公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容參考

1、XX地產(chǎn)年度經(jīng)營計劃責(zé)任單位：編制部門：簽發(fā)人：日期：目 錄第一部分 前言第二部分 投資發(fā)展目標(biāo)第三部分 項目開發(fā)營運(yùn)目標(biāo)第四部分 綜合物業(yè)發(fā)展目標(biāo)第五部分 財務(wù)營運(yùn)及資本社會化目標(biāo)第六部分 客戶關(guān)系目標(biāo)第七部分 人才團(tuán)隊目標(biāo)第八部分 產(chǎn)品開發(fā)提升目標(biāo)第一部分 前言一、 年度計劃：1. 銷售目標(biāo)：完成新開盤面積 萬平方米，銷售入庫額 億元；完成銷售面積 萬平方米，簽約額 億元，回款額 億元；2. 工程目標(biāo)：實現(xiàn)年度開工面積 萬平方米，竣工面積 萬平方米，年末在建面積 萬平方米。3. 交付目標(biāo)：全年內(nèi)部交付面積 萬平方米，總銷售結(jié)庫面積 萬平方米，外部交付面積 萬平方米，實現(xiàn)交付率98%。4.

2、提升目標(biāo)：以 高層住宅為 試點，進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)提升，為今后開發(fā)高檔商品房積累經(jīng)驗。5. 拓展目標(biāo)：完成一個新拓展項目，儲備銷售收入約 億元，原則上 年上半年獲取土地，年內(nèi)完成總體策劃和分期策劃。在此基礎(chǔ)上完成新投資項目規(guī)劃方案及初步設(shè)計（ 萬平方米），完成示范及賣場施工圖設(shè)計（ 萬平方米）。6. 處置目標(biāo)：完成 中心及 會所后續(xù)清理工作，實現(xiàn)處置款回籠合計約 億元（ 中心 萬元、 會所 億元， 中心土地出讓金補(bǔ)繳及配套費(fèi)交納按實際發(fā)生支付），原則上 季度完成。7. 財務(wù)目標(biāo)：實現(xiàn)全年房產(chǎn)結(jié)算收入 億元，繳納稅費(fèi) 億元，實現(xiàn)凈利潤 億元，各類融資年末余額 億元。8. 管理目標(biāo)：按總節(jié)點計劃及公司

3、年度計劃工作會議要求，完成 策劃階段成果的補(bǔ)報，合并清理補(bǔ)充項目總體、分期運(yùn)營實施計劃及資金預(yù)算，原則上 季度完成。9. 人才團(tuán)隊目標(biāo)：全體員工的滿意度達(dá)到80及以上，開展 計劃實施，引進(jìn)相關(guān)人員4-7名。10. 客戶滿意度目標(biāo)：交付9個月內(nèi)投訴控制 %及以下、銷售投訴控制 %及以下，客戶滿意率達(dá)到 %及以上。二、 年度政策、市場判斷結(jié)論：1. 住房供求： 年新開盤未售出住宅 萬平方米，加上 年新開盤住宅預(yù)計 萬平方米，則 年可銷住宅面積 萬平方米， 年住宅需求量約 萬平方米，市場呈現(xiàn)供略大于求的局面，高檔高價住宅和注重性價比的經(jīng)濟(jì)型住宅將仍然受到市場追捧，而 年經(jīng)濟(jì)適用房和中小戶型推盤量增加

4、將對中小戶型住宅銷售產(chǎn)生一定壓力。2. 房價走勢： 年住房價格總體上漲約 %， 年 整體房價受土地價格和材料價格上漲，以及高檔住宅 年銷售業(yè)績良好等因素的影響，整體房價將保持上漲態(tài)勢，漲幅預(yù)計會略高于 年水平，同時部分熱點區(qū)域（如 板塊）以及受到市場追捧樓盤的價格上漲空間將進(jìn)一步增大。3. 土地市場： 年歲末 地塊以 億元（樓面地價 元/平方米）成交，意味著開發(fā)商獲取土地競爭進(jìn)一步加劇， 年土地供應(yīng)量將繼續(xù)受到嚴(yán)格控制，土地管理更加嚴(yán)格，前三年 已出讓的住宅用地（約 萬平方米）在 年至少開發(fā)約 。4. 政策方面： 年宏觀調(diào)控的主旋律為 等房產(chǎn)新政將在 年進(jìn)一步加以貫徹和落實，同時也不排除出臺因

5、地制宜的地方性政策的可能，另一方面，政府繼續(xù)執(zhí)行 的政策短期內(nèi)不會變化，房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力 。第二部分 投資發(fā)展目標(biāo)一、城市地圖完成 城市地圖（住宅版），每季度更新一次。按照城市地圖確定的年度投資板塊及地塊，完成 個項目投資立項建議書，完成 個項目可行性研究報告。二、項目投資方向及土地款支付拓展方向：1、城市中心區(qū)（重點關(guān)注 項目）；2、具有獨特景觀優(yōu)勢項目（重點關(guān)注 區(qū)域）；3、配套較為成熟的其它居住區(qū)域?？蛻纛悇e：重點發(fā)展 項目，有條件發(fā)展 項目。產(chǎn)品類型：以開發(fā) 、 住宅為主，視項目實際情況確定其它產(chǎn)品類型。項目規(guī)模：土地面積約 萬平方米、總建筑面積約 萬平方米、地上面積約 萬平方米。銷

6、售價格：單價約 元/平方米、總銷售收入約 億元。土地款預(yù)估：總土地款約 億元，其中首付款約 %（ 季度），余款 %半年內(nèi)付清（ 季度）。 第三部分 項目開發(fā)運(yùn)營目標(biāo)一、總體策劃（完成項目總體運(yùn)營計劃及資金預(yù)算）面積單位：萬平方米 金額單位：萬元 （下同）項目股權(quán)儲備類型土地證土地地上面積/總建筑面積已結(jié)算儲備總收入總體策劃完成季度本階段費(fèi)用 擬投資項目二、完成擴(kuò)初設(shè)計項目面積銷售收入第一季第二季第三季第四季200 年度建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用 擬投資項目三、完成施工圖項目面積銷售收入第一季第二季第三季第四季200 年度建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用

7、 擬投資項目說明：1. 至 年底 項目（除幼兒園）已實現(xiàn)全面開工，完成項目（對外）總體方案批復(fù)、初步設(shè)計批復(fù)及施工圖入庫，但按總路線圖需清理補(bǔ)充總體、分期運(yùn)營實施計劃及資金預(yù)算；完成全部建安類施工圖設(shè)計，面積 萬平方米；完成第一期園藝景觀施工圖設(shè)計；完成整個項目市政管線方案設(shè)計及精裝修樣板房設(shè)計。2. 按總節(jié)點及公司 年度計劃工作會議要求，合并清理補(bǔ)充項目總體、分期運(yùn)營實施計劃及資金預(yù)算并于 年 季度上報公司，取得公司批復(fù)。3. 項目設(shè)計費(fèi)總額 萬元（按設(shè)計調(diào)整后預(yù)算），目前累計已支付 萬元，未支付 萬元，其中 萬元根據(jù)合同和實施進(jìn)度計劃在 年支付（主要為優(yōu)化調(diào)整、園藝、市政、精裝修等設(shè)計費(fèi)）

8、，另外 萬在 年支付。4. 擬投資項目計劃年內(nèi)完成方案及初步設(shè)計（ 萬平方米），完成示范及賣場施工圖設(shè)計（ 萬平方米），預(yù)算設(shè)計費(fèi) 萬元。（具體根據(jù)我司獲地的實際情況確定）四、土地開發(fā)及周邊環(huán)境提升項目：主要工作包括： 。資金安排：景觀綠化提升工程預(yù)估費(fèi)用 萬元，其它預(yù)估費(fèi)用 萬元，合計 萬元。五、銷售計劃預(yù)算目標(biāo)（年度）1、目標(biāo)重點< 項目>開盤目標(biāo)：完成 新開盤面積 萬平方米，銷售入庫額 億元；銷售目標(biāo)：完成 銷售面積 萬平方米，簽約額 億元，回款額 億元；資金預(yù)算： 年度銷售費(fèi)用 萬元。2、銷售計劃匯總表項目分類上年度庫存上年度應(yīng)收未收款開盤簽約庫存本年度應(yīng)收未收款回款費(fèi)用數(shù)

9、量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額 住宅商鋪車位儲藏室小計說明：1、住宅、商鋪、車位面積指可銷面積（房產(chǎn)測繪）、儲藏室面積指使用面積。2、回款額已包含按揭貸款的非常規(guī)放款額。3、商鋪擬出售給公司資產(chǎn)經(jīng)營公司，形成 萬元簽約額并回款 萬元。五、銷售計劃預(yù)算目標(biāo)（一季度）按交付期分期分類上年度庫存上年度應(yīng)收未收款開盤簽約本季庫存回款費(fèi)用數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額第一期住宅商鋪車位儲藏室小計第二期多層住宅小高層商鋪車位儲藏室小計合計多層住宅小高層商鋪車位儲藏室六、工程建造計劃預(yù)算目標(biāo)（年度）1、目標(biāo)重點：< 項目>實現(xiàn)年度開工面積 萬平方米（幼兒園），竣

10、工面積 萬平方米，年末在建面積 萬平方米。2、工程計劃匯總表公司名稱項目分期上年末庫存在建本年開工本年簽約完成本年末庫存在建建筑面積產(chǎn)值應(yīng)付未付款建筑面積合同產(chǎn)值完成產(chǎn)值形象進(jìn)度實付資金竣工建筑面積建筑面積產(chǎn)值權(quán)證費(fèi)用 1期2期精裝修3期 小計說明：1、新投資項目年內(nèi)完成賣場及示范開工。2、上表中未列入 全面家居提升工程（1幢高層精裝修），具體提升費(fèi)用、實施時間另行確定。3、上表中“費(fèi)用”指辦理施工許可證的規(guī)費(fèi)、竣工驗收規(guī)費(fèi)、前期物管費(fèi)和交物業(yè)辦的各類維保費(fèi)。七、交付量目標(biāo)全年內(nèi)部交付面積 萬平方米，總銷售結(jié)庫面積 萬平方米，外部交付面積 萬平方米，實現(xiàn)交付率 %。公司項目內(nèi)部交付銷售結(jié)庫外部

11、交付交付量套數(shù)交付率時間銷售量套數(shù)金額交付量套數(shù)交付率交付費(fèi)用時間 樣板房公司合計說明：其它竣工面積 萬平方米包括地下車庫及地下儲藏室通道面積 萬平方米，物管用房、集中自行車庫及無法利用面積約 萬平方米。第四部分 綜合物業(yè)發(fā)展目標(biāo)一、租賃經(jīng)營項目租賃收入目標(biāo)公司項目上年度應(yīng)收未收款第一季第二季第三季第四季本年度應(yīng)收未收款年度租賃收入說明： 二、物業(yè)管理項目項目名稱分期管理面積指標(biāo)收支指標(biāo)1季度2季度3季度4季度收入支出毛利潤新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出 年結(jié)轉(zhuǎn)管理面積新增管理面積目標(biāo)物管費(fèi) 收入經(jīng)營性及其他收入物業(yè)管理支出物管

12、費(fèi)收入經(jīng)營性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營性及其他收入物業(yè)管理支出說明：第五部分 財務(wù)營運(yùn)目標(biāo)一、 主要財務(wù)指標(biāo)項目指標(biāo)名稱 年實際發(fā)生額 年預(yù)算增長率說明第一季第二季第三季第四季本年合計房產(chǎn)企業(yè)預(yù)收收入結(jié)算面積結(jié)算收入結(jié)算毛利代建收入租賃收入其他業(yè)務(wù)收入總指標(biāo)總收入（現(xiàn)金收入）營業(yè)收入凈利潤凈利潤率(%)二、 現(xiàn)金流量表項 目行次 年實際發(fā)生額年初累計發(fā)生額 年預(yù)算第1季第2季第3季第4季本年合計一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：-銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(含稅)銷售、租賃、代建等收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的稅

13、費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金營業(yè)性成本現(xiàn)金支出其中：前期費(fèi)用規(guī)劃設(shè)計費(fèi)用工程費(fèi)用銷售費(fèi)用支出客戶服務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用支出支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金人工費(fèi)用支出支付的各項經(jīng)營稅費(fèi)稅費(fèi)支出：支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金支出經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金收回投資款取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金其他投資性收入投資活動現(xiàn)金流入小計投資所

14、支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資支出購建固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金購置資產(chǎn)支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金其他投資性支出投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金大股東投入資本金吸收其他投資資本金收入借款所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金其他籌資性收入籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金股息（紅利）支出償付利息所支付的現(xiàn)金利息支出支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金其他籌資性支出籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金凈流量四、現(xiàn)金期初余額五、現(xiàn)金期末余

15、額六、需要公司調(diào)撥的資金需求 (“-”為調(diào)撥給公司的資金）說明： 未列入上表。三、 融資計劃貸款單位期初余額第一季第二季第三季第四季本年度期末余額融資還款融資還款融資還款融資還款融資還款銀行融資說明：第一季度融資 萬元為 年未放貸款，不列入 年融資目標(biāo)；第三季度還款 萬元為 第一期交付時解除土地抵押并還貸。四、 規(guī)劃現(xiàn)金流項 目行次 年預(yù)算第1季第2季第3季第4季本年合計現(xiàn)金期末余額需要公司調(diào)撥的資金需求 (“-”為調(diào)撥給公司的資金）其他融資性現(xiàn)金流入擬投資項目資金預(yù)算投資調(diào)用后資金余額五、 稅費(fèi)明細(xì)表項 目本年初累計計提本年初累計繳納第一季第二季第三季第四季本年度期末累計計提期末累計繳納期末

16、未繳計提繳納計提繳納計提繳納計提繳納計提繳納1、營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅2、企業(yè)所得稅3、其他稅費(fèi)4、社保及公積金合 計第六部分 客戶關(guān)系目標(biāo)客戶關(guān)系目標(biāo)公司項目投訴率客戶滿意率客戶關(guān)系維護(hù)費(fèi)說明：客服部年度資金預(yù)算 萬元，其中客戶關(guān)系維護(hù)費(fèi) 萬元包括品牌服務(wù)費(fèi) 萬元、 會費(fèi)用 萬元、售后服務(wù)費(fèi) 萬元，另外物業(yè)管理完善費(fèi)為 萬元，合計 萬元。第七部分 人才團(tuán)隊目標(biāo)一、人才團(tuán)隊目標(biāo)1、07年度產(chǎn)能規(guī)劃表指標(biāo)名稱 年年內(nèi)平均人數(shù)人力成本（萬元）人均設(shè)計面積（m2/人）人均開工面積（m2/人）人均交付面積（m2/人）人均銷售面積（m2/人）人均銷售額（萬元/人）人均回款額（萬元/人）人均凈利潤（萬元/人）人均

17、管理費(fèi)（萬元/人）人均人力成本（萬元/人）人力成本投入產(chǎn)出率銷售額/人力成本凈利潤/人力成本指標(biāo)說明：1) 年內(nèi)平均人數(shù)：房產(chǎn)類年初 人，高峰值 人，均值 人；2) 人力成本包括工資性收入+薪酬性福利+非薪酬性福利 (工資性收入測算 萬元，福利測算 萬元，合計 萬元)；3) 年度管理費(fèi)用 萬元 （含辦公樓租金裝修費(fèi)、行政費(fèi)用及業(yè)務(wù)費(fèi)用，不含購置固定資產(chǎn)）；4) 人均利潤指標(biāo)為項目指標(biāo)，由于項目未全部交付，故不在年度計劃中體現(xiàn)。2、崗位規(guī)劃指標(biāo)1) 年 公司高峰值房產(chǎn)類人員為 人，新引進(jìn)人員不少于 人。2) 基層員工向職能管理崗位（高級經(jīng)理以上崗位）提升率為 %，實施加強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)緊缺人才的引進(jìn)，年度內(nèi)確保引進(jìn)高級經(jīng)理及以上員工不少于 人（含“海盜計劃”引進(jìn)人員）。3) 實施對員工的主動淘汰