熱軋卷板項目建設(shè)工程造價構(gòu)成

1、熱軋卷板項目建設(shè)工程造價構(gòu)成目錄第一章 公司概況 3一、公司基本信息 3二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 3第二章 行業(yè)背景分析 5第三章 項目基本情況 7一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì) 7二、 項目承辦單位 7三、項目實施的可行性 8四、項目建設(shè)選址 9五、建筑物建設(shè)規(guī)模 9六、項目總投資及資金構(gòu)成 9七、資金籌措方案 10八、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 10九、項目建設(shè)進度規(guī)劃 10第四章 宏觀環(huán)境分析 13第五章 建設(shè)工程造價構(gòu)成 14預(yù)備費和建設(shè)期利息 14建筑安裝工程費用 15第一章公司概況一、公司基本信息1、公司名稱：XXX （集團）有限公司2、法定代表人：陶 xx3、注冊資本：650萬元4、 統(tǒng)一社

2、會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-4-257、營業(yè)期限：2011-4-25至無固定期限&注冊地址：XX市XX區(qū)XX9、經(jīng)營范圍：從事熱軋卷板相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項 目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準 的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng) 營活動。）二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12589.2610071.419441.94負債總額5702.804562.244277.10股東權(quán)益合計6886

3、.465509.175164.85表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36867.2529493.8027650.44營業(yè)利潤6264.185011.344698.14利潤總額5878.764703.014409.07凈利潤4409.073439.073174.53歸屬于母公司所有者的凈利潤4409.073439.073174.53第二章 行業(yè)背景分析熱軋工藝具有能耗低、產(chǎn)量大、生產(chǎn)節(jié)奏快等特點，能夠規(guī)?；?大量生產(chǎn)，同時熱軋工藝能夠減少或消除金屬的鑄造缺陷，提高金屬 的加工性能，因此大部分鋼材都用熱軋方法軋制。熱軋卷板是以板坯 為原料，經(jīng)加熱后由粗軋

4、機組及精軋機組制成的帶鋼，被廣泛應(yīng)用于 冷軋基板、船舶、汽車、橋梁、建筑、機械、輸油管線、壓力容器等 制造行業(yè)。2018 年，我國熱軋卷板行業(yè)產(chǎn)能增長了 3.1%，全年產(chǎn)量上升了 5.7%，市場供給量持續(xù)向上。受下游行業(yè)庫存、市場需求狀況、中美 貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響， 2018 年，我國熱軋卷板價格波動幅度較大，但 行業(yè)盈利能力有所提升。整體來看， 2018 年，我國熱軋卷板市場供需 處于相對平衡狀態(tài)，呈現(xiàn)市場需求提高、行業(yè)利潤上行的發(fā)展趨勢。由于用途不同，熱軋卷板的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的材質(zhì)性能、表 面質(zhì)量、尺寸、外形精度等要求各不相同，因此對熱軋卷板行業(yè)的技 術(shù)、經(jīng)驗要求較高。經(jīng)過長期不斷積累

5、，我國熱軋卷板行業(yè)在生產(chǎn)過 程中，對尺寸、質(zhì)量和形狀等方面的控制能力越來越成熟，不斷向市 場推出新型產(chǎn)品，使得熱軋卷板的應(yīng)用范圍越來越廣泛。我國熱軋卷 板行業(yè)發(fā)展前景良好。2011-2015 年，受產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟增速放緩、下游需求弱勢的影響， 我國熱軋卷板市場景氣度下降。 2016 年起，在環(huán)保政策及供給側(cè)改革 的推動下，熱軋卷板過剩產(chǎn)能逐步出清，下游需求復(fù)蘇， 2017-2018 年 行業(yè)景氣度持續(xù)回升。 2019 年，我國環(huán)保及去產(chǎn)能政策日益嚴厲，但 對熱軋卷板行業(yè)實際影響不太明顯，同時，年內(nèi)至少有 6 條產(chǎn)線進入 投產(chǎn)期，預(yù)計 2019 年我國熱軋卷板行業(yè)產(chǎn)量仍將持續(xù)提升。從下游市場需求

6、來看， 2018 年汽車行業(yè)產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)下降態(tài)勢， 2019 年 1-3 月仍繼續(xù)下滑，汽車市場景氣度下降，熱軋卷板需求乏力； 2019 年，我國船舶行業(yè)新接訂單量增速放緩，長期來看，對熱軋卷板 的需求將降低；房地產(chǎn)行業(yè)增速明顯放緩，對家電市場的拉動力減弱， 家電行業(yè)熱軋卷板需求也將下滑。整體來看，2019 年，我國熱軋卷板市場需求保持較好增長態(tài)勢的可能性較小，行業(yè)庫存或?qū)⒃黾樱麧?率或?qū)⑾陆?。受環(huán)保及去產(chǎn)能政策的推動， 2017-2018 年，我國熱軋卷板市場需 求提高、行業(yè)利潤上行，整體景氣度回升。 2019 年，我國熱軋卷板行 業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增加，產(chǎn)量將繼續(xù)增長，而下游市場中較多行業(yè)需求放

7、緩， 供需矛盾將會出現(xiàn)，行業(yè)庫存壓力將會增大，盈利能力也會有所減弱。 在此情況下，為緩解壓力，熱軋卷板行業(yè)將會加大出口力度。第三章 項目基本情況一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱熱軋卷板項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx （集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人陶 xx（三）項目建設(shè)單位概況 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念， 秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為 道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提 高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人 才理念，致

8、力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品 質(zhì)的需求。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資 源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任 意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精 神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為 本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和 風險控制能力。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立 了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制 度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平

9、進 一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、 業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向， 持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā) 展的良性互動。三、項目實施的可行性（一）長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游 客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國 家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健 康發(fā)展的快車

10、道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于 xxx （以選址意見書為準），占地面積約 86.00 畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、 通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積 99951.64川，其中：主體工程 69529.57 m2,倉儲工程12535.98 m,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13428.56 m,公共工程 4457.53 m。六、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析 本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資 42504.16 萬元,其中：建設(shè)投資

11、32703.46 萬元,占項目總投資的 76.94%；建設(shè)期利息 791.97 萬元,占項目總投 資的 1.86%；流動資金 9008.73 萬元,占項目總投資的 21.19%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資 32703.46 萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他 費用和預(yù)備費，其中：工程費用 27843.88 萬元，工程建設(shè)其他費用 4264.79 萬元，預(yù)備費 594.79 萬元。七、資金籌措方案本期項目總投資 42504.16 萬元，其中申請銀行長期貸款 16162.66 萬元，其余部分由企業(yè)自籌。八、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 （一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（ SP）：

12、 84600.00 萬元。2、綜合總成本費用（ TC）： 66687.61 萬元。3、凈利潤（ NP）： 13110.38 萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（ Pt）： 5.76 年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率： 23.37%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值： 19531.03 萬元。九、項目建設(shè)進度規(guī)劃 本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行 建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃 24 個月。十四、項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目指標備注1占地面積m257333.00約86.00畝1.1總建筑面積m299951.64容積率1.741.2基底面積m232679.81建筑系數(shù)57.00%1.

13、3投資強度萬兀/畝364.582總投資萬兀42504.162.1建設(shè)投資萬兀32703.462.1.1工程費用萬兀27843.882.1.2工程建設(shè)其他費用萬兀4264.792.1.3預(yù)備費萬兀594.792.2建設(shè)期利息萬兀791.972.3流動資金萬兀9008.733資金籌措萬兀42504.163.1自籌資金萬兀26341.503.2銀行貸款萬兀16162.664營業(yè)收入萬兀84600.00正常運營年份5總成本費用萬兀66687.61III!6利潤總額萬兀17480.51III!7凈利潤力兀13110.38III!8所得稅萬兀4370.13III!9增值稅力兀3599.03III!10稅金

14、及附加力兀431.88III!11納稅總額力兀8401.04III!12工業(yè)增加值力兀28532.68III!13盈虧平衡點力兀29973.40產(chǎn)值14回收期年5.76含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率23.37%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬兀19531.03所得稅后第四章 宏觀環(huán)境分析陜西，簡稱陜或秦，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會西安，位 于中國內(nèi)陸腹地，黃河中游，東鄰山西、河南，西連寧夏、甘肅，南 抵四川、重慶、湖北，北接內(nèi)蒙古，介于東經(jīng)105 29111 15,北緯31 42 39 35之間，總面積 20.56萬平方千米。中國經(jīng)緯 度基準點大地原點和北京時間國家授時中心位于該省。陜西省地勢

15、呈 南北高、中間低，由高原、山地、平原和盆地等多種地貌構(gòu)成，其中 黃土高原占全省土地面積的 40%，地跨黃河、長江兩大水系，橫跨三個 氣候帶，陜北北部長城沿線屬中溫帶季風氣候，關(guān)中及陜北大部屬暖 溫帶季風氣候，陜南屬北亞熱帶季風氣候。陜西是中華民族及華夏文 化的重要發(fā)祥地之一，有西周、秦、漢、唐等 1 4個政權(quán)在陜西建都。 2019 年，陜西省下轄 10 個地級市（其中省會西安為副省級市）、 30 個市轄區(qū)、 6 個縣級市、 71 個縣，常住人口 3876.21 萬人，實現(xiàn)地區(qū) 生產(chǎn)總值（ GD）25793.17 億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 1990.93 億元， 第二產(chǎn)業(yè)增加值 11980.

16、75 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值 11821.49 億元，人 均生產(chǎn)總值 66649 元。第五章 建設(shè)工程造價構(gòu)成一、 預(yù)備費和建設(shè)期利息（一）預(yù)備費（1）基本預(yù)備費?；绢A(yù)備費又被稱為不可預(yù)見費，是指在工程 實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料、需要預(yù)留的費用，主要指設(shè)計變更及施 工過程中可能增加工程量的費用。其基本預(yù)備費=（工程費用 +工程建設(shè)其他費用） x 基本預(yù)備費率基本預(yù)備費率由工程造價管理機構(gòu)根據(jù)項 目特點綜合分析后確定。（2）漲價預(yù)備費。漲價預(yù)備費是指工程項目在建設(shè)期內(nèi)由于價格 等變化引起工程造價變化的預(yù)留費用。漲價預(yù)備費包括人工、設(shè)備、 材料、施工機械價差費，建筑安裝工程費及工程建設(shè)其他費用調(diào)整

17、， 利率、匯率調(diào)整等增加的費用。漲價預(yù)備費一般是根據(jù)國家規(guī)定的投 資綜合價格指數(shù)，以估算年份價格水平的投資額為基數(shù)，采用復(fù)利方 式計算。（二）建設(shè)期利息建設(shè)期利息包括向國內(nèi)銀行和其他非銀行金融機構(gòu)貸款、出口信 貸、外國政府貸款、國際商業(yè)銀行貸款以及在境內(nèi)外發(fā)行的債券等在 建設(shè)期內(nèi)應(yīng)償還的貸款利息及其他融資費用。在考慮資金時間價值的前提下，對建設(shè)期利息實行復(fù)利計息。對于貸款總額一次性貸出且利息固定的貸款，建設(shè)期貸款本息直接按復(fù)利公式進行計算。但當總貸 款是分年分次發(fā)放時，復(fù)利利息的計算就較為復(fù)雜了。二、 建筑安裝工程費用根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)的建筑安裝工程費用 項目組成（建標 20

18、1344 號）建筑安裝工程費用可劃分為人工費、材 料費、施工機具使用費、企業(yè)管理費、利潤、規(guī)費和稅金七個部分。（一）人工費人工費是指按工資總額構(gòu)成的規(guī)定，支付給從事建筑安裝工程施 工的生產(chǎn)工人和附屬生產(chǎn)單位工人的各項費用。人工費包括計時工資 或計件工資、獎金、津貼補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工 資等。特殊情況下支付的工資是指根據(jù)法律、法規(guī)和政策，因病假、 工傷、產(chǎn)假、計劃生育假、婚喪假、探親假、定期休假、停工學習、 執(zhí)行國家或社會義務(wù)等原因按計時工資標準或計時工資標準的一定比 例支付的工資。（二）材料費材料費是措施工過程中耗費的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、 半成品或成品、工程設(shè)備的

19、費用。材料費包括材料原價、運雜費、運 輸損耗費和采購及保管費等（三）施工機具使用費施工機具使用費是措施工作業(yè)所發(fā)生的施工機械使用費、儀器儀 表使用費或其租賃費。（1）施工機械使用費。施工機械使用費通常用施工機械臺班耗用 量乘以施工機械臺班單價表示。施工機械臺班單價應(yīng)由以下七項費用 組成：折舊費、大修理費、經(jīng)常修理費、安拆費及場外運費、人工費、 燃料動力費和稅費。（2）儀器儀表使用費。儀器儀表使用費是指工程施工所需使用的 儀器儀表攤銷及維修費用。其參考儀器儀表使用費=工程使用的儀器儀表攤銷費 +維修費（四）企業(yè)管理費企業(yè)管理費是指建筑安裝企業(yè)組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營管理所需的費 用。企業(yè)管理費包括以下

20、內(nèi)容。（1）管理人員工資。管理人員工資是指按規(guī)定支付給管理人員的 計時工資、獎金、津貼補貼、加班加點工資及特殊情況下支付的工資 等。（2）辦公費。辦公費是指企業(yè)辦公使用的文具、紙張、賬表、印 刷、郵電、書報、辦公軟件、現(xiàn)場監(jiān)控、會議、水電和燒水等費用。（ 3 ）差旅交通費。差旅交通費是指職工因公出差、調(diào)動工作的差 旅費、住勤補助費，市內(nèi)交通費和誤餐補助費，職工探親路費，勞動 力招募費，職工退休、退職一次性路費，工傷人員就醫(yī)路費，工地轉(zhuǎn) 移費及管理部門使用的交通工具的油料、燃料等費用。（4）固定資產(chǎn)使用費。固定資產(chǎn)使用費是指管理和試驗部門及附 屬生產(chǎn)單位使用的屬于固定資產(chǎn)的房屋、設(shè)備、儀器等的折

21、舊、大修、 維修或租賃費。（5）工具用具使用費。工具用具使用費是指企業(yè)在施工生產(chǎn)和管 理中使用的不屬于固定資產(chǎn)的工具、器具、家具、交通工具和檢驗、 試驗、測繪、消防用具等的購置、維修和攤銷費。（6）勞動保險和職工福利費。勞動保險和職工福利費是指由企業(yè) 支付的職工退職金、按規(guī)定支付給離休干部的經(jīng)費、集體福利費、夏 季防暑降溫、冬季取暖補貼、上下班交通補貼等。（7）勞動保護費。勞動保護費是企業(yè)按規(guī)定發(fā)放的勞動保護用品 的支出。如工作服、手套、防暑降溫飲料等勞動保護用品的支出以及 在有礙身體健康的環(huán)境中施工的保健費用等。（ 8 ）檢驗試驗費。檢驗試驗費是指建筑企業(yè)按照有關(guān)標準規(guī)定， 對建筑及材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所產(chǎn)生的費用， 包括自設(shè)實驗室進行試驗所耗材料等費用。檢驗試驗費不包括新結(jié)構(gòu)、 新材料的試驗費，對構(gòu)件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費 用和建設(shè)單位委托檢測機構(gòu)進行檢測的費用，此類檢測產(chǎn)生的費用應(yīng) 當由建設(shè)單位在工程建設(shè)其他費用中列支。（9）工會經(jīng)費。工會經(jīng)費是指企業(yè)按中華人民共和國工會法 規(guī)定的全部職工工資總額比例計提的工會經(jīng)費。（10）