nc61產(chǎn)品手冊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

1、目錄前言4第一章 概述51.1簡介51.2 編寫說明5第二章應用指南62.1 參數(shù)61.1 功能概述61.2 功能詳解62.2 公共信息8信息82.32.4 地址信息82.5. . . . 8類型82.5.12.5.3 客戶基本分類92.5.5 客戶銷售分類102.5.7 客戶-全局112.5.9 客戶申請單182.6 供應商信息192.7 物料信息192.7.3線192.7.4 品牌202.7.9 物料銷售分類2122.8 會計信息232.9 結(jié)算信息232.9.11 付款協(xié)議232.9.13 收款協(xié)議242.9.15 現(xiàn)金折扣方案272.10 業(yè)務信息282.10.3方式282.11 項目

2、信息292.11.1 企業(yè)項目結(jié)構(gòu)（EPS）292.11.2 項目類型302.11.3 項目312.11.4 項目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）332.12 合同信息352.12.1 合同條款定義352.12.3 合同費用362.13 生產(chǎn)信息372.14 生產(chǎn)成本信息372.15 自定義項372.16 其他信息372.17 組織管理組織結(jié)構(gòu)定義37附錄37附錄 1：參數(shù)說明37附錄 2：X3834前言此文檔主要面向?qū)嵤╊檰?、企業(yè)關(guān)鍵用戶進行編寫，既可以做為入門學習工具，也可做為精研參考。通過本手冊，用戶可以。本手冊共分為。章節(jié)，其中。，最后。此外，我們對中的一些符號進行統(tǒng)一約定，便于讀者閱讀和理解：

3、ssssss路徑：【】【】按鈕：例如：【企業(yè)建模平臺】【流程管理】【例如：新增類型管理】字段：【】節(jié)點：例如：【物料名稱】例如：采購訂單狀態(tài)：審批通過例如：審批通過最后，讀者在使用時請關(guān)注“注意”中的內(nèi)容，這部分往往是關(guān)鍵信息提示，對于正確理解和操作應用非常重要。特性n 看不懂的字段的含釋n 按鈕步驟之間的關(guān)聯(lián)應用n 節(jié)點層級之間的管控關(guān)系n 對后續(xù)業(yè)務的影響n 應用舉例5變更6序號章節(jié)號章節(jié)名稱變更主要內(nèi)容備注12.2.1.1會計期間名詞解釋增補為適應內(nèi)容22.8.6.2科目表版本對比增加示例說明以幫助理解32.2.1.3.1會計期間方案更換界面截圖；注意事項增加42.2.2.2幣種增加注意

4、事項52.5.4客戶稅類新增，后續(xù)節(jié)點號順序后移62.6.2供應商稅類新增，后續(xù)節(jié)點號順序后移72.6.3.3.2供應商功能詳解新增字段說明82.7.3商品編碼新增，后續(xù)節(jié)點號順序后移92.7.10物料稅類新增，后續(xù)節(jié)點號順序后移102.7.14質(zhì)量等級新增112.7.15物料申請單新增122.8.5.2會計科目參數(shù)取值變化132.8.5.3字段說明修改“科目表生效日期”、“提前關(guān)賬”、結(jié)算方式、預留規(guī)則等字段的說明142.8.9字段說明NCV6x,主表項目字段值說明152.8.10字段說明NCV6x,主表項目字段值說明162.8.11資金計劃項目功能詳解中更換截圖、字段說明調(diào)整172.9.7

5、結(jié)算方式功能詳解中更換截圖、字段說明調(diào)整182.9.8票據(jù)類型功能詳解中更換截圖、字段說明調(diào)整192.9.10.2收款協(xié)議-功能詳解修改“現(xiàn)金折扣”字段說明202.9.12托收協(xié)議新增212.10.4貿(mào)易術(shù)語原稅目稅率刪除，增貿(mào)易術(shù)語222.10.5代碼新增“代碼”232.13.1計劃策略維護新增242.13.2計劃策略維護組新增，后續(xù)章節(jié)后順次后延252.13.5班次類別新增262.13.6班次定義新增272.13.7班組定義維護新增，后續(xù)章節(jié)后順次后延282.16.2.2 三數(shù)據(jù)導入-功能詳解增加截圖等、注意事項等。292.16.3補充說明功能按鈕302.17稅務信息新增模塊“稅務信息”3

6、1附錄 2參數(shù)詳細說明模塊新增：公共參數(shù)、稅務管理參數(shù)、電子商務、管理、內(nèi)第一章概述企業(yè)實際業(yè)務中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務管理一樣，都是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營內(nèi)容，需要按照內(nèi)部經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu)來搭建，若只將基礎(chǔ)資料全部放在母統(tǒng)管或放在各業(yè)務組織分管，難以滿足企業(yè)的信息化管理要求，為此，NC6將每個由單一管控模式擴展為用戶可配置的多種應用管控模式，交由用戶在實施過根據(jù)具體應用場景來進行配置。基于多組織建模的要求，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持多級管控，每級對應的功能，并在進行權(quán)限分配按照各組織進行。將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控按維護性、可見性、唯一性三個維度分別放在母、業(yè)務單元組織三級進行考量，三個維度的組合會形成多種管控模式(關(guān)于不同管控模式

7、的說明可參閱NC6手冊-系統(tǒng)管理3.1 節(jié))，如表 1-01 所示，不同模式組合滿足企業(yè)對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理訴求。7分類唯一性范圍可見性范圍管控模式111全局全局全局112全局全局全局+113全局全局全局+組織基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即用戶在管理信息化進，進行業(yè)務處理時要經(jīng)常調(diào)用到的，例如客戶、供應商、物料、會計科目、倉庫等，通常也被稱為基礎(chǔ)資料?；A(chǔ)數(shù)據(jù)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，就象房子的地基一樣，在手工管理階段可以通過手工修改完成數(shù)據(jù)規(guī)范，一旦企業(yè)實行管理信息化后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的業(yè)務按業(yè)務發(fā)展需要隨時增補，但基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)管理（如數(shù)據(jù)的分類、數(shù)據(jù)的及管理權(quán)限、數(shù)據(jù)內(nèi)容的唯一性及可用組織范圍等）應提前作好，否則，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)

8、容、不規(guī)范的就是一場信息化。部管理的參數(shù)；（HR 領(lǐng)域） 合同管理參數(shù)、時間管理、招聘管理、能力素質(zhì)管理模塊的參數(shù)；原有模塊：請參閱各模塊修訂項32附錄 2開發(fā)平臺刪減模塊：主生產(chǎn)計劃33附錄 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刪除 MMMBD006、MMBD00734附錄 2生產(chǎn)制造領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊增 PD004、增加模塊：銷售運營計劃、需求管理、主生產(chǎn)計劃、刪、增生產(chǎn)任務管理模塊的參數(shù)35附錄 2管理會計領(lǐng)域增加成本模塊的參數(shù)表 1-01 管控模式匯總表；會計科目由于其管理的特殊性，不適用上表中的模式。說明：上表中的“全局”指的是母由于管控模式不同，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可分為多個節(jié)點，即分為全局級、級、組織級，對于組織級的節(jié)

9、點應指定該所對應的主組織。NC6 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提供了企業(yè)對不同業(yè)務應用流程所需配置的參數(shù)設(shè)置管理功能，并預置有公共、人員、地址、客戶、供應商、物料、會計、結(jié)算、業(yè)務、項目、合同、生產(chǎn)、生產(chǎn)等十三大類的各個明細檔案信息，若仍不滿足要求企業(yè)要求，還可通過自定義項方式完成自定義及各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的詳細說明在后續(xù)章節(jié)中分別介紹。的構(gòu)建及分配。有關(guān)參數(shù)設(shè)置第二章應用指南2.1 參數(shù)2.1.1 功能概述在 NC 系統(tǒng)中，對于同一業(yè)務應用場景或業(yè)務流程等，不同的對象有不同的應用要求、范圍和處理方式；可以通過設(shè)置不同的變量來滿足，使得應用效果和業(yè)務流程可以適當?shù)呐渲?，這些變量被稱之為參數(shù)，這個配置過程即為參數(shù)設(shè)置

10、過程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所有的參數(shù)值，使得進行相關(guān)處理時通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值如何。8114全局全局全局+組織122全局全局+全局+133全局全局+組織全局+組織144全局全局+組織全局+組織222全局+全局+全局+223全局+全局+全局+組織233全局+全局+組織全局+組織333全局+組織全局+組織全局+組織444全局+組織全局+組織全局+組織555556組織566組織組織666組織組織組織777組織組織組織參數(shù)設(shè)置中的參數(shù)分為業(yè)務參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)，由參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置兩個節(jié)點分別處理，以便解決在實際業(yè)務中用于系統(tǒng)配置及與具體業(yè)務相參數(shù)的管理有所區(qū)分的問題；系統(tǒng)參數(shù)設(shè)

11、置節(jié)點一般管理員來管理，主要包含系統(tǒng)配置型、與具體業(yè)務無關(guān)、影響整個系統(tǒng)的運行方式的參數(shù)，通常包含關(guān)于系統(tǒng)設(shè)置、關(guān)于用戶的全局級參數(shù)和關(guān)于權(quán)限的參數(shù)；參數(shù)設(shè)置節(jié)點一般由管理員或被普通來管理，主要包含影響業(yè)務處理流程和方式，與業(yè)務處理緊密相關(guān)，與、組織相一些參數(shù)；參數(shù)級次管理節(jié)點，管理員在參數(shù)的組織類型轉(zhuǎn)換模式的范圍內(nèi)，調(diào)整參數(shù)的所屬組織類型即管理范圍。調(diào)整時務必謹慎，有些參數(shù)一旦調(diào)整則無法回調(diào)。參數(shù)的分類是根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍進行的劃分：l全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進行設(shè)置，影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如全局本位幣計算參數(shù)等；級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個l中進行設(shè)置，影

12、響范圍是本不同間參數(shù)無關(guān)系。例如本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計平臺啟用時間等；l組織級參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務范圍的主組織進行設(shè)置，對于存在上下級關(guān)系類型的組織，組織的參數(shù)對下級組織起（采購組織級）等。作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存2.1.2 功能詳解雙擊【企業(yè)建模平臺】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】功能節(jié)點，如下圖：圖 1.2-1上圖中 1 區(qū)為模塊樹，細化到模塊級別，2 區(qū)為 1 區(qū)選中節(jié)點在指定組織單元下的所有參數(shù)，以下將 2 區(qū)顯示參數(shù)的各個字段進行解釋：9u組名稱：用于表明多個參數(shù)決定一件事情并且兩個參數(shù)之間是有關(guān)系的。比如“單據(jù)保存時自動成本計算選擇”參數(shù)，在參數(shù)

13、模板上有兩個參數(shù)，一個是顯示的一個是隱藏的，在設(shè)置參數(shù)值時彈出的那個界面上設(shè)置隱藏的那個參數(shù)的參數(shù)值，用顯示的那個參數(shù)來調(diào)用這個界面。u參數(shù)值：參數(shù)的當前取值，取值必須在取值范圍內(nèi)，否則不保存。u下級：是否下級，代表下級，否則代表不下級。如果下級，則下級不能對該參數(shù)進行修改，修改參數(shù)值的時候自動修改其下級參數(shù)值。上下級是根據(jù)組織職能的上下級來構(gòu)建或者是根據(jù)公司、財務組織上下級來的。例如：如果是法人公司，則根據(jù)法人公司的上下級關(guān)系找到公司；如果是財務組織，則根據(jù)所屬組織的關(guān)系找到；如果是利潤中心，則根據(jù)利潤中心設(shè)置的利潤中心找到方；總賬的財務核算賬簿的參數(shù)根據(jù)財務組織或法人公司樹決定上下級等等u

14、uuu 取值范圍：即參數(shù)的取值范圍，如果參數(shù)取值不在此范圍內(nèi)，則不保存。參數(shù)的詳細解釋請參見附件。2.2 公共信息2.2.1 會計期間2.2.1.1 名詞解釋會計期間 Accounting Period會計期間又稱會計分期，是指將企業(yè)川流不息的經(jīng)營活動劃分為若干個相等的區(qū)間，在連續(xù)反映的基礎(chǔ)上，分期進行會計核算和編制會計報表，定期反映企業(yè)某一期間的經(jīng)營活動和成果。世界各國的會計年度不同，大致分為：l采用制（1 月 1 日12 月 31 日）的：中國、奧地利、比利時、保加利亞、捷克、斯洛伐克、芬蘭、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、 羅馬尼亞、西班牙、俄羅斯、白俄羅斯、墨西哥

15、、哥斯達黎加、多米尼加、危地馬拉、巴拉圭、洪都拉斯、秘魯、巴拿馬、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、塞浦路斯、約旦、阿爾及利亞、敘利亞、中非、象牙海岸、10利比里亞、利比亞、盧旺達、塞內(nèi)加爾、索馬里、多哥、贊比亞等；l采用 4 月 1 日至次年 3 月 31 日制的：丹麥、英國、紐埃島、亞、科威特、新加坡、尼日利亞等；l采用 7 月 1 日至次年 6 月 30 日制：瑞典、澳大利亞、孟加拉國、巴基斯坦、菲律賓、埃及、岡比亞、肯尼亞、毛里求斯、坦桑尼亞等；：美國、海地、緬甸、ll采用 10 月 1 日至次年 9 月 30 日制的其他類型：、等；uuuuuuu、伊朗：3 月 21 日至次年

16、 3 月 20 日；尼泊爾：7 月 16 日至次年 7 月 15 日；土耳其：3 月至次年 2 月；埃塞俄比亞：7 月 8 日至次年 7 月 7 日； 阿根廷：11 月至次的 10 月；盧森堡：5 月至次年 4 月；：10 月 15 日至次年 10 月 14 日會計期間方案由于管理方式的不同可以使用多套會計期間方案，會計期間方案是對會計期間的不同劃分方案，每個會計期間方案可以定義一套不同的會計期間。2.2.1.2 功能概述在中國，會計年度和會計期間是固定的：即按自然年度為一個會計年度，而會計期間就是 12 個自然月。但在其他大多數(shù)，會計年度和會計期間是不做硬性規(guī)定的，企業(yè)可以根據(jù)的需要定義。隨

17、著的發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)在國外擁有分支機構(gòu)和合資企業(yè)，而到中國來投資辦廠的外國公司更是數(shù)不勝數(shù)，所以根據(jù)不同分支機構(gòu)和國外總部的環(huán)境來定義不同的會計期間已經(jīng)成為不少企業(yè)的必需。UAP 提供了靈活的方式來定義會計期間，企業(yè)可以根據(jù)需要將特定的會計年度和期間定義為一個會計期間方案。【會計期間】是全局級節(jié)點，在建立會計期間之前需要先建立會計期間方案；NC 系統(tǒng)中可以建立多個會計期間方案，在每個會計期間方案下可以定義不同的會計期間。會計期間方案可以被不同的組織會計期間方案關(guān)聯(lián)科目體系形成賬簿類型。；2.2.1.3 功能詳解2.2.1.3.1 會計期間方案進入會計期間節(jié)點，首先需要增加會計期間方案，

18、點擊上的新增按鈕，如圖 2.2.3.1-1 所示。在彈出的界面上錄入會計期間方案的相關(guān)信息：u 期間方案編碼：會計期間方案的編碼，用來唯一標識該期間方案；必須輸入，不可重復。11u 期間方案名稱：會計期間方案的名稱；必須輸入 。u 期間方案描述：會計期間方案的描述，是期間方案的補充說明。圖 2.2.3.1-1注意：Ø 系統(tǒng)已預置一個基準會計期間方案，編碼為 0001。該方案不改。刪除，編碼不修Ø 已的會計期間方案不能刪除。Ø 會計期間方案的編碼和名稱在全局唯一，并且不能參與配置。Ø 相關(guān)模塊未啟用多賬簿時，使用基準會計期間方案的會計期間；若啟用多賬簿則按

19、照不同的會計期間方案設(shè)置會計期間。2.2.1.3.2 會計期間選擇相應的會計期間方案，點擊新增按鈕，如圖 2.2.3.2-1 所示。在彈出的界面上錄入會計期間的相關(guān)信息：12圖 2.2.3.2-1會計年度：如果是第一次建立會計期間，手工錄入 如果不是第一次建立會計期間，系統(tǒng)已存在u其他的會計年度，那么自動帶入，并且置灰，不能修改，系統(tǒng)帶入的值為上一個會計年度加 1。例如，第一次建立錄入 2011，則下次新增自動帶出 2012。u起始日期：如果是第一個會計年度，則手工輸入；如果不是第一個會計年度，系統(tǒng)帶入上一年度終止日期的下一天，不能修改。u終止日期：從起始日期算起，系統(tǒng)默認為滿自然年度一年，可

20、以根據(jù)需要修改。例如，起始日期為 2011 年 2 月 1 日，則終止日期為 2012 年 1 月 31 日。uuuu會計期間個數(shù)：默認值為 12，可以根據(jù)需要修改。會計季度個數(shù)：默認值為 4，可以根據(jù)需要修改。會計半年個數(shù)：默認值為 2，可以根據(jù)需要修改。期間個數(shù)小于 12：如果需要設(shè)置期間個數(shù)小于 12，需要。會計月份u 會計月份：從 01 到 99，根據(jù)在會計年度中設(shè)置會計期間個數(shù)而定。每個會計月份的開始日期是不能修改的，最后一個會計月份的結(jié)束日期不能修改。u 開始日期、結(jié)束日期：設(shè)置每份對應的開始日期、結(jié)束日期。系統(tǒng)默認預置 1-12 月的日期默認為該年度的自然日歷，可修改。會計日歷與

21、自然日歷的起始日期和結(jié)束日期可以不一致，每的長度可以不一致，但日期必須連貫，也不能重復。會計季度會計季度為一個單獨的頁簽，用于定義季度期間：13u 季度：從 01 到 99，根據(jù)在會計年度中設(shè)置的個數(shù)而定。每個季度的開始月份是不能修改的，最后一個季度的結(jié)束月份不能修改。u 開始月份、結(jié)束月份：設(shè)置每個季度對應的開始月份、結(jié)束月份。系統(tǒng)默認預置 1-3 月為第 1 季度，4-6 月為第 2 季度，7-9 月為第 3 季度，10-12 月為第 4 季度?？梢孕薷模ＷC前后連續(xù)，不能重復。會計月份的個數(shù)要與在會計年度中的設(shè)置一致。會計半年會計半年為一個單獨的頁簽，用于定義半年度期間：u 半年：從

22、 01 到 99，根據(jù)在會計年度中設(shè)置的會計半年個數(shù)而定。每個半年的開始月份是不能修改的，最后一個半年的結(jié)束月份不能修改。u 開始月、結(jié)束月：設(shè)置每個半年對應的開始月份、結(jié)束月份。系統(tǒng)默認預置 1-6 月為第 1 個半年，7-12 月為第 2 個半年；可以修改，但要保證前后連續(xù)，不能重復。會計月份的個數(shù)要與在會計年度中的設(shè)置一致。會計調(diào)整期會計調(diào)整期為一個單獨的頁簽，如果一個會計年度內(nèi)調(diào)整期中錄入了值就表示該會計年度有調(diào)整期，沒有值就表示沒有調(diào)整期，通過右上角的小圖標按鈕進行新增、修改、刪除、保存，如圖 2.2.3.2-2 所示。圖 2.2.3.2-2會計調(diào)整期是用于月結(jié)以后錄入不同性質(zhì)的調(diào)整

23、憑證的。在實際工作中，如果依據(jù)年審的要求需要調(diào)整上年的總賬數(shù)據(jù)；或者在后續(xù)的財務工作中，發(fā)現(xiàn)以前期間有記賬錯誤需要調(diào)整。在不使用逐月反操作調(diào)整的情況下，需要啟用調(diào)整期，并在調(diào)整期進行調(diào)整，這種調(diào)整方式是一種有痕跡的調(diào)整。u 會計月份：用于唯一標識調(diào)整期，系統(tǒng)按規(guī)則自動生成；如果生成的是 06A 表示調(diào)整期緊跟在 6月之后。u 開始月、結(jié)束月：設(shè)置調(diào)整期的開始會計月份、結(jié)束會計月份；參照選擇的范圍是會計年度定義的會計月份。14注意：Ø 會計期間的每的起始日期是不能修改的，最后一的終止日期也不能修改。Ø 會計季度的每個季度的開始月份是不能修改的，最后一個季度的結(jié)束月份不能修改。

24、Ø 修改、刪除調(diào)整期時，選擇的調(diào)整期間內(nèi)，所有業(yè)務單元內(nèi)均不存在調(diào)整期憑證。Ø 日期所在期間尚未結(jié)賬時，不能錄入調(diào)整期憑證。Ø 會計期間一旦設(shè)定完成就不能修改，即保存后此功能節(jié)點就不能修改。Ø 刪除時只能從最末的會計期間開始逐個向上刪除，比如現(xiàn)在有 3 個會計期間分別為會計年1999、會計年 2000、會計年 2001，如果想刪除會計年 2000，是不能直接刪除的，必須先刪除 2001，才能刪除 2000。2.2.1.4 典型應用會計期間在 NC 系統(tǒng)中可以自由定義，比如可以按周定義期間，也稱為 445 方式。即期間 1 是每年的第 1-4 周，期間 2

25、 是第 5-8 周，期間 3 是第 9-13 周。即每年依然是 4 個季度，但每個季度不再是 3 個自然月，而是 3 個期間，其長度分別是 4 周、4 周和 5度結(jié)賬日是每年的 12 月 31 日。這種情況下，每個期間在不同年度的起始日和終止日是不固定的，如圖 2.2.4-1 所示：圖 2.2.4-1152.2.2 幣種2.2.2.1 功能描述幣種是全局級節(jié)點，用于維護全局范圍內(nèi)用到的幣種。相關(guān)參數(shù)說明：uüüü全局級參數(shù)：NC002 全局本位幣計算方式不啟用全局本位幣：即系統(tǒng)中不啟用全局本位幣； 基于原幣計算：全局本位幣根據(jù)原幣金額進行折算；基于組織本位幣計算：

26、全局本位幣根據(jù)組織本位幣進行折算，需要先將原幣折算成組織本位幣，再由組織本位幣折算成全局本位幣。uüüü級參數(shù)：NC001本位幣計算方式不啟用全局本位幣：即系統(tǒng)中不啟用本位幣；基于原幣計算：本位幣根據(jù)原幣金額進行計算；基于組織本位幣計算：再由組織本位幣折算成本位幣根據(jù)組織本位幣進行折算，需要先將原幣折算成組織本位幣，本位幣。2.2.2.2 功能詳解進入幣種節(jié)點，點擊新增按鈕直接在列表上維護新的幣種，如圖 2.2.2.2-1 所示：u幣種編碼：相當于幣種的簡寫，建議您用幣種的英文縮寫做為幣種編碼。如可設(shè)為USD，港幣可設(shè)為HKD?？稍O(shè)為 CNY，u是否全局本位幣：用

27、于指定全局的本位幣，所有幣種中只能有一個，保存時校驗。圖 2.2.2.2-116注意：Ø 幣種在全局統(tǒng)一設(shè)置，系統(tǒng)提供有預置數(shù)據(jù)；幣種編碼全局唯一且 不可配置。Ø 幣種若已被，則不能被刪除。Ø 幣種上的精度一旦使用，則只能改大而不能改小；若未使用，則可以修改。2.2.3 外幣匯率2.2.3.1 功能描述外幣匯率方案用于定義一種匯率制度和規(guī)則，在一個外幣匯率方案下，一對“源幣種目的幣種”之間只能設(shè)置一組匯率；例如按照方式，以及匯率。、地域、等口徑進行劃分。外幣匯率設(shè)置各幣種之間的折算外幣匯率是全局級節(jié)點，可以建立多個外幣匯率方案和外幣匯率。在建立財務組織、核算賬簿、

28、報表折算規(guī)則時需要關(guān)聯(lián)外幣匯率方案。相關(guān)參數(shù)說明：uüü級參數(shù)：BD001 外幣中間價：業(yè)務系統(tǒng)中外幣買入賣出價：業(yè)務系統(tǒng)中外幣折本匯率模式折算成本位幣的時候采用中間價；折算成本位幣的時候采用買入賣出價。2.2.3.2 功能詳解2.2.3.2.1 增加外幣匯率方案進入外幣匯率節(jié)點，首先需要增加外幣匯率方案，點擊上的新增按鈕，如圖 2.2.3.2-1 所示。在彈出的界面上錄入會計期間方案的相關(guān)信息：uuuuu外幣匯率方案編碼：外幣匯率方案的編碼，用來唯一標識該外幣匯率方案；必須輸入，不可重復。期間方案名稱：外幣匯率方案的名稱；必須輸入 。時區(qū)：中國使用“北京時間 UTC+8:

29、00”，參照時區(qū)選擇，必須輸入。發(fā)布行：參照，表示不同的，由于匯率不同設(shè)置成不同的外幣匯率方案。默認：手工，系統(tǒng)中必須有且只有一個“默認”，如果已經(jīng)存在默認的外幣匯率方案，則將新增或者其他匯率方案設(shè)置為默認匯率方案案。給出提示由用戶選擇是否需要切換默認匯率方u期間方案描述：外幣匯率方案的描述，是外幣匯率方案的補充說明。17圖 2.2.3.2.1-1注意：Ø 被的匯率方案不刪除。Ø 系統(tǒng)初始時預置一條匯率方案，編碼：0001、名稱：基準匯率方案、時區(qū)：北京時間UTC+8:00、描述：系統(tǒng)默認匯率方案，并默認匯率方案。2.2.3.2.2 增加外幣匯率選擇相應的外幣匯率方案，點擊

30、新增按鈕，如圖 2.2.3.2.2-1 所示。在彈出的界面上錄入會計期間的相關(guān)信息：圖 2.2.3.2.2-1折算模式uu源幣種：進行匯率轉(zhuǎn)換的幣種，參照幣種錄入。目的幣種：進行匯率轉(zhuǎn)換的目的幣種，參照幣種錄入。同一外幣匯率方案下，“源幣種+目的幣種”不能重復，但類似A->B,和B->A 的轉(zhuǎn)換不相同，設(shè)置。兩者都進行設(shè)置。兩者視為不相同的18uuu折算模式：系統(tǒng)有兩種折算模式，源幣種×匯率=目的幣種、源幣種÷匯率=目的幣種。匯率小數(shù)位數(shù)：定義外幣的匯率小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認為 5 位。最大折算誤差：在填制憑證時，如果源幣種×（或÷）匯率目的幣種

31、 > 最大折算誤差，則系統(tǒng)給予提示。最大折算誤差的默認值為目的幣種的最小單元，如目的幣種小數(shù)位為 4 位，則最大折算誤差的默認值為 0.0001。如果用戶希望在制差設(shè)為一個比較大的數(shù)值，如 100 即可。折算誤差的計算方法舉例如下：不提供最大折算誤差提示，可以將最大折算誤源幣種對目的幣種的匯率設(shè)置為 6.812 ， 系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率計算出目的幣種金額100*6.812=681.2 元，如果手工將 681.2 改成了 682，系統(tǒng)會反算出匯率為 6.82，那么折算誤差即為跟原匯率的差額 6.82-6.812=-0.008。日匯率可錄入每一天的匯率，按照自然日歷編輯。首先選擇一個年度月份，

32、選擇后下方的日匯率列表將按所選年度月份顯示本月的日歷，買入價、賣出價、中間價均是手工輸入，三者關(guān)關(guān)系為：中間價=（買入價+賣出價）/2 。圖 2.2.3.2.2-2注意：Ø 總賬憑證制單使用日匯率的中間價，不受參數(shù)；Ø 如果在業(yè)務發(fā)生日期沒有填寫當天的日匯率，系統(tǒng)默認向前尋找最近的日期匯率。期間匯率首先要輸入定義期間匯率的會計期間方案、會計年度。選擇后下方的期間匯率列表將按所選年度顯示會計期間，可在相應的期間上錄入?yún)R率。19圖 2.2.3.2.2-3平均匯率平均匯率頁簽用于設(shè)置各種類型平均匯率的計算規(guī)則。u 偏移月：只有當“平均匯率計算規(guī)則”取值為“（偏移各期間匯率之和+當

33、前期間匯率）/（偏移期間個數(shù)+1）”時，編輯。在計算平均匯率的時候，如果想按照兩個期間（當前期間和之前的期間）計算平均匯率，則將偏移期間設(shè)置為 1；如果想按照 4 個期間計算，則將偏移期間設(shè)置為 3。偏移的期間總是在給出的期間向前找，比如當前期間為 2009.3，則設(shè)置了偏移期間為 1 的時候， 這個偏移期間是 2009.2；如果設(shè)置的偏移期間是 2，則該偏移期間是指 2009.2 和 2009.1。u 季度內(nèi)/半年內(nèi)/年內(nèi)期間個數(shù)：因為一個季度、半年或者一年包含的期間個數(shù)在“會計期間”節(jié)點是可定義的，因此，這個不是 3、6 或者 12，而是取具體定義的期間數(shù)。圖 2.2.3.2.2-4注意：

34、Ø 枚舉項的和分母：取數(shù)的時候，如果期間沒有設(shè)置匯率，則中認為該期間的匯率為 0，分母中要減去一個期間。Ø 平均匯率在合并報表模塊的報表折算中應用。202.2.4 工作日歷規(guī)則2.2.4.1 功能描述工作日歷規(guī)則節(jié)點，用來設(shè)置生成工作日歷的規(guī)則，避免逐個日期設(shè)置，同時支持多個工作日歷的復用。比如：“每周日都是公休日”就可以作為一個規(guī)則，這樣按照這個規(guī)則生成的工作日歷，每周日都是公休日。2.2.4.2 功能詳解2.2.4.2.1 新增工作日歷規(guī)則進入工作日歷規(guī)則節(jié)點，點擊新增按鈕維護新的工作日歷規(guī)則，如圖 2 4.2-1 所示：u 上班時間、下班時間：設(shè)置每天的上班時間和下班

35、時間。u 公休日設(shè)置：標識一周中哪幾天是公休日。圖 2.4.2.1-12.2.4.2.2 生成工作日歷工作日歷規(guī)則設(shè)置完成之后，點擊生成工作日歷按鈕生成工作日歷，在彈出的界面上錄入相信息，如圖 2.4.2.2-1 所示：uuu工作日歷編碼、名稱：輸入要生成的工作日歷的編碼、名稱。起始日、結(jié)束日：輸入要生成的工作日歷的起始日、結(jié)束日。假日類別：在不同的或地區(qū)，假日是有區(qū)別的，例如陸和中國的假日就有很大區(qū)別，NC6X 支持多套假日，以便用戶選擇，每套假日即一個假日類別，例如：陸假日、美國假日等。假日類別作為 HR中的一個，在該中定義的非全員假日不在工作日歷中展現(xiàn)，非全天且休假時間是上班時間的中間時

36、段也在工作日歷中展現(xiàn)。21圖 2.4.2.2-1注意：Ø 一個工作日歷規(guī)則可以多次生成工作日歷。Ø 工作日歷規(guī)則修改，修改后的規(guī)則對已經(jīng)按照該規(guī)則生成的工作日歷無影響。Ø 生成的工作日歷，可以在工作日歷節(jié)點到。2.2.4.3 管控模式u本基礎(chǔ)支持“全局、全局+組織”兩種管控模式組合；當管控模式設(shè)置成“全局+組織”時，即有“工作日歷規(guī)則-全局”和“工作日歷規(guī)則-業(yè)務單元”兩個功能節(jié)點。全局級功能節(jié)點：可以創(chuàng)建維護、參見全局級數(shù)據(jù)。組織級功能節(jié)點：可以創(chuàng)建維護本組織私有數(shù)據(jù)，可以參見全局級和本組織的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)僅可被創(chuàng)建的全局或組織維護。uuuu本基礎(chǔ)系統(tǒng)默認的管控模式

37、為：管理模式-全局、可見性范圍-全局、唯一性范圍-全局。2.2.5 工作日歷2.2.5.1 功能描述工作日歷節(jié)點一方面用來顯示設(shè)置的工作日歷；一方面可以支持用戶對工作日歷進行修改，滿足用戶對于規(guī)則生成工作日歷的微調(diào)。設(shè)置好的工作日歷可以被、業(yè)務單元、工作中心、。222.2.5.2 功能詳解2.2.5.2.1 修改工作日歷工作日歷生成后，可以定義當前服務器時間之后的日期屬性。選中需要定義的日期，點右鍵，可以定義日期的屬性：工作日、工作時間、公休日、節(jié)假日、工作時間，如圖 2.2.5.2.2-1 所示。支持同時定義多個日期。不同屬性的日期采用不同顏色顯示。需取消日期的選擇時點“取消日期選擇”。其中

38、，點擊“工作時間”，彈出新的窗口，需要錄入“上班時間”和“下班時間”；點擊“節(jié)假日”，彈出新的窗口，可以錄入節(jié)假日的說明。圖 2.2.5.2.1-12.2.5.2.2 生成工作日歷明細新增工作日歷的日期數(shù)據(jù)時，點生成工作日歷明細。新設(shè)置日歷期間與當前日歷期間重疊時，新日歷會覆蓋老日歷。如圖 2.2.5.2.2-2 所示：23圖 2.2.5.2.2-12.2.5.2.3 設(shè)置工作年度起始日工作年度起始日默認等于日歷的起始日。如需調(diào)整，點設(shè)置工作年度起始日進行修改。如圖 2.5.2.2-3工作年度起始日調(diào)整后，重新對該工作年度及之后的工作年度中的工作月和工作周進行計算。如果調(diào)整后的工作年度起始日早

39、于原工作年度起始日，則意味著它的上一個工作年度的工作周減少，該工作年度的工作周和工作月從新設(shè)置的工作年度起始日開始計算；如果調(diào)整后的工作年度起始日晚于原工作年度起始日則意味這它的上一個工作年度的工作周增加，該工作年度的工作周和工作月從新設(shè)置的工作年度起始日開始計算。例如：工作日歷的起始日期為 2010-02 05 年 終止日期為 2015-02-04 年，工作年度起始日為2010-02-05：如果調(diào)整 2011 年度的工作起始日為 2011-03-05，則從 2010-02-05 至 2011-03-04 為 2010 年度，從 2011-03-05為至 2012-03-04 為 2011 年

40、度，2011 年度的工作月和工作2011-03-05 開始計算。圖 2.5.2.2-32.2.5.2.4 設(shè)置默認工作日歷選中上的某一個工作日歷，通過默認工作日歷按鈕設(shè)置成系統(tǒng)默認工作日歷。242.2.5.2.5 啟用/停用為了保存工作日歷的使用歷史，提供封存功能。沒有被其它實體的情況下以被停用封存，一旦有的情況就不能被停用封存。默認工作日歷不刪除或封存。注意：Ø 只Ø 被修改當前服務器日期之后的日期屬性。日歷不刪除。Ø 結(jié)束日必須晚于起始日。2.2.5.3 管控模式u本基礎(chǔ)支持“全局、全局+組織”兩種管控模式組合；當管控模式設(shè)置成“全局+組織”時，即有“工作日歷

41、-全局”和“工作日歷-業(yè)務單元”兩個功能節(jié)點。全局級功能節(jié)點：可以創(chuàng)建維護、參見全局級數(shù)據(jù)。組織級功能節(jié)點：可以創(chuàng)建維護本組織私有數(shù)據(jù)，可以參見全局級和本組織的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)僅可被創(chuàng)建的全局或組織維護。uuu系統(tǒng)默認的管控模式為：管理模式-全局、可見性范圍-全局、唯一性范圍-全局。2.2.6 數(shù)本基礎(chǔ)據(jù)格式2.2.6.1 功能描述數(shù)據(jù)格式是 NC 系統(tǒng)時間、地址。在創(chuàng)建用戶應用的重要。數(shù)據(jù)格式對四個方面分別進行維護：數(shù)值、日期、。用戶在登錄時根據(jù)綁定的數(shù)據(jù)格式進行界面以指定其默認的數(shù)據(jù)格式數(shù)據(jù)的顯示、輸入、輸出等。252.2.6.2 功能詳解26圖 2.2.6.2.1-1數(shù)據(jù)格式的主要信息如下：數(shù)

42、值頁簽uuu使用千分位：定義對數(shù)字中需要按照每三位數(shù)進行分隔顯示的標示。小數(shù)點分隔符：設(shè)置小數(shù)點的分隔符。系統(tǒng)默認"."。負數(shù)：選擇數(shù)字的負數(shù)表示格式。日期頁簽uuu日期格式：選擇日期中年月日的分隔符號和年月日的顯示順序。分隔符建議錄入"-"或"/”。年度格式：選擇日期中年度的表示格式?？梢赃x擇長格式例如”2010“或者短格式例如“10”。月度格式：選擇日期中月度的表示格式。 例如：月度可以表示為長月份"、"或短月份"、"，也可以表示為英文縮寫"，"或者英文等形式。u日格式：選擇日期的

43、表示格式 可以選擇長格式或者短格式。時間頁簽u 時間格式：選擇時間格式內(nèi)容。 例如：時分秒；秒分時，等不同時間格式。以及上午時間和下午時間的顯示方法。地址頁簽u 地址格式：選擇地址各要素的顯示順序和分隔符。 例如： 縣等； 地址格式影響地址信息的輸出打印形式。在前或者在后；省略省份或者區(qū)注意：Ø 數(shù)據(jù)格式只支持全局的管控模式。Ø 系統(tǒng)預置 ”中文簡體“、” 條數(shù)據(jù)格式數(shù)據(jù)。Ø 所有數(shù)據(jù)中只能有一條為默認。繁體“、”繁體“、”英國英語“、”美國英語“五272.2.7地區(qū)2.2.7.1 功能描述地區(qū)做為重要的基礎(chǔ)，通過在業(yè)務單元、客戶、供應商、等的基礎(chǔ)里指定其所屬國家

44、地區(qū)，NC 系統(tǒng)能夠有效地支持多地區(qū)的經(jīng)營業(yè)務，滿際化的應用需求。2.2.7.2 功能詳解2.2.7.2.1 增加地區(qū)在企業(yè)建模平臺>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)>地區(qū)界面點擊新增按鈕，在當前界面的最后一行錄入地區(qū)相關(guān)信息。地區(qū)的主要屬性是：代碼，名稱，語種，時區(qū)和數(shù)據(jù)格式。圖 2.2.7.2.1-1地區(qū)相信息含義如下：uuuuuuu編碼：錄入地區(qū)的編碼；編碼在全局內(nèi)不重復。名稱：錄入地區(qū)的名稱；名稱在全局內(nèi)不重復。：錄入地區(qū)的；可空。代碼：錄入地區(qū)的代碼；可空。描述：錄入地區(qū)的描述性說明信息；可空。時區(qū)：參照選擇地區(qū)的時區(qū)。數(shù)據(jù)格式：選擇該所采用的數(shù)據(jù)格式，數(shù)據(jù)格式?jīng)Q定了該國采用的數(shù)值格式、日期格式

45、、時間格式、地址格式。u語種：該國采用的語種。28u 本位幣：參照選擇幣種。主要用于歐盟 VAT 報表，歐盟各國在進行VAT 報稅時，需要以報稅國的本位幣來出具VAT 報表，該字段會作為默認值作為報稅國的報稅幣種。u 歐盟u：標識是否是歐盟成員國，用以滿足歐盟成員國的不同 VAT 業(yè)務。注意：地區(qū)在 NC中進行預置?？蓪︻A置的地區(qū)進行修改，增加和刪除；已經(jīng)被Ø的地區(qū)不刪除。地區(qū)保存時，對唯一性進行校驗。恢復默認值按鈕只可操作于系統(tǒng)預置的數(shù)據(jù)。的會計期間方案不能刪除。ØØ 已2.2.8 行政區(qū)劃2.2.81 功能概述行政區(qū)劃是在一國內(nèi)對轄境進行的行政分區(qū)。各國的行政

46、區(qū)劃，由于國情不同，名稱和分級各不相同。政區(qū)劃之間可能會有制度、政策上的差異，比如稅率等。行政區(qū)劃是NC 系統(tǒng)能夠有效地支持多國不家地區(qū)的經(jīng)營業(yè)務，滿際化應用需求的重要基礎(chǔ)之一。2.2.8.2 功能詳解行政區(qū)劃相信息含義如下：uuuuuu編碼：行政區(qū)劃的編碼，編碼在全局內(nèi)不重復。名稱：行政區(qū)劃的名稱。行政區(qū)劃：當前行政區(qū)劃的行政區(qū)劃。時區(qū)：該行政區(qū)劃所在的時區(qū)。語種：該行政區(qū)劃所采用的語種。數(shù)據(jù)格式：該行政區(qū)劃所采用的數(shù)據(jù)格式。292.2.9 假日定義2.2.9.1 功能描述假日指根據(jù)各國、各風俗習慣或紀念要求，由（或地區(qū)）法律規(guī)定的用以進行慶祝及度休息時間，在假日定義功能節(jié)點中可定義假日及設(shè)

47、置與假日相關(guān)聯(lián)的倒休，假日定義將對組織級工作日歷、班組工作日歷以及員工工作日歷產(chǎn)生影響，在 HR 領(lǐng)域中還會與加班類別產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。系統(tǒng)支持非全天假日（例如：國際勞動婦女節(jié)、青年節(jié)等）和非全員假日（例如：開齋節(jié)等節(jié)日）。用戶可根據(jù)員工的、國籍/地區(qū)、工齡等條件設(shè)置享有該節(jié)日的范圍。2.2.9.2 功能詳解1、字段說明uuuu假日年度：選擇已經(jīng)定義的會計年度。名稱：假日的名稱,例如中秋節(jié),圣誕節(jié)等。假日類別：假日的分類，例如中國假日，假日，西方假日等。是否分時假日：則開始日期和結(jié)束日期必須錄入具體的時間。例如青年節(jié)半天假期則可以從 12:00 到 18:00。uu是否使用全體：則適用所有，不則需要定

48、義具體的假日適用。范圍：當假日只用于婦女。部分時，在此可以定義適用。例如三八婦女節(jié)半天假期，只適假日日歷：顯示日歷明細，農(nóng)歷同時顯示公歷和農(nóng)歷。u302.3信息2.3.1類別2.3.1.1 功能概述類別設(shè)置是企業(yè)管理業(yè)務的基礎(chǔ)，在系統(tǒng)中主要應用 HR 領(lǐng)域和財務領(lǐng)域，應用于 HR 領(lǐng)域表現(xiàn)為根據(jù)屬性的不同我建立多個分類；應用于財務領(lǐng)域時主要可作用于費用歸計平臺影響因素、科目輔助項等方面。類別類別-支持 111/222 兩種管控模式，默認為 111，因此，該”兩個節(jié)點?？赡艽嬖?“類別-全局”和“（說明：管控模式說明詳見V6 系統(tǒng)管理維，111 為全局/全局/全局模式，222 為全局+手冊2.5

49、.2，簡而言之，按照維護性/可見性/唯一性三/全局+/全局+。）2.3.1.2 功能詳解在主菜單中雙擊【企業(yè)建模平臺】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【信息】-【類別-全局】或【類別-】，系統(tǒng)彈出界面后，在彈出界面中先選擇左邊的類別列表樹，再點擊菜單中的新增或修改按鈕，如圖 2.3.1.2-1 所示。再在主界面上右側(cè)錄入類別的相關(guān)信息：圖 2.3.1.2-1u 所屬組織：按當前維護時登錄的節(jié)點自動賦值，不能修改。若當前登錄的是全局級節(jié)點，則所屬組織為全局；若是級節(jié)點，則所屬組織為當前登錄的。u分類編碼：作為的唯一性標識，受“管控模式”中唯一性的取值約束，若唯一性取值為“全局”，則編碼在全局范圍內(nèi)唯一，否則保存

50、錯；若唯一性設(shè)置為“全局+”，則在全局節(jié)點中保存時，要求類別編碼在“全局+所有“范圍內(nèi)唯一，在節(jié)點中保存時，則要求在“全局+本范圍”內(nèi)唯一。31uu分類名稱：必須輸入。該字段項受管控模式中“唯一性規(guī)則”約束，分類：參照左側(cè)類別已有類別，可參照的范圍根據(jù)管控模式中的“可見性”取值處理。若可見性范圍為全局，則在“類別-全局”節(jié)點可參照全局的所有已設(shè)類別；若可見性范圍為全局+類別。，則全局級節(jié)點可參照全局的所有已設(shè)類別，級節(jié)點只能參照到全局+本的已設(shè)u啟用狀態(tài)：系統(tǒng)默認一經(jīng)保存即啟用，若不用可通過啟用-停用鈕使狀態(tài)改為停用。注意：Ø 無論是“分類編碼、分類名稱、分類”等業(yè)務屬性，還是“增、

51、改、刪”操作，均受管控模式及唯一性規(guī)則約束。Ø 某類別的下級類別不能被設(shè)為該類別的。Ø 被或存有下級類別的類別不能被刪除，必須停用，或先刪除下級刪除。Ø 非末級類別停用時，該類別及其下級類別同時被停用。2.3.22.3.2.1 功能概述是用于HR 領(lǐng)域時稱為企業(yè)建立全面員工信息的基礎(chǔ)，可同時應用于 HR領(lǐng)域和其他所有情況、履歷應用。應、合同信息、信息，包含有任職、試用情況、學歷信息、語言能力、素質(zhì)情況、家庭信息、緊急人、信息、職業(yè)資格、專業(yè)技術(shù)情況、參加黨派、出國情況、獎懲情況等多個信息子集，這些信息子集的各類屬性直接應用于 HR 的其它業(yè)務處理、規(guī)則，直接或間接地影響 HR 業(yè)務；應用于其他所有時，主要是適應企業(yè)內(nèi)控的需要，應用層面主要包括系統(tǒng)操作員與實體等。信息建立對應關(guān)聯(lián)關(guān)系、科目輔助核算、財務核算報賬