金蝶K3存貨核算操作手冊(cè)

1、材料會(huì)計(jì)操作手冊(cè) 本課程的教學(xué)目的 學(xué)完本課程之后，您能夠做好以下事情： 熟練操作存貨核算系統(tǒng)模塊應(yīng)用操作流程 了解存貨核算模塊與其它各模塊的區(qū)別和聯(lián)系 了解存貨核算模塊操作的注意事項(xiàng)及重點(diǎn)，難點(diǎn) 靈活運(yùn)用存貨核算完成日常業(yè)務(wù)我們的最終目標(biāo)： -幫助您成功運(yùn)用金蝶軟件，步入企業(yè)信息化管理的輕松愉快，高速高效管理的快車道！相關(guān)說(shuō)明： 在軟件中經(jīng)常使用的地方進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明，有些知識(shí)點(diǎn)在實(shí)際業(yè)務(wù)中不涉及的，只做了簡(jiǎn)單的說(shuō)明作為了解。 目錄一 材料會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)流程:3二：發(fā)票41、采購(gòu)發(fā)票42、發(fā)票鉤稽5三：入庫(kù)核算71.外購(gòu)入庫(kù)核算72.存貨估價(jià)入賬9四：出庫(kù)核算101紅字出庫(kù)核算102.材料出庫(kù)

2、核算11五：憑證處理171、憑證模板172、生成憑證183、查詢憑證19六：期末處理19七：?jiǎn)栴}總結(jié)20一 材料會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)流程:1. 將當(dāng)月收到和開(kāi)出的發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽。2. 月末進(jìn)行出入庫(kù)核算。3. 將對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證傳遞到總賬。4. 期末對(duì)賬、結(jié)賬，進(jìn)入下一期。 注：材料會(huì)計(jì)的工作相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單，基本上不需要自己手工錄入單據(jù)，只是利用別人做的單據(jù)進(jìn)行一系列的處理。所以必須保證其上游數(shù)據(jù)的正確性；核算工作由系統(tǒng)自動(dòng)完成。二：發(fā)票1、采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。一般來(lái)說(shuō)，采購(gòu)發(fā)票可以通過(guò)手工錄入、合同確認(rèn)、采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)等多途徑生成

3、。 A：手工錄入發(fā)票 依次點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-新增B:通過(guò)外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成 依次點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-新增,在發(fā)票新增界面，選擇源單類型為外購(gòu)入庫(kù)單。這樣該入庫(kù)單上的信息將被自動(dòng)帶入，方便錄入。C:通過(guò)外購(gòu)入庫(kù)單下推生成 依次點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)，在該界面，按SHIFT進(jìn)行連續(xù)多選或者按CTRL進(jìn)行不連續(xù)的多個(gè)單據(jù)進(jìn)行多選生成相應(yīng)的發(fā)票。注：如果采用關(guān)聯(lián)和下推兩種方式生成發(fā)票的話，被關(guān)聯(lián)的源單據(jù)必須審核，否則不容許生成。下圖為采購(gòu)發(fā)票的界面：如果采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單生成增值稅專用發(fā)票的話，需要特別注意一下發(fā)票的含稅、不含稅單價(jià)。發(fā)票鉤稽對(duì)于采購(gòu)發(fā)票

4、，鉤稽是發(fā)票與入庫(kù)單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫(kù)成本的依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫(kù)核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無(wú)論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來(lái)核算成本。A：依次點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-維護(hù) 在該界面選擇相應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄中的“鉤稽”進(jìn)行發(fā)票的鉤稽B：在新增發(fā)票，保存審核后直接進(jìn)行發(fā)票的鉤稽工作，如下圖：存貨核算主要是對(duì)企業(yè)存貨進(jìn)行出入庫(kù)核算，存貨出入庫(kù)憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。三：入庫(kù)核算1. 外購(gòu)入庫(kù)核算依次點(diǎn)擊:供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算 如下圖所示：打開(kāi)外購(gòu)入庫(kù)單界面，如下圖：點(diǎn)擊核算，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行存貨的核算工

5、作進(jìn)入此界面，將過(guò)濾出所有本期已審核，已鉤稽的發(fā)票。可以按shift連續(xù)多選或者按CTRL不連續(xù)的多個(gè)選擇，點(diǎn)擊工具欄上的“核算”即完成外購(gòu)入庫(kù)單的核算過(guò)程。注：1.外購(gòu)入庫(kù)核算的是本期所有來(lái)票的單據(jù)，本期入庫(kù)但為來(lái)票的不在這里進(jìn)行核算，應(yīng)列為暫估入庫(kù)進(jìn)行估價(jià)入賬。 2.外購(gòu)入庫(kù)的前提必須是本期的單據(jù)，并且是審核鉤稽后的單據(jù)。否則的話在外購(gòu)入庫(kù)核算界面將過(guò)濾不出來(lái)。2.存貨估價(jià)入賬依次點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨估價(jià)入賬】，如下圖所示：點(diǎn)擊存貨估價(jià)入賬，系統(tǒng)將過(guò)濾出本期所有的已經(jīng)入庫(kù)但當(dāng)月發(fā)票未到，未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單據(jù)。核算的具體含義通俗的講就是進(jìn)行入庫(kù)單據(jù)上金額的確認(rèn)工

6、作。3.自制入庫(kù)核算4.其他入庫(kù)核算5委外加工核算注:這三種核算方式不涉及到具體的業(yè)務(wù)，在這里就不做詳細(xì)介紹。四：出庫(kù)核算1紅字出庫(kù)核算依次點(diǎn)擊供應(yīng)鏈存貨核算出庫(kù)核算紅字出庫(kù)核算注: 由于紅字單據(jù)一直都作為一種特殊的單據(jù)存在，在系統(tǒng)中，對(duì)于紅字出入庫(kù)單在加權(quán)平均和計(jì)劃成本法下如何影響物料的發(fā)出成本進(jìn)行自定義，系統(tǒng)提供了如下的定義界面：依次點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置,選擇核算系統(tǒng)選項(xiàng)打開(kāi)如下圖:在第三17個(gè)選項(xiàng)中,雙擊右邊的值打開(kāi)如下圖在這里可以對(duì)紅字出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行自定義設(shè)置。2.材料出庫(kù)核算依次點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫(kù)核算】【材料出庫(kù)核算】，在業(yè)務(wù)中經(jīng)常用到此業(yè)務(wù)，在這里進(jìn)行

7、重點(diǎn)講解。雙擊打開(kāi)，如下圖：點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)“物料過(guò)濾”界面，如下圖：* 選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料時(shí)，會(huì)對(duì)所有非自制物料核算出庫(kù)成本。*選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類下所有物料時(shí)，需指定非明細(xì)的物料類。* 選擇指定物料代碼段，需指定物料代碼段。*選擇指定物料，可只核算某一個(gè)物料的出庫(kù)成本。點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)如下圖示：*【寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告】確定是否記錄計(jì)算過(guò)程，選中了此選項(xiàng)，才能選擇與該選項(xiàng)相關(guān)的下列三個(gè)選項(xiàng)。*【只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯(cuò)誤的物料寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。*【寫(xiě)成本計(jì)算單】記錄物料出庫(kù)核算的詳細(xì)計(jì)算過(guò)程，費(fèi)時(shí)較多*【寫(xiě)錯(cuò)誤日志】結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)時(shí)記錄錯(cuò)誤日志*【輸出路徑】選擇結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告的輸出路徑，

8、默認(rèn)客戶端安裝目錄下，建議用戶修改。*【遇結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤時(shí)停止結(jié)轉(zhuǎn)】 選中此選擇時(shí)，一但出現(xiàn)核算錯(cuò)誤，會(huì)中斷核算過(guò)程。*【每次結(jié)轉(zhuǎn)物料數(shù)量】 此數(shù)值會(huì)影響結(jié)轉(zhuǎn)速度，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)。點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)如下圖示：結(jié)轉(zhuǎn)完成后，出現(xiàn)如下圖示：點(diǎn)擊查看報(bào)告，系統(tǒng)會(huì)給出所有結(jié)轉(zhuǎn)物料的結(jié)果，如發(fā)生錯(cuò)誤,系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示 ：點(diǎn)擊成本計(jì)算表，查看結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的原因，如下圖：注：一般結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的原因主要是以下幾種情況：a.入庫(kù)單無(wú)單價(jià)b.沒(méi)有入庫(kù)，已經(jīng)出庫(kù)。系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)加權(quán)平均算出出庫(kù)單價(jià)3.產(chǎn)成品出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)在這里不做介紹。4.不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)單擊【不確定單價(jià)單據(jù)】，彈出“過(guò)濾”界面（本期已審核為默認(rèn)條件），若選全

9、部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價(jià)的單據(jù)，不確定單價(jià)的單據(jù)在出庫(kù)核算過(guò)程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型：1.     本期未核算的入庫(kù)單，表現(xiàn)為入庫(kù)單上單價(jià)、金額為零，包括紅字入庫(kù)單。2.     出庫(kù)時(shí)，出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫(kù)核算選項(xiàng)，仍核算不出單價(jià)的藍(lán)字出庫(kù)單。3.     核算時(shí)當(dāng)前出庫(kù)單價(jià)為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致無(wú)法更新單價(jià)的藍(lán)字出庫(kù)單。4.     分倉(cāng)（組）核算調(diào)撥單時(shí)，調(diào)入倉(cāng)庫(kù)先核算，而調(diào)出倉(cāng)庫(kù)后核算。雙擊某一行，彈出該

10、行所對(duì)應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價(jià)。也可通過(guò)“無(wú)單價(jià)單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實(shí)現(xiàn)單據(jù)上的單價(jià)的更新工作。一般情況下，不確定單價(jià)單據(jù)是對(duì)應(yīng)于出庫(kù)核算的，比如進(jìn)行了材料出庫(kù)核算后，會(huì)產(chǎn)生不確定單價(jià)單據(jù)，可以到此功能中來(lái)維護(hù)；如果又進(jìn)行產(chǎn)成品出庫(kù)核算，也會(huì)產(chǎn)生不確定單價(jià)單據(jù)，則也可以到此功能中來(lái)維護(hù)；五：憑證處理1憑證模板在生成憑證前，必須先進(jìn)行憑證模板的制定。選擇具體的業(yè)務(wù)類型，新增如下圖：注：如果科目來(lái)源選擇按“憑證模板”方式的話，科目按F7進(jìn)行選擇。如果選擇除次方式以外的任何方式的話，就不可以自己選擇，系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)單據(jù)或者物料設(shè)置自動(dòng)引入科目。2生成憑

11、證點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入如下界面，選擇某一業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊重設(shè)，出現(xiàn)過(guò)濾界面，選擇出需要生成憑證的單據(jù)。系統(tǒng)提供三種生成憑證的方式a. 按單生成憑證即一張單據(jù)就生成一張憑證b. 按單據(jù)類型生成匯總憑證即對(duì)于同一個(gè)單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證c. 所有單據(jù)匯總生成憑證即如果在不同單據(jù)類型中同時(shí)選擇了多張單據(jù)，使用這種模式匯總生成憑證，則可以同時(shí)將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一張憑證3查詢憑證所有在供應(yīng)鏈系統(tǒng)生成的憑證都可以在這里進(jìn)行查詢六：期末處理1. 關(guān)帳、反關(guān)帳、對(duì)賬用戶可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選用此功能，是否關(guān)賬并不影響期末結(jié)賬2. 結(jié)賬點(diǎn)擊下一步，即完成對(duì)本期供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)賬工作。七：?jiǎn)栴}總結(jié)1 日期的問(wèn)題。單據(jù)上的日期默認(rèn)取計(jì)算機(jī)的日期，有時(shí)候明明單據(jù)已經(jīng)做過(guò)，但卻怎么也查詢不到，有可