公司物資采購(gòu)管理制度(修改版)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流公司物資采購(gòu)管理制度(修改版).精品文檔.物資采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司物資管理工作，發(fā)揮職能管理作用，提高物資采購(gòu)的效率和采購(gòu)資金的使用效益，保證物資質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家法律和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本辦法。第二條 本辦法涉及物資管理內(nèi)容有：計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、合同管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、備品備件管理、供應(yīng)商庫(kù)管理和物資管理工作的檢查與考核等。第三條 本辦法適用于公司總部及所屬單位的物資管理工作第二章 管理模式與職責(zé)第四條 公司實(shí)行物資管理職能和經(jīng)營(yíng)、服務(wù)業(yè)務(wù)相分離的管理模式；公司的物資管理職能由公司的物資部門履行。第五條 物資

2、供應(yīng)科是公司的物資職能管理部門，歸口管理公司物資工作。第六條 公司物資管理工作分兩級(jí)管理，物資供應(yīng)科為一級(jí)管理機(jī)構(gòu)，公司所屬各單位為二級(jí)管理機(jī)構(gòu)。第七條 公司所屬各單位設(shè)置物資管理崗位，安排物資專職人員負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。第八條 物資供應(yīng)科職責(zé)（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和公司有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，組織擬訂、完善相關(guān)的物資管理標(biāo)準(zhǔn)和制度；（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和考核公司所屬各單位的物資管理工作；（三）負(fù)責(zé)公司本部及各煤礦基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資的采購(gòu)、監(jiān)造、催交、倉(cāng)儲(chǔ)、使用和綜合利用等管理工作，協(xié)調(diào)物資運(yùn)輸過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題；（四）編制物資采購(gòu)和物資服務(wù)合同范

3、本，對(duì)公司物資招標(biāo)采購(gòu)合同進(jìn)行鑒證；負(fù)責(zé)管理公司物資服務(wù)合同；（五）按照所屬單位以及項(xiàng)目建設(shè)管理單位的一級(jí)管理設(shè)備材料需求計(jì)劃組織采購(gòu)工作；（六）組織建立和管理公司設(shè)備材料供應(yīng)商庫(kù)和設(shè)備材料評(píng)標(biāo)專家?guī)?；（七）?fù)責(zé)公司物資管理信息系統(tǒng)、物資管理設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；（八）負(fù)責(zé)規(guī)范公司及所屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)管理；按規(guī)定負(fù)責(zé)公司礦山設(shè)備備品備件和報(bào)廢物資的管理工作；（九）參與公司的相關(guān)項(xiàng)目的審查和竣工驗(yàn)收。第十條 公司所屬各單位的主要職責(zé)（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度，組織制訂本單位相應(yīng)的物資管理制度；（二）編制及上報(bào)本單位屬一級(jí)管理范圍的設(shè)備材料需求計(jì)劃及

4、技術(shù)規(guī)范書；（三）負(fù)責(zé)本單位物資管理和下屬二級(jí)管理范圍的設(shè)備材料招標(biāo)采購(gòu)及合同管理工作，并將二級(jí)采購(gòu)結(jié)果上報(bào)物資公司備案；（四）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)的物資質(zhì)量控制，收集設(shè)備材料在運(yùn)行和管理中的相關(guān)信息及時(shí)上報(bào)物資公司；（五）組織編制備品定額，合理控制庫(kù)存物資儲(chǔ)備和使用；（六）負(fù)責(zé)對(duì)本單位固定資產(chǎn)、存貨的報(bào)廢物資按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；第四章 物資采購(gòu)、保管第十一條 物資采購(gòu)管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī),遵紀(jì)守法,努力鉆研業(yè)務(wù),熟悉各種材料,建立供貨渠道,及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)。第十二條 推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方

5、式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第十三條 大型或?qū)ｍ?xiàng)物資的采購(gòu)必須由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門人員和采購(gòu)員一起對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行考察后，根據(jù)性價(jià)比來(lái)確定采購(gòu)何種材料，不得隨意購(gòu)入；合同完善后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請(qǐng)相關(guān)部門人員一起驗(yàn)收質(zhì)量并做好入庫(kù)工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十四條 每月月計(jì)劃由生產(chǎn)科匯總各部門計(jì)劃后在25日前交供銷科采購(gòu)人員，采購(gòu)人員及時(shí)將計(jì)劃交供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，在三日內(nèi)報(bào)價(jià)回傳后，交生產(chǎn)科長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)及生產(chǎn)副總審閱，做到貨比三家，根據(jù)性價(jià)比定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請(qǐng)相關(guān)部門人員一起驗(yàn)收質(zhì)量并做好入庫(kù)工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十五條

6、 日常零星材料由通過(guò)審查的供應(yīng)商送貨，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量并做好入庫(kù)工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十六條 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)日常材料的出庫(kù)管理工作，督促庫(kù)管員及時(shí)做好出庫(kù)記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對(duì)特殊要求的材料必須做到以舊換新。第十七條 采購(gòu)人員督促庫(kù)管員在每月28前做好材料月報(bào)表，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科；及時(shí)清理單據(jù)報(bào)銷，帳物相符，憑證齊備。第十八條 采購(gòu)人員對(duì)煤礦井下使用的相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)，必須驗(yàn)明相關(guān)資質(zhì)（即煤安資質(zhì)、防爆資質(zhì)、抗靜電阻燃資質(zhì)等），并且要求供應(yīng)商隨貨提供資質(zhì)證明。采購(gòu)人員對(duì)資質(zhì)證明分類整理存檔備查。第十九條 采購(gòu)人員必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，經(jīng)常到市場(chǎng)考察材料的價(jià)格情

7、況、貨源情況，做到進(jìn)貨時(shí)心中有數(shù)；并將市場(chǎng)上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)，做到采購(gòu)時(shí)有更好的比較。第二十條 采購(gòu)人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時(shí)供應(yīng)材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。第二十一條 采購(gòu)人員必須按以上規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和庫(kù)房管理工作，如有違反規(guī)定現(xiàn)象，按企業(yè)相關(guān)制度進(jìn)行處罰。第二十一條 實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受供貨商（單位）回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的由司法部門追究刑事責(zé)任。第三章 發(fā)票入賬及付款程序第二十二條 采購(gòu)物資

8、進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下： （一）原料入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。 （二）輔助材料由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。 （三）五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。 （四）采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下： 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。 第二十三條 物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。 第二十四條 采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下： （一）物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。 （二）申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。 程序如下：經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)