ERP實訓(xùn)資料(1)

1、系統(tǒng)管理實驗一 新建賬套實驗數(shù)據(jù)公司將于2012年2月 正式使用K/3系統(tǒng)，賬套選擇“標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案”。賬號自設(shè)，賬套名稱應(yīng)含有本人學(xué)號姓名；采用數(shù)據(jù)庫；采用身份驗證；用戶名為“；系統(tǒng)口令為“”。公司地址自設(shè)，電話自設(shè)，將于年月啟用。記賬本位幣為“人民幣”，小數(shù)點位數(shù)為，憑證過賬前必須審核，會計期間采用自然年度會計期間。實驗二 用戶管理實驗步驟新增用戶組新增用戶針對用戶組授權(quán)針對用戶授權(quán)操作部門及人員系統(tǒng)管理員實驗前準(zhǔn)備先調(diào)查、統(tǒng)計每個系統(tǒng)使用人員的業(yè)務(wù)操作范圍，并明確功能、業(yè)務(wù)的操作權(quán)限。實驗數(shù)據(jù)備份賬套“*公司系統(tǒng)管理”總賬管理實驗一 系統(tǒng)初始化實驗步驟：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初

2、始數(shù)據(jù)關(guān)閉初始化操作部門及人員：財務(wù)部門人員實驗前準(zhǔn)備:將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-02-01恢復(fù)“F誠信電子公司（系統(tǒng)管理）”實驗數(shù)據(jù)：1.系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值“本年利潤”科目4103“利潤分配”科目4104數(shù)量單價位數(shù)0啟用往來業(yè)務(wù)核銷是結(jié)賬要求損益類科目為零是2.基礎(chǔ)資料（1）幣別資料（2）憑證字：記（3）會計科目采用新會計準(zhǔn)則科目，下面的科目稍作修改表4-3（4）.新增明細(xì)科目注：2221.01.01進項稅額科目的余額方向為借方。（5）新增計量單位（6）倉庫信息（7）客戶信息（8）供應(yīng)商信息（9）部門信息（10）職員信息3.初始余額表4-11表4-12實驗二 日常憑證處理實驗步驟：憑證

3、錄入憑證審核憑證過賬實驗數(shù)據(jù)：實驗三 攤提憑證處理實驗步驟新增憑證預(yù)提方案生成憑證憑證審核、過賬操作部門及人員財務(wù)部門人員實驗前準(zhǔn)備將系統(tǒng)時間調(diào)整為2012-02-28恢復(fù)前述本分賬套“F誠信電子公司（總賬實驗二）”實驗數(shù)據(jù)每月月末按短期借款期末余額計提短期借款利息，利率為年利率6%方案名稱：計提短期借款利息摘要：月末計提短期借款利息憑證字：記幣別：人民幣匯率類型：公司匯率借：財務(wù)費用-利息 （短期借款期末余額×6%÷12）貸：應(yīng)付利息（短期借款期末余額×6%÷12）實驗四 期末調(diào)匯實驗步驟期末調(diào)匯調(diào)匯憑證審核調(diào)匯憑證過賬操作部門及人員財務(wù)部門人員實驗前

4、準(zhǔn)備將系統(tǒng)時間調(diào)整為2012-02-28接實驗三繼續(xù)練習(xí)實驗數(shù)據(jù)期末，需要對美元賬戶進行期末調(diào)匯，匯兌損益計入財務(wù)費用。實驗五 結(jié)轉(zhuǎn)損益實驗步驟自動結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬操作部門及人員財務(wù)部門人員實驗前準(zhǔn)備將系統(tǒng)時間調(diào)整為2012-02-28接實驗四繼續(xù)練習(xí)實驗數(shù)據(jù)2.28日，將所有損益類科目實際發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。憑證類型：損益憑證生成方式：按普通方式結(jié)轉(zhuǎn)實驗六 期末結(jié)賬實驗步驟期末結(jié)賬操作部門及人員財務(wù)部門人員實驗前準(zhǔn)備將系統(tǒng)時間調(diào)整為2012-02-28接實驗五繼續(xù)練習(xí)實驗數(shù)據(jù)無。應(yīng)收應(yīng)付管理實驗一 應(yīng)收應(yīng)付初始化實驗步驟設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料輸入初始數(shù)據(jù)與總

5、賬對賬結(jié)束初始化操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-02-21恢復(fù)前述備份賬套“F誠信電子公司（總賬期末處理）”實驗數(shù)據(jù)（1）系統(tǒng)參數(shù)（2）基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料包括：單據(jù)類型（采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，不作更改），憑證模板、信用管理的相關(guān)內(nèi)容在后面介紹。（3）初始數(shù)據(jù)實驗二 物料設(shè)置實驗步驟相關(guān)檢查治療的設(shè)置物料的設(shè)置操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)實驗三 信用管理實驗步驟相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置信用額度的設(shè)置信用額度的應(yīng)用操作部門及人員會計人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)香港中環(huán)公司的信用等級是A級，信用額度是人民幣100 000元；浦東金茂公

6、司的信用等級是A級，信用額度是人民幣30 000元；北方高科公司的信用等級是B級，信用額度是人民幣10 000元。對這些公司都不進行信用數(shù)量、信用期限的管理。實驗四 登記應(yīng)收賬款實驗步驟銷售發(fā)票的新增、審核其他應(yīng)收單的新增、審核操作部門及人員會計人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)（1）2012年2月15日，財務(wù)部開出增值稅發(fā)票給香港中環(huán)公司，銷售MP3 100個，不含稅單價180，計劃當(dāng)日收款。（2）2012年2月21日，應(yīng)收香港中環(huán)公司包裝箱款2000元。實驗五 出納收到錢款實驗步驟收款單的新增、審核操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)2012年2月21日

7、，收到香港中環(huán)公司包裝箱款2000元（電匯）。實驗六 出納收到應(yīng)收票據(jù)實驗步驟應(yīng)收票據(jù)的新增應(yīng)收票據(jù)的審核應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)處理操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)（1）2012年2月25日，收到香港中環(huán)公司的貨款20000元，對方開出的是不帶息的銀行承兌匯票，票據(jù)的簽發(fā)日期是2012年2月25日，付款期限是三個月，即90天。（2）由于資金緊張，誠信電子公司將剛收到的票據(jù)于2012年2月26日到招商銀行辦理貼現(xiàn)手續(xù)，貼現(xiàn)率是5% 。實驗七 往來賬款核銷實驗步驟應(yīng)收賬款和收款的核銷操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)2012年2月15日，給香港

8、中環(huán)公司開出的21060元的藍(lán)字銷售發(fā)票和2012年2月25日收到的20000元進行部分核銷。實驗八 壞賬處理實驗步驟壞賬損失的處理壞賬的計提壞賬憑證的處理操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)2012年2月23日，應(yīng)收香港中環(huán)公司的往來款1000元由于收款憑據(jù)丟失，加之時間過長，收回?zé)o望，特申請作為壞賬損失處理。實驗九 憑證制作實驗步驟憑證模板的設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)的憑證制作憑證審核操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)實驗十 期末處理實驗步驟期末對賬檢查期末總額對賬結(jié)賬操作部門及人員會計部門人員實驗前準(zhǔn)備直接采用前述操作賬套實驗數(shù)據(jù)無工資管理

9、實驗一 初始化設(shè)置實驗步驟：工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置工資類別設(shè)置工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及輔助資料設(shè)置工資計算公式設(shè)置操作部門及人員：財務(wù)部門人員實驗前準(zhǔn)備:將系統(tǒng)日期調(diào)整為2015-02-10恢復(fù)“F誠信電子公司（應(yīng)收應(yīng)付期末處理）”將總賬系統(tǒng)反結(jié)賬到第二期實驗數(shù)據(jù)：（1） 系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)項目名稱參數(shù)值工資發(fā)放表打印前必須審核是工資分類別結(jié)賬是結(jié)賬與總賬期間同步否結(jié)賬前必須先審核是結(jié)賬前必須先復(fù)審否我的薪資查看數(shù)據(jù)必須審核是我的薪資查看數(shù)據(jù)必須復(fù)核否我的薪資為零項目不顯示是注意：【系統(tǒng)預(yù)設(shè)參數(shù)】、【標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)（默認(rèn)參數(shù)）】、【存 在差異】欄目的數(shù)據(jù)不允許修改，由系統(tǒng)預(yù)設(shè)或自動生成。（2） 工資類別新增“在職人員工資管理”、“臨時人員工資管理”兩個類別。 （3） 輔助屬性練習(xí)輔助屬性中的職員類別維護，在職人員類別包括：正式員工、退休人員。（4） 部門（5） 職員 從總賬系統(tǒng)引入所有職員，同時新增兩個退休人員，新增后的職員表如下：（6） 銀行資料代碼名稱賬號長度001招商銀行營口支行10（7） 工資項目（8） 工資核算公式常用的工資核算公式如下：應(yīng)發(fā)合計 =（基本工資 + 獎金 + 補發(fā)工資）（病假 + 事假）扣款