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工銀瑞信基金管理有限公司信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū) 編號(hào) 申請(qǐng)內(nèi)容一、XBRL系統(tǒng)年金配置報(bào)表需求：1. 年金基本信息：不能分月、季、年分別配置報(bào)表。可參照專(zhuān)戶(hù)。2. 【下期市場(chǎng)展望與投資策略】模板變更目前情況：缺少下期市場(chǎng)展望-股票/債券（如下圖：）需要效果：提供一個(gè)下期市場(chǎng)展望與投資策略的大模板，在大標(biāo)題下面內(nèi)容為空（如下圖：）3. 呼和浩特鐵路局，新增模板-資產(chǎn)負(fù)債表格式如下圖：4. 農(nóng)行年金，新增模板-子組合投資收益情況5. 光大銀行，新增模板-業(yè)績(jī)歸因分析表6. 云南農(nóng)信社，新增模板-利潤(rùn)表7. 云南農(nóng)信社，新增模板-業(yè)績(jī)歸因分析8. 新增模板-期末持倉(cāng)前十位（青島銀行、山東農(nóng)信社）股票、債券、基金格式相同9. 金色林蔭，新增模板-業(yè)績(jī)歸因表（EXCEL）整個(gè)新模板。二、XBRL系統(tǒng)專(zhuān)戶(hù)新模板需求：專(zhuān)戶(hù)系統(tǒng)中需增加，投保基金專(zhuān)戶(hù)的月報(bào)報(bào)表模板。內(nèi)容見(jiàn)附件。三、基金年報(bào)1.基金年報(bào)中其他費(fèi)用增加一行銀行費(fèi)用2.基金年報(bào)增加校驗(yàn)關(guān)系利率風(fēng)險(xiǎn)7.4.13.4、其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)相等。申請(qǐng)?zhí)岢鋈掌?013年 05月28 日希望完成日期2013年06月 30 日提出部門(mén)聯(lián)系人孫然提出部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)法律合規(guī)部需求緊急程度1 一般需求 2 緊急需求(注:緊急需求請(qǐng)注明原因）需求提出部門(mén)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)信息科技部門(mén)公司主管領(lǐng)

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