項目上會評審表-模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項目評審初評表 提交人：XXX日期：2016.4.25項目名稱XXXXXX投資中心（有限合伙）項目來源XXXXXX資產(chǎn)管理有限公司投資金額本計劃認購有限合伙企業(yè)中的Ia類和Ib類財產(chǎn)份額。有限合伙企業(yè)相應(yīng)Ia類財產(chǎn)份額合計為XXXX萬元人民幣和相應(yīng)Ib類財產(chǎn)份額合計為XXXX萬元人民幣。資產(chǎn)管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業(yè)，XX投資（GP）出資人民幣XX萬元，合計為人民幣XXXXX萬元期限本有限合伙企業(yè)向項目公司提供投資的期限預(yù)計為XX個月，有限合伙企業(yè)相應(yīng)的Ia類財產(chǎn)份額對應(yīng)的預(yù)期收益計算期間預(yù)計為XX個月，自本計劃就Ia類財產(chǎn)份額繳付出資的到賬截

2、止日起的第X個工作日起算，普通合伙人可視情況延長至XX個月；相應(yīng)的Ib類財產(chǎn)份額對應(yīng)的預(yù)期收益計算期間預(yù)計為XX、個月，自本計劃就Ib類財產(chǎn)份額繳付出資的到賬截止日起的第X個工作日起算，普通合伙人可視情況延長至XX個月，。份額結(jié)構(gòu)本合同項下資產(chǎn)參與認購XXXXX投資管理有限公司發(fā)起的XXXXXX投資中心（有限合伙）中對應(yīng)的Ia類和Ib類財產(chǎn)份額，資產(chǎn)管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業(yè)，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負責(zé)有限合伙企業(yè)的投資與管理。根據(jù)有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)以人民幣XXX萬元受讓XX集團持有的XXXX（項目公司）X%的股權(quán)。XXXX目前注冊資本金

3、為人民幣XXXX萬元，XX集團持有其XX%股權(quán)。同時有限合伙企業(yè)通過銀行委托貸款方式向XXXX提供人民幣XXXXX萬元的委托貸款。委托貸款用于XXXXXXXX項目的開發(fā)投資。投資目標本計劃的投資目標是有限合伙企業(yè)的財產(chǎn)份額。資產(chǎn)管理計劃作為有限合伙人，將合格委托人認購的資產(chǎn)管理計劃份額財產(chǎn)用于認購有限合伙企業(yè)中對應(yīng)的Ia類和Ib類財產(chǎn)份額，并由有限合伙企業(yè)最終用于對XXXXXXXXXXX項目的投資。投資理念資產(chǎn)管理人將恪盡職守為資產(chǎn)委托人規(guī)避房地產(chǎn)市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、特定項目特點風(fēng)險以及分級風(fēng)險。投資策略本合同項下資產(chǎn)參與認購XXXX投資管理有限公司發(fā)起的XXXX投資中心

4、（有限合伙）中對應(yīng)的Ia類和Ib類財產(chǎn)份額，資產(chǎn)管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業(yè)，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負責(zé)有限合伙企業(yè)的投資與管理。根據(jù)有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)以人民幣XXX萬元受讓XX集團持有的XXXX（項目公司）X%的股權(quán)。XXXX目前注冊資本金為人民幣XXXX萬元，XX集團持有其XX%股權(quán)。同時有限合伙企業(yè)通過銀行委托貸款方式向XXXX提供人民幣XXXXX萬元的委托貸款。委托貸款用于XXXXXXXXXXXX項目的開發(fā)投資。投資范圍本計劃認購有限合伙企業(yè)中的Ia類和Ib類財產(chǎn)份額。根據(jù)有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)相應(yīng)Ia類財產(chǎn)份額合計為X

5、XXX萬元人民幣和相應(yīng)Ib類財產(chǎn)份額合計為XXXX萬元人民幣。資產(chǎn)管理計劃作為單一有限合伙人（LP）進入有限合伙企業(yè)，XXXX（GP）出資人民幣XX萬元，合計為人民幣XXXXX萬元投資限制本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的投資僅限于投向XXXX投資中心（有限合伙）的投資標的，資產(chǎn)管理人不得將本計劃的委托財產(chǎn)用作其他投資。收益分配本有限合伙企業(yè)取得的收入和投資收回（“投資回報”）在支付或預(yù)留有限合伙協(xié)議規(guī)定應(yīng)由本有限合伙企業(yè)列支的相關(guān)費用后，應(yīng)在全部或部分退出投資并收到相應(yīng)的投資回報后5個工作日內(nèi)按如下分配步驟向合伙人進行分配：（1）第一輪分配針對各I類財產(chǎn)份額進行分配，直至在本輪分配中針對各I類財產(chǎn)份額細分

6、類別財產(chǎn)份額的各自累計分配所得分別等于如下金額M：Ia類：M=對應(yīng)實繳出資額×（1+ 9.2%×D1/365）Ib類：M=對應(yīng)實繳出資額×（1+ 9.2%×D2/365）其中：D1為各Ia類細分財產(chǎn)份額實際收益計算期間的天數(shù)，D2為各Ib類細分財產(chǎn)份額實際收益計算期間的天數(shù)。根據(jù)有限合伙協(xié)議的約定，違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等作為本有限合伙企業(yè)的其他收入由全體合伙人按照實繳出資比例分享。因此，在計算各I類細分財產(chǎn)份額持有人第一輪分配應(yīng)分配金額時，應(yīng)將其按照實繳出資比例自違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等所形成的本有限合伙企業(yè)其他收入中實際分

7、享金額計算在內(nèi)，即：使其分享的該等金額加上其自本有限合伙企業(yè)分配所得投資收益之和達到本條上述金額M。各I類細分財產(chǎn)份額在預(yù)期收益起算日滿 12 個月后進行一次分配（不滿12個月的按實際預(yù)期收益終止之日支付利息），具體分配金額屆時由普通合伙人綜合本有限合伙企業(yè)的可分配現(xiàn)金、財務(wù)、稅務(wù)與實務(wù)操作等因素自行決定。該等分配預(yù)計在5個工作日內(nèi)完成。全體合伙人一致確認，以上提及的預(yù)期收益率僅為根據(jù)擬議之投資架構(gòu)測算所得之預(yù)計情況，本有限合伙企業(yè)對是否產(chǎn)生收益及實際收益率不做任何保證。本有限合伙企業(yè)的第一輪分配具體應(yīng)按前述方案進行，具體收益率及分配金額以實際情況為準。（2）第二輪分配經(jīng)過第一輪分配后的所有剩

8、余投資回報歸普通合伙人所有。風(fēng)險收益特征本資產(chǎn)管理計劃份額為中等風(fēng)險、約定預(yù)期收益。交易對手XXXX有限公司（XX集團全資子公司）交易對手分析1、XXXX有限公司基本情況：（1）注冊資本：XXXX萬元人民幣（2）法定代表人：XX（3）成立時間：20XX年XX月XX日（3）注冊地址：XXXXXXXXXXXXX（4）營業(yè)范圍：XXXXXXXXXX2、其他情況介紹：（1）公司股東背景：XXXXXXXXXXX（2）公司財務(wù)狀況：XXXXXXXXXXX投資標的XXXX投資中心（有限合伙），該有限合伙企業(yè)將投資XXXXXX地塊，用于XXXXXXXXX建設(shè)。投資標的分析1、項目概況（1）項目類型及規(guī)模：XX

9、XXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）項目地點：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（3）項目總投資及資金籌措情況：XXXXXXXXXXXX2、市場分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、項目投入產(chǎn)出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、可行性研究結(jié)論 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX交易結(jié)構(gòu)(圖)A1類A2類LP1LP2XX億XXXX基金（有限合伙）XXXX有限公司XX集團股東貸款XX億GPXXXXXX億XX個月XX個月出資XX億基金管理出資XX萬XX%股權(quán)XX%股權(quán)質(zhì)押集團連帶責(zé)任擔(dān)保XX%股權(quán)風(fēng)險控制措施（1）債權(quán)保障措施：XX集團對單一信托計劃股東借款本息提供連帶責(zé)任擔(dān)保；XX集團持有XXXX的XX%股權(quán)作股權(quán)質(zhì)押。（2）股權(quán)回購措施：XX集團簽署股權(quán)回購協(xié)議，保證單一信托計劃持有之XXXX10%股權(quán)在第XX個月時，以年化XX%溢價率回購，回購價格為人民幣XXX萬元，XX集團對該股權(quán)回購協(xié)議提供連帶責(zé)任擔(dān)保，XX集團持有XXXX的XX%股權(quán)作股權(quán)質(zhì)押。進度安排各合作方