集團內(nèi)部基建項目管理制度試行

1、新奧集團內(nèi)部基建工程管理制度試行1 總那么1.1 目的為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部基建工程管理，明確基建工程從立項到竣工結(jié)算的相關(guān)審批程序，控 制基建規(guī)模，躲避投資風(fēng)險，適應(yīng)集團快速開展需要，特制訂本制度。1.2 適應(yīng)范圍本制度適用于集團公司及成員企業(yè)新建、改建、擴建、修繕、裝 修等基建工程。1.3 內(nèi)部基建工程分類1.3.1 內(nèi)部基建工程根據(jù)投資規(guī)模、重要程度和復(fù)雜程度等因素分為 重大基建工程、重要基建工程和一般基建工程。1.3.2 重大基建工程包括生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施、廠房、辦公樓的新建、改建 和擴建等。1.3.3 重要基建工程包括生產(chǎn)經(jīng)營附屬設(shè)施和職工活動場所新建、辦 公樓裝修、大型場地平整綠化等。1.3.4 一

2、般基建工程包括房屋修繕、 辦公室裝修、 小型場地平整綠化、 附屬設(shè)施改建及零星基建等。1.4 管理原那么1.4.1 統(tǒng)一形象、全面規(guī)劃、合理布局原那么1.4.2 優(yōu)化設(shè)計、厲行節(jié)約原那么。1.4.3 內(nèi)部交易市場化原那么。1.4.4 立項、建設(shè)、投資籌資 、管理與受益相統(tǒng)一原那么。2 管理職責(zé)2.1 集團公司歸口管理部門職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部為內(nèi)部基建工程歸口管理部門， 負責(zé)組織內(nèi)部基建項 目編號、立項審查、工程預(yù)算審核、工程監(jiān)督、工程驗收和結(jié)算審核 等項工作。2.2 集團公司相關(guān)部門職責(zé)2.2.1 經(jīng)濟開展部作為集團投資歸口管理部門， 參與重要、 重大基建 投資工程的立項審核和評估工作。2.2.2

3、 財務(wù)部負責(zé)工程工程款轉(zhuǎn)帳、撥付控制和內(nèi)部交易處理工作。2.2.3 辦公室負責(zé)集團公司自營基建工程報批和施工管理， 集團綠化 和內(nèi)部基建工程形象審核，參與集團內(nèi)部基建工程立項驗收工作。2.3 集團公司主管基建的副總經(jīng)理 以下簡稱主管副總經(jīng)理 分管內(nèi) 部基建工作， 負責(zé)一般基建工程的審批、 重要和重大基建工程的審核 及施工單位確實定等工作。2.4 集團公司總經(jīng)理負責(zé)重要基建工程的審批和重大基建工程的復(fù) 核工作。2.5 集團公司總裁負責(zé)重大基建工程的審批， 擁有對其它基建工程的 最終裁決權(quán)。2.6 各成員企業(yè)相關(guān)職責(zé)2.6.1 各成員企業(yè)負責(zé)內(nèi)部基建工程立項資料準(zhǔn)備和報批工作。2.6.2 各成員企

4、業(yè)內(nèi)部基建投資工程實行工程法人責(zé)任制， 成員企業(yè) 作為基建工程投資主體， 具體負責(zé)內(nèi)部基建工程的管理工作， 成員企 業(yè)總經(jīng)理為第一責(zé)任人。3 申報審批程序3.1 工程提出3.1.1 集團公司及各成員企業(yè)根據(jù)經(jīng)營開展需要，每年年初制定本年 度基建投資方案，列明本年度需開展工程的名稱、投資額度、進度和 資金來源等，經(jīng)批準(zhǔn)后作為立項依據(jù)。3.1.2 特殊情況下，各企業(yè)可臨時提出基建立項申請，但重大基建項 目、重要基建工程不得超過兩項，一般基建工程不得超過三項。3.2 一般基建工程審批程序3.2.1 各企業(yè)根據(jù)年度基建投資方案或臨時需要， 提出一般基建工程 立項申請，內(nèi)容包括工程名稱、用途、設(shè)計方案、

5、施工面積、投資概 算、資金來源、進度安排等，上報集團公司技術(shù)質(zhì)量部。3.2.2 技術(shù)質(zhì)量部會同相關(guān)部門對立項申請進行審核， 審核通過， 經(jīng) 主管副總經(jīng)理審批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反應(yīng)給各企業(yè)。3.3 重要基建工程審批程序3.3.1 各企業(yè)根據(jù)年度專項基建投資方案或特殊需要， 提出重要基建 工程立項報告，內(nèi)容包括工程名稱、必要性、可行性、初步方案、施 工面積、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、資金來源、進度安排等，在征求企業(yè) 上級業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見的根底上，報集團公司技術(shù)質(zhì)量部。3.3.2 技術(shù)質(zhì)量部會同相關(guān)部門對立項報告進行審核， 審核通過后報 集團公司主管副總經(jīng)理復(fù)核，并經(jīng)集團公司經(jīng)理辦公會討論通過后， 由

6、集團公司總經(jīng)理審批。3.3.3 審批通過后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反應(yīng)給各企業(yè)。3.3.4 各企業(yè)制訂詳細的設(shè)計方案和預(yù)算方案，再報技術(shù)質(zhì)量部審 核。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要，可委托第三方審核。審核通過，經(jīng)集團公 司主管副總經(jīng)理簽批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反應(yīng)給各企業(yè)實施。3.4 重大基建工程審批程序3.4.1 屬于各成員企業(yè)的重大基建工程， 由各成員企業(yè)根據(jù)年度基建 投資方案及企業(yè)快速開展需要， 提出立項報告和可研報告， 在征求企 業(yè)上級業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見的根底上， 報集團公司技術(shù)質(zhì)量部； 屬于集 團公司的重大基建工程， 直接由技術(shù)質(zhì)量部牽頭組織相關(guān)部門編制立 項報告和可研報告。3.4.2 由主管副總經(jīng)理

7、主持、 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對重大基建項 目立項報告和可研報告進行初審， 提出初審意見， 經(jīng)集團公司總經(jīng)理 復(fù)核后報集團公司決策機構(gòu)審批。3.4.3 集團公司決策機構(gòu)對重大基建工程立項報告、 可研報告和審核 意見進一步審議，達成一致后報集團公司總裁簽批。3.4.4 總裁簽批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反應(yīng)給各企業(yè)。3.4.5 各企業(yè)制訂詳細的設(shè)計方案、 預(yù)算方案及施工進度方案， 再報 技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要，委托第三方審核。審核通過且預(yù) 算投資額未突破立項估算的投資額， 經(jīng)集團公司總會計師、 主管副總 經(jīng)理簽批后， 由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反應(yīng)給各企業(yè)實施； 審核通過但預(yù) 算投資額超出立項估算的

8、投資額， 那么需要重新經(jīng)集團決策機構(gòu)審議并 報集團公司總裁簽批。3.5 重要、重大基建工程如果屬于集團重要、 重大投資工程的一局部， 相關(guān)立項審批程序按照?新奧集團投資管理方法?執(zhí)行。3.6 集團內(nèi)部審批完畢， 需要到政府相關(guān)部門辦理報批手續(xù)的， 由申 請立項單位承辦。4 工程實施4.1 實施時間安排4.1.1 一般基建工程在立項獲得批準(zhǔn)后即開始實施。4.1.2 重要、重大基建工程在詳細預(yù)算方案獲得批準(zhǔn)后開始實施。4.2 施工隊伍選擇4.2.1 廊坊地區(qū)基建工程原那么上由廊坊新奧建筑安裝工程 簡稱建安公司承建，外埠基建工程優(yōu)先考慮由建安公司承建。4.2.2 建安公司無法承建的，各企業(yè)可按程序選

9、擇施工隊伍。4.2.2.1 一般基建工程施工隊伍由各企業(yè)自行確定。4.2.2.2 重要基建工程施工隊伍先由各企業(yè)提出備選對象，報技術(shù)質(zhì) 量部審核后，由主管副總經(jīng)理確定。4.2.2.3 重大基建工程施工隊伍選擇原那么上一律經(jīng)過招標(biāo)確定。4.3 施工監(jiān)理確定 重要、重大基建工程必須聘請施工監(jiān)理， 施工監(jiān)理先由各企業(yè)提 出備選對象，報技術(shù)質(zhì)量部審核后，由主管副總經(jīng)理確定。4.4 施工合同簽訂4.4.1 一般基建工程施工合同由各企業(yè)自行簽訂，報技術(shù)質(zhì)量部備 案；重要、重大基建工程施工合同必須經(jīng)集團公司主管副總經(jīng)理復(fù)審、 首席律師審查、總經(jīng)理簽批前方可簽訂。4.4.2 施工合同的擬訂、審批程序按?新奧集

10、團合同管理方法?相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。4.5 工程正式開工后， 各企業(yè)應(yīng)按月向技術(shù)質(zhì)量部上報施工進度等有 關(guān)報表。4.6 方案調(diào)整工程實施過程中，由于原定條件、環(huán)境發(fā)生重大變化的，可進行 調(diào)整，調(diào)整方案按照立項審批程序重新履行報批手續(xù)。5 工程驗收程序5.1 工程完工， 由工程提出單位組織進行驗收， 經(jīng)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門 驗收合格或內(nèi)部驗收合格后，進行工程結(jié)算。5.2 工程結(jié)算前，應(yīng)備齊施工合同、預(yù)算方案、材料報表等一切相關(guān) 資料。5.3 一般基建投資工程結(jié)算由各企業(yè)自審， 審定完畢， 報集團公司備 案后，財務(wù)部門即辦理財務(wù)轉(zhuǎn)帳或撥付工程款等手續(xù)。5.4 重要、重大基建工程結(jié)算由集團公司技術(shù)質(zhì)量部組織進行審核，