財(cái)務(wù)管理表單范本 (2)

1、財(cái)務(wù)管理表單范本財(cái)務(wù)管理表單范本相關(guān)說明表單，已經(jīng)進(jìn)入我們管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財(cái)務(wù)管理更不例外。因?yàn)楸韱尉哂泻?jiǎn)明、清晰、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時(shí)表單也是實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的重要工具，尤其是實(shí)施計(jì)算機(jī)管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財(cái)務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財(cái)務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單流動(dòng)資產(chǎn)管理表單固定資產(chǎn)管理表單成本管理表單應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單收益管理表單財(cái)務(wù)控制與審計(jì)稽核表單財(cái)務(wù)分析管理表單在所有管理工具中，表單的通用性最強(qiáng)，絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差別，甚至稱得上國(guó)際

2、通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單。一、基礎(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表姓名部門請(qǐng)假及曠職項(xiàng)目日數(shù)備注獎(jiǎng)懲項(xiàng)目次數(shù) 分?jǐn)?shù)性別平均月收入曠工嘉獎(jiǎng)到職年月任現(xiàn)職日期事假記功財(cái)務(wù)工作表現(xiàn)病假記大功遲到晉級(jí)公假警告其他記過記大過降級(jí)重大獎(jiǎng)勵(lì)事件簡(jiǎn)述其他項(xiàng) 目評(píng)分范圍評(píng) 分工作表現(xiàn)工作質(zhì)量及效率120能 力120操 行120服務(wù)精神120合作精神110學(xué) 識(shí)110 總 分100總評(píng)評(píng)分董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽章人力資源部簽章直屬或上級(jí)主管簽 章工資調(diào)整財(cái)務(wù)管理調(diào)查表被調(diào)查單位名單被調(diào)查單位性質(zhì)被調(diào)查單位規(guī)模被調(diào)查單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人類別調(diào)查項(xiàng)目 主要檢討事項(xiàng) 調(diào)查記錄會(huì)計(jì)組織

3、1規(guī)格會(huì)計(jì)組織與經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否配合2結(jié)算體系分類賬及輔助賬與結(jié)算的關(guān)系3賬簿輔助賬簿與總控制賬的關(guān)系4傳票會(huì)計(jì)單位與其他單位的聯(lián)絡(luò)處理手續(xù)1速度結(jié)算表的迅速程度遲延的原因2傳票的流動(dòng)開票、檢證、出納等記賬程度及手續(xù)如何傳票的流通及內(nèi)部牽制是否確立3賬簿的樣式會(huì)計(jì)部門賬簿傳票與其他部門的類似及重復(fù)情形傳票樣式的改善與事務(wù)簡(jiǎn)化傳票類的樣式的標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)產(chǎn)管理1余額應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的差額票據(jù)的利用方法是否適當(dāng)2存貨資產(chǎn)評(píng)價(jià)存貨的方法是否適當(dāng)賬目上的存量與實(shí)物存量的差異如何處理存貨是否過多固定資產(chǎn)賬簿記錄情形賬面價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差額資本支出與費(fèi)用支出之分是否適當(dāng)4準(zhǔn)備金壞賬、價(jià)格變動(dòng)、退積金等準(zhǔn)備是否提存

4、5其他火災(zāi)保險(xiǎn)等的處理是否恰當(dāng)調(diào)查人： 復(fù)核人：預(yù)算申請(qǐng)表預(yù)算編號(hào)預(yù)算項(xiàng)目名稱資金用途說 明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額合 計(jì)預(yù)算審批利潤(rùn)預(yù)算表借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)備輔料折舊設(shè)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制品費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)本期利潤(rùn)融資成本分析表 對(duì)比分析期項(xiàng)目 年 年 差 量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn) 減：所得稅稅后利潤(rùn) 減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)年度資本（股

5、本）利潤(rùn)率年度負(fù)債融資成本率融資需求分析表項(xiàng) 目上年期末實(shí)際占銷售額%本年計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計(jì)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表項(xiàng) 目年 初 數(shù)年 末 數(shù)差 異彈性融資流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券未分配利潤(rùn)盈余公積（公積金）彈性融資合計(jì)非彈性融資長(zhǎng)期應(yīng)付款實(shí)收資本資本公積盈余公積（非公益金部分）非彈性融資合計(jì)總?cè)谫Y融資合計(jì)彈性資本結(jié)構(gòu)彈性融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表項(xiàng) 目年年差異期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債其中：1.····&#

6、183;·2.······3.······4.······長(zhǎng)期負(fù)債1.······2.······3.······4.······負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益1、·

7、83;····2、······3、······4、······融資總額短期借款一覽表 截止 年 月 日 （ 單位：千元）序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度年率（利息）期限已動(dòng)用額度可動(dòng)用額度備注 制表：投資項(xiàng)目績(jī)效預(yù)測(cè)一覽表投資項(xiàng)目名稱投資類別預(yù)計(jì)投資金額已支付金額完成程度估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其他金額收益期間回收年限收益率%合計(jì)投資項(xiàng)目績(jī)效統(tǒng)計(jì)一覽表年度：投資名稱收回期間估計(jì)投資

8、金額實(shí)際投資金額預(yù)計(jì)回收金額實(shí)際回收金額預(yù)計(jì)回收率預(yù)計(jì)收益率備注預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正投資項(xiàng)目效益分析表項(xiàng)目編號(hào)：投資類別購(gòu)置更換設(shè)備開發(fā)產(chǎn)品組件提高生產(chǎn)效率財(cái)務(wù)投資投資方案說明1234投資有效期限預(yù)計(jì)開始日期負(fù)責(zé)部門利息計(jì)算方式投資收益分析年度投資收益說 明收益性質(zhì)或資金來源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期投資金額累積收益總額（利息）凈利益 合 計(jì)填表說明填寫投資款項(xiàng)及收益性質(zhì)的說明 收益名稱或資金來源及利息填寫預(yù)定收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫預(yù)定投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額 回收期限：利益總額：投資價(jià)值：良好尚可不佳投資專案管理表項(xiàng)目編號(hào)投資名稱專

9、案進(jìn)度 說 明1234567891011121314151617181920收益狀況分析說明 年度 合計(jì)實(shí)際增加收益實(shí)際投資金額凈 收 益 預(yù)計(jì)凈收益 累計(jì)凈收益 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn) 累積凈利潤(rùn) 預(yù)計(jì)投資額 累計(jì)投資額 差額-+二、流動(dòng)資產(chǎn)管理表單現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金庫(kù)存面額類別明細(xì)前日余額本日收入額本日支出額本日余額面額數(shù)量金額100元50元5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入 張現(xiàn)金支付 張20元1元點(diǎn)鈔明細(xì)來 源 事 由金 額備注假鈔合計(jì)總經(jīng)理： 經(jīng)理： 復(fù)核： 制表：出納收支日?qǐng)?bào)表年 月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額 備 注票據(jù)收支合 計(jì)銀行存款銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存 現(xiàn) 金

10、 結(jié) 存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計(jì)1分現(xiàn)金合計(jì) 應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：總經(jīng)理： 經(jīng)理： 出納：出納收支統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表年 月 日項(xiàng) 目本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn) 金存 款合計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)賬分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)金收入合計(jì)支出償還借款材料采購(gòu)品費(fèi)用設(shè)備其他材料收入采購(gòu)品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息購(gòu)買固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提款本日余額總經(jīng)理： 經(jīng)理： 出納：現(xiàn)金收支月報(bào)表年 月日 期收入金額支 出 金 額結(jié)存銷貨其他合計(jì)資本收入原物料工資管理費(fèi)用制造費(fèi)用其他合計(jì)12345678

11、910111213141516171819202122232425262728293031經(jīng)營(yíng)費(fèi)用收支月報(bào)表 年 月 項(xiàng)目本月支付額本年度累計(jì)額人事費(fèi)制造費(fèi)用銷管費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用福利費(fèi)交通費(fèi)交際費(fèi)消耗品保險(xiǎn)費(fèi)動(dòng)力燃料費(fèi)其他合計(jì)借款余額一覽表年 月 債權(quán)人長(zhǎng)期借款短 期 借 款貼現(xiàn)票據(jù)合計(jì)短期借款營(yíng)業(yè)額抵押借款存款抵押合計(jì)合 計(jì)月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計(jì)分析說明資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 （ 單位：元）摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款上期結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)其他收

12、入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電費(fèi)用預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃資金預(yù)算部意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見資金收支預(yù)測(cè)表資 金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng) 目代 號(hào)收付日期金 額主管： 經(jīng)辦人：資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表 銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動(dòng)用借款項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額直接外銷利息收入現(xiàn)金銷售退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)資金差異報(bào)告表年 月 日 （單位：萬元）項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說明1.適用范圍：資金預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際數(shù)差異分析說

13、明。2.填表說明：（1）凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財(cái)務(wù)部。（2）本表由會(huì)計(jì)科填寫實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后送各資料提供部門。 審核： 制表：資金運(yùn)用月報(bào)表摘 要前月累計(jì)本 月截至本月累計(jì)備注預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款其他合 計(jì)支出借款償還長(zhǎng)期借款短期借款小計(jì)滯銷償還材料采購(gòu)物品費(fèi)用設(shè)備小計(jì)購(gòu)買材料支付采購(gòu)款費(fèi)用小計(jì)支付利息固定資產(chǎn)購(gòu)入本月結(jié)余轉(zhuǎn)入下月存貨月報(bào)表存貨類別：存貨名稱期初存貨 本期進(jìn)貨 本期出庫(kù) 本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì) 審核： 填表：原材料月報(bào)表材料類別：材料名稱期初結(jié)存 本期進(jìn)貨 本期出庫(kù) 本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì) 審核： 填表：產(chǎn)成品月報(bào)表產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱期初結(jié)存 本期進(jìn)貨