù)費(fèi)(元)備注1道路265.15 127305平米道路養(yǎng)護(hù)2橋梁24.64 1103平米橋梁養(yǎng)護(hù)3路燈136.23 860盞各類燈,包括箱變、配電箱、燈桿等養(yǎng)護(hù)4排水92.18 雨污水養(yǎng)護(hù)5路燈電費(fèi)15.87 照明共30187W,平均每天10小時(shí)
35、照明,電費(fèi)1.44元/度6道路保潔65.52 1人7000平米人工保潔,工資36000元/年7景觀綠地養(yǎng)護(hù)659.24 439493.22平米景觀綠地面積,參考相關(guān)省市養(yǎng)護(hù)定額,暫定15元/平米8景觀用電288.75 根據(jù)設(shè)計(jì)每平米2.5W,按照每天5小時(shí)運(yùn)行,電費(fèi)1.44元/度合 計(jì)1547.58 (4) 總成本根據(jù)測算,政府購買服務(wù)費(fèi)靜態(tài)總額為63966.82萬元,每半年的支付成本如下。時(shí)間可用性服務(wù)費(fèi)運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)總計(jì)2018年3月3,090.32 773.793,864.11 2018年9月3,020.24 773.793,794.03 2019年3月2,950.16 773.793,
36、723.95 2019年9月2,880.08 773.793,653.87 2020年3月2,810.00 773.793,583.79 2020年9月2,739.92 773.793,513.71 2021年3月2,669.83 773.793,443.62 2021年9月2,599.75 773.793,373.54 2022年3月2,529.67 773.793,303.46 2022年9月2,459.59 773.793,233.38 2023年3月2,389.51 773.793,163.30 2023年9月2,319.43 773.793,093.22 2024年3月2,249.3
37、5 773.793,023.14 2024年9月2,179.27 773.792,953.06 2025年3月2,109.19 773.792,882.98 2025年9月2,039.11 773.792,812.90 2026年3月1,969.02 773.792,742.81 2026年9月1,898.94 773.792,672.73 2027年3月1,828.86 773.792,602.65 2027年9月1,758.78 773.792,532.57 合計(jì)48,491.02 15475.863966.82 6.5.6預(yù)算及財(cái)務(wù)管理財(cái)政部門在布置年度預(yù)算編制工作時(shí),應(yīng)當(dāng)對購買服務(wù)相關(guān)
38、預(yù)算安排提出明確要求,在預(yù)算報(bào)表中制定專門的購買服務(wù)項(xiàng)目表。為了保障本項(xiàng)目的順利運(yùn)作,且符合相關(guān)要求,市政府應(yīng)協(xié)調(diào)市財(cái)政將本項(xiàng)目需由財(cái)政支付的資金納入本級財(cái)政中長期預(yù)算,并報(bào)市人大批復(fù)。6.5.7履約擔(dān)保能根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況,要求項(xiàng)目公司在不同期間提供不同的保函,包括但不限于: (1) 建設(shè)期的履約保函。 主要用于擔(dān)保項(xiàng)目公司在建設(shè)期能夠按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),并且能夠按時(shí)完工。該保函的有效期一般是從項(xiàng)目合同全部生效之日起到建設(shè)期結(jié)束。 (2) 運(yùn)營維護(hù)期的履約保函。 運(yùn)營維護(hù)期的履約保函,也稱維護(hù)保函,主要用以擔(dān)保項(xiàng)目公司在運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)按照項(xiàng)目合同的約定履行運(yùn)營維護(hù)義務(wù)。該保函的有效期
39、通常視具體項(xiàng)目而定,可以一直到項(xiàng)目期限終止。在項(xiàng)目期限內(nèi),項(xiàng)目公司有義務(wù)保證該保函項(xiàng)下的金額一直保持在一個(gè)規(guī)定的金額,一旦低于該金額,項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將該保函恢復(fù)至該規(guī)定金額。 (3) 移交維修保函。 移交維修保函提交時(shí)點(diǎn)一般在期滿終止日12個(gè)月之前,擔(dān)保至期滿移交后12個(gè)月屆滿。6.5.8政府監(jiān)管齊齊哈爾市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局代表市政府根據(jù)PPP項(xiàng)目合同對本項(xiàng)目范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)管,監(jiān)管的數(shù)據(jù)作為對項(xiàng)目公司績效考核的依據(jù)。市相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對項(xiàng)目公司進(jìn)行監(jiān)管并行使其法定職權(quán)。6.5.9績效考核機(jī)制根據(jù)國辦發(fā)201396號國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見
40、中“加強(qiáng)政府向社會力量購買服務(wù)的績效管理,嚴(yán)格績效評價(jià)機(jī)制。建立健全由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制,對購買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結(jié)果向社會公布,并作為以后年度編制政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算和選擇政府購買服務(wù)承接主體的重要參考依據(jù)”,針對本項(xiàng)目可用性服務(wù)績效及運(yùn)維服務(wù)績效分別制定考核指標(biāo)。社會資本根據(jù)可用性績效指標(biāo)完成項(xiàng)目并竣工驗(yàn)收后,根據(jù)項(xiàng)目決算及工程建設(shè)其他費(fèi)用以及雙方的PPP項(xiàng)目合同確定可用性服務(wù)費(fèi)。從運(yùn)維之日起每半年支付一次。運(yùn)維績效考核指標(biāo)分為基本考核指標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)考核指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)確定各項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn),每一季度考核一次,根據(jù)評分情況及PPP項(xiàng)目
41、合同確定運(yùn)維服務(wù)費(fèi)的支付比例和獎(jiǎng)勵(lì)額度,每半年支付一次。6.5.10提前終止及補(bǔ)償6.5.10.1 根據(jù)以下情況,項(xiàng)目可提前終止(1) 項(xiàng)目公司發(fā)生違約事件時(shí),市住建局有權(quán)發(fā)出終止協(xié)議的意向通知;(2) 發(fā)生市住建局或其他政府部門違約事件時(shí),項(xiàng)目公司有權(quán)發(fā)出終止協(xié)議的意向通知;(3) 發(fā)生不可抗力時(shí),若雙方無法協(xié)商一致繼續(xù)履行各自義務(wù),雙方有權(quán)向?qū)Ψ桨l(fā)出終止協(xié)議的意向通知。6.5.10.2 項(xiàng)目公司獲得終止補(bǔ)償項(xiàng)目提前終止,市住建局或齊齊哈爾市人民政府指定單位應(yīng)按照PPP項(xiàng)目合同的規(guī)定接收項(xiàng)目公司的資產(chǎn),支付項(xiàng)目公司相應(yīng)補(bǔ)償,具體的補(bǔ)償原則和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)在合同中明確。6.5.11一般補(bǔ)償6.5.1
42、1.1 獲得一般補(bǔ)償?shù)臋?quán)利在合作期間,如果出現(xiàn)以下事項(xiàng):(1) 法律變更,導(dǎo)致項(xiàng)目公司年經(jīng)營成本支出增加;(2) 不可抗力事件,導(dǎo)致項(xiàng)目公司年經(jīng)營成本增加;(3) 公用設(shè)施運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)提高,導(dǎo)致項(xiàng)目公司年經(jīng)營增加;(4) 市住建局與項(xiàng)目公司協(xié)商一致的其他事項(xiàng)但雙方仍希望繼續(xù)履行本協(xié)議的情況下,則項(xiàng)目公司有權(quán)從政府獲得一般補(bǔ)償。6.5.11.2 補(bǔ)償形式一般補(bǔ)償可以采取以下兩種形式:(1) 一次性補(bǔ)償(即貨幣形式補(bǔ)償);(2) 調(diào)整購買服務(wù)價(jià)格。市住建局可自行選擇采用任一種補(bǔ)償方式。6.5.12付費(fèi)調(diào)價(jià)機(jī)制可用性服務(wù)費(fèi)在對應(yīng)的付費(fèi)期內(nèi)不作調(diào)整;運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)根據(jù)運(yùn)營期內(nèi)的通貨膨脹情況(CPI),以2
43、年為周期,進(jìn)行定期調(diào)價(jià)。6.5.13期滿移交設(shè)施移交PPP項(xiàng)目協(xié)議期滿,項(xiàng)目公司應(yīng)按照協(xié)議約定將項(xiàng)目設(shè)施(含為項(xiàng)目設(shè)施正常運(yùn)營所必須的各類項(xiàng)目設(shè)施、設(shè)備、土地使用權(quán)、各信息系統(tǒng)、維護(hù)手冊等)無償移交給市政府或其指定機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目公司應(yīng)確保移交的項(xiàng)目設(shè)施不存在任何抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益或所有權(quán)約束,亦不得存在任何種類和性質(zhì)的索賠權(quán)。移交結(jié)束且質(zhì)量保證期滿后,項(xiàng)目公司予以清算。6.6風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制本項(xiàng)目的責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)框架如下:政府與社會資本風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)框架表風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容政府承擔(dān)社會資本承擔(dān)雙方共同承擔(dān)政策風(fēng)險(xiǎn) 特許權(quán)收回、征用、審批延誤等 法律風(fēng)險(xiǎn) 重要法變更、合同文件沖突等 配套及支持風(fēng)險(xiǎn) 前期動遷、
44、道路、市政配套等 支付風(fēng)險(xiǎn) 政府支付服務(wù)費(fèi) 出資、融資風(fēng)險(xiǎn) 足額出資保證,承諾融資落實(shí) 成本超支風(fēng)險(xiǎn) 建設(shè)成本或運(yùn)營成本超出預(yù)期 財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn) 通貨膨脹、利率變化等 設(shè)計(jì)建設(shè)完工 設(shè)計(jì)變更、建設(shè)質(zhì)量、完工時(shí)間等 運(yùn)營維護(hù)移交 運(yùn)營安全、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、移交履約等 市場風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)格、競爭、管理水平等 不可抗力 不可預(yù)見、不可避免、不可控制 應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn) 出于社會或公益或安全需要 剩余風(fēng)險(xiǎn) 雙方未考慮到的未知風(fēng)險(xiǎn) (1) 社會資本承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建造項(xiàng)目營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)由社會資本承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營維護(hù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。一方面通過固定的運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)及年度考核,倒逼社會資本發(fā)揮其自身優(yōu)勢在設(shè)計(jì)、建造過程中提高工程質(zhì)量
45、,降低工程成本。另一方面,運(yùn)維的社會化有利于提高運(yùn)維的技術(shù)和管理水平,降低成本,以保障本項(xiàng)目順利的運(yùn)營。(2) 齊齊哈爾市政府承擔(dān)政策、法律、配套支持和支付風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目投資收益期較長,未來的風(fēng)險(xiǎn)都是未知的,這些不僅會影響項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集,也會給項(xiàng)目公司造成壓力。政府應(yīng)承擔(dān)配套支持和支付風(fēng)險(xiǎn),以保障項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營維護(hù)工作的順利進(jìn)行和社會資本方的投資收益。另外,我國對PPP項(xiàng)目的相關(guān)政策和法律法規(guī)還在不斷的完善中,由政府來承擔(dān)該方面變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),給社會資本方減輕壓力,公平合理承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn),以減少摩擦,保障項(xiàng)目的順利運(yùn)營。(3) 社會資本和齊齊哈爾市政府共同承擔(dān)不可抗力
46、風(fēng)險(xiǎn)等。項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營中出現(xiàn)不可預(yù)見、不可預(yù)防、不可避免和不可控制的事件時(shí),由社會資本和政府來共同承擔(dān)該不可抗力風(fēng)險(xiǎn),公平合理,社會資本方和政府合作順暢,更好的保證項(xiàng)目的運(yùn)營。6.7項(xiàng)目實(shí)施的操作程序6.7.1組織實(shí)施機(jī)構(gòu)按照市政府的相關(guān)要求,明確相應(yīng)的行業(yè)管理部門、事業(yè)單位、行業(yè)運(yùn)營公司或其他相關(guān)機(jī)構(gòu),作為政府授權(quán)的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu),在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)PPP項(xiàng)目的前期評估論證、實(shí)施方案編制、合作伙伴選擇、項(xiàng)目合同簽訂、項(xiàng)目組織實(shí)施以及合作期滿移交等工作??紤]到PPP運(yùn)作的專業(yè)性,通常情況下需要聘請PPP咨詢服務(wù)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目組織實(shí)施通常會建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重大問題的決策、政府高層
47、溝通、總體工作的指導(dǎo)等,項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的具體開展,以PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)為主要組成。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)構(gòu)需要制定工作計(jì)劃,包含工作階段、具體工作內(nèi)容、實(shí)施主體、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等內(nèi)容。6.7.2項(xiàng)目內(nèi)外部調(diào)查(1) 項(xiàng)目內(nèi)部調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)擬定調(diào)研提綱,應(yīng)至少從法律和政策、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)、項(xiàng)目自身三個(gè)方面把握,主要包括政府項(xiàng)目的批文和授權(quán)書、國家、省和地方對項(xiàng)目的關(guān)于土地、稅收等方面的優(yōu)惠政策、政府購買服務(wù)和收費(fèi)的相關(guān)規(guī)定等;社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及總體發(fā)展規(guī)劃、與項(xiàng)目有關(guān)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、建設(shè)規(guī)劃、現(xiàn)有管理體制、現(xiàn)有收費(fèi)情況及結(jié)算和調(diào)整機(jī)制等;項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、已形成的相關(guān)
48、資產(chǎn)、配套設(shè)施的建設(shè)情況、項(xiàng)目用地的征地情況等。(2) 外部投資人調(diào)查根據(jù)項(xiàng)目基本情況、行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃等,與潛在投資人進(jìn)行聯(lián)系溝通,獲得潛在投資人的投資意愿信息,并對各類投資人的投資偏好、資金實(shí)力、運(yùn)營能力、項(xiàng)目訴求等因素進(jìn)行分析研究,與潛在合適的投資人進(jìn)行溝通,組織調(diào)研及考察。6.7.3實(shí)施方案編制為保證工作的有效進(jìn)行,咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制定可操作的實(shí)施方案,向市住建局等相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào),批準(zhǔn)后的實(shí)施方案應(yīng)作為采購的指導(dǎo)文件。具體如下:(1) 確定、研究重點(diǎn)問題并提出解決方案,需要研究的問題包括:供應(yīng)商的選擇方式、選擇標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和合同結(jié)構(gòu);主要項(xiàng)目條件;風(fēng)險(xiǎn)分配方案;采購工
49、作計(jì)劃(包括人員組織、采購程序及相應(yīng)時(shí)間安排)。(2) 編制實(shí)施方案。實(shí)施方案包括以下內(nèi)容:企業(yè)的基本情況介紹;項(xiàng)目的必要性、基本原則、目標(biāo)和實(shí)施主體;項(xiàng)目的操作模式基本內(nèi)容;項(xiàng)目條件實(shí)施建議(如土地、電價(jià)等);對潛在投資人的分析、比選程序和原則等;財(cái)務(wù)測算結(jié)果(包括對報(bào)價(jià)的估算);整體計(jì)劃和組織;購買服務(wù)的主要原則(包括項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和協(xié)議關(guān)系,項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營期和經(jīng)營區(qū)域,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),購買服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)價(jià),合作期結(jié)束后的移交標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目公司的權(quán)力義務(wù),違約責(zé)任,終止及補(bǔ)償?shù)龋?.7.4實(shí)施方案審核項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)部門及外部專家建立PPP項(xiàng)目的評審機(jī)制,從項(xiàng)目建設(shè)的必要性及合規(guī)性
50、、PPP模式的適用性、財(cái)政承受能力以及價(jià)格的合理性等方面,對項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行評估,確?!拔镉兴怠薄Tu估通過的由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)報(bào)政府審核,審核通過的按照實(shí)施方案推進(jìn)。6.7.5項(xiàng)目采購根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南(試行)的通知(財(cái)金2014113 號,下稱“操作指南”)文件規(guī)定,“項(xiàng)目采購應(yīng)根據(jù)中華人民共和國采購法及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,項(xiàng)目采購方式包括公開招標(biāo)、競爭性談判、邀請招標(biāo)、競爭性磋商和單一來源采購。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目采購需求特點(diǎn),依法選擇適當(dāng)采購方式?!币罁?jù)上述規(guī)定,在全面分析本項(xiàng)目特點(diǎn),并從施工強(qiáng)度、項(xiàng)目周期、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、社會資本規(guī)模等多種因素考察潛在采購方,對前
51、述五種采購方式逐一進(jìn)行比較,認(rèn)為競爭性磋商方式從時(shí)間上、操作便利方面和適應(yīng)項(xiàng)目特殊需求方面都更適合本項(xiàng)目,最終擬采用競爭性磋商的采購方式。根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法主要采購工作有以下4個(gè)階段。(1) 采購準(zhǔn)備通過采購準(zhǔn)備工作,確定采購組織單位,合理安排采購分工協(xié)作,并將需要在采購文件中體現(xiàn)的條件予以落實(shí),據(jù)以編制資格預(yù)審文件和采購文件。主要工作有: 成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組; 準(zhǔn)備資格預(yù)審文件,制定資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn); 落實(shí)項(xiàng)目基本條件,如土地、價(jià)格、債務(wù)處置等條件。(2) 采購邀請與響應(yīng)編制完采購文件,發(fā)出競爭性磋商公告之時(shí),采購正式開始。社會投資人自行決定是否參加響應(yīng),并
52、在購買采購文件后自主完成響應(yīng)文件的編制等相關(guān)工作。主要工作有: 編制采購文件,項(xiàng)目采購文件應(yīng)包括采購邀請、競爭者須知(包括密封、簽署、蓋章要求等)、競爭者應(yīng)提供的資格、資信及業(yè)績證明文件、采購方式、政府對項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)的授權(quán)、實(shí)施方案的批復(fù)和項(xiàng)目相關(guān)審批文件、采購程序、響應(yīng)文件編制要求、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開啟時(shí)間及地點(diǎn)、強(qiáng)制擔(dān)保的保證金交納數(shù)額和形式、評審方法、評審標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策要求、項(xiàng)目合同草案及其他法律文本等。; 出售采購文件; 組織供應(yīng)商現(xiàn)場踏勘和盡職調(diào)查召開標(biāo)前會議; 供應(yīng)商提問,采購方回答供應(yīng)商提出的問題; 供應(yīng)商自行勘察現(xiàn)場情況; 供應(yīng)商根據(jù)有關(guān)文件及勘察結(jié)果準(zhǔn)備響應(yīng)文件。(
53、3) 響應(yīng)文件評審項(xiàng)目PPP運(yùn)作需建立方案評審小組。評審小組由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)代表和評審專家共5人以上單數(shù)組成,其中評審專家人數(shù)不得少于評審小組成員總數(shù)的2/3。評審專家可以由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)自行選定,但評審專家中應(yīng)至少包含1名財(cái)務(wù)專家和1名法律專家。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)代表不得以評審專家身份參加項(xiàng)目的評審。評審過程中應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的技術(shù)、財(cái)務(wù)實(shí)力,以及其響應(yīng)報(bào)價(jià)等綜合因素,而不是僅以響應(yīng)報(bào)價(jià)確定中選投資人主要工作有: 開標(biāo); 組織評審專家進(jìn)行評審,并確定中選候選人2-3名; 市政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)評審結(jié)果; 發(fā)出評審結(jié)果。(4) 談判與合同簽署項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)成立專門的采購結(jié)果確認(rèn)談判工作組。按照候選社會資本的排名,依次與候選社會資本及與其合作的金融機(jī)構(gòu)就合同中可變的細(xì)節(jié)問題進(jìn)行合同簽署前的確
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