ERP沙盤工具之現(xiàn)金預(yù)測表

1、ERPERP比比賽賽預(yù)預(yù)測測表表第1年第2年第3年第4年第5年第6年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q廣告投放1015202727支付應(yīng)付稅000019支付長貸利息0046710申請長期貸款04020103080季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）6028231942513725232627572436516246443051894775更新短期貸款/短期貸款還本付息00000212121212121212121212121212121212121申請短期貸款020202020202020202020202020202020202020202020

2、原材料入庫/更新原料訂單000266666676101091014141517151717購買廠房200000000000000000000201520租用廠房02000200020002000200000新建/在建/變賣-生產(chǎn)線102020150000000055550000000生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)00000000000220000000緊急采購(隨時進(jìn)行）00000000000000000000000開始下一批生產(chǎn)00014444444344435555555應(yīng)收款收現(xiàn)0000000201515431034393223190433906768按訂單交貨00000000000000000000000

3、產(chǎn)品研發(fā)投資12330000000111110000000新市場開拓/ISO投資33531支付管理費/更新廠房租金11111111111111111111111出售庫存00000000000000000000000廠房貼現(xiàn)00000000000000000000000應(yīng)收款貼現(xiàn)支出00000000000000000100000應(yīng)收款貼現(xiàn)收入00000000000000000900000季末收入合計020202020202040353563305459524339306359208788季末支出合計3225242511343235323433394244414641444245625964季末數(shù)

4、額對賬2823191451372530262757483651625944305165477599繳納違約訂單罰款00000支付設(shè)備維護(hù)費288810計提折舊00131313結(jié)賬1222405155銷售收入069107127174直接成本030415070綜合費用2027374344折舊03131313ERPERP比比賽賽預(yù)預(yù)測測表表第1年第2年第3年第4年第5年第6年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q其他收支00000財務(wù)費用0381012所得稅0019年度凈利潤-20681026長期負(fù)債0406070100短期負(fù)債6080808080所得稅00019負(fù)債合計60120140151189股東資本6060606060利潤留存0-20-14-64年度凈利-20681026所有者權(quán)益合計4046546490負(fù)債和所有者權(quán)益總計100166194215279備注4Q992120000000076000100009622017