出納職位說明書

1、32出納職位說明書職業(yè)名稱出納文件編號(hào)GZSM-D16編制核準(zhǔn)生效日期一、 基本資料職務(wù)名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)職位經(jīng)理定員人數(shù)1人轄員人數(shù)直接下級(jí)職位二、 職位關(guān)系可直接晉升的職位經(jīng)理可晉升至此的職位可相互輪換的職位會(huì)計(jì)三、 工作說明1工作概要根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和公司現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格把關(guān)公司的每一筆收支，并做好有關(guān)憑證。2 工作內(nèi)容類別內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)1全權(quán)(1) 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按照銀行核定的庫存現(xiàn)金限額保存一定的現(xiàn)金；(2) 現(xiàn)金的支出，要嚴(yán)格按照支出的審批程序，根據(jù)經(jīng)審核、批準(zhǔn)的原始憑證支付現(xiàn)金；(3) 及時(shí)編制會(huì)計(jì)記賬憑證；(4) 及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)日記賬要日清

2、月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬要及時(shí)核對(duì)，銀行日記賬要定期與銀行核對(duì)，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；(5) 負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理費(fèi)用的收繳工作；(6) 負(fù)責(zé)職工工資獎(jiǎng)金的發(fā)放。(1) 熟悉收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時(shí)制作收支報(bào)表；(2) 賬實(shí)相符。2承辦根據(jù)經(jīng)理的安排，辦理公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)。工作績(jī)效評(píng)估。3報(bào)審后承辦4配合配合其他部門有關(guān)的工作。與他人合作的記錄是否良好。5其他四、 任職資格1學(xué)歷要求最低學(xué)歷要求專業(yè)要求大學(xué)本科(有豐富工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬)財(cái)會(huì)專業(yè)2業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)期限(1) 會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)；(2) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)。3工作經(jīng)驗(yàn)要求(1) 有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；(2) 具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。4個(gè)性特征要求(1) 辦事認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)；(2) 意志堅(jiān)定，能夠堅(jiān)持原則；(3) 有較強(qiáng)的自我