項目資金使用計劃書

1、 施工企業(yè)暫行標準匯君城楓悅園1#-4#住宅樓與地下車庫工程 工程號：2011-2項目資金使用計劃書PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN職務：職務：審批：職務：年 月 日河 北 班 輸 建 筑 工 程 有 限 公 司項目資金使用計劃書一、編制依據(jù)1.1施工合同與編號1.1.1施工單位與建設單位簽訂的合同與編號。1.1.2施工單位與項目部約定的資金管理目標合同或責任書。1.1.3項目部與班組合同與編號。1.1.4其他涉與資金流的合同或約定。1.2施工圖與編號1.3現(xiàn)行施工規(guī)、規(guī)程與相應的標準（要具體到標準與文號），如申報省級文明工地則需考慮達到該省現(xiàn)行文明工地標準所需的成

2、本預算資金量。1.4本工程適用的清單、定額計價標準，適用的材料、機具與人工的實際計價規(guī)。1.5適用的法律、法規(guī)與國家現(xiàn)行有關技術經(jīng)濟指標。1.6本公司管理制度中的相關制度。1.7施工組織設計二、工程概況2.1工程名稱、性質和地理位置；2.2工程承包圍和分包圍；2.3合同單價、總價與合同規(guī)定的工期、質量、安全等相關要求；2.4設計概況：層數(shù)、高度、建筑面積；2.5環(huán)境與資源條件情況：2.5.1當?shù)貧庀笄闆r（包括近期的大氣環(huán)境質量情況和政府管理力度）；2.5.2工程地質情況（有地質勘察報告的應有該工程地質簡介與勘察報告編號基槽土質、水位深度）；2.5.3施工場地情況（現(xiàn)場場地平整與交通、水電等與周

3、圍環(huán)境情況）；2.5.4當?shù)亟煌l件；2.5.5材料設備供應條件；2.5.6財務條件（按照合同條款撥付規(guī)定與自籌資金等）。三、計劃書的編制要求3.1結合工期、質量和施工組織設計全面考慮。計劃書不應只是被動地按照已確定的技術設計、合同、工期、實施方案和環(huán)境來估算工程成本，而是應包括對不同的方案進行技術經(jīng)濟分析，從總體上考慮工期、成本、質量、實施方案等之間的互相影響和平衡，以尋求最優(yōu)的解決。3.2計劃書要適應全過程的成本計劃管理。不僅要在現(xiàn)階段編制周密的成本計劃，而且有實施過程中要進行積極的成本控制，不斷地按照新的情況調整和修改計劃，并不斷預測工程結束時的成本狀態(tài)與工程經(jīng)濟效益，形成一個動態(tài)控制過

4、程。即資金使用計劃書的編制要能適應進行全過程的成本計劃管理的需要。3.3資金使用計劃書要與成本最小化和贏利最大化統(tǒng)一。成本計劃的目標不僅是使項目建設成本實現(xiàn)最小化，它還必須與項目贏利的最大化相統(tǒng)一。比如在決定工期方案時不僅應考慮資源投入量和成本的高低，而且應考慮工期拖延的合同違約金、工期提前的獎勵、合同中規(guī)定的其他獎罰措施，有時還要考慮到企業(yè)的信譽和形象。3.4計劃書要清晰可控。計劃書應是有根據(jù)的、科學的、符合實際的、有預見性的，能清楚地表達在項目預定條件下的成本花費。一個工程中如果實施環(huán)境沒有出現(xiàn)特殊的情況，技術組織方案沒有重大修改，工程圍沒有重大的變化，則成本計劃中出現(xiàn)大量節(jié)約成本或成本大

5、幅度超支都屬于不正常的狀況。四、計劃書的容4.1各個成本對象的計劃成本值。4.1.1基本表：1） 項目材料資金使用計劃；詳見表4.1.1-12） 項目機械資金使用計劃；詳見表4.1.1-23） 項目班組資金使用計劃；詳見表4.1.1-34） 項目其他費用資金使用計劃。詳見表4.1.1-44.1.2計劃成本表：1）分部工程計劃成本表。詳見表4.1.1-1，也可用作子分部2）XX分部分項工程計劃成本表。詳見表4.1.2-24.1.3 項目資金計劃使用高峰圖詳見表4.1.3，結合表4.1.2-2制作表4.1.3 示例圖以地基與基礎分部中的部分分項工程為例1） 在網(wǎng)絡進度計劃分析的基礎上將計劃成本分解

6、落實到分部分項工程上，并將計劃成本在相應的分項工程的持續(xù)時間上平均分配，這樣就可以獲得“工期-累計計劃成本：曲線，這一曲線在項目管理學上稱為該項目的成本模型。利用成本模型可以進行不同的工期方案、不同技術方案的對比，同時項目經(jīng)理可以用它進行實施控制。按實際工程成本和實際工程進度還可以做出項目的實際成本模型，可以進行整個項目“計劃-實際”成本與進度對比。這對把握整個項目工程進度，分析成本進度狀況，預測成本趨向十分有用。 2）繪制方法：第一步：在經(jīng)過對進度計劃網(wǎng)絡圖分析后，按各個分項工程的最早開始時間輸出橫道圖，有時也按最遲時間或最早、最遲同時對比，并確定相應項目單元的工程成本。第二步：假設工程成本

7、在相應分項工程的持續(xù)時間平均分配，即在各分項工程上計劃成本-時間關系是直線，則可得到各分項工程的計劃成本強度。第三步：按項目總工期將各期（如每年、每月、每周）的分項工程的計劃成本進行匯集，得到各時間段的成本強度。第四步：制作成本-工期表表4.1.3的上半部分；第五步：計算各期期末的計劃成本累計值，并作曲線。五、其他事項5.1分部分項工程劃分可參照建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2013。5.2進度計劃參照合同要求工期和該工程的施工組織設計中的圖表，包括工程進度計劃（網(wǎng)絡圖）、材料（機具）進場計劃、勞動力進場計劃等。5.3各項單價計價可找預算部調閱。5.4必須根據(jù)當時、當?shù)氐氖袌鰻顩r和企業(yè)的施工費用水平與相關的歷史數(shù)據(jù)資料，在綜合分析的基礎上，確定項目分解結構的組成單元、一直到最底層的分項工程班組的計劃成本，按照施工生產(chǎn)活動過程中實際可能發(fā)生的支出時間與數(shù)額進行編制。5.5此計劃將成為施工過程中的與實際施工進度對比的依據(jù)，成為項目經(jīng)理控制施工進度