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文檔簡介

1、財務部 2012年 9 月份工作總結及 10 月份工作計劃9 月份工作總結一、盤點工作 :(1) 、大倉 :公司于 9月 9日對大倉進行了盤點 ,其中零差異品牌有 :合生元、十月天使 ,優(yōu) 呵,美泰滋,差異率保持在 0.1%范圍之內的有 :愛得利、貝親、康貝、宜棲。本次盤點 ,娃愛的, 康貝, 貝親,宜棲沒有嚴格按照盤點流程進行 ,導致無法按規(guī) 定進行績效考核 , 因此取消負激勵金額。此后的盤點必須嚴格按系統(tǒng)盤點流程進行 , 財務部將嚴格按規(guī)定進行考核。對于盤點流程進行了重審 :(1) 、盤點之前清理單 據(jù) (2) 、打印盤點表 (3) 、建盤點方案 (4) 、實貨盤點 (5) 、錄入盤點單

2、(6) 、審核、生成首次盤點差異 (7) 、查找差異原因 (8) 、確定后系統(tǒng)盤盈盤虧 調整。(2) 、專柜本月盤點專柜共六家 , 其中二、商超工作 :(1) 、直營專柜 : 直營專柜進銷存管理規(guī)定已下發(fā)執(zhí)行 ,本月相關人員進行了流程的溝通 , 學習。并高新銀座安奈兒首次進行了新規(guī)定下的盤點 , 盤點差異尚在核對之中。(2) 、商超對帳 :9 月份針對前期存在的問題進一步跟進大部分差異已落實責任 , 進行了的帳務調整 ,但棗莊貴誠差異問題仍沒有落實 ,通過辦公會通報 ,定于 10月中旬由 業(yè)務部門配合財務徹底對清楚。三、客戶檔案整理工作 :新建客戶于 9月初公示一次 ,以后將 每月初持續(xù)公示一次。四、預算模塊上線 :9 月份財務部針對預算模塊上線工作與軟 件服務商進行多次溝通未果 ,10 月份將進一步跟進。五、針對合生元月訂貨會的后續(xù)開單問題對銷售內勤重新進行 了所屬區(qū)域調整 , 開單:9 月份合生元訂貨會六、其他日常性財務工作10 月份工作計劃1、按即定的盤點排期進行對盤點工作的跟進 ;3、跟進剩余愛貝隆門店全面上線以及財務帳務期初數(shù)據(jù)建立4、愛貝隆剩余門店上線前的庫存盤點以及期初數(shù)據(jù)的錄入工作5、跟進愛得利公司預算模塊 K3

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