總帳報表固定資產(chǎn)

1、鄂爾多斯市盛聯(lián)軟件鄂爾多斯市盛聯(lián)軟件 實(shí)施部實(shí)施部 王婷王婷 一、產(chǎn)品概述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、應(yīng)用角色二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.3、其他介紹1.11.1、產(chǎn)品綜述、產(chǎn)品綜述l 總賬，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心，完全符合2007年新會計準(zhǔn)則及各行業(yè)對企業(yè)會計核算的各項(xiàng)要求。 以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能； 通過部門、個人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目以及自定義核算功能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算； 豐富的財務(wù)賬簿、報表，幫

2、助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況；l 應(yīng)用部署模式 單獨(dú)運(yùn)行 與報表、工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務(wù)管理解決方案。1.21.2、產(chǎn)品框架、產(chǎn)品框架 總賬 科目余額表 明細(xì)賬 輔助明細(xì)賬 輔助匯總表 跨年度賬表查詢分析賬表查詢 現(xiàn)金流量錄入 現(xiàn)金流量明細(xì)分析 現(xiàn)金流量匯總分析現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 銀行對賬 支票登記簿出納管理憑證 填制憑證 審核憑證 記賬 期末轉(zhuǎn)賬 期末對賬 結(jié)賬1.31.3、應(yīng)用角色、應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)主管財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)

3、規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；財務(wù)會計負(fù)責(zé)日常會計核算工作；編制各類財務(wù)報表；稅務(wù)申報，解繳；資產(chǎn)管理；填制憑證；憑證、賬簿打?。挥涃~、結(jié)賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；出 納辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行賬目管理；各類票據(jù)保管，開具票據(jù)；出納簽字；資金日報；現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)辦公室財務(wù)部采購部王總張秘書財務(wù)錢經(jīng)理馬會計李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結(jié)算方式現(xiàn)金

4、現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票 現(xiàn)金銀行的憑證；現(xiàn)金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設(shè)置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款 .憑證；科目余額表；科目總賬、明細(xì)賬；憑證類別記賬憑證憑證；憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義： 記賬憑證 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證 現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證 自定義憑證類別2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _憑證類別憑證類別2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目類型類型基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款100201

5、-建行100202-農(nóng)行1122-應(yīng)收賬款（客戶往來客戶往來）1405-庫存商品 (數(shù)量核算數(shù)量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來供應(yīng)商往來）4001-實(shí)收資本4103-本年利潤6001-主營業(yè)務(wù)收入(數(shù)量核算數(shù)量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主營業(yè)務(wù)成本(數(shù)量核算數(shù)量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-銷售費(fèi)用660101-工資（部門核算部門核算）660102-水電費(fèi)（部門核算部門核算）6602-管理費(fèi)用660201-工資（部門費(fèi)用部門費(fèi)用）660

6、202-水電費(fèi)（部門費(fèi)用部門費(fèi)用）2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)年初啟用年初啟用年中啟用年中啟用科目賬錄入年初余額錄入期末余額；錄入累計借方貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額；輔助賬錄入年初余額錄入輔助核算的期末余額；錄入輔助核算的累計借方發(fā)生額、累計貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額； *需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時，可點(diǎn)擊往來明細(xì)進(jìn)行期初往來明細(xì)錄入并可按匯總按鈕自動匯總并給出客戶(或供應(yīng)商)的輔助期初余額?，F(xiàn)金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)科目科目方方向向年初余額年初余額累計借方累

7、計借方累計貸方累計貸方期初余額期初余額1001-庫存現(xiàn)金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-銀行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-農(nóng)行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-庫存商品借￥6000￥10000￥11000￥5000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202應(yīng)付賬款貸￥11000￥11000 -旭日集團(tuán)貸￥5000￥5000 - -娃哈哈貸￥

8、6000￥60004001-實(shí)收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能，期初余額的狀態(tài)顯示為【瀏覽只讀】。試算結(jié)果平衡期初對賬相平2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)_ _往來核算往來核算點(diǎn)擊往來明細(xì)雙擊期初余額錄入期初往來明細(xì)期初往來明細(xì)匯總支持從應(yīng)收、付引入期初往來明細(xì)。p提醒：p為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時請務(wù)必通過往來明細(xì)錄入，而后進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。p輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數(shù)據(jù)。目

9、錄三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.1.1、填制憑證3.1.2、出納簽字3.1.3、主管簽字3.1.4、審核憑證3.1.5、憑證查詢3.1.6、憑證打印3.1.7、記賬3.1.8、賬簿查詢3.1.9、賬簿打印3.1.10、結(jié)賬3.1.11、關(guān)賬3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _選項(xiàng)選項(xiàng)3.1.1、填制憑證_憑證選項(xiàng)3.1.4、憑證審核、憑證審核l 審核范圍：所有憑證l 審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核l 提醒：審核人和制單人不能是同一個人；憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先

10、按取消取消標(biāo)錯后才能審核；憑證審核日期應(yīng)大于等于憑證日期；3.1.53.1.5、憑證查詢、憑證查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進(jìn)行查詢?nèi)绻试S操作員查詢他人憑證，則選項(xiàng)中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數(shù)據(jù)權(quán)限】設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限。則在憑證查詢時，操作員只能查詢具有相應(yīng)人員的憑證查詢權(quán)限。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印p憑證打印時打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打??；p憑證打印時不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；3.1.73.1

11、.7、記賬、記賬l 記賬：記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等3.1.83.1.8、賬表查詢、賬表查詢3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印3.1.103.1.10、結(jié)賬、結(jié)賬p上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可填制、復(fù)核憑證。p本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。p已結(jié)賬月份不能再填制憑證。p若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。產(chǎn)品版本12.0產(chǎn)品培訓(xùn)：固定資產(chǎn)目 錄l 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色l 業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持1.1、產(chǎn)品綜述-應(yīng)用框架1.2、應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或

12、崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能固定資產(chǎn)主管會計1.按照財務(wù)制度規(guī)定，正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限。會同有關(guān)部門制定固定資產(chǎn)目錄，分類方法，使用年限，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。2.對購置、調(diào)入、出售、封存、清理、報廢的固定資產(chǎn)，要辦理會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)核算，要按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況的會計報表。3.參與固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，明確責(zé)任，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。4.按照公司財務(wù)管理制度規(guī)定的折舊率，按月正確計算和提取固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)選項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)置等固定資產(chǎn)管理員1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度掌握本單位（部門）固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；2.參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗(yàn)收工作；3.負(fù)責(zé)本單位（部門）資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按使（領(lǐng)）用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督使（領(lǐng)）用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；4.對本單位（部門）的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；5.對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位（部門