保定關于成立羥甲基丙烯酰胺 公司可行性報告_參考范文VIP

1、泓域咨詢/保定關于成立羥甲基丙烯酰胺 公司可行性報告保定關于成立羥甲基丙烯酰胺 公司可行性報告xx集團有限公司報告說明在政府大力推動下，我國煤炭入洗率逐步提升。“十二五”期間，我國原煤入洗率總體目標為65%，動力煤入洗率為50%。煤炭入洗率的提升為聚丙烯酰胺等有機絮凝劑需求增長提供重要驅動力。原煤產量的穩(wěn)定和洗煤率的提升，將帶動聚丙烯酰胺產品的市場需求。xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資258.00萬元，占xx集團有限公司20%股份；xxx（集團）有限公司出資1032萬元，占xx集團有限公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總

2、投資24704.18萬元，其中：建設投資18425.70萬元，占項目總投資的74.59%；建設期利息186.90萬元，占項目總投資的0.76%；流動資金6091.58萬元，占項目總投資的24.66%。項目正常運營每年營業(yè)收入51300.00萬元，綜合總成本費用40498.46萬元，凈利潤7910.14萬元，財務內部收益率24.57%，財務凈現(xiàn)值15431.75萬元，全部投資回收期5.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經

3、濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據10公司合并利潤表主要數(shù)據10公司合并資產負債表主要數(shù)據12公司合并利潤表主要數(shù)據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體

4、制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 背景及必要性29一、 造紙制漿領域29二、 水處理市場發(fā)展前景31三、 全面推動創(chuàng)新發(fā)展，著力提升核心競爭力32四、 項目實施的必要性34第四章 市場分析36一、 行業(yè)經營模式和特點36二、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市場概況36第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施39第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第七章 風險防范54一、 項目風險分析54二、 項目風險對策56第八章 項目選址可行性分析59一、 項目選址原則59二、 建設區(qū)基本情

5、況59三、 推進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，加速新型城鎮(zhèn)化進程60四、 項目選址綜合評價63第九章 項目環(huán)境影響分析64一、 編制依據64二、 環(huán)境影響合理性分析65三、 建設期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設期水環(huán)境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析70六、 建設期聲環(huán)境影響分析71七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析72八、 清潔生產72九、 環(huán)境管理分析73十、 環(huán)境影響結論74十一、 環(huán)境影響建議75第十章 經濟效益分析76一、 經濟評價財務測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產折舊費估算表78無形資產和其他資產攤銷估算表79利潤及利潤分配表81二、 項目盈

6、利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十一章 投資計劃方案87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表94四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 進度實施計劃99一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十三章 總結101第十四章 附表附件103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資

7、估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1290萬元三、 注冊地址保定xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事羥甲基丙烯酰胺 相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經

8、營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互

9、聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8834.257067.406625.69負債總額3198.222558.582398.66股東權益合計5636.034508.824227.02公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33806.8527045.4825355.14營業(yè)利

10、潤8257.966606.376193.47利潤總額6694.505355.605020.88凈利潤5020.883916.293615.03歸屬于母公司所有者的凈利潤5020.883916.293615.03（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，

11、竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8834.257067.406625.69負債總額3198.222558.582398.66股東權益合計5636.034508.824227.02公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33806.8527045.4825355.14營業(yè)利潤8257.966606.376193.47利潤總額6694.505355.605020.88凈利潤5020.883916.293615.03歸屬于母公司所

12、有者的凈利潤5020.883916.293615.03六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立羥甲基丙烯酰胺 公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由作為水源重污染行業(yè)，造紙企業(yè)成為環(huán)保監(jiān)管的關注重點。近年來，環(huán)保部門加強對全國各地造紙廠的環(huán)保督查，環(huán)保排放標準的提升及監(jiān)管的加嚴，促使造紙企業(yè)加強循環(huán)再生利用。到2035年，保定將與全國、全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，全面建成京津冀世界級城市群中的品質生活之城。創(chuàng)新保定、智造保定、山水保定、人才保定、文化保定特色更加鮮明，綜合實力大幅躍升，中心城市人口達到500萬左右；我市與雄安新區(qū)共建京津冀世界級城市群中的現(xiàn)代化協(xié)

13、調發(fā)展示范區(qū)，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經濟體系；基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，法治保定和平安保定建設達到更高水平；建成文化強市、教育強市、體育強市、健康保定，人民素質和社會文明程度達到新高度；廣泛形成綠色生產生活方式，生態(tài)環(huán)境根本好轉，基本建成天藍地綠水秀的美麗保定；全面深化改革和發(fā)展深度融合，形成高水平開放型經濟新體制，保定的知名度和影響力明顯增強；基本公共服務實現(xiàn)均等化，城鄉(xiāng)居民人均收入顯著提升，中等收入群體顯著擴大，人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、全市人民共同富裕取得更加明顯的實質性進展。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面

14、積約50.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx噸羥甲基丙烯酰胺 的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積55439.28，其中：生產工程34674.67，倉儲工程6862.73，行政辦公及生活服務設施7297.54，公共工程6604.34。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資24704.18萬元，其中：建設投資18425.70萬元，占項目總投資的74.59%；建設期利息186.90萬元，占項目總投資的0.76%；流動資金6091.58萬元，占項目總投資的24.66%。（七）經

15、濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：51300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：40498.46萬元。3、凈利潤（NP）：7910.14萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.31年。5、財務內部收益率：24.57%。6、財務凈現(xiàn)值：15431.75萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加

16、快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、羥甲基丙烯酰胺 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施

17、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資258.00萬元，占xx集團有限公司20%股份；xxx（集團）有限公司出資1032萬元，占xx集團

18、有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質

19、量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的

20、條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會

21、計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的

22、可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6

23、、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人

24、才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韓xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、姜xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、賈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至

25、2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年

26、6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、蘇xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2

27、、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定

28、分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)

29、特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，

30、即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充

31、分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，

32、配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股

33、東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景及必要性一、 造紙制漿領域1、聚丙烯酰胺在造紙行業(yè)的應用造紙行業(yè)是以纖維為原料的化學加工工業(yè)，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工等工藝過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。聚丙烯酰胺在造紙工業(yè)主要被用作助留劑、助濾劑、絮凝劑、干強劑等。通過添加助留劑、助濾劑等造紙用聚丙烯酰胺，可以利用聚丙烯酰胺的絮凝以及增強纖維結合的特性，減少纖維及填料的流失，提升了廢水處理效果，節(jié)約生產成本的同時也提高造紙廠的生產能力。干強劑可以通過與無機鹽離子、纖維以及其它有機高分子發(fā)生靜電橋架作用，提高紙張的物理強度、耐折性、耐破性等特性，全方位提升成紙質量。2、造紙制漿市

34、場發(fā)展現(xiàn)狀（1）造紙行業(yè)的巨大需求推動聚丙烯酰胺等造紙化學品穩(wěn)定發(fā)展經過幾十年發(fā)展，我國造紙行業(yè)經歷了快速發(fā)展，無論是在量還是質方面都得到了迅速提升。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2019年我國機制紙及紙板產量約為12,515萬噸，處于世界領先水平。自2000年以來，伴隨著我國經濟的高速發(fā)展，我國機制紙及紙板的產品保持了10年的持續(xù)快速增長，2010年后進入相對緩慢增長階段。盡管受到互聯(lián)網電子產品和應用快速發(fā)展的沖擊，我國新聞紙、印刷紙類產銷量出現(xiàn)下降趨勢，但是生活用紙、包裝紙、特種紙以及紙板等仍然表現(xiàn)較好，產量持續(xù)維持在一億噸以上高位。（2）國家限制國外廢紙進口政策的實施帶來聚丙烯酰胺更多市場機會造紙

35、工業(yè)是典型的大量消耗行業(yè)，也是“三廢”產生較多的行業(yè)，因此在最近幾年發(fā)展過程中受到資源和環(huán)保方面更多、更嚴格的制約。2017年6月，中國造紙協(xié)會發(fā)布造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見指出，造紙工業(yè)要推進資源高效和循環(huán)利用，加強清潔生產，加大生物質能源利用，注重節(jié)能減排，倡導綠色低碳消費。進口廢紙量的快速下降，刺激了國內廢紙的進一步回收利用，迫使以廢紙為主要原料的造紙企業(yè)不得已加大國內廢紙用量。國內廢紙跟國外廢紙相比，存在著纖維短、強度低、質量差、雜質多等缺點，造成抄紙過程漿料流失多、濾水性能差、紙張強度差等，無法滿足現(xiàn)代化市場的需求，給高性能制漿造紙化學品帶來了更廣闊的市場空間。因此，我國造紙行業(yè)的

36、精細化學品使用量比重還有較大提升空間。（3）環(huán)保監(jiān)管趨嚴，造紙行業(yè)環(huán)保投入加大作為水源重污染行業(yè)，造紙企業(yè)成為環(huán)保監(jiān)管的關注重點。近年來，環(huán)保部門加強對全國各地造紙廠的環(huán)保督查，環(huán)保排放標準的提升及監(jiān)管的加嚴，促使造紙企業(yè)加強循環(huán)再生利用。聚丙烯酰胺等精細化學品將有利于造紙企業(yè)實現(xiàn)最大化節(jié)水，同時減少污染排放。因此，在環(huán)保越來越受到重視的背景下，造紙行業(yè)集中度提升、造紙企業(yè)環(huán)保投入加大，對造紙用聚丙烯酰胺的需求將不斷提升，對行業(yè)有市場競爭優(yōu)勢的企業(yè)帶來了更大的市場機會。二、 水處理市場發(fā)展前景1、我國水環(huán)境治理迫在眉睫我國屬于水資源短缺國家。根據水利部發(fā)布的資料顯示，截至2018年底，我國水資

37、源總量為27,960億立方米，人均水資源為2,004立方米，僅為世界平均水平的1/4，是聯(lián)合國認定的13個貧水國之一。不僅如此，隨著我國人口增長、工業(yè)快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化的推進，我國現(xiàn)有水資源也遭到不同程度的污染和浪費，一定程度上影響了人們的飲水安全及居住環(huán)境。因此，積極推動水處理行業(yè)發(fā)展，加強污水資源的凈化再利用，開拓再生水，對于我國經濟社會發(fā)展具有重要的意義。2、我國水處理要求不斷提升為解決我國水污染問題，國家出臺了水污染防治行動計劃、“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃、重點流域水污染防治規(guī)劃（2016-2020年）、城市黑臭水體整治工作指南、全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃

38、等相關政策，提升水污染治理標準，推進水污染全面治理。近年來我國環(huán)保監(jiān)管日益趨嚴，推動了市政污水處理基礎設施建設，也促使企業(yè)加大環(huán)保投入，降低污染物排放。三、 全面推動創(chuàng)新發(fā)展，著力提升核心競爭力堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強創(chuàng)新資源對接聯(lián)動，強化平臺載體建設，優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，建設“創(chuàng)新保定”和“人才保定”，打造“創(chuàng)新驅動發(fā)展高地”。（一）增強人才匯聚能力加快建設更有競爭力的人才制度體系，全面提升人才公共服務能級。落實“人才十條”等引才激勵政策，實施青年英才集聚系列行動，重視“高精尖缺”人才的引進，采取多種方式，給予特殊政策，滿足企業(yè)需要。進一步發(fā)揮院士工

39、作站、博士后工作站的作用，推廣院士周末工作坊、周末工程師等柔性引進人才的做法，吸引更多人才為保定創(chuàng)新服務。打造具有國際競爭力的“類海外”工作生活環(huán)境，使外籍人才引得來、留得住、用得好。實施新時代工匠培育工程，推動企業(yè)和職業(yè)院校共同培養(yǎng)高水平工程師和高技能人才，著力打造現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設示范區(qū)。（二）加強創(chuàng)新資源優(yōu)化利用推動國家創(chuàng)新驅動發(fā)展示范市、石保廊全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)和京南科技成果轉移轉化示范區(qū)建設，加快創(chuàng)新型城市創(chuàng)建步伐。加強與國內外高校和科研院所的聯(lián)系，著眼我市主導產業(yè)，實施一批發(fā)展急需的重大科技項目，搶占發(fā)展制高點。重視發(fā)揮我市“大學城”優(yōu)勢，深化校地合作、校企合作，推進產教深度融合

40、，促進科技成果就地轉移轉化。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，完善鼓勵企業(yè)創(chuàng)新政策，支持本地企業(yè)建立完善的研發(fā)組織體系，促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體。強化龍頭企業(yè)科技引領作用，大力發(fā)展高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)。建設一流的高科技園區(qū)，探索縣域創(chuàng)新發(fā)展新路徑，加快培育更多“專精特新”企業(yè)，促進初創(chuàng)型成長性科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。持續(xù)提高研發(fā)投入，加大產業(yè)基金、天使基金等金融資源對科技創(chuàng)新的支持力度。（三）大力推動協(xié)同創(chuàng)新用好北京、天津等高端創(chuàng)新資源，規(guī)劃建設一批高水平中試基地，共建一批重點科技園區(qū)。與中科協(xié)一起辦好創(chuàng)新驅動論壇，全力推動國家創(chuàng)新驅動發(fā)展示范市建設。推動京雄保技術市場一體化，

41、共建科技成果轉化項目庫，完善配套政策及利益共享機制，推動形成“北京研發(fā)、保定轉化，雄安創(chuàng)新、保定先行”新格局。（四）高起點打造創(chuàng)新平臺載體吸引知名科技企業(yè)在保設立研發(fā)總部和設計中心，吸引著名高校來我市建設重點實驗室、工程技術創(chuàng)新中心、大學科技園等創(chuàng)新平臺，加強對我市重點行業(yè)共性技術、前沿技術的研發(fā)與供給。把華北電力大學創(chuàng)新平臺、中國農大涿州國家重大科技設施、深保科技園、深圳灣等園區(qū)建成科技創(chuàng)新的中心，增強創(chuàng)新資源匯聚能力。推動保定中關村創(chuàng)新中心按照“一區(qū)多園”模式加快發(fā)展，提升創(chuàng)新帶動能力。（五）培育良好創(chuàng)新生態(tài)實施創(chuàng)新生態(tài)提升工程，優(yōu)化“產學研用金、才政介美云”十聯(lián)動創(chuàng)新生態(tài)，推進科技體制改

42、革，促進科技政策與產業(yè)、財政、金融等政策有機銜接。改進科技項目組織管理模式，實行“揭榜掛帥”等制度，擴大科研自主權，提高科技產出效率。繼續(xù)推動高水平、專業(yè)化眾創(chuàng)空間建設，推動創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)意、創(chuàng)投、創(chuàng)客“五創(chuàng)聯(lián)動”。弘揚科學精神，營造崇尚創(chuàng)新、寬容失敗的社會氛圍。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍

43、難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 市場分析一、 行業(yè)經營模式和特點丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行業(yè)涉及的下游應用領域較為廣泛，下游客戶比較分散，生產型企業(yè)按照行業(yè)慣例往往需要結合下游客戶需求

44、，采用多種模式開拓市場，因此，聚丙烯酰胺行業(yè)存在通過終端客戶、貿易商客戶、經銷商等多種客戶類型進行銷售的情況。對于制漿造紙、礦物洗選等應用領域，聚丙烯酰胺產品需要根據具體的應用環(huán)境（包括水質、pH值、生產工藝）、終端客戶需求等方面進行定制化研發(fā)及生產，產品使用需進行專門培訓和技術指導。部分聚丙烯酰胺生產企業(yè)直接服務于終端客戶，為客戶提供定制化產品及專業(yè)技術服務的綜合解決方案，該模式下客戶較為穩(wěn)定。二、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市場概況目前，我國超過90%的丙烯酰胺用于生產聚丙烯酰胺類聚合物。聚丙烯酰胺用途廣泛，按其不同的性能可形成不同的產品，廣泛應用于水處理、造紙制漿、紡織印染、油氣開采、洗煤選

45、礦等各行業(yè)。在污水處理領域，其主要用途為污泥脫水劑、絮凝劑、水質穩(wěn)定劑、脫色劑等；在制漿造紙領域，其主要用途為絮凝劑、助留助濾劑、干強劑等；在紡織印染領域，其主要用途為紡織的上漿劑、整理劑、織物處理劑等；在油田開采領域，其主要用途為驅油劑、油田堵水劑、壓裂液添加劑、油水分離劑等；在礦物洗選領域，其主要用途為絮凝劑、助濾劑等。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國

46、內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以

47、蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大財稅支持力度聚焦產業(yè)創(chuàng)新及重大示范應用，積極爭取產業(yè)專項扶持，加大財政專項資金對企業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮相關產業(yè)基金的引導作用，綜合運用股權投資、風險補償?shù)扔行Х绞剑С之a業(yè)發(fā)展。(二)推進科技創(chuàng)新應用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應用優(yōu)勢，建立產業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)，對重點項目給予財政補助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉化應用，帶動產業(yè)快速發(fā)展。(三)優(yōu)化投資環(huán)境優(yōu)化服務機制。完善產業(yè)發(fā)展的服務機制，優(yōu)化政策引導、市場監(jiān)管、

48、質量監(jiān)督服務職能，提高管理和服務水平。優(yōu)化發(fā)展模式。根據規(guī)劃產業(yè)布局，結合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關規(guī)劃的實施，積極引導產業(yè)關聯(lián)項目或企業(yè)向重點園區(qū)聚集，集群發(fā)展。加快編制產業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，優(yōu)化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產業(yè)發(fā)展高地、成本洼地。優(yōu)化配套建設。落實產業(yè)園區(qū)和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。(四)嚴格監(jiān)督考核積極推進完善產業(yè)相關法律法規(guī)，依法構建產業(yè)管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機制。定期開展產業(yè)發(fā)展狀況調查和評估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會責任報告，提高中小企業(yè)責任意識，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。(五)健全

49、服務體系健全完善公共信息化、社會融資擔保、企業(yè)誠信管理等服務體系，建立健全互聯(lián)互通的民營經濟公共服務平臺網絡，為民營企業(yè)提供具有全面、高效、優(yōu)質的信息服務。推進民營企業(yè)征信體系建設，融合金融、稅務、海關、市場監(jiān)管、建設、環(huán)保、安監(jiān)、公安等相關部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規(guī)行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲罰和守信激勵機制。(六)加大政策支持加強部門間協(xié)調配合，在創(chuàng)意設計、品牌建設、產業(yè)轉移、標準制修訂、研發(fā)投入等方面予以積極支持。積極應對國際貿易摩擦。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其

50、所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或

51、者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違

52、反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自

53、己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責

54、任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各

55、種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對

56、外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟