SAP在建工程轉(zhuǎn)固

1、SAP在建工程轉(zhuǎn)固目的由固定資產(chǎn)歸口采購部門或業(yè)務(wù)部門提交購置固定資產(chǎn)/在建工程的申請，經(jīng)審批后，若是需要安裝調(diào)試，則由財務(wù)部固定資產(chǎn)會計建立內(nèi)部訂單收集成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)在建工程。項目完工后，相關(guān)部門（公司裝備部、分公司裝備部與使用部門）須對需要轉(zhuǎn)固的在建工程進行驗收，進行在建工程項目的竣工結(jié)算，形成竣工結(jié)算報告，并提交財務(wù)部；由財務(wù)部固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中進行轉(zhuǎn)固賬務(wù)處理，形成固定資產(chǎn)。流程1）由固定資產(chǎn)歸口采購部門或業(yè)務(wù)部門提交新增固定資產(chǎn)/在建工程的申請，經(jīng)審批后由財務(wù)部固定資產(chǎn)會計在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部訂單、在建工程、固定資產(chǎn)。2）記錄發(fā)生的費用。3）月末將內(nèi)部訂單歸集的費用結(jié)算到在建工程

2、；4）完工后結(jié)轉(zhuǎn)在建工程的價值到相應(yīng)的固定資產(chǎn)。前提1）建立內(nèi)部訂單，并為該內(nèi)部訂單設(shè)置預(yù)算；2）建立在建工程主數(shù)據(jù)，并將內(nèi)部訂單設(shè)置到在建工程主數(shù)據(jù)中；3）建立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，待在建工程將價值轉(zhuǎn)入；4）通過KO88訂單結(jié)算，已經(jīng)將費用結(jié)算到在建工程（測試階段可以直接通過F-90購置來增加在建工程的價值）。處理流程對于處理流程，分統(tǒng)計型內(nèi)部訂單或者結(jié)算型內(nèi)部訂單，如果是統(tǒng)計型內(nèi)部訂單，將無法完成上述操作。我們使用的是投資型內(nèi)部訂單，只是對在建工程的預(yù)算進行控制。而在建工程的價值，都是直接記賬到在建工程來實現(xiàn)價值增加。（F-02/FB60/F-90等等）。1、維護結(jié)算規(guī)則（AIAB）：填入公司代

3、碼、在建工程資產(chǎn)號，其余采用默認值。系統(tǒng)將顯示目前記賬到該在建工程的價值，狀態(tài)為紅燈表示尚未維護該筆價值的結(jié)算規(guī)則。選中第一行，點擊上方“輸入”，維護價值結(jié)算規(guī)則：其中，F(xiàn)XA表示資產(chǎn)，結(jié)算接收方表示價值轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，%表示比例，如果需要將價值轉(zhuǎn)到多個固定資產(chǎn)，可以在這里設(shè)置分配比例。返回，重復(fù)維護下一行，直到每一行記賬都維護了結(jié)算規(guī)則：保存，提示“分配規(guī)則已保存”。2、進行在建工程結(jié)算（AIBU）：輸入公司代碼、在建工程資產(chǎn)號、資產(chǎn)價值日（固定資產(chǎn)的入賬日期，一般為結(jié)轉(zhuǎn)日期），為慎重起見，點擊中間的模擬按鈕：系統(tǒng)生成模擬憑證，借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程。確認無誤，返回。點擊“執(zhí)行”，進行測試結(jié)算：確認無誤，返回，去掉“測試運行”，執(zhí)行：正式過帳，在建工程轉(zhuǎn)固完畢。3、查看固定資產(chǎn)和在建工程的價值（AS03）：在建工程已通過事務(wù)類型345將價值全部轉(zhuǎn)出，并通過346將價值全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)已資