珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心

1、珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心2014 年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心概況一、部門主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2014 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表五、 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分2014 年度部門決算情況說明第四部分2014 年度取得的主要事業(yè)成效 1第一部分珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心概況一、珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心職能簡述 珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心隸屬于區(qū)海洋農(nóng) 業(yè)和水務(wù)局，其主要職責(zé)是。（一）監(jiān)督和檢查社區(qū)集體經(jīng)濟組織

2、對有關(guān)法律、法規(guī)、政策和公司章程的執(zhí)行情況，糾正違反法律、法規(guī)和政策的行為。（二）落實有關(guān)社區(qū)集體經(jīng)濟組織改革、發(fā)展和集體資產(chǎn)管理的政策措施。（三）監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)集體經(jīng)濟組織的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和產(chǎn)權(quán)登記工作，受理和調(diào)解社區(qū)集體經(jīng)濟組織的產(chǎn)權(quán)糾紛以及股份權(quán)益糾紛，監(jiān)督社區(qū)集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)變更及產(chǎn)權(quán)交易。（四）代理社區(qū)集體經(jīng)濟組織會計核算、財務(wù)管理。監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)集體經(jīng)濟組織建立健全財務(wù)會計制度，督促完成財務(wù)、統(tǒng)計報表的編制及匯總，定期組織社區(qū)集體經(jīng)濟組織的財務(wù)檢查。（五）監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)集體經(jīng)濟組織的經(jīng)營管理工作，組織培訓(xùn)社區(qū)集體經(jīng)濟組織經(jīng)營管理人員。（六）加強對社區(qū)集體經(jīng)濟組織的集

3、體資產(chǎn)管理，規(guī)范交易行為。（七）完成市、區(qū)人民政府交辦的有關(guān)社區(qū)集體經(jīng)濟組 織的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心是財政核撥事業(yè) 單位。納入珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱單位性質(zhì)1珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心財政核撥事業(yè)單位第二部分 2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心單位：萬元收入支出項目行決算數(shù)項目（按功能分類）行決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款1126.3一、一般公共服務(wù)300其中：政府性基金20二、外交310二、上級補助收入30三、國防320工、事

4、業(yè)收入40四、公共安全330其中：財政專戶管理資金50五、教育340四、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)350五、附屬單位繳款70七、文化體育與傳媒360六、其他收入80八、社會保障和就業(yè)373.29九、醫(yī)療衛(wèi)生381.9810十、節(jié)能環(huán)保39011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)40012十二、農(nóng)林水事務(wù)41131.2113十三、交通運輸42014十四、資源勘探電力信息等事務(wù)43015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)44016十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出45017十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出46018十八、國土資源氣象等事務(wù)47019十九、住房保障支出48020二十、糧油物資管理事務(wù)49021二H一、儲備事務(wù)支出50022二十二

5、、國債還本付息支出51023二十三、其他支出5202453本年收入合計25126.3本年支出合計54136.39用事業(yè)基金彌補收支差額260結(jié)余分配550上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2713.84年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余563.752857合計29140.13合計58140.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況O25 行=(1+3+4+6+7+8 )行；29 行=(25+26+27 )行；54 行=(30+31+ 52 )行;58 行=(54+55+56 )行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心單位：萬元項目本年支出 合計基本支 出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營支 出對附屬單位 補

6、助支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計136.39128.228.160.000.000.00208社會保障和 就業(yè)支出3.203.200.000.000.000.0020805行政事業(yè)單 位離退休3.203.200.000.000.000.002080599其他行政 事業(yè)單位離 退休支出3.203.200.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支 出1.981.980.000.000.000.0021005醫(yī)療保障1.981.980.000.000.000.002100502事業(yè)單位 醫(yī)療1.981.980.000.000.000.00213農(nóng)林水支出

7、131.21123.048.160.000.000.0021301農(nóng)業(yè)131.21123.048.160.000.000.002130104事業(yè)運行69.2169.210.000.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)支出62.0053.838.160.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表三 公共預(yù)算財政撥款支由決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心單位：萬元支出功能分類科 目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余合計基本支 出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計13.84126.30136.39128.228.163.

8、75208社會保障 和就業(yè)支 出0.003.203.203.200.000.0020805行政事業(yè) 單位離退 休0.003.203.203.200.000.002080599其他行 政事業(yè)單 位離退休 支出0.003.203.203.200.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生 育支出0.001.981.981.980.000.0021005醫(yī)療保障0.001.981.981.980.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療0.001.981.981.980.000.00213農(nóng)林水支出13.84121.12131.21123.048.163.7521301農(nóng)業(yè)13.84121.12131.21

9、123.048.163.752130104事業(yè)運 行13.8455.3769.2169.210.000.002130199其他農(nóng)業(yè) 支出0.0065.7562.0053.838.163.75注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。3 欄=(4+5)欄；6欄=(1+2-3 )欄5表四 政府性基金預(yù)算支由決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心單位：萬元支出功能分類科 目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余合計基本支 出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計00000注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況O3 欄=(4+5)欄

10、；6欄=(1+2-3 )欄表五“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表珠海市香 洲區(qū)社區(qū)一一部門名稱：集體經(jīng)濟單位：萬兀管理中心項目“三公”經(jīng)費支出因公出國（境）費支出公務(wù)用車購置及運行維護費支出公務(wù)接待費支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項檔次1=2+3+4234合計3.661590002.07213農(nóng)林水支3.661.590.002.0721301農(nóng)業(yè)3.661590002.072130199其他農(nóng)3.661.590.002.07注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。1 欄 =（ 2+3+4）欄。第三部

11、分2014 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門 2014 年度收入總計126.30 萬元， 支出總計136.39萬元。二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.84 萬元，本年收入126.30 萬元，本年支出136.39 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.75萬元。公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）3.20萬元，占2.35% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.98萬元，占1.45% ；農(nóng)林水支出（類）131.21萬元，占96.2% 。三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度政府性基金財

12、政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。四、 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2014 年，珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算 3.66萬元，比上年增加 # 1.66 萬元，增長45.4% 。其中：（一）因公出國（境）費決算1.59萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）組團1 個，參加其他單位組織的出國（境）組團0個；全年因公出國（境）累計1人次。占“三公”經(jīng)費總額的 43.4% ， 比

13、上年增加1.59萬元。 增長的主要原因是：1 人赴臺灣考察農(nóng)業(yè)先進工作經(jīng)驗等工作。開支內(nèi)容主要包括：赴臺灣考察農(nóng)業(yè)先進經(jīng)驗等工作期間產(chǎn)生的住宿費、旅費、 伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出。（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的 0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的主要原因是：無公務(wù)用車。開支內(nèi)容包括：1 、公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車購置費0萬元，其中：無。2、公務(wù)用車保有量為0輛，運行維護費0萬元，其中：無。（三）公

14、務(wù)接待費決算2.07 萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待33批次，451 人次，共2.07萬元；外事接待0批次， 0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費總額的 0% ，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的主要原因是：無。開支內(nèi)容包括：召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用（含外賓接待） ，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的56.6% 。第四部分2014

15、 年度取得的主要事業(yè)成效根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，區(qū)紀(jì)委牽頭聯(lián)合區(qū)委組織部、區(qū)財政局、區(qū)法制局、區(qū)科技工貿(mào)和信息化局、區(qū)海洋和農(nóng)漁局、區(qū)審計局和各鎮(zhèn)、街道等部門積極推進“兩個平臺”建設(shè)工作， 按照成立工作機構(gòu)、落實工作人員、制定工作方案、設(shè)定階段工作目標(biāo)、落實建設(shè)資金、組織參觀學(xué)習(xí)、開展清產(chǎn)核資、采購軟硬件、制定相關(guān)制度、組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)等穩(wěn)步推進“兩個平臺”的建設(shè)工作。 2014 年 6 月， 社區(qū)集體經(jīng)濟組織集體資產(chǎn)管理交易平臺和財務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)完成并投入使用，全區(qū)有資產(chǎn)的54 家股份合作公司全部納入“兩個平臺”監(jiān)管，實現(xiàn)了“三資”管理的常態(tài)化。2014 年，我區(qū)相繼印發(fā)珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)

16、濟組織資產(chǎn)交易管理辦法（試行） 、 珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟組織財務(wù)集中核算管理制度（試行）和珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司資產(chǎn)處置辦法（試行） ， 加強制度建設(shè)，規(guī)范社區(qū)集體經(jīng)濟組織的行為。2014 年，全區(qū)按期完成12家股份合作公司的董事會、監(jiān)事會換屆選舉。（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，各項工作有序推動。為推進社區(qū)集體經(jīng)濟組織“兩個平臺”建設(shè)工作，區(qū)委區(qū)政府高度重視，2013 年初成立了以劉宏常委為組長，區(qū)紀(jì)委、區(qū)財政局和區(qū)海洋和農(nóng)漁局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為副組長的社區(qū)集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)（財務(wù)）規(guī)范化領(lǐng)導(dǎo)小組。各鎮(zhèn)街相應(yīng)成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的社區(qū)集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)（財務(wù)）規(guī)范化管理工作小組。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組和各鎮(zhèn)街工作小

17、組，多次召開會議研究有關(guān)情況，推進工作落實。區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院、區(qū)財政局、區(qū)海洋和農(nóng)漁局等部門多次到鎮(zhèn)街、股份公司走訪，檢查督導(dǎo)工作進展，協(xié)調(diào)解決實際問題，推動平臺建設(shè)各項工作有序開展。（二）廣泛宣傳動員，思想認(rèn)識不斷深化。 “兩個平臺”建設(shè)以來，香洲區(qū)多次召開會議開展“兩個平臺”建設(shè)宣傳講解工作，組織鎮(zhèn)街和股份合作公司有關(guān)人員到南海、東莞和斗門參觀學(xué)習(xí)“兩個平臺”建設(shè)成功經(jīng)驗，消除股份公司管理人員顧慮。同時將“兩個平臺”介紹、交易流程等通過圖表和問答的形式做成宣傳手冊，印發(fā)給股份公司，讓股份公司管 理人員和股東對“兩個平臺”有更深入的了解。（三）做好前期籌建，確保后續(xù)工作有序開展。一是落實項目

18、資金。按照“兩個平臺”建設(shè)相關(guān)方案，計劃建設(shè)所需軟件系統(tǒng)開發(fā)和硬件配備經(jīng)費得到批復(fù)并到位；二是落實中心人員。根據(jù)工作需要，在編制困難的情況下，我區(qū)仍核準(zhǔn)“經(jīng)管中心”事業(yè)編制人員 11 人、合同制人員5 人、社工1人。目前到位事業(yè)編制人員2 人、合同制人員5 人、社工1人。三是落實辦公場地。根據(jù)職責(zé)分工要求， “兩個平臺”辦公大樓建設(shè)由前山街道辦負責(zé)，但由于辦理辦公大樓報建手續(xù)繁瑣，審批速度慢，后選在原水土保持試驗站（梅溪村東側(cè)）一樓（ 420 平方米）作為 “兩個平臺”臨時辦公場地，臨時辦公場地已經(jīng)由前山街道辦負責(zé)出資裝修并完工使用。（四）落實軟硬件設(shè)施，提升平臺服務(wù)水平。一是完成軟件開發(fā)。通

19、過公開招標(biāo)， “兩個平臺”軟件開發(fā)、調(diào)試、運行工作正常開展。二是完成硬件配置。我局按照擬定的“兩個平臺”硬件設(shè)備和辦公家具采購方案， 開展采購工作，臨時辦公場所所有設(shè)備全部安裝調(diào)試完成。三是完成前山試點網(wǎng)絡(luò)搭建。 “兩個平臺”網(wǎng)絡(luò)搭建選用安全性能強、 速度快的APN 局域網(wǎng)， “經(jīng)管中心”、 前山街道和前山11 家股份合作公司APN局域網(wǎng)的線路已經(jīng)安裝并開通，其他鎮(zhèn)街和股份公司通過調(diào)試和安裝。四是建立交易平臺網(wǎng)站。為讓更多租戶了解我區(qū)集體資產(chǎn)交易信息，我局專門建立了香洲區(qū)集體資產(chǎn)管理網(wǎng)用于發(fā)布資產(chǎn)招租信息。同時，為拓寬信息發(fā)布渠道，提高資產(chǎn)交易成交率招租信息還在珠海市公共資源交易中心網(wǎng)、香洲區(qū)飯米粒網(wǎng)、香洲區(qū)農(nóng)漁信息網(wǎng)等網(wǎng)站進行發(fā)布。（五）制定相關(guān)制度，促進“三資”規(guī)范管理。 為保障社區(qū)集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)交易和集中會計核算順利進行，進一步規(guī)范“三資”管理，我局和區(qū)財政局分別制定了香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟組織集體資產(chǎn)管理交易辦法（試行）和珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟組織財務(wù)集中核算管理制度（試行） ，這兩個制度通過區(qū)政府常務(wù)會議審議，于2014 年 1 月 6 日下發(fā)到各鎮(zhèn)（街道）、各股份合作公司、各工貿(mào)公司、其他社區(qū)集體經(jīng)濟組織和相關(guān)單位。同時，為更好的做好股份合作公司的服務(wù)工