著名集團公司完整崗位說明書職能部門公司管理部1

1、著名集團公司完整崗位說明書職能部門企業(yè)管理部 1 企業(yè)管理部崗位標準 企業(yè)管理部經(jīng)理崗位標準 2目標績效主管崗位標準 6流程主管崗位標準 9 體系專員崗位標準 12文件稽查專員崗位標準 15方案統(tǒng)計專員 崗位標準 19 企業(yè)管理部經(jīng)理崗位標準 制定責任屮心工作目標時，與各部門進行溝通 有必要時，聯(lián)系外部咨詢機構(gòu)，開展管理提升咨詢工程 公司戰(zhàn)略 公司財務(wù)管理著名建筑公司財務(wù)管理制度 1財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行 機構(gòu)， 負責公司的日常財務(wù)管理， 籌資管理和財務(wù)分析工作， 財 務(wù)部主要構(gòu) 成為財務(wù)部經(jīng)理、 會計、出納、預(yù)結(jié)算員。其工作范 圍和職責主要有：1、負責

2、公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項; 辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管 庫存現(xiàn) 金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融 資工作；處 理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法 納稅。2、負責公司會計核算工作 , 遵守國家公布的會計準那么、財經(jīng) 法 規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計 報表； 按照會計制度規(guī)定設(shè)路會計核算科目、設(shè)路明細帳、分類 帳、輔助帳 及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、 帳實相符、帳表 相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、建立經(jīng)濟核算制

3、度，利用會計核算資料 , 統(tǒng)計資料及其 他有 關(guān)的資料， 定期進行經(jīng)濟活動分析， 判斷和評價企業(yè)的業(yè)務(wù) 往來和財 務(wù)狀況 , 為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。第一章資金審批制度1、總那么公司款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在 公 司，經(jīng)請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。財務(wù)專用章， 公司法人章及支票必須分開保管， 公司法人章 由法 定代表人指定專人負責保管， 財務(wù)專用章和支票由岀納負責 保管。 印 章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情 況進行登記 外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導同意并提供經(jīng)辦 人身份證復(fù)印 件。財

4、務(wù)部原那么上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支 票預(yù) 留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng) 導批準。開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須 與 收款相符 . 如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者, 必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作 為 原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準，經(jīng)董事長會簽后支付， 其 程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。財務(wù)部審核后，報公司主管領(lǐng)導、董事長審批。公

5、司主管領(lǐng)導、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行 , 不得空缺事后補簽。如對已簽 局部有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導解決3、行政費用支出管理制度公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務(wù)方可報支。涉及應(yīng)酬等非正常費用 , 須公司董事長批準。4、公司差旅費開支制度公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補 貼。公司職員出差根據(jù)需要，由總經(jīng)理決定選用交通工具。公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。A、房租標準：一般職員，房租標準為 XX TE/H OB、出差補貼：市內(nèi)補貼每人 XX 元/ 日, 市外補貼每人 XX 元/ 日。C、 職工出差

6、來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。如 因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領(lǐng)導同意，方可 報 銷。D、駕駛員出差補貼按每天 XX 元計算。實際報銷金額超岀公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。5、車輛維修費及汽油費管理制度公司車輛維修保養(yǎng)由財務(wù)部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。公司汽油票由財務(wù)部統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度公司辦公用具由財務(wù)部統(tǒng)一采購，管理。財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)帳冊。公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報董事長批準，其會務(wù)工作由財務(wù)部統(tǒng)一安排

7、。有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事部門制定，經(jīng)董事長批準后報財務(wù)部備案。7、行政費用報銷制度公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為 : 向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點 1 00元的 零星 開支。公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫 ，必 須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，公司主 管領(lǐng) 導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后 報董事長 簽字，并按本章第 1 條的規(guī)定進行審批支付。應(yīng)酬、禮品費用支出事前申報，批準前方可實施凡未具備報銷條件如沒有對方單位的收款憑證 ，需領(lǐng)用支 票或現(xiàn)金者必須填寫借款單， 借款單留財

8、務(wù)存底， 待借款還回時 財務(wù) 開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司董事長簽字，財務(wù)審核后 , 由財務(wù)部直接支付。銀行支票如發(fā)生喪失，有關(guān)責任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，喪失人員負有賠償責任。其他有關(guān)費用及本錢支出的程序以公司規(guī)定為準。第二章工程本錢管理制度1、 公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程本錢的一切指標、保 證、，承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。2、 公司工程部主要負責工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標 文件的編制，工程決算的審定。3、 工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的采購供給及經(jīng)濟合同 的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進行采購，確保設(shè) 備材料 及時供給，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登 記薄，記錄 材料價格變動的歷史資料。4、財務(wù)部主要負責工程本錢的總體控制工作。參與有關(guān)工程經(jīng)濟