某招標(biāo)代理公司企業(yè)管理制度文本

1、企業(yè)管理制度文本* 工程招標(biāo)代理有限公司二零零四年四月三十日目錄第一章管理大綱 3第二章員工守則 4第三章財(cái)務(wù)管理 5第一節(jié)總則 5第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員 5第三節(jié)會計(jì)核算原則及科目報(bào)表 7第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 8第五節(jié)工資及獎金 10第六節(jié)稅收及利潤分配 8第七節(jié)會計(jì)憑證和檔案保管 10第四章人事管理 8第一節(jié)總則 8第二節(jié)編制及定編 9第三節(jié)員工的聘（雇）用 9第四節(jié)工資、待遇 10第五節(jié)假期及待遇 12第六節(jié)辭職、辭退、開除 10第五章業(yè)務(wù)質(zhì)量管理 15第一節(jié)總則 15第二節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理制度 15第三節(jié)三級復(fù)核制度 16第六章保密工作 17第七章崗位職責(zé) 18第八章企業(yè)印、信管理制度

2、 23第九章附則 24第一章管理大綱第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、經(jīng)律。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)和股價(jià)穩(wěn)定。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善 公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式

3、的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努 力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識 為公司多作貢獻(xiàn)。第十一條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十二條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉 和不負(fù)責(zé)任的

4、工作態(tài)度。第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四條 維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十五條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。第十六條維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。第十七條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。第十八條 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。第十九條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。第二十條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。第三章財(cái)務(wù)管理第一節(jié) 總則第二十一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二十二條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)

5、經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員第二十三條公司設(shè)總會計(jì)師。公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)部長。計(jì)劃財(cái)務(wù)部及各財(cái)務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計(jì)人員。第二十四條總會計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好全公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對全公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作負(fù)責(zé)。總會計(jì)師主要職責(zé)如下：1 . 執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；2 .編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；3 .監(jiān)督全公司的財(cái)務(wù)

6、管理和活動；第二十五條計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長的主要職責(zé)是：1 . 主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)工作；2 .執(zhí)行總經(jīng)理和總會計(jì)師有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計(jì)師、總經(jīng)理、董事會提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；3 .協(xié)助總會計(jì)師編制各種會計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作；第二十六條各級財(cái)務(wù)部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。第二十七條財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互

7、相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。第二十八條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第二十九條財(cái)會人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告。公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會人員予以表揚(yáng)或獎勵。第三十條財(cái)會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦

8、不得中斷會計(jì)工作。被撤銷的財(cái)會人員，必須會同有關(guān)人員編制財(cái)立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。一般財(cái)會人員的交接，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交；計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。第三節(jié) 會計(jì)核算原則及科目報(bào)表第三十一條公司執(zhí)行中華人民共和國會計(jì)法、 會計(jì)人員職權(quán)條例、 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會計(jì)核算一般原則、會計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。第三十二條公司采用國家規(guī)定的會計(jì)制度的會計(jì)科目和會計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計(jì)事務(wù)。第三十

9、三條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其 他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計(jì)制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。第三十四條一切會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第三十五條公司對公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。第三十六條公司對同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。第三十七條公司采用的會計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第三

10、十八條公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨(dú)反映。第三十九條長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。第四十條公司以單價(jià)2000 元以上、使用年限1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5 大類：1 . 房屋及其他建筑物；2 .機(jī)器設(shè)備；3 .電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；4 .運(yùn)輸工具；5 .其他設(shè)備。第四十一條固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。第四十二條凡單項(xiàng)債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1 年仍未回收時(shí)，各核算單位按年度提

11、取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。第四十三條公司主要的會計(jì)報(bào)表有如下幾種：1 . 資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；2 .損益表（年、季、月）；3 .股息紅利分配方案（年度）；4 .財(cái)務(wù)狀況變動表（年度）；5 .專用基金明細(xì)表（半年）；6 .固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7 .銀行貸款增減變化表（月）；8 .現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；9 .提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；10 . 應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理第四十四條計(jì)劃財(cái)務(wù)部和各財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。第四十五條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本

12、單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第四十六條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第四十七條銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3 章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會計(jì)私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1 人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。第四十八條銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第四十九條財(cái)會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審

13、批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。會款審批權(quán)限如下：1 萬元以下的（含1 萬元）由總經(jīng)理審批；1 萬元以上（含1 萬元）由執(zhí)行董事審批。同一項(xiàng)目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計(jì)總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。對違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級請求處理。第五十條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。第五十一條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第五十二條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。第五十三條會計(jì)每月終要會同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點(diǎn)表應(yīng)隨同會計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。第五十四條正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人

14、驗(yàn)收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款。第五十五條業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制，按實(shí)現(xiàn)利潤的比例提取，由總經(jīng)理掌握使用。提取的比例由執(zhí)行董事確定。提取后應(yīng)專款專用，不得私分、貪污。第五十六條非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會費(fèi)等在福利基金列支，2000 元以下總經(jīng)理審批，2000元以上由執(zhí)行董事審批。第五十七條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須 拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。第五節(jié) 工資及獎金第五十八條公司實(shí)行“按勞取酬”、 “多勞多得”的分配制度。第五十九條公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。第六十條員工的工資

15、標(biāo)準(zhǔn)和獎勵方法，由總會計(jì)師提出方案，報(bào)總經(jīng)理審定。第六節(jié) 稅收及利潤分配第六十一條公司依法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。第六十二條稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。第七節(jié) 會計(jì)憑證和檔案保管第六十三條會計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第六十四條會計(jì)檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。第六十五條會計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。第四章人事管理第一節(jié) 總則第六十六條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制

16、定本制度。第六十七條公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動工資和人事管理制度。第六十八條公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的 關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第六十九條公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗。第二節(jié) 編制及定編第七十條因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門需要增加用工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。第三節(jié) 員工的聘（雇）用第七十一條各部門對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第七十二條公司聘用的員工，一律與公司

17、簽訂聘用合同。第七十三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。第七十四條各級員工的聘任程序如下：1 . 總經(jīng)理，由執(zhí)行董事提名董事會聘任；2 .總理經(jīng)助理、總會計(jì)師等高級職員，部門主任，由總經(jīng)理提請董事會聘任；3 .其他員工，由總經(jīng)理批準(zhǔn)聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第七十五條各部門確需增加員工的，按如下原則辦理。1. 先在本部門、本公司內(nèi)部調(diào)整；2. 本公司內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行招聘。第七十六條新聘（雇）員工，用人部門和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)辦公室

18、審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至 1 年。第七十七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)由用人部門和辦公室共同負(fù)責(zé)。員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。第七十八條員工試用期滿15 天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)辦公室審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。第四節(jié)工資、待遇第七十九條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。第八十條公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實(shí)行的工資系統(tǒng)列。第八十一

19、條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第八十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由辦公室行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。第八十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。第八十四條公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。第五節(jié) 辭職、辭退、開除第八十五條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第八十六條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準(zhǔn)無故辭退員工。第八十七條

20、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1 個月向公司提出辭職報(bào)告，由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室經(jīng)予辦理辭職手續(xù)。第八十八條員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八十九條員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十條員工必須服從安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第九十一條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。第九十二條辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。第九十三條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到辦公室辦理終止合同

21、手續(xù)。第九十四條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第九十五條員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第九十六條公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計(jì)算每年發(fā)給其1個月工資。不滿 1 年的按 1 年計(jì)。第五章業(yè)務(wù)質(zhì)量管理第一節(jié) 總則第九十七條為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好的貫徹公司“成功在于信譽(yù)”的創(chuàng)立宗旨，特制定本制度。第九十八條公司業(yè)務(wù)工作實(shí)行以項(xiàng)目經(jīng)理制度為核心的工作制度。第九十九條公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量實(shí)行以總工牽頭的三級質(zhì)量復(fù)核制度。第

22、二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理制度第一百條公司業(yè)務(wù)工作以項(xiàng)目為依托，實(shí)行項(xiàng)目小組制度，項(xiàng)目小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成。第一百一條項(xiàng)目小組在項(xiàng)目開展時(shí)按總經(jīng)理要求成立，在項(xiàng)目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。第一百二條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對總經(jīng)理和總工負(fù)責(zé)。第一百三條項(xiàng)目小組職責(zé)：一，項(xiàng)目經(jīng)理：1 ， 負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)，核查點(diǎn)收委托方報(bào)送的業(yè)務(wù)資料；2， 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)的工作進(jìn)度，保證工作如期進(jìn)行并圓滿完成；3，負(fù)責(zé)整體把握、審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，保證工作的準(zhǔn)確度和正確性；4，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成果的交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用的收取，保證業(yè)務(wù)成果的如期交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用的如額收??；5

23、，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并與檔案員交接。二，經(jīng)辦人員：1 ，按項(xiàng)目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自己負(fù)責(zé)的部分業(yè)務(wù)；2，負(fù)責(zé)承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并完整的交付給項(xiàng)目經(jīng)理；3，按項(xiàng)目經(jīng)理的安排，對其它經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)成果進(jìn)行復(fù)核，并保證復(fù)核后的業(yè)務(wù)成果的準(zhǔn)確度和正確性。第三節(jié) 三級復(fù)核制度第一百四條一級復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理安排項(xiàng)目小組經(jīng)辦人員進(jìn)行交叉復(fù)核，經(jīng)辦人員復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。第一百五條二級復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報(bào)總工。第一百六條三級復(fù)核由總工負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見返回項(xiàng)目小組。第一百七條總工和項(xiàng)目小組若有意見分歧，

24、報(bào)總經(jīng)理決策。第六章保密工作第一百八條為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。第一百九條全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。第一百一十條在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。第一百一十一條公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：1 . 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；2 .人事決策中的秘密事項(xiàng)；3 .招標(biāo)項(xiàng)目的資料；保管。采取補(bǔ)救措施。5 .重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道；6 .公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7 .其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項(xiàng)。第一百一十二條第一百一十三條第一百一十

25、四條第一百一十五條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工。第一百一十六條第七章崗位職責(zé)第一百一十七條執(zhí)行董事職責(zé)：1 . 召集、主持股東大會；2 .領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議；3 .簽署本公司的重要合同及其他重要文件；4 .提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決；5 .在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重

26、要問題應(yīng)向下次董事會會議報(bào)告；6 .在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報(bào)告；7 .指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動；8 .執(zhí)行董事因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)其他董事負(fù)責(zé)。第一百一十八條董事職責(zé)：1 . 處理董事會事務(wù)工作；2 .負(fù)責(zé)董事會委托的工作；3 .調(diào)查研究公司的發(fā)展問題。第一百一十九條總經(jīng)理職責(zé)： 1. 執(zhí)行公司章程，對董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；2 .全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。3 .組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)董事會批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂公司年度預(yù)、決算報(bào)告；4 .根

27、據(jù)董事長的授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議；5 .定期向董事會提交經(jīng)營計(jì)劃工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；6 .向董事會提名任免公司高級職員、部門經(jīng)理（主任）；8 .決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、雇用或解雇辭退；9 .提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷的意見，報(bào)董事會批準(zhǔn)；10 . 簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等文件；11 .由董事會或董事長授權(quán)處理的有關(guān)事宜。第一百二十條總會計(jì)師職責(zé)：1 . 執(zhí)行公司章程、股東大會和董事會的決議,主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會計(jì)報(bào)表等,落實(shí)完成計(jì)劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;2 .編制公司

28、工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;3 .監(jiān)督全公司的財(cái)務(wù)管理和活動;4 .對各級財(cái)會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行;5 .負(fù)責(zé)搞好全公司財(cái)會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財(cái)會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。第一百二十一條總工程師職責(zé):1. 主管公司的業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)招標(biāo)代理全過程中的技術(shù)工作;2 .負(fù)責(zé)審查招標(biāo)代理方案,主持業(yè)務(wù)會審工作;4 .確定工程量清單,主持招標(biāo)、投標(biāo)工作;5 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十二條辦公室主任職責(zé):1 . 主持辦公室全面工作;2 .處理公司日常行政事務(wù),接待、處理來信來訪;3 .做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作,深入調(diào)查研究,了解掌握情

29、況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀;4 .處理公司的公關(guān)事務(wù),接待戶、客人,策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動;5 .領(lǐng)導(dǎo)起草公司文件、報(bào)告和編制資料;6 .負(fù)責(zé)安排公司的會議及活動;7 .協(xié)助做好員工培訓(xùn)和計(jì)劃生育等工作;8 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十三條辦公室職員職責(zé):1 . 負(fù)責(zé)會議記錄工作;2 .負(fù)責(zé)起草公司的文件、報(bào)告;3 .協(xié)助主任做好辦公室工作.第一百二十四條檔案保管員職責(zé):1 . 承辦檔案工作;2 .做好檔案的收集、分類整理、借閱、移運(yùn)移交、保管保存工作;3 .保守檔案秘密;4 .承辦其他辦公室工作.第一百二十五條計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長職責(zé):1 . 主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部全面

30、工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制,切實(shí)完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)工作;2 .執(zhí)行總經(jīng)理和各會計(jì)師有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的運(yùn)用及經(jīng)營效益 ,按月、季、年度向總會計(jì)師、總經(jīng)理和董事會提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告;3 .協(xié)助總會計(jì)師編制各種會計(jì)報(bào)表;主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作;4 .總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.第一百二十六條出納員職責(zé):1 .按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符;2 .按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時(shí)

31、與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”, 確保帳面余額與對帳單余額相符 ;3 .妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章;4 .按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng),不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;5 .認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請示匯報(bào),做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備;6 .積極主動催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng).第一百二十七條會計(jì)職責(zé):流動資金核算:1 . 擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法, 參與核定流動資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;2 .編制流動資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);3 .定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.固定資產(chǎn)核算:1 . 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法, 劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;2 .參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;3 .辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會計(jì)手續(xù) ,進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到帳物相符;4 .按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;5 .參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.工資核算:1 . 按計(jì)劃控制工資