安置房建設(shè)項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告

1、中融鴻海投資基金管理（北京）有限公司安徽淮南政府安置房建設(shè)項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告報(bào)告完成日期：【 】年【 】月【 】日經(jīng)辦部門：中融鴻海投資基金管理（北京）有限公司【項(xiàng)目】部聲明與保證我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照 中融鴻海投資基金管理 （北京） 有限公司盡職調(diào) 查管理制度和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請(qǐng)人提供的和本人收集的資料， 經(jīng)我們審慎調(diào)查、核 實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定投資計(jì)劃方案后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、 整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完直接調(diào)查人簽字：2013年月日直接調(diào)查人簽字：2013年月日調(diào)查人部門經(jīng)

2、理簽字：2013年月日目錄一、項(xiàng)目背景及方案概述 2（一）項(xiàng)目背景 2（二）方案概述 4二、項(xiàng)目主體簡(jiǎn)介 6（一）項(xiàng)目方基本概況 6（二）項(xiàng)目建設(shè)方基本概況 7三、財(cái)務(wù)情況分析 8四、項(xiàng)目情況 9（一）項(xiàng)目基本情況 9（二）項(xiàng)目現(xiàn)狀 11五、回購(gòu)款來源及可靠性分析 11六、擔(dān)保評(píng)估 12七、風(fēng)險(xiǎn)揭示及風(fēng)險(xiǎn)防范措施 12八、需要調(diào)查的其他內(nèi)容 13（一）業(yè)務(wù)開展合規(guī)性分析 13（二）關(guān)聯(lián)交易分析 13九、結(jié)論 13一、項(xiàng)目背景及方案概述（一）項(xiàng)目背景為貫徹落實(shí)市委、市政府“南北呼應(yīng)，抱河發(fā)展”的戰(zhàn)略布局，加快打造“淮畔明珠、濱河新城”，區(qū)委、區(qū)政府決定依托淮河北岸的平圩鎮(zhèn)和安徽（淮南）現(xiàn)代煤化工

3、園區(qū)建設(shè),按照產(chǎn)城一體模式，高端規(guī)劃、高層建設(shè)、突出集聚，全力打造現(xiàn)代化、規(guī)模化的濱河新 城。本基金所投項(xiàng)目為安徽淮南潘集區(qū)濱河新村安置小區(qū)項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于我區(qū)的東南端， 平圩鎮(zhèn)境內(nèi)，淮河北岸，淮阜鐵路以北，淮潘公路以東，泥河引河以西。結(jié)合我市北部新城建設(shè)規(guī)劃，本項(xiàng)目總規(guī)劃面積1142畝，共分為三個(gè)板塊，即 ABC三個(gè)地塊。一期建設(shè)，結(jié)合煤化工園區(qū)和采煤沉陷區(qū)搬遷安置小區(qū)建設(shè)，規(guī)劃面積574畝，參照山南新區(qū)住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)規(guī)劃，綠地率達(dá)到36%容積率2.6 ,建筑密度20%以高層為主，配以少數(shù)多層，中心區(qū)域局部最高為 32層，總規(guī)劃地上建筑面積 86.35萬平方米（其中住宅79.24萬、商業(yè)5

4、.89萬、公共服務(wù)設(shè)施面積 1.21萬），地下21.74萬平方米，總?cè)菁{戶數(shù) 6564戶, 可容納居住人口 2.1萬人，規(guī)劃?rùn)C(jī)動(dòng)車位 4257輛。其中：A地塊占地258畝，建搬遷安置房3542套，建筑面積45萬平方米，占一期總建筑面積的52%圖1-1 濱河新村地理位置圖為做如烘化工園反儀觀邊地墳的拆安畫工作，潘集區(qū)擬詵址洋設(shè)安養(yǎng)小區(qū)顱目,項(xiàng)目名稱濱河新村"項(xiàng)目選址也于平牙踐績(jī)區(qū)誰阜鐵路怎AL 用J497a-在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，潘集區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力推進(jìn)“五大戰(zhàn)略”和“五個(gè)年”建設(shè)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)出“高于目標(biāo)、快于全市、好于預(yù)期”的良好局面，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅位居全

5、市縣區(qū)前列。全年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)130.7億元，同比增長(zhǎng)13.6%,增速創(chuàng)三年來新高，穩(wěn)居全市之首；完成財(cái)政收入8.13億元，同比增長(zhǎng)22.4%,增速位居全市第二；固定資產(chǎn)投資達(dá)140.5億元，同比增長(zhǎng)68.4%，增速連續(xù)四年位居全市第 一；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 90.1億元，同比增長(zhǎng)16%增速位居全市第一；城鎮(zhèn)居民人均可支配 收入達(dá)20600元，同比增長(zhǎng)14%農(nóng)民人均純收入達(dá) 7220元，同比增長(zhǎng)15.4%;社會(huì)消費(fèi) 品零售總額19億元，同比增長(zhǎng)17%潘集搶抓城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的機(jī)遇，計(jì)劃在潘集區(qū)平圩鎮(zhèn)境內(nèi)，淮河北岸，淮阜鐵路以北，淮潘公路以東，泥河引河以西建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)，縮小城鄉(xiāng)差別，帶動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)

6、調(diào)發(fā) 展，促進(jìn)社會(huì)和諧。圖1-2濱河新村規(guī)劃平面圖N濱庚新村規(guī)劃平面遇JtniI圖1-3濱河新村效果圖:（二）方案概述1. 交易結(jié)構(gòu)? 資金運(yùn)用方式：資金投向房地產(chǎn) -安徽淮南潘集區(qū)濱河新村安置小區(qū)建設(shè)? 項(xiàng)目資金管理：所募集的資金在興業(yè)銀行開立項(xiàng)目托管賬戶，安徽淮南潘集區(qū)濱河新村安置小區(qū)建設(shè)? 托管銀行：興業(yè)銀行? 還款資金來源：政府承諾回購(gòu)? 托管行興業(yè)銀行將對(duì)項(xiàng)目資金全程監(jiān)管，我公司將嚴(yán)格跟蹤每一筆款項(xiàng)的支付情況，對(duì)企業(yè)資金支出進(jìn)行監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ茫苊庥每钯Y金挪用。隨時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展，定期進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，確保項(xiàng)目能按時(shí)完工。項(xiàng)目完工后，所收工程進(jìn)度款全部進(jìn) 入到該項(xiàng)目托管銀行所開立的

7、監(jiān)管賬戶，用于償還用款資金本金及收益。2.風(fēng)險(xiǎn)控制?回購(gòu)承諾：基金投資到期由淮南潘集區(qū)政府承諾回購(gòu)? 共同投資：本基金計(jì)劃總投資9億元人民幣，中融鴻海投資基金管理（北京）有限公司和江蘇九鼎環(huán)球科技集團(tuán)有限公司共同投資5億，占總投資額 56% ,剩余4億對(duì)外募集。項(xiàng)目方擔(dān)保：江蘇九鼎環(huán)球科技集團(tuán)有限公司對(duì)項(xiàng)目做無限連帶責(zé)任擔(dān)保抵押擔(dān)保：約5200畝地及在建工程作為抵押劣后資金保障：中融鴻海投資基金管理（北京）投資 900萬；江蘇九鼎環(huán)球科技集團(tuán) 有限公司投資7100萬；共8000萬作為劣后資金，為優(yōu)先級(jí)有限合伙人的預(yù)期收益實(shí) 現(xiàn)承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。利潤(rùn)估算：根據(jù)與潘集政府所簽合作協(xié)議，

8、首年支付工程投資額的40% ,交工基準(zhǔn)日內(nèi)支付工程投資額的 30% ,交工基準(zhǔn)日后的24個(gè)月內(nèi)累計(jì)支付全部余額。并承諾支付全部工程價(jià)款及其他所有投入總額的11%作為投資回報(bào)，承擔(dān)回購(gòu)期資金的融資費(fèi)用（同期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率）。此外，建設(shè)方計(jì)價(jià)原則是按照目前定額標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出利潤(rùn)，按照這個(gè)計(jì)價(jià)原則，測(cè)算出建設(shè)方有足夠的利潤(rùn)。由此可見，項(xiàng)目預(yù)算合理，現(xiàn)金流充足，盈利能力較強(qiáng)，到期不能實(shí)現(xiàn)兌付風(fēng)險(xiǎn)很低，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。資金監(jiān)管：投資人資金交由興業(yè)銀行第三方托管/監(jiān)管5200畝抵押土地平面圖:盧家湖周邊開發(fā)現(xiàn)狀、項(xiàng)目主體簡(jiǎn)介（一） 項(xiàng)目方基本概況? 淮南潘集區(qū)政府 潘集是一個(gè)國(guó)土大區(qū)，人口大區(qū)。潘集

9、區(qū)位于“五彩淮南”的北部，面積600 平方公里，是淮南國(guó)土面積最大的區(qū)。轄 11 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道， 148 個(gè)村委會(huì)、 28 個(gè)社居委，總 人口 45 萬，是淮南市人口第二大區(qū)。潘集是一個(gè)資源大區(qū)、工業(yè)新區(qū)。潘集號(hào)稱華東第一煤電大區(qū)，具有豐富的煤炭、煤 氣、電力、煤矸石、粉煤炭等資源優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)已探明煤炭?jī)?chǔ)量 144 億噸，占全市探明儲(chǔ)量的 1/3 ，境內(nèi)有 7大煤礦、 3大電廠和 2個(gè)省級(jí)工業(yè)園區(qū)。預(yù)計(jì)到 2015 年，全區(qū)煤炭生產(chǎn)能力 達(dá)到 3500 萬噸，電力裝機(jī)容量達(dá)到 1000 萬千瓦，煤電化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 300 億元。潘集是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)、富饒之區(qū)。潘集地下有煤田，地上有良田。潘集境內(nèi)沃

10、野平疇， 土壤肥沃， 全區(qū)耕地面積達(dá) 45萬畝。潘集自然環(huán)境優(yōu)越， 氣候溫和， 四季分明， 特產(chǎn)豐富， 年產(chǎn)麥、稻 30 萬噸和各種瓜果蔬菜 15 萬噸以上。潘集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，已建立了優(yōu)質(zhì) 糧、精細(xì)菜、養(yǎng)殖業(yè)、豆制品等四大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基地，培育了一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。潘集是一個(gè)發(fā)展大區(qū)、希望之區(qū)。近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)委、區(qū) 政府堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，凝心聚力搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，創(chuàng) 新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)發(fā)展后勁，走出了一條具有潘集特色的崛起之路，經(jīng)濟(jì) 社會(huì)發(fā)展取得了前所未有的好成績(jī)，可以說潘集環(huán)境在改善、潘集速度在加快、潘集模式 在形成、潘

11、集形象在提升，潘集已成為淮南煤電化三大基地建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)和正在崛起的北 部新區(qū)。? 潘集區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理辦公室簡(jiǎn)介 根據(jù)中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)淮南市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案 的通知（廳【 2009】55 號(hào)）和中共淮南市委、淮南市人民政府關(guān)于印發(fā)潘集區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案 的通知（淮發(fā)【 2010】10 號(hào)）精神，設(shè)置淮南市潘集區(qū)采煤沉陷 區(qū)綜合治理辦公室，為區(qū)政府組成機(jī)構(gòu)。主要職能強(qiáng)化搬遷工作督促協(xié)調(diào)力度，加強(qiáng)沉陷區(qū)土地復(fù)墾、生態(tài)治理和環(huán)境修復(fù)的管理。主要職責(zé)（ 一 ） 貫徹執(zhí)行采煤沉陷區(qū)綜合治理工作方針政策和法律法規(guī)； 會(huì)同有關(guān)部門擬訂采煤沉陷區(qū)綜合治理方面的政策規(guī)

12、定，參與編制區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)采煤沉陷區(qū)綜合治理工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理工作形勢(shì)，發(fā)布采煤沉陷區(qū)綜 合治理工作信息，協(xié)調(diào)解決采煤沉陷區(qū)綜合治理工作中的重大問題。（二 ） 建立采煤沉陷區(qū)綜合治理機(jī)制，建立責(zé)任體系、組織體系，健全協(xié)調(diào)、保障機(jī)制。（三）負(fù)責(zé)編制采煤沉陷區(qū)居民搬遷總體規(guī)劃，指導(dǎo)、檢查有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)搬遷工作的 具體措施，并對(duì)搬遷總體規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門落實(shí)綜合治 理工作。（四）加強(qiáng)沉陷區(qū)綜合治理工程項(xiàng)目管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督察采煤沉陷區(qū)土地復(fù)墾和 生態(tài)修復(fù)工作。（五）監(jiān)督、檢查采煤沉陷區(qū)綜合治理各類項(xiàng)目建設(shè)的工程招投標(biāo)、工程質(zhì)量與進(jìn)

13、度， 參與綜合工程驗(yàn)收。（六）協(xié)調(diào)落實(shí)沉陷區(qū)綜合治理資金，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理。（七）承擔(dān)區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。（八）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）項(xiàng)目建設(shè)方江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司概況江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司為綜合性施工集團(tuán)企業(yè)。 擁有建筑設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、 科研中心、房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、建筑 裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè) 承包一級(jí)資質(zhì)、古建園林建筑工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)及消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。在國(guó)內(nèi)設(shè)立了 39個(gè)分公司和強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有博士 5名，注冊(cè)建

14、筑師 6 名，注冊(cè) 結(jié)構(gòu)師 6 名，公司還擁有多項(xiàng)專利產(chǎn)品，鋼結(jié)構(gòu)加工廠，大中型機(jī)械設(shè)備 189 臺(tái)，各類技 經(jīng)人員 425 人，其中一級(jí)注冊(cè)建造師 78 人，二級(jí)注冊(cè)建造師 72 人。公司集科研、設(shè)計(jì)、 施工為一體，綜合實(shí)力雄厚，具有強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)運(yùn)作能力。公司連續(xù)多年榮獲省建筑業(yè)協(xié)會(huì)“最佳企業(yè)” 稱號(hào)，市評(píng)為“安全生產(chǎn)單位” ，多次 得到市工商、人行“重合同守信用”表彰。近年來，多項(xiàng)施工項(xiàng)目獲省、市安全文明獎(jiǎng)、 省、市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。尤其在支援四川抗震救災(zāi)活動(dòng)中，我公司代表徐州人民參加了四川綿 竹抗震搶險(xiǎn)、家園重建等活動(dòng)，所承建項(xiàng)目全部被評(píng)為省、市優(yōu)質(zhì)工程，多次受到媒體關(guān) 注和省市領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)。三、財(cái)務(wù)

15、情況分析? 項(xiàng)目建設(shè)方近一期財(cái)務(wù)報(bào)表資 產(chǎn) 負(fù) 債 表資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)、幾益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債貨幣資金82389377.2393648526.55短期借款122000000.00183000000.00短期投資應(yīng)付票據(jù)61000000.0050000000.00應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款207485031.91183645249.56應(yīng)收賬款243087194.85264832652.66預(yù)收賬款258225101.29316482457.16減：壞賬準(zhǔn)備應(yīng)付單位內(nèi)部 款預(yù)付賬款290102147.26367592049.88其他應(yīng)付款8832613.1410364254.6

16、0應(yīng)收內(nèi)部單位款應(yīng)付工資備用金其中：含量工 資包干其他應(yīng)收款39361557.3143624525.22應(yīng)付福利費(fèi)待攤費(fèi)用應(yīng)交稅金23821035.5016888645.09存貨530851987.09496348725.26應(yīng)付利潤(rùn)其中：在建工 程394062892.8236245625.45其他應(yīng)交款3998450.113268154.53待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)凈損失預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的 長(zhǎng)期債券投資一年內(nèi)到期的 長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1185792263.741266046479.57流動(dòng)負(fù)債合計(jì)785362231.95763648760.94長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資5

17、5137500.0055137500.00長(zhǎng)期借款撥付所屬資金應(yīng)付債券固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)118676945.63201364826.55其他長(zhǎng)期負(fù)債減：累計(jì)折 舊60032776.3885326482.93其中：專項(xiàng)應(yīng) 付款固定資產(chǎn)凈值58644169.25116038343.62住房周轉(zhuǎn)金固定資產(chǎn)清理長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)待處理固定資58644169.25116038343.62遞延稅項(xiàng)：編制單位：江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司2012年12月31日單位：元產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計(jì)遞延稅款貸項(xiàng)專項(xiàng)工程：負(fù)債合計(jì)785362231.95763648760.94專項(xiàng)工程無形資產(chǎn)及遞延 資產(chǎn):無

18、形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)及遞延 資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本200800000.00200800000.00其他資產(chǎn)：上級(jí)撥入資金臨時(shí)設(shè)施58003558.2362348526.61資本公積1418743.001418743.00減：臨時(shí)設(shè)施攤銷27650091.8632012642.55盈余公積25765600.3341700028.22臨時(shí)設(shè)施凈值30353466.3730335884.06其中：公益金臨時(shí)設(shè)施清理未分配利潤(rùn)316580824.08459990675.09其他長(zhǎng)期資產(chǎn)其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益總計(jì)544565167.41703909446.31資產(chǎn)總計(jì)132

19、9927399.361467558207.25負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)1329927399.361467558207.25?項(xiàng)目建設(shè)方八個(gè)壹級(jí)資質(zhì)證書包范承程圍工發(fā)證機(jī)201Sfe)5 ENo. 237961房屋睦筑工程施工總承包壹級(jí)：可承擔(dān)單項(xiàng)建安合更絆不超過企業(yè)注話資本舍亍咅的下列房國(guó)建筑工 程的能工：（1）40及以下各類跨度的房屋戈筑工看：（2）離度240米及以下的耐筑物；（3）建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑Cr體.市政公用工程施工總承包壹級(jí):XX可承擔(dān)單項(xiàng)合同審不超過企業(yè)注用資本金5借的各類市砍公茲罕S 一鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí)：z<>?XrW承拒各類須結(jié)構(gòu)工程（包

20、括網(wǎng)架.輕埜銅絡(luò)構(gòu)殳異年&作與安裝企業(yè)&稱江蘇九船環(huán)殊建設(shè)科技集團(tuán)有限公司詳細(xì)地址江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路2091M t建立時(shí)間注謝經(jīng)濟(jì)奧辛證書號(hào)法代袁人企業(yè)51貢人技術(shù)負(fù)青人1998410月 23 日20O8CZ人民再320300000041208有限青住公司璨屋建技工桎施工總承包A1014032030076-91< "" IIIR駅務(wù)務(wù)職稱高級(jí)工程郵職暫高級(jí)工程艸扌嚴(yán)黃責(zé)職和人 史為幾 a： 廠令原企嵯餡徐州九團(tuán)有限公司徐V, 2OO86月 23日高級(jí)工程師四、項(xiàng)目情況（一）項(xiàng)目基本情況? 項(xiàng)目名稱：安徽淮南潘集區(qū)濱河新村安置小區(qū)項(xiàng)目? 項(xiàng)目總規(guī)

21、劃面積：1142畝項(xiàng)目承辦單位：淮南潘集區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)單位：江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：淮阜鐵路以北，淮潘公路以東，泥河引河以西項(xiàng)目實(shí)施方案：根據(jù)當(dāng)?shù)厝舜鬀Q議要求，支持民生工程，建設(shè)安置小區(qū)?？傆?jì)34棟樓，其中32層5棟、27層4棟、24層3棟、18層9棟、11層2棟、6層11棟。 住宅，商業(yè)廣場(chǎng)，幼兒園等項(xiàng)目建設(shè)面積：規(guī)劃地上建筑面積 86.35萬平方米（其中住宅 79.24萬、商業(yè)5.89 萬、公共服務(wù)設(shè)施面積 1.21萬），地下21.74萬平方米，總?cè)菁{戶數(shù) 6564戶，可 容納居住人口 2.1萬人，規(guī)劃?rùn)C(jī)動(dòng)車位 4257輛。圖1-3 濱河新村單體效果圖濱河新村單體效果

22、（多層）圖1-4李斌省長(zhǎng)李斌省長(zhǎng)視察圖1-5市委書記方西屏視察園區(qū)（二）項(xiàng)目現(xiàn)狀濱河新村安置小區(qū)現(xiàn)狀。截至 2013年9月底，濱河新村項(xiàng)目已完成土地征收、立項(xiàng)、選址、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作，并于9月30日全面啟動(dòng)工程建設(shè)。項(xiàng)目總投資9億元。其中中融鴻海投資基金管理（北京）有限公司和江蘇九鼎環(huán)球科技集團(tuán)有限公司共同投資5億，占總投資額 56%。圖1-6江蘇九鼎環(huán)球科技集團(tuán)有限公司開工現(xiàn)場(chǎng)五、回購(gòu)款來源及可靠性分析潘集區(qū)財(cái)政將回購(gòu)濱河新村安置小區(qū)資金納入還款期年度財(cái)政預(yù)算，用于償還債務(wù),并根據(jù)項(xiàng)目融資期限及債務(wù)償還時(shí)間，及時(shí)撥付資金歸還。潘集區(qū)2012-2013可用財(cái)力計(jì)算表 金額：億元項(xiàng)目201

23、2全年2013上半年一般預(yù)算收入4.254.68上級(jí)補(bǔ)助收入6.6政府性基金收入0.4結(jié)轉(zhuǎn)性收入0.053調(diào)入資金0.87合計(jì)16.85六、擔(dān)保評(píng)估淮南潘集區(qū)政府以其已取得土地使用權(quán)的未建土地提供抵押擔(dān)保，根據(jù)2013年4月所做的評(píng)估報(bào)告抵押物評(píng)估價(jià)值約為30億元。抵押率為33.33%。七、風(fēng)險(xiǎn)揭示及風(fēng)險(xiǎn)防范措施（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示1. 法律與政策風(fēng)險(xiǎn)房地產(chǎn)行業(yè)屬于國(guó)家熱點(diǎn)行業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，受國(guó)家宏觀調(diào)控影響較大，國(guó)家宏觀調(diào)控以及房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)的變化可能產(chǎn)生不利影響?；鹌谙迌?nèi)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)政策、稅收政策和金融政策等相關(guān)政策的調(diào)整可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作產(chǎn)生不利影響，從而影響基金收益。2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中，房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度下降影響項(xiàng)目公司的銷售，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的盈利狀況、資金回收狀況造成影響，從而影響基金財(cái)產(chǎn)的收益。3. 項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段，在隨后的開發(fā)等管理活動(dòng)中，存在影響項(xiàng)目運(yùn)作和項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的可能性，進(jìn)而會(huì)影響基金財(cái)產(chǎn)的收益和安全。4. 不可抗力及其它風(fēng)險(xiǎn)除上述提及的主要風(fēng)險(xiǎn)以外，戰(zhàn)爭(zhēng)