金蝶K3項目實施文檔中

1、第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報表方案，如下圖。設(shè)置完后必須選擇一方案二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，定義數(shù)據(jù)源。（在工具條上點擊現(xiàn)金按鈕來定義）三：定義項目：在工具條上點擊項目按鈕四：設(shè)置現(xiàn)金流量表的時間：在工具條上點擊時間五：提取憑證點擊工具條中的提取，選擇提取數(shù)據(jù)的一個時間段，確定即可如右圖。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時間段里包括了原來做過憑證分析的時間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會被清除。六型帳分析（最主要的一步工作）在工具條中選擇T型帳，確定一個時間段后就可進(jìn)入到T型帳分析的界面 (詳見下頁）此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非

2、現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因為這都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出在T型帳界面的非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進(jìn)入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開在憑證處理的界面可雙擊任何一條會計分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量(如下圖)七：憑證的處理：T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法在工具條上點擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可

3、設(shè)置如右的過濾條件，進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn)行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析八：附表項目的處理在工具條中點擊附表二，像處理型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項目九：得出現(xiàn)金流量表在處理完型帳及附表項目后可得出完整的現(xiàn)金流量表第五章：工資系統(tǒng)一:工資類別的設(shè)置1通過類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請不要選擇多類別。增加完類別后必須選擇一個類別才可進(jìn)行工資系統(tǒng)的操作。（可通過主界面的文件菜單, 打開類別來選擇）。多類別的設(shè)計可滿足較復(fù)雜的工資核算要求二.基礎(chǔ)設(shè)置工作1. 部門的管理: 可通過部門管理

4、的引入功能從總帳部門或其他工資類別引入部門, 避免重復(fù)工作,或通過編輯來新增部門.2. 職員的管理: 可通過職員管理的引入功能從總帳職員或其他工資類別引入職員, 避免重復(fù)工作,或通過編輯來新增職員. 引入或新增職員后要編輯(即修改) 職員類別和所屬部門，為以后的工資報表提供統(tǒng)計的標(biāo)準(zhǔn)及便于做工資費用的分配.注意：同一個部門，其中的職員并不一定全屬于一個職員類別，如生產(chǎn)車間可以既有管理人員又有生產(chǎn)人員, 他們的工資有可能計入到不同的費用科目中去）3. 核算設(shè)置: 主要是工資項目和計算方法的定義(1) 工資項目可新增, 刪除 ,修改. 。增加項目的時候要注意，如果是要參與工資的加減核算的項目，一定

5、要定義為數(shù)值的類型如下圖(2) 計算方法的定義: (要先點擊新增才可設(shè)置工資的計算公式) 具體舉例如下:在設(shè)置完計算方法后保存時系統(tǒng)會做公式的檢查，如果公式不符合要求則會有相應(yīng)的提示。設(shè)計算方法時可通過條件下的按鈕設(shè)置較復(fù)雜的工資計算方法。三: 數(shù)據(jù)處理1. 工資數(shù)據(jù)的輸入: 定義過濾名稱,，選擇一個相應(yīng)計算公式及所需要的工資項目職員基本工資獎金福利費加班時間住房公積金水電費張三1600200502015020李四2500300604012030王五3800100802030040趙六80001503050250502. 計算個人所得稅以基本工資扣稅為例(1) 設(shè)置所得項通過編輯，新增名稱可定

6、義為基本工資所得，選擇基本工資(2) 設(shè)置基本工資適用稅率名稱可定義為基本工資稅率可選擇系統(tǒng)預(yù)設(shè)的含稅級距(3) 綜合設(shè)置稅率類別選擇 (2) 步做的基本工資的稅率名稱，所得計算選擇 (1) 步做的基本工資所得項，輸入基本扣除數(shù)1260，即基本工資在1260以下的不扣稅設(shè)置完后會有兩個提示，都點擊確定即可計稅完成之后在數(shù)據(jù)輸入中可通過文件菜單，引入所得稅，把計算好的所得稅放入到每個職員的工資數(shù)據(jù)中3. 工資費用的分配. 可根據(jù)不同的職員類別把職員的工資計入到不同的費用科目中, 并讓系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的分配方案產(chǎn)生一張工資費用分配的憑證. 如下圖四: 工資報表的查看及打印1.工資條：可自定義每個工資項

7、目的列寬及字體, 行高等2. 工資發(fā)放表：可選擇按部門匯總輸出工資發(fā)放表，在報表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項。3.工資匯總表：可選擇按部門，職員類別等一些關(guān)鍵字匯總輸出工資發(fā)放表。在報表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項。4.職員臺帳表：可輸出每一個職員一年中的任何一個月或幾個月的工資數(shù)據(jù)4. 其他工資報表的查看相類似五: 人員的變動處理可處理如部門調(diào)動和職員類別的變動情況六：期末結(jié)帳本期所有工資數(shù)據(jù)處理完之后通過結(jié)帳進(jìn)入到下一個會計期間處理在期末結(jié)帳之前可將部分固定的工資項目數(shù)據(jù)值復(fù)制到下一期，具體方法是：進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入模塊的過濾器界面后，先增加一過濾器，例如固定項目，通

8、過編輯在工資項目中選擇要復(fù)制到下一期的工資項目（如右圖），點"確定"返回到過濾器的界面，選擇過濾器固定項目，然后在"會計期間"中選擇 "下期"，點"復(fù)制本期工資數(shù)據(jù)"即可。第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng)一：基礎(chǔ)設(shè)置工作通過系統(tǒng)維護(hù)，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，確定固定資產(chǎn)系統(tǒng)是作為一個單獨使用的系統(tǒng)或者是與總帳系統(tǒng)相連，固定資產(chǎn)系統(tǒng)是否需要產(chǎn)生憑證等基礎(chǔ)資料的設(shè)置系統(tǒng)資料維護(hù)可處理科目的增加，核算項目的增加，計量單位的增加等工作，此信息和總帳系統(tǒng)共享變動方式類別：可增加，修改固定資產(chǎn)常用的各種變動方式，如左下圖變動方式類別支持多級管理，并

9、可以在生成報表時分級匯總?cè)绻笙到y(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)能自動生成相應(yīng)的記帳憑證，就必須在固定資產(chǎn)變動方式類別設(shè)置窗口中的對方科目代碼中輸入對方科目代碼，輸入業(yè)務(wù)產(chǎn)生的記帳憑證的憑證字及摘要等如右下圖使用狀態(tài)類別：可增加，修改固定資產(chǎn)常用的各種使用狀態(tài)類別使用狀態(tài)類別支持多級管理，并可以在生成報表時分級匯總折舊方法定義：系統(tǒng)預(yù)設(shè)有常用的折舊方法可自己任意定義折舊方法在公式未被使用之前，可以修改系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各項公式系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各項公式定義可參照折舊方法定義說明及使用手冊卡片類別管理：可增加如房屋建筑物，運輸設(shè)備等類別卡片類別支持分級分類管理存放地點維護(hù)：可增加固定資產(chǎn)的存放地點，作為一個備注型的資料二

10、：初始化工作在業(yè)務(wù)處理中新增初始化卡片初始化卡片包括基本信息，部門及其他，原值與折舊，初始化數(shù)據(jù)四方面的內(nèi)容當(dāng)系統(tǒng)啟用不在第一期，啟用期和年初時的固定資產(chǎn)信息有可能發(fā)生了一些變動，如原值及累計折舊的調(diào)增調(diào)減等，此時必須在初始化數(shù)據(jù)的頁面補(bǔ)充這些信息，如下圖啟用期初所有帳存固定資產(chǎn)以卡片形式錄入完成之后，可通過固定資產(chǎn)清單，數(shù)量統(tǒng)計表等報表進(jìn)行統(tǒng)計匯總在核對原值，累計折舊的余額與總帳系統(tǒng)一致后，在工具菜單中選擇結(jié)束初始化，結(jié)束初始化工作三：日常處理在初始化結(jié)束后日常新增的固定資產(chǎn)可通過業(yè)務(wù)處理的新增卡片來處理，需輸入基本信息，部門及其他，原值與折舊的相關(guān)信息固定資產(chǎn)的變動：可處理如固定資產(chǎn)的使用部門變動，原值及累計折舊變動等情況固定資產(chǎn)的清理：可處理固定資產(chǎn)的投資轉(zhuǎn)出，報廢，清理等和固定資產(chǎn)的變動不同的是，固定資產(chǎn)清理后，其價值為零，將不再納入到本單位的固定資產(chǎn)管理之中憑證管理：針對固定資產(chǎn)日常的增加，變動，清理等業(yè)務(wù)可在憑證管理中產(chǎn)生記帳憑證，并將憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)中四；期