網(wǎng)魚門店作業(yè)手冊賬目管理

1、第7章 賬目管理第一節(jié) 收銀交接班1.1 執(zhí)行時(shí)間：8：30-9：00、20：30-21：001.2 執(zhí)行人：收銀1.3 監(jiān)督人：值班經(jīng)理 1.4 具體操作內(nèi)容： 留備用金A、當(dāng)班收銀在交班前不忙的時(shí)候幫下一班備用金清點(diǎn)好，單獨(dú)存放。B、下班收銀來交接班時(shí)先清點(diǎn)確認(rèn)金額并交接。C、備用金：1000元，盡量留零錢：如50元、20元、10元、5元、1元。 商品盤點(diǎn)A、當(dāng)班收銀盤點(diǎn)小商品、西點(diǎn)等數(shù)量，記錄在本子上。B、下班收銀確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤雙方確認(rèn)后并修改。 EP控制臺(tái)交班A、通知值班經(jīng)理或店長更換帳號(hào)進(jìn)行交接班B、當(dāng)班收銀記錄本班金額及留存款C、下班收銀登錄自己EP控制臺(tái)帳號(hào)，開始收銀工作

2、D、備注：交接班中如果留存是負(fù)數(shù)，即下一班收銀留給上一班收銀錢 火線交接班A、查詢上班收銀火線收入、加款、結(jié)存，記錄到營業(yè)情況表中B、查詢時(shí)間：（白班 9：0021：00 晚班 21：009:00） 銀聯(lián)POS機(jī)交接A、結(jié)算應(yīng)在交接班時(shí)操作B、按“Enter”à “7(管理)”à “6(結(jié)算)”à 按“Enter” 商品POS機(jī)交接A、商品POS機(jī)應(yīng)在收銀交接班時(shí)把營業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)輸入完畢時(shí)交接B、早班收銀交接班完畢后需要上傳下載數(shù)據(jù).C、新店鋪在營業(yè)執(zhí)照未辦理完畢時(shí)每天早上需要清空數(shù)據(jù) 上交實(shí)際金額A、將現(xiàn)金整理、清點(diǎn)好B、交給店長確認(rèn)放入保險(xiǎn)箱內(nèi)。 填寫店鋪營業(yè)情

3、況表A、填寫增加數(shù)B、填寫結(jié)存數(shù)C、上網(wǎng)收入、優(yōu)惠券、火線退款、其他收入、POS、實(shí)際金額、系統(tǒng)贈(zèng)送D、交接人簽字、店長簽字E、打印電子版收銀、店長確認(rèn)簽字F、收銀營業(yè)情況表電子版參考附頁7-1：店鋪營業(yè)情況表附頁7-1：店鋪營業(yè)情況表第二節(jié) 存款2.1 執(zhí)行時(shí)間：每天15：00前2.2 執(zhí)行人:店長2.3 監(jiān)督人:財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)2.4 具體操作內(nèi)容： 存款帳號(hào)每家店鋪按照財(cái)務(wù)指定銀行帳號(hào)存款2.4.2 存款時(shí)間每天下午三點(diǎn)前存款,非銀行工作日相應(yīng)順延.2.4.3 存款方式A、營業(yè)款現(xiàn)金部分必須日清不得將幾日的營業(yè)款現(xiàn)金部分合并存款.B、每張存款單必須注明該款項(xiàng)來自哪天2.4.4 新開店A、門店開業(yè)

4、前3天店長以郵件方式（郵件抄送區(qū)域經(jīng)理、財(cái)務(wù)部所有人員）向財(cái)務(wù)部出納提供門店附近銀行信息（具體開戶地址、距離門店距離、日常營業(yè)忙碌情況），B、出納2個(gè)工作日內(nèi)確定存款銀行和帳戶郵件（郵件抄送區(qū)域經(jīng)理、財(cái)務(wù)部所有人員）通知店長。第三節(jié) 保險(xiǎn)箱管理3.1 執(zhí)行時(shí)間：不定時(shí)3.2 執(zhí)行人:店長3.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理3.4 具體操作內(nèi)容： 保險(xiǎn)箱鑰匙及密碼都由店長保管。 如發(fā)生鑰匙丟失，須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)妥善處理。發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由過失人承擔(dān)。 收銀交班后紙質(zhì)報(bào)表由值班經(jīng)理放入保險(xiǎn)箱內(nèi) 店長備用金放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，日常費(fèi)用開支需要用到備用金必須填寫日常費(fèi)用收支登記本；參考附頁7-2：門

5、店日常費(fèi)用收支登記本第四節(jié) 備用金管理4.1 執(zhí)行時(shí)間：不定時(shí)4.2 執(zhí)行人:店長4.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理4.4 收銀備用金(1000元) 使用用途：收銀換零 使用額度：根據(jù)每家門店的營業(yè)額不同，由公司財(cái)務(wù)部審核確認(rèn) 申請流程：門店負(fù)責(zé)人填寫OA暫支單提交上級(jí)審批4.5 店長備用金：4000元（小店）、6000元（大店） 使用用途：門店日常費(fèi)用的報(bào)銷 先使用后報(bào)銷，運(yùn)營總監(jiān)2000元以下、總經(jīng)理5000以下，總裁預(yù)算內(nèi)。 申請流程: 門店負(fù)責(zé)人填寫OA暫支單提交上級(jí)審批 店長調(diào)動(dòng): 接任的店長需填寫申請店長備用金的用款審批單，憑辦理完相關(guān)審批手續(xù)的用款審批單，財(cái)務(wù)開具一張收回前任店長備用金的收

6、款收據(jù)(至此才能證明前任店長備用金已進(jìn)行交接)4.6 保管方式備用金均存放于門店保險(xiǎn)箱，嚴(yán)禁公款私用。第五節(jié) 報(bào)銷暫支管理5.1 執(zhí)行時(shí)間：報(bào)銷：每月11日、26日 暫支：不定時(shí)5.2 執(zhí)行人:店長5.3 監(jiān)督人:區(qū)域經(jīng)理5.4 報(bào)銷 報(bào)銷流程示意圖：參考附頁7-3：報(bào)銷流程示意圖 報(bào)銷事項(xiàng)：.1 報(bào)銷單：包含報(bào)銷憑證、發(fā)票單據(jù)、報(bào)銷明細(xì)清單參考附頁7-3：付款審批明細(xì)表.2 匯總單據(jù)：運(yùn)營助理登記匯總表，確保門店報(bào)銷單收齊.3 權(quán)限：A、單筆2000及以內(nèi)填報(bào)銷單走紙制流程B、單筆2000以上走OA報(bào)銷流程并填寫報(bào)銷憑證附票據(jù)報(bào)銷.4 不同區(qū)域門店報(bào)銷不得由其他區(qū)域經(jīng)理代簽A、網(wǎng)絡(luò)門店由網(wǎng)絡(luò)

7、運(yùn)營助理負(fù)責(zé)收集匯總、網(wǎng)咖門店由網(wǎng)咖運(yùn)營助理負(fù)責(zé)收集匯總B、特殊情況區(qū)域經(jīng)理不在公司可由運(yùn)營總監(jiān)直接簽字確認(rèn)附頁7-3：付款審批明細(xì)表5.5 暫支5.5.1 暫支流程示意圖：參考附頁7-4：暫支流程示意圖 暫支事項(xiàng)：.1 在店長備用金不夠支付費(fèi)用的情況下才暫支.3 權(quán)限：A、單筆2000及以內(nèi)填暫支單走紙制流程B、單筆2000以上走OA暫支流程并填寫暫支單.4 暫支完成后還要填寫報(bào)銷單沖掉暫支單.5 如遇到費(fèi)用比較急可先走暫支流程,聯(lián)系上級(jí)要求財(cái)務(wù)打款.6 前一筆暫支單未報(bào)銷，不可暫支下筆。暫支單必須30天內(nèi)充帳完畢。第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理6.1 執(zhí)行時(shí)間：不定時(shí)6.2 執(zhí)行人：店長、互盤店長6.3 監(jiān)督人：總部財(cái)務(wù)部、總部技術(shù)部6.4 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 店鋪固定資產(chǎn)半年盤點(diǎn)一次 丟失由店長自行承擔(dān) 新店固定資產(chǎn)清單建立存檔,與財(cái)務(wù)、技術(shù)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn). 參考附頁7-5：店鋪資產(chǎn)盤點(diǎn)登記表6.5