采購部流程圖及說明

1、物流部流程圖及說明物流部流程圖及說明q 采購部流程圖及說明采購部流程圖及說明 1 1 采購計(jì)劃流程圖采購計(jì)劃流程圖 1.1 1.1 采購計(jì)劃流程說明采購計(jì)劃流程說明 1.1 1.1 合格供應(yīng)商管理流程圖合格供應(yīng)商管理流程圖 1.1.1 1.1.1合格供應(yīng)商管理流程說明合格供應(yīng)商管理流程說明 1.1.2 1.1.2 生產(chǎn)物料采購流程圖生產(chǎn)物料采購流程圖 1.1.3 1.1.3 生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明 1.1.4 1.1.4 采購付款流程圖采購付款流程圖 1.1.5 1.1.5 采購付款流程說明采購付款流程說明 1.1.6 1.1.6 采購預(yù)付款流程圖采購預(yù)付款流程圖 1.1.7

2、 1.1.7 采購預(yù)付款流程說明采購預(yù)付款流程說明 1.1.8 1.1.8q 倉庫流程圖及說明倉庫流程圖及說明 2 2 原材料入庫流程圖原材料入庫流程圖 2.1 2.1 原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明 2.2 2.2 原材料出庫流程圖原材料出庫流程圖 2.3 2.3 原材料出庫流程說明原材料出庫流程說明 2.4 2.4 成品出庫流程圖成品出庫流程圖 2.5 2.5 成品出庫流程說明成品出庫流程說明 2.6 2.6 呆滯料管理流程圖呆滯料管理流程圖 2.7 2.7 呆滯料管理流程說明呆滯料管理流程說明 2.8 2.8采購部采購部流程圖及說明流程圖及說明 1生產(chǎn)計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程圖采購計(jì)劃

3、流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始開始采購部采購部核對(duì)庫存計(jì)劃細(xì)分申購單物料采購流程制定采購計(jì)劃采購計(jì)劃表審核 否是倉庫倉庫生產(chǎn)計(jì)劃表接收各部門申購財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1.1采購計(jì)劃流程說明采購計(jì)劃流程說明p目的目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對(duì)采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門: 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部p流程說明流程說明

4、生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表到倉庫；倉庫接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表下發(fā)到采購；采購在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到采購計(jì)劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的采購計(jì)劃表后，實(shí)施采購作業(yè)。q附件附件采購計(jì)劃表物料需求計(jì)劃表1.1合格供應(yīng)商管理流程圖合格供應(yīng)商管理流程圖采購部采購部品質(zhì)品質(zhì)/ /制造部制造部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制鑒定通過否?采購流程生產(chǎn)管理流程

5、合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄定期評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供應(yīng)商一覽表否是是否鑒定報(bào)告合格供應(yīng)商定期評(píng)估表是否產(chǎn)品直接比價(jià)表1.1.1合格供應(yīng)商管理流程說明合格供應(yīng)商管理流程說明q目的目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。q流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：制造部 參與部門: 采購部 品管部 制造部q流程說明流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由制造部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表、供應(yīng)商調(diào)查表、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、

6、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求采購部組織品管部、 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品管、制造鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入合格供應(yīng)商名錄表。日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核q附件附件供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商一覽表合格供應(yīng)商定期評(píng)估表供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表1.1.2生產(chǎn)物料采購流程圖生產(chǎn)物料采購流程圖編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部品管部品管部簽訂采購合同采購計(jì)劃流程生產(chǎn)部

7、生產(chǎn)部物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢原料接收驗(yàn)證表倉庫入庫流程 否是特殊采購否?詢、比、議價(jià) 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是合格否? 否原料倉原料倉 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審批 是 否1.1.3審批 是 否生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明q目的目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部 參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部 原料倉p流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購計(jì)劃表編制申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購

8、，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達(dá)后，采購人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（入庫單一式四聯(lián)：存根聯(lián)、成核聯(lián)、倉庫聯(lián)、采購聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。q附件附件申購單采購合同入庫單1.1.4申購單、合同采購付款流程圖采購付款流程圖采購部采購部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票入庫單總經(jīng)理總經(jīng)理付款審批物料采購流程請(qǐng)款單否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式1.1.5采購付款流程說明采購付款流程說明q目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗

9、品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理p流程說明流程說明采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對(duì)無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。q附件附件請(qǐng)款單1.1.6預(yù)付款申請(qǐng)采購預(yù)付款流程圖采購預(yù)付款流程圖采購部采購部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購流程請(qǐng)款單采購合同表

10、審批核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否1.1.7審批是否采購預(yù)付款流程說明采購預(yù)付款流程說明q目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部p流程說明流程說明編制請(qǐng)款單需注意是預(yù)付款項(xiàng)，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與入庫單核對(duì)無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。q附件附件

11、請(qǐng)款單1.1.8倉庫倉庫流程圖及說明流程圖及說明 2原材料入庫流程圖原材料入庫流程圖采購部采購部驗(yàn)貨開始點(diǎn)收入庫及記賬入庫單入庫記賬倉庫倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程入庫單賬務(wù)處理2.1q目的目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 q流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部q流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q附件附件入庫單原材料入庫流程說

12、明原材料入庫流程說明2.2倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程圖原材料出庫流程圖倉庫倉庫申請(qǐng)領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫記賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開始2.3原材料出庫流程說明原材料出庫流程說明q目的目的對(duì)所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財(cái)務(wù)部q流程說明流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q附件附件領(lǐng)料單2.4出庫

13、記賬成品出庫流程圖成品出庫流程圖倉庫倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始通知發(fā)貨出庫記賬結(jié)束營(yíng)銷規(guī)劃部營(yíng)銷規(guī)劃部發(fā)貨銷售核算中心銷售核算中心出庫申請(qǐng)單帳務(wù)處理出庫單產(chǎn)品銷售結(jié)算單審核是否成品出庫單2.5成品出庫流程說明成品出庫流程說明q目的目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。q流程角色流程角色主導(dǎo)部門：營(yíng)銷規(guī)劃部配合部門：倉庫 生產(chǎn)部參與部門: 銷售核算中心q流程說明流程說明倉庫接到經(jīng)審核的出庫申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫手續(xù)；經(jīng)銷售核算中心審核后，倉庫進(jìn)行ERP登記打印出產(chǎn)品銷售結(jié)算單及成品出庫單進(jìn)行打包發(fā)貨。辦理記賬手續(xù)，每天將相關(guān)票據(jù)傳遞至銷售核算中心。q附件附件

14、出庫申請(qǐng)單產(chǎn)品銷售結(jié)算單 成品出庫單2.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉庫倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管品管/ /制造部制造部審核呆滯料報(bào)表呆滯料管理流程圖呆滯料管理流程圖報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理采購部采購部2.7呆滯料管理流程說明呆滯料管理流程說明q目的目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 q流程角色流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：制造部 品管部 參與部門: 采購部 品管部 制造部 財(cái)務(wù)部q流程說明流程說明 定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過6 6個(gè)月，沒有使用的原材料或