房地產(chǎn)公司樣板間資產(chǎn)管理辦法

1、1 / 6 樣板間物品管理辦法 總則 第一條 為規(guī)范集團(tuán)所屬公司固定資產(chǎn)的管理，保證固定資產(chǎn)正確 核算。特制定本辦法。 第二條 加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，維護(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)的安全完整，同時(shí)挖 掘潛力，不斷提高固定資產(chǎn)使用效益的基本要求。 第三條 本辦法適用于集團(tuán)各所屬分公司，各公司根據(jù)本規(guī)定自行 制定適合本公司的管理辦法，并嚴(yán)格實(shí)施。 一、 樣板間物品的采購(gòu) （一）流程 樣板間的物品由企劃部根據(jù)設(shè)計(jì)公司整體設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定統(tǒng) 一進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。遵循貨比三家、選擇同類(lèi)物品最低價(jià)的原則。 1. 企劃部根據(jù)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)風(fēng)格提出采購(gòu)計(jì)劃， 詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu) 物品的品名、種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、用途以及預(yù)算所需資金，并由并由 部

2、門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)； 2. 企劃部將采購(gòu)計(jì)劃連同采購(gòu)清單交運(yùn)營(yíng)部審核， 由運(yùn)營(yíng)部負(fù) 責(zé)對(duì)需采購(gòu)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)， 并提供建議供應(yīng)商及建議采購(gòu)價(jià)格。 企 劃部應(yīng)參照運(yùn)營(yíng)部提供的采購(gòu)范圍購(gòu)買(mǎi)， 并共同商議并確認(rèn)最終要購(gòu) 買(mǎi)的物品； 3. 在保留整體設(shè)計(jì)風(fēng)格的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能在最終使用地采 購(gòu)，而不應(yīng)盲目的跨地區(qū)采購(gòu)；如因特殊要求，需從外地采購(gòu)物品， 須由采購(gòu)人員在確定所購(gòu)物品的品名及金額后， 將經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的物品 的明細(xì)清單（包括品名、數(shù)量、價(jià)格）由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后，連同 對(duì)方單位名稱(chēng)及賬號(hào)傳真至財(cái)務(wù)部出納， 出納據(jù)此辦理匯票并登記付 款明細(xì)表；且在貨物到達(dá)后由企劃部確認(rèn)到貨物品是否與訂購(gòu)貨物一 致、2

3、 / 6 是否存在色差、有無(wú)質(zhì)量等問(wèn)題。 4. 銷(xiāo)售部在米購(gòu)前根據(jù)合同金額將付款計(jì)劃上報(bào)財(cái)務(wù)部， 并列 明所需支付現(xiàn)金、支票及匯票的金額。因采購(gòu)支出金額較大、物品種 類(lèi)較多，因此采購(gòu)時(shí)以借款方式先予支付款項(xiàng)， 借款金額為采購(gòu)預(yù)算 金額?，F(xiàn)金金額在 1000 元以下可以一次性支付，以支票或匯票方式 付款。分次支付，由財(cái)務(wù)部銀行出納建立借款明細(xì)表， 每次辦理完后 由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)，等完成全部采購(gòu)事項(xiàng)辦理結(jié)算時(shí)， 以項(xiàng)目付款 的形式?jīng)_抵借款；前帳不清，后帳不借。 5. 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，須按照采購(gòu)計(jì)劃上的品名、數(shù)量、 規(guī)格、價(jià)格預(yù)算、到貨時(shí)間等要求嚴(yán)格控制采購(gòu)， 除價(jià)格可以改低外， 其它均不得

4、擅自進(jìn)行更改， 如需更改，應(yīng)經(jīng)本部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人 同意； 6. 如因特殊原因需更換已訂購(gòu)的物品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更原 因、經(jīng)由企劃、行政、運(yùn)營(yíng)、法務(wù)共同審定后方能有效。 對(duì)于已簽定合同/預(yù)付訂金，涉及到需賠償違約金的，應(yīng)由法務(wù) 審核購(gòu)物合同，提出相關(guān)解決辦法， （ ） 7. 采購(gòu)事項(xiàng)完畢后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)持正規(guī)發(fā)票（財(cái)務(wù)規(guī)定的 相關(guān)票據(jù)），填寫(xiě)項(xiàng)目付款單及價(jià)款結(jié)算單，經(jīng)相關(guān)層級(jí)簽批后到財(cái) 務(wù)部沖抵借款。同時(shí)，附相關(guān)部門(mén)（行政、物業(yè)）驗(yàn)收的物品清單（包 括數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、放置地點(diǎn)）及行政加蓋的固定資產(chǎn) 章，方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。如無(wú)行政的固定資產(chǎn)章，財(cái)務(wù)將不受理該筆費(fèi) 用的報(bào)銷(xiāo)。 （二）

5、圖示 企劃部根據(jù)設(shè)計(jì)公司的總體設(shè)計(jì)風(fēng)格提出采購(gòu)計(jì)劃 3 / 6 由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)審合所需購(gòu)物品的合理性并詢(xún)價(jià)、確定供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格范圍 簽訂合同（參照合同審批流程，合同金額為預(yù)算金額） 申請(qǐng)借款、辦理采購(gòu)（參照借款管理辦法） 物品進(jìn)場(chǎng) 三方清點(diǎn)物品、羅列清單、辦理管理交接手續(xù) 借款人持發(fā)票，驗(yàn)收后的清單（清單上應(yīng)有品名、型號(hào)、規(guī)格、單 價(jià)等詳細(xì)資料）、簽字齊全的項(xiàng)目付款單、項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算及有行政 加蓋的固定資產(chǎn)章的單據(jù)到財(cái)務(wù)沖抵借款 二、樣板間物品的驗(yàn)收、交接 1. 采購(gòu)?fù)戤?、進(jìn)場(chǎng)之前，由企劃部、行政部、物業(yè)管理部門(mén)三 方清點(diǎn)物品，并由行政統(tǒng)一編寫(xiě)固定資產(chǎn)編號(hào)并對(duì)應(yīng)粘貼。 2. 行政負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)的所有

6、物品辦理入庫(kù)手續(xù)， 同時(shí)登記資產(chǎn)臺(tái) 帳、劃分資產(chǎn)類(lèi)別。詳細(xì)詳細(xì)記錄入庫(kù)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單 價(jià)、金額、采購(gòu)時(shí)間等； 3. 所有物品進(jìn)場(chǎng)時(shí)（無(wú)論是否開(kāi)始使用） ，由物業(yè)公司樣板間 及會(huì)所負(fù)責(zé)人對(duì)入庫(kù)的物品進(jìn)行質(zhì)量、 數(shù)量的檢驗(yàn)， 確認(rèn)無(wú)誤后， 連 同行政部、 企劃部在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)、 填寫(xiě)樣板間物品移交清 單（一4 / 6 式三份），并開(kāi)始行使對(duì)物品的保管職能。 檢驗(yàn)接管后出現(xiàn)的 損壞或遺失， 由物業(yè)公司負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明或承擔(dān)相應(yīng)的賠償。 行政部留 存三方確認(rèn)后的 樣板間物品移交清單并備案。 4. 從外地采購(gòu)回的物品， 由企劃部首先確認(rèn)到貨物品是否與訂 購(gòu)貨物一致、是否存在色差、 有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題等。 待確認(rèn)無(wú)誤后， 應(yīng)在 一天內(nèi)通知行政部， 由行政、 企劃及物業(yè)管理部門(mén)三方共同清點(diǎn)、 粘 貼編號(hào)，確認(rèn)并填寫(xiě)樣板間物品移交清單 。 5. 樣板間物品實(shí)行責(zé)任到人制，確立每天巡視、每日盤(pán)查，交 接班時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)樣板間物品每日清點(diǎn)交接記錄表 ，避免丟失和損 壞。物業(yè)管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期巡查、做好檢查記錄工作。 當(dāng)樣板間的物品出現(xiàn)破損或遺失時(shí)， 物業(yè)管理部應(yīng)及時(shí)通知行政 部，并做出