交通銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通

1、企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通1 工資發(fā)放21.1工資錄入21.2工資文件導(dǎo)入51.3工資維護71.4工資授權(quán)102財務(wù)發(fā)放132.1財務(wù)發(fā)放錄入132.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入162.3財務(wù)發(fā)放維護182.4財務(wù)發(fā)放授權(quán)201 工資發(fā)放工資發(fā)放，完成企業(yè)工資發(fā)放功能。包括工資錄入、工資文件導(dǎo)入、工資維護、工資授權(quán)。其中，工資發(fā)放數(shù)據(jù)有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。1.1工資錄入工資錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀系統(tǒng)，進行企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件的逐筆錄入工作。操作步驟點擊財務(wù)通工資發(fā)放工資錄入菜單，進入代發(fā)工資錄入頁面（如圖1.1-1 代發(fā)工資錄入）圖1.1-1代發(fā)工資錄入選擇輸入付款賬號選擇輸

2、入工資月份輸入單位編號選擇輸入是否隱藏明細(xì)選擇輸入代發(fā)模式（普通、加急）若選擇加急代發(fā)模式，則還需選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊下一步，進入代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面（如圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面）圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面輸入完賬號/卡號、金額等要素后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示代發(fā)工資錄入登記表，（如圖1.1-3代發(fā)工資錄入登記表），同時錄入員可繼續(xù)錄入下一筆代發(fā)工資數(shù)據(jù)資料。圖1.1-3代發(fā)工資錄入登記表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，可對該筆代發(fā)工資信息進行修改：輸入需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名等要素；修改完成

3、后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記；點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將該筆代發(fā)工資指令刪除。 全選，點擊【全選】按鈕，將選中所有代發(fā)工資指令信息。 重置，點擊【重置】按鈕，將重置輸入框/選擇框為未輸入/未選擇狀態(tài) 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件錄入員將代發(fā)工資資料錄入完畢，并將“代發(fā)工資錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，顯示代發(fā)工資工資錄入處理結(jié)果，（如圖1.1-4代發(fā)工資錄入登記表）；圖1.1-4代發(fā)工資錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細(xì)，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細(xì)就

4、顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置等操作,對已登記代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過保存交易將代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入提交成功后，只可在該交易未授權(quán)的情況下，通過工資維護交易對該交易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入、提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀工資授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕操作。 每次工資代發(fā)的筆數(shù)應(yīng)控制在500筆以內(nèi)。1.2工資文件導(dǎo)入工資導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成代發(fā)工資批量數(shù)據(jù)文件，然后通過本交易功能，

5、將企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)。操作步驟點擊財務(wù)通工資發(fā)放工資文件導(dǎo)入菜單，進入工資文件導(dǎo)入頁面（如圖1.2-1 工資文件導(dǎo)入）圖1.2-1工資文件導(dǎo)入選擇輸入付款賬號選擇輸入工資月份輸入單位編號點擊【提交】按鈕，進入工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面（如圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面）圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面在工資文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇代發(fā)工資批量文件，點擊打開，將批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng)。輸入總金額。 輸入總筆數(shù)。選擇輸入隱藏明細(xì)（是、否）選擇輸入發(fā)送模式（普通、加急）選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果頁面（如圖

6、1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果）圖1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細(xì)，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細(xì)就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不一致，將會導(dǎo)致提交失敗 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過工資維護進行修改，刪除操作。 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)。 總筆數(shù)超過1000筆的代發(fā)工資批量文件在導(dǎo)入成功后，需經(jīng)網(wǎng)銀系統(tǒng)處理，才可由授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)（如圖1.2-4 大于1000筆的

7、批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果）。圖1.2-4 大于1000筆的批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果1.3工資維護工資維護，企業(yè)錄入員可通過工資維護交易，對一定時期內(nèi)的代發(fā)工資交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)或授權(quán)拒絕的代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行修改、刪除。操作步驟點擊財務(wù)通工資發(fā)放工資維護菜單進入工資維護指令查詢頁面（如圖1.3-1 工資指令查詢頁面）1.3-1工資指令查詢頁面選擇指令狀態(tài)： 待授權(quán)：等待授權(quán)的代發(fā)工資交易； 已授權(quán)：已經(jīng)授權(quán)的代發(fā)工資交易； 處理成功：提交成功，并在銀行端完成扣賬的交易； 處理失?。禾峤怀晒?，銀行端處理失敗的交易；輸入開始日期輸入結(jié)束日期選擇、輸入完畢后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“工資

8、指令信息”（如圖1.3-2工資指令信息）圖1.3-2工資指令信息 明細(xì)，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【明細(xì)】按鈕，系統(tǒng)顯示代發(fā)工資指令詳細(xì)信息，（如圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細(xì)信息）圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細(xì)信息查詢授權(quán)信息點擊后可以查詢相關(guān)授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)逐筆顯示代發(fā)工資指令列表，（如圖1.3-4代發(fā)工資指令列表）圖1.3-4代發(fā)工資指令列表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，顯示工資修改明細(xì)，可以進行修改。選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名點擊【重置】按鈕，返回未修改前的狀態(tài)修改完成，點擊【提

9、交】按鈕，系統(tǒng)提示工資明細(xì)修改成功 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將選中的代發(fā)工資交易刪除。要點提示 企業(yè)錄入員導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)成功后，只可在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，通過工資維護交易對該交易數(shù)據(jù)進行修改，刪除。1.4工資授權(quán)工資授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，企業(yè)授權(quán)員可通過工資授權(quán)交易，對錄入的工資數(shù)據(jù)進行授權(quán)、拒絕等操作。操作步驟點擊財務(wù)通工資發(fā)放工資授權(quán)菜單，進入待授權(quán)工資指令頁面（如圖1.4-1 待授權(quán)工資指令頁面）；圖1.4-1待授權(quán)工資指令頁面點擊明細(xì)，系統(tǒng)顯示待授權(quán)工資指令信息列表選擇需要授權(quán)的工資指令信息，點擊【授權(quán)】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“代發(fā)工資指令詳

10、細(xì)信息”（如圖1.4-2代發(fā)工資指令詳細(xì)信息）；1.4-2代發(fā)工資指令詳細(xì)信息 批準(zhǔn)，點擊【批準(zhǔn)】按鈕，授權(quán)該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖1.4-3授權(quán)結(jié)果信息）圖5.1.4-3授權(quán)結(jié)果信息 拒絕，點擊【拒絕】按鈕，拒絕該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息）圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息要點提示 企業(yè)授權(quán)員在對工資錄入交易進行授權(quán)交易操作，授權(quán)成功后，將在“授權(quán)結(jié)果信息”中顯示該筆業(yè)務(wù)的授權(quán)狀態(tài)。 企業(yè)授權(quán)員在業(yè)務(wù)授權(quán)過程中，可通過授權(quán)人留言，給錄入員留言。 企業(yè)授權(quán)員不可查看隱藏明細(xì)的待授權(quán)工資指令信息列表。2財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放，是實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的功

11、能。包括錄入、財務(wù)文件導(dǎo)入、財務(wù)維護、財務(wù)授權(quán)。財務(wù)數(shù)據(jù)文件有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。2.1財務(wù)發(fā)放錄入財務(wù)錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，進行財務(wù)數(shù)據(jù)文件逐筆數(shù)據(jù)錄入工作。操作步驟點擊財務(wù)通財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放錄入菜單，進入財務(wù)發(fā)放錄入頁面（如圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入）圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入選擇業(yè)務(wù)類型選擇賬號選擇輸入隱藏明細(xì)（是、否）選擇發(fā)放模式（普通、加急）選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）選擇輸入月份點擊【下一步】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面（如圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面）圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面選擇輸入卡號/存折號輸入金額輸入

12、工號，（選填項）輸入姓名輸入完卡號、金額等必填項后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示財務(wù)發(fā)放錄入登記表，（如圖2.1-3財務(wù)發(fā)放錄入登記表），同時，錄入員可繼續(xù)錄入下一筆財務(wù)數(shù)據(jù)資料；圖2.1-3財務(wù)發(fā)放錄入登記表 修改，選擇需要變動的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，可對財務(wù)發(fā)放指令信息進行修改1)輸入需要修改的項目如：卡號/存折號、工號、金額、姓名2)修改完成后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記。點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，確定后系統(tǒng)將該筆財務(wù)發(fā)放指令刪除 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件錄入員將

13、財務(wù)發(fā)放資料錄入完畢，并將“財務(wù)發(fā)放錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果，（如圖2.1-4財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果）；圖2.1-4財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細(xì)，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細(xì)就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置操作對已登記財務(wù)報銷數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過保存交易將報銷財務(wù)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，可以通過財務(wù)發(fā)放維護交易對該交

14、易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員將財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀財務(wù)發(fā)放授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕。 一個批次的財務(wù)發(fā)放筆數(shù)應(yīng)不超過500筆。2.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成財務(wù)發(fā)放批量數(shù)據(jù)文件，通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，導(dǎo)入企業(yè)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件。操作步驟點擊財務(wù)通財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入菜單，進入財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入頁面（如圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入）；圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入選擇輸入業(yè)務(wù)類型，只顯示已在網(wǎng)銀管理臺簽約的財務(wù)發(fā)放業(yè)務(wù)選擇輸入賬號輸入單位編號選擇輸入月份點擊【提交】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面（如圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文

15、件錄入后續(xù)頁面）圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面在發(fā)放文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇財務(wù)發(fā)放批量文件，點擊打開，將財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng)輸入總金額輸入總筆數(shù)選擇輸入隱藏明細(xì)（是、否）選擇輸入發(fā)放模式（普通、加急）選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果（如圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果）圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細(xì)，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細(xì)就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)財務(wù)發(fā)放的內(nèi)容 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不

16、一致，將會導(dǎo)致提交失敗 財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過財務(wù)發(fā)放維護進行修改，刪除操作 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)對該批次交進行授權(quán) 財務(wù)發(fā)放的報銷文件，一次報銷應(yīng)不超過500筆。2.3財務(wù)發(fā)放維護 財務(wù)發(fā)放維護，企業(yè)錄入員可通過財務(wù)發(fā)放維護交易，對一定時期內(nèi)的財務(wù)發(fā)放交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行修改、刪除。操作步驟點擊財務(wù)通財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放維護菜單，進入財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面（如圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面）圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面選擇輸入業(yè)務(wù)類型選擇指令狀態(tài)，可多選 等待授權(quán)，未授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交

17、易； 授權(quán)完成，已經(jīng)授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交易； 交易成功：已經(jīng)提交成功，銀行端處理成功的交易； 交易失敗：已經(jīng)提交成功，銀行端處理失敗的交易；輸入開始日期輸入結(jié)束日期選擇、輸入完成后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放指令信息”（如圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息）圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息 明細(xì)，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【明細(xì)】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放詳細(xì)信息，（如圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細(xì)信息）頁：19已改圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細(xì)信息查詢授權(quán)信息：查詢授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放指令列表（如圖2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表）圖

18、2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表 修改，選擇需要修改的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，顯示財務(wù)發(fā)放修改明細(xì)選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名點擊【重置】按鈕，可以對財務(wù)發(fā)放明細(xì)進行全部更改修改完成，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放修改結(jié)果 刪除,選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，刪除指令要點提示 企業(yè)錄入員只允許針對本人提交的財務(wù)發(fā)放交易數(shù)據(jù)進行維護操作。 企業(yè)錄入員對于財務(wù)發(fā)放交易的維護操作，只允許在該交易未被授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，進行修改，刪除。2.4財務(wù)發(fā)放授權(quán)財務(wù)發(fā)放授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，授權(quán)員可通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)交易，對錄入的財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行授權(quán)、拒絕等操作。操作步驟點擊財務(wù)通財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放授權(quán)菜單，進入財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面，系統(tǒng)顯示等待授權(quán)指令列表（如圖2.4-1 財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面）圖2.4-1財務(wù)發(fā)放授權(quán)